LISTADOS ---- CUENTA GENERAL AÑO 2008

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1 LISTADOS ---- CUENTA GENERAL AÑO 2008

2 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:29 Página: 1 Listado del Apartado 5 MEMORIA. Inversiones destinadas al uso general PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES , ,44 0,00 0, , , INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL , ,97 0,00 0,00 0, , BIENES COMUNALES 0,00 0, BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTI 0,00 0,00 Total , ,41 0,00 0, , ,59 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL , ,61 Total , ,61 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

3 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:32 Página: 1 Listado del Apartado 6 MEMORIA.Inmovilizaciones inmateriales PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 210 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 0,00 0, PROPIEDAD INTELECTUAL 0,00 0, APLICACIONES INFORMÁTICAS , ,49 0,00 0,00 0, , PROPIEDAD INTELECTUAL 0,00 0, DERECHOS SOBRE BIENES EN REG. DE ARRENDA 0,00 0, APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 0,00 0, OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL , ,04 Total , ,49 0,00 0,00 0, ,99 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

4 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:13:20 Página: 1 Listado del Apartado 7 MEMORIA. Inmovilizaciones materiales PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 220 TERRENOS Y BIENES NATURALES ,00 0,00 0, ,60 0, , CONSTRUCCIONES , ,47 0,00 0,00 0, , INSTALACIONES TECNICAS , ,05 0,00 0,00 0, , MAQUINARIA , ,24 0,00 0,00 0, , UTILLAJE 7.192, , MOBILIARIO , ,81 0,00 0,00 0, , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ,89 0,00 0,00 0, , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , ,50 0,00 0, , , OTRO INMOVILIZADO MATERIAL , ,27 Total , ,96 0, , , ,05 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 101 PATRIMONIO EN ADSCRIPCION 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 103 PATRIMONIO EN CESION , , PATRIMONIO EN CESION ,54 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

5 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:38 Página: 1 Listado del Apartado 8 MEMORIA. Inversiones gestionadas PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 230 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

6 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:39 Página: 1 Listado del Apartado 9 MEMORIA. Patrimonio público del suelo PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 240 TERRENOS 0,00 0, ,82 0,00 0, , CONSTRUCCIONES 0,00 0, APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 0,00 0, OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO P 0,00 0,00 Total 0,00 0, ,82 0,00 0, ,82 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones: La Cuenta 240 incorpora los terrenos integrantes del "Patrimonio Municipal del Suelo" ( ,82 Euros) según los datos remitidos al Departamento de Contabilidad por parte del Negociado de Patrimonio en fecha 28 de abril de 2009 y que han tenido su correspondiente reflejo contable siguiendo las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización que fueron aprobadas en la Resolución de 8 de octubre de 2008 de la Comisión Mixta de las Cortes Generales.

7 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:42 Página: 1 Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN C , ,31 0,00 0,00 0, , VALORES DE RENTA FIJA 0,00 0, CRÉDITOS A LARGO PLAZO 0,00 0, CRÉDITOS A L/P POR ENAJENACIÓN DE INMOVI 0,00 0, OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO 0,00 0, DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINAN 0,00 0, INTERESES A L/P DE VALORES DE RENTA FIJA 0,00 0, INTERESES A L/P DE CRÉDITOS 0,00 0, DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES 0,00 0,00 Total , ,31 0,00 0,00 0, ,93 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 297 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN VALORES NEGOC. A 0,00 0, PROVISION POR INSOLVENCIAS CRÉDITOS A L/ 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 540 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CA 0,00 0, VALORES DE RENTA FIJA C C/P 0,00 0, CRÉDITOS A CORTO PLAZO , ,00 0, ,55 0, , CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN DE INMOV 0,00 0, OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO A 0,00 0, DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCA 0,00 0, INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERC 0,00 0, DIVIDENDO A COBRAR 0,00 0, INTERESES C/P VALORES DE RENTA FIJA 0,00 0, INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉDITOS 0,00 0, IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 0,00 0, DESEMBOLSOS PENDIENTES S/ ACCIONES A COR 0,00 0,00 Total , ,00 0, ,55 0, ,70 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 597 PROVISION POR DEPRECIACIONS DE VALORES N 0,00 0, PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS 0,00 0,00 Total 0,00 0,00

8 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:42 Página: 2 Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras *por trasferencia de otras cuentas Préstamos singulares concedidos Importe significativo: 0 Observaciones:

9 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:46 Página: 1 Listado del Apartado 11 MEMORIA. Existencias PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 30 EXISTENCIAS COMERCIALES 0,00 0,00 31 MATERIAS PRIMAS 0,00 0,00 32 OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 33 PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 34 PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0,00 0,00 35 PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 36 SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECU 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 39 PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

10 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha : 15/05/2009 Hora : 16:13:56 Página : 1 Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería PGC Descripción Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final 570 CAJA 5.867, , ,18 9,93 01CCC0000/0000/00/ CAJA CORPORACION METALICO 5.867, , ,18 9,93 02CCC0000/0000/00/ CAJA CORPORACION VALORES 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA , , , , CCC0182/6230/93/ BANCO BILBAO VIZCAYA , , , , CCC2038/9668/51/ CAJA DE MADRID , , , , CCC0019/0077/77/ DEUTSCHE BANK 156,54 97,72 254,26 0, CCC1004/8075/97/ BANCO DE CREDITO LOCAL , , , , CCC0030/3297/77/ ESPAÑOL DE CREDITO ,86 164, ,63 0, CCC0049/6658/61/ BANCO SANTANDER , , , , CCC0081/5181/09/ BANCO SABADELL ATLANTICO , , ,11 0, CCC0093/0525/80/ BANCO DE VALENCIA , , , , CCC2077/0580/43/ BANCAJA , , , , CCC2085/9558/91/ IBERCAJA 5.768,63 0, ,63 0, CCC2013/0700/77/ CAJA DE CATALUÑA , , , , CCC3082/1007/92/ RURALCAJA , , , , CCC3114/2299/96/ CAJA RURAL CASTELLON , , , , CCC2091/0642/39/ CAIXA DE GALICIA , , , , CCC0030/3297/72/ BANCO ESPAÑOL DE CREDITO , , , , BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD , , , , CCC3114/2299/91/ CAJA RURAL CASTELLON EMBARGOS RECAUDACION 0, , ,85 0, CCC2077/0580/42/ BANCAJA CUENTA OPOSICIONES Y CONCURSOS 4.535, ,00 0, , CCC2077/0413/37/ BANCAJA CUENTA PLANETARIO 1.747, , , , CCC2077/0580/44/ BANCAJA CUENTA GRUA , , , , CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR 0, , ,87 0,00 R1373CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 1373) 0, , ,85 0,00 R1663CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 1663) 0,00 361,15 361,15 0,00 R4399CCC0000/0000/00/ CTA.RESTRINGIDA (INTERESADO 4399) 0,00 844,84 844,84 0,00 R6818CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 6818) 0,00 459,53 459,53 0,00 R7588CCC0000/0000/00/ CTA.RESTRINGIDA (INTERESADO 7588) 0,00 118,53 118,53 0,00 R9733CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 9733) 0,00 199,19 199,19 0,00 R18544CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO ) 0,00 421,51 421,51 0,00

11 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha : 15/05/2009 Hora : 16:13:56 Página : 2 Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería PGC Descripción Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final R50010CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 50010) 0,00 802,54 802,54 0,00 R53677CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 53677) 0,00 53,10 53,10 0,00 R68709CCC0000/0000/00/ CTA. RESTRINGIDA (INTERESADO ) 0, , ,22 0,00 R69750CCC0000/0000/00/ CTA RESTRING. (INTERESADO 69750) 0, , ,44 0,00 R70543CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 70543) 0, , ,88 0,00 R00973CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 973) 0, , ,13 0,00 R001329CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 1329) 0,00 588,66 588,66 0,00 R001556CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 1556) 0, , ,51 0,00 R006676CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 6676) 0, , ,84 0,00 R CCC0000/0000/00/ CTA. RESTRINGIDA (INTERESADO 57541) 0, , ,00 0,00 R CCC0000/0000/00/ CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 58089) 0,00 443,95 443,95 0, CAJA FIJA 0, , , ,03 R CCC0000/0000/00/ ANTICIPO C. FIJA URGENTES TESORERIA 0,00 600,00 343,99 256,01 R CCC0000/0000/00/ ANTICIPO C.F. COMBUSTIBLE 0,00 800,00 800,00 0,00 R CCC0000/0000/00/ ANTICIPO C.F DESPLAZAMIENTOS ALCALDIA 0, ,00 911, ,67 R CCC0000/0000/00/ CAJA ACF DESPLAZ. CONCEJALES Y 0, ,00 282,30 917,70 EMPLEADOS MUNCIP. R CCC0000/0000/00/ ANTICIPO C.FIJA ALCALDIA 0,00 400,00 76,35 323, CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR 176, , ,00 0,00 R6676CCC2013/0700/78/ CTA RESTR. CAIXA CATALUÑA-TELETAC 176, , ,98 0,00 R011329CCC0182/6230/96/ CTA.REST. INT ANUNCIOS D.O.G.V. Y B.O.E. 0, , ,02 0, CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA 0, , , ,45 R CCC0182/6230/96/ ANTICIPO CAJA FIJA ANUNCIOS D.O.G.V. Y B.O.E. 0, , , ,74 R CCC2013/0700/78/ ANTICIPO CAJA FIJA TELETAC 0, , ,29 40,71 Total , , , ,22

12 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha : 15/05/2009 Hora : 16:13:56 Página : 3 Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería PGC Descripción Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final Observaciones :

13 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:36 Página: 1 Listado del Apartado 13 MEMORIA. Fondos Propios PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 100 PATRIMONIO , , PATRIMONIO EN ADSCRIPCION 0,00 0, PATRIMONIO EN CESION , , PATRIMONIO ADSCRITO , , PATRIMONIO CEDIDO ,37 0,00 0,00 0, , , PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL , , RESERVAS DE REVALORIZACION 0,00 0, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,48 0,00-489,98 0,00 157, , RESULTADOS DEL EJERCICIO 0, ,69 Total ,23 0,00-489,98 0, , ,72 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

14 Ayuntamiento de Castellón de la Plana MEMORIA 15. ROE. Gestión de recursos administrados Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrativos 31/12/2008 Fecha: Hora: Página: 1 15/05/ :14:50 A150 Concepto / Ente Descripción Saldos iniciales DR ptes. cobro Derechos contraídos Derechos anulados Derechos rec. netos Bruta Recaudación Devoluciones Líquida Bajas insolvencias / otras Derechos pendientes cobro Total General 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Ayuntamiento de Castellón de la Plana MEMORIA 15. ROE. Devolución de ingresos Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos 31/12/2008 Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:50 Página: 1 A160 Concepto / Ente Descripción Saldos iniciales Devoluciones reconocidas Modificación saldo inicial En el ejercicio Total Devoluciones efectuadas en el ejercicio Pendientes de pago Total General 0,00 0,00

16 Ayuntamiento de Castellón de la Plana MEMORIA 15. ROE. Obligaciones derivadas de la Cuenta de las obligaciones derivadas de la gestión 31/12/2008 Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:50 Página: 1 A170 Concepto / Ente Descripción Saldos iniciales Pendientes de pago Recaudación líquida Reintegros Total Pagos realizados Saldo pendiente de pago Total General 0,00 0,00

17 Ayuntamiento de Castellón de la Plana MEMORIA 15. ROE. Cuentas corrientes con otros entes Desarrollo de las cuentas corrientes con entes públicos 31/12/2008 Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:50 Página: 1 A180 Concepto / Ente Descripción Sal. ini. deudor Cargo Data Pagos Total cargo Sal. ini. acreed. Ingresos Total data Deudor Saldo Acreedor Total General 0,00 0,00

18 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:43 Página: 1 Listado del Apartado 15 MEMORIA. Información de las operaciones para la administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Observaciones:

19 Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 1. DEUDORES Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 1 CONCEPTO DECRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION ,22 0, , , , , H.P. DEUDORA POR IVA DEUDORES POR IVA ,41 0, , , , , IVA A COMPENSAR 0,00 0, , , ,18 0,00 TOTAL ,63 0, , , , ,47

20 Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE IRPF RETENCION TRABAJO ,86 0, , , , ,55 PERS IMPTO.SOCIED.RETENC. PAGO 703,10 0, , , , ,10 ALQUILERES I.R.P.F.RETENC.PAGO ,06 0, , , , ,82 ALQUILERES I.R.P.F. PROFESIONALES 4.044,29 0, , , , , I.R.P.F. PREMIOS 0,00 0, , , ,54 698, CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL ,42 0, , , , , H.P. ACREEDORA POR IVA ,41 0, , , , , ACREEDORES POR IVA APORTACION VOLUNTARIA 1.027,43 0, , , ,43 0,00 PP-PSOE RETENCIONES JUDICIALES ,52 0, , , , , EMBARGOS HACIENDA PROVEEDORES CUOTAS CENTRALES SINDICALES 5.192,30 0, , , ,65 0, FIANZAS PROVISIONALES ,52 0, , , , , GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA DEPOSITOS P/PERJUICIO VALORES DEPOSITOS URBANIZADORES PAI EN FAVOR PROPIETARIOS ,15 0,00 151, ,15 0, , ,15 0,00 0, ,15 0, , ,90 0, , , , , FIANZAS DEFINITIVAS ,16 0, , , , , APORTACION ECONOMICA 3.437,79 0,00 0, ,79 0, ,79 PERI OBRAS URBANIZACION PERI ,06 0,00 0, ,06 0, , FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ ,39 0, , , , ,78

21 Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 2 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DEPOSITOS FINALISTAS ,08 0, , , , , COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA DEP ,93 0,00 211, , , ,12 P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL DEP. REPOSICION SERV ,98 0, , , , ,63 URBANISTICOS CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL ,18 0, , , , , PREST.RECIB.PENDT.UTILIZAR CASTELLON AYUDA A RUMANIA 1.270,00 0,00 0, ,00 0, , HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA 357,64 0,00 0,00 357,64 0,00 357, DIP. RECARGO L.F. INDUSTRIAL ,79 0,00 0, ,79 0, , DIP. RECARGO L.F. PROFESIONAL DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC ,99 0,00 0, ,99 0, , ,21 0, , , , , OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS 5.289,54 0, , , , , ASISTENCIA COLONIAS DE VERANO INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION ,42 0, , , , , OTROS ,41 0,00 0, , ,41 0,00 ING.TESOR.PEND.APLICAC INGR.RECAUDADOR PEND.APLICAC COSTAS PROCESALES DEP.EFECT.ENCONTR.VIA 3.542,69 0,00 0, ,69 0, ,69 PUBLICA DEP.DECLAR.INT.COMUNITARIO

22 Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 3 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL ,37 0, , , , ,55

23 Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS PDTES APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS TESORERIA PEND.APLIC INGRESOS DIARIOS O.R.A. PENDIENTES APLICACION INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN INGRESOS RECAUDADOR PENDIENTES DE APLICACION OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 0, , , ,20 244,91 0,00 0, , , ,55 0, ,83 0, , , , ,90 0,00 0, , , , , ,46 0, , , , ,29 TOTAL ,29 0, , , , ,10

24 Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 1 CONCEPTO DECRIPCIÓN PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 0, , , ,78 0,00 TOTAL 0,00 0, , , ,78 0,00

25 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:36 Página: 1 Listado del Apartado 16 MEMORIA. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería Observaciones:

26 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:17:26 Página: 1 Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos Observaciones

27 Ayuntamiento de Castellón de la Plana ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:17:40 Página: 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DEPOSITOS DE VALORES 2.370,20 0,00 0, ,20 0, , TASAS PUESTOS PUBLICOS 7.800,00 0,00 0, , , , TIKETS PISCINA-PLANETARIO ,00-900, , , , , ACCIONES Y OBLIG.NO EMIT.CORP ,44 0,00 0, ,44 0, , FIANZAS PROVISIONALES ,53 0, , , , , DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS GARANTIA OBRAS URBANIZACION ,08 0, , , , , ,14 0, , , , , ,67 0, , , , , FIANZAS DEFINITIVAS ,26 0, , , , , OTRAS GARANTIAS ,37 0,00 0, , , , DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP ,04 0, , , , , ,48 0,00 0, ,48 0, , DEP.P/LICENCIAS MUNICIPALES ,15 0,00 0, ,15 0, , OBRAS URBANIZACION PERI ,63 0,00 0, ,63 0, , PROV.PATRIM.MUNICIP.DEL SUELO 3.539,36 0,00 0, ,36 0, ,36

28 Ayuntamiento de Castellón de la Plana ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:17:40 Página: 2 CONCEPTO DESCRIPCIÓN GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE ,52 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTAL ,87-900, , , , ,45

29 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:17:33 Página: 1 Listado del Apartado 18 MEMORIA. Información sobre valores recibidos en depósito Observaciones:

30 CUADRO DE FINANCIACIÓN Fecha: 31/12/2008 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Hora: Página: 1 15:13:35 FONDOS APLICADOS 2008 FONDOS OBTENIDOS Recursos aplicados en operaciones de gestión ,27 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión ,31 a) Reducción de existencias de productos terminados y en a) Ventas y prestaciones de servicios ,35 tiempo de fabricación b) Aprovisionamientos ,39 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Servicios exteriores ,40 c) Ingresos tributarios ,60 d) Tributos 7.243,83 d) Ingresos urbanísticos ,35 e) Gastos de personal y prestaciones sociales ,60 e) Transferencias y subvenciones ,84 f) Transferencias y subvenciones ,63 f) Ingresos financieros ,01 g) Gastos financieros ,82 g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos ,16 excepcionales h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales ,43 h) Provisiones aplicadas de activos circulantes i) Dotación provisiones de activos circulantes ,17 2. Cobros pendientes de aplicación ,19 2. Pagos pendientes de aplicación 3. Incrementos directos de patrimonio 3. Gastos amortizables a) En adscripción 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado ,99 b) En cesión a) Inversiones destinadas al uso general ,41 4. Deudas a largo plazo ,19 b) Inversiones inmateriales ,49 a) Empréstitos y pasivos análogos c) Inversiones materiales ,96 b) Préstamos recibidos ,19 d) Inversiones gestionadas c) Otros conceptos e) Patrimonio Público del Suelo ,82 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado ,22 f) Inversiones financieras 1.730,31 a) Inversiones destinadas al uso general ,00 5. Disminuciones directas de patrimonio ,00 b) Inversiones inmateriales a) En adscripción c) Inversiones materiales ,22 b) En cesión ,00 d) Patrimonio Público del Suelo c) Entregado al uso general e) Inversiones financieras 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros a) Empréstitos y otros pasivos Total Orígenes ,53 b) Por préstamos recibidos Exceso de aplicaciones sobre orígenes c) Otros conceptos 7. Provisiones para riesgos y gastos Total Aplicaciones ,26 Exceso de orígenes sobre aplicaciones ,73

31 Ayuntamiento de Castellón de la Plana CUADRO DE FINANCIACIÓN Fecha: 31/12/2008 Hora: 15:13:35 Página: 2 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 2008 (Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Existencias 2. Deudores , ,91 a) Presupuestarios ,75 b) No presupuestarios ,16 c) Por administración de recursos de otros entes d) Variación de provisiones ,20 3. Acreedores , ,03 a) Presupuestarios ,72 b) No presupuestarios ,03 c) Por administración de recursos de otros entes 4. Inversiones financieras temporales ,95 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo ,46 a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos ,46 6. Otras cuentas no bancarias 5.642,61 7. Tesorería ,32 a) Caja 5.857,49 b) Bancos e instituciones de crédito ,83 8. Ajustes por periodificación Total , ,26 Variación del capital circulante ,88

32 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:54:06 Página: 1 Listado del Apartado 20 MEMORIA. Información presupuestaria Observaciones:

33 P 1 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES , ,00 T. FUNCIONAL 011-DEUDA PUBLICA , , , , , , , , ,31 181, , , , , , ,42-253, ,42 253, , , , , ,76 T. FUNCIONAL 111-SERVICIOS DE CARACTER GENERAL ORGANOS DE GOBIERNO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 T. FUNCIONAL 121-SERVIC.DE CARACTER GENERAL ADMINISTRACION GENERAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 22, , , , , , ,47 T. FUNCIONAL 122-GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL 806, , , , , , , , , , , ,00 T. FUNCIONAL 123-GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL , , , ,77 215,77

34 P 2 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES ,01-79,01 T. FUNCIONAL 124-GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL 215,77 79,01 136, , , , , , , , , , , , ,20 T. FUNCIONAL 125-GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90-324,98 T. FUNCIONAL 2221-SEGURIDAD CIUDADANA 9.119, , , , , , , , , ,00 700, , , ,54 T. FUNCIONAL 2222-SEGURIDAD CIUDADANA 2.610, , , , , , ,20 T. FUNCIONAL 2223-SEGURIDAD CIUDADANA , , , ,06-300,00 T. FUNCIONAL 2224-SEGURIDAD CIUDADANA 3.005, ,06-300, , , , , , , , , ,24

35 P 3 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 223-PROTECCION CIVIL 3.912, , , , , , ,68 932, , , , , , , , , , , ,59 T. FUNCIONAL 224-SEGURIDAD CIUDADANA 2.278, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 808, , , , ,00 T. FUNCIONAL 3131-ACCION SOCIAL 6.440, , , , , ,34 997, , ,31 T. FUNCIONAL ACCION SOCIAL 997, , , , ,72 T. FUNCIONAL ACCION SOCIAL , , , , , , , , , ,34 T. FUNCIONAL ACCION SOCIAL , , , , , , , , , , , ,90 T. FUNCIONAL ACCION SOCIAL , , , ,27

36 P 4 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES , , , , ,08 T. FUNCIONAL ACCION SOCIAL , , , , , , , , , , , ,00 T. FUNCIONAL ACCION SOCIAL , , , , , , , , , ,05 T. FUNCIONAL ACCION SOCIAL , , , , , , , , , ,79 T. FUNCIONAL ACCION SOCIAL , , , , , , , , , ,84 13,84 T. FUNCIONAL 314-SEG.Y PROTEC.SOCIAL PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 13, , , , , , , , , , ,00 T. FUNCIONAL 315-S.I.O , , , , , ,81 188, , , , , , , , , ,88 T. FUNCIONAL 316-GENTE MAYOR 1.260, , , , ,14

37 P 5 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES , , , , , , , ,00 T. FUNCIONAL 322-PROMOCION SOCIAL DE EMPLEO , , , , , ,82 360, , , , ,94 T. FUNCIONAL 323-PROMOCION SOCIAL Y REINSERCION SOCIAL 360, , , , , , , ,01 396, ,13 996, ,34 T. FUNCIONAL 324-PROMOCION SOCIAL Y REINSERCION SOCIAL 396, , ,13 996, , , , , , , , , , ,00 T. FUNCIONAL 325-CTRO.ESP.EMPLEO , , , , , ,20 T. FUNCIONAL 326-PROGRAMAS EMPLEO , , , , , , ,29 66, , , , , , ,00 T. FUNCIONAL 412-HOSPITALES SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS SALUD 836, , , , , ,44-268, ,26-941, ,72 500,00 65, ,00-500, , , , , , ,84

38 P 6 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 413-SANIDAD ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 T. FUNCIONAL 422-PR.BIENES PUBL.CARACTER SOCIAL EDUCACION ENSE 6.392, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 T. FUNCIONAL 431-PROD.DE BIENES PUBLIC.DE CARACTER SOCIAL VIVIENDA 4.162, , , , , , , ,17 306, , , , , , , , , , , , , , , , ,64 T. FUNCIONAL 432-PROD.BIEN.PUB.CARACT.SOC. URBANISMO Y ARQUITECTURA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 T. FUNCIONAL 433-ALUMBRADO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82

39 P 7 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 441-SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA , , , , , , , ,00-500, , , , , , , , , , , , , ,08 T. FUNCIONAL 442-RECOG., ELIMINAC.,TRATAM.BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 750, , , , , , , , , , , , , , ,00 T. FUNCIONAL 444-PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE , , , , , , , , ,36 879, ,72 565, , , , , ,00 T. FUNCIONAL 445-INFORMACION AL CONSUMIDOR 565, , , , , , , , , ,02-519, ,89 487, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 T. FUNCIONAL 451-PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78

40 P 8 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 452-EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 T. FUNCIONAL 454-BANDA MUSICA 4.521,39 495, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 2, ,00 T. FUNCIONAL 455-PLANETARIO , , , , , , , , , , , ,46 32, , , , , , , , , , ,00 T. FUNCIONAL 456-ARCHIV. BIBLIOTECA 8.193, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 T. FUNCIONAL 463-COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33

41 P 9 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES ,19 10, ,00 T. FUNCIONAL 464-JUVENTUD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 T. FUNCIONAL 511-CRTAS.,CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS URBANAS , , , , , , , , , , , , , ,86 T. FUNCIONAL 513-TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL Y AEREO , , , , , , , , , , , , , , , ,13 119,13 T. FUNCIONAL 611-REGULACION ECONOMICA ADMINISTRACI FINANCIERA 6.214, , , ,94 119, , ,00 232, ,68-217, , ,00 380, , , , ,00 597, , , , , , , ,28 T. FUNCIONAL 622-REGULAC.ECONOMICA COMERCIAL DE COMERCIO INTERIOR , ,00 597,68 597, , , , , , , , , , , , , ,46

42 P 10 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 711-REGULACION ECONOMIC.DE AGRICULTURA GANADERIA PESCA , , , , ,72 T. ORG , , , , , , , , ,72 TOTAL GENERAL , , , , , , , , ,72

43 Fecha: 31/12/2008 Hora: 9:48:02 P 1 A fecha de 31/12/2008 Art INTERIOR Art OTROS , , , ,17 0,00 0, ,07 0, ,00 0, , ,57 0,00 0, ,57 0,00 Cap , , , ,74 0,00 0, ,50 0,00 Art INTERIOR ,89 0, , ,72 0,00 0, ,17 0,00 Cap ,89 0, , ,72 0,00 0, ,17 0, , , , ,46 0,00 0, ,67 0,00 Art , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Art , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Art RENDIMIENTO Art EMPLEADOR , , , ,25 0,00 0, ,25 0, ,00 0, ,00 690,00 0,00 0, ,00 0,00 Cap , , , ,14 0,00 0,00 349,75 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS Art SERVICIO ,68 0, , , ,62 0, ,04 0, ,00 181, , ,71 0,00 0, ,60 0, , , , , ,24 0, ,69 0, ,00-253, , ,91 0,00 0, ,67 0,00 Cap , , , , ,86 0, ,92 0,00 Art LUCRO ,00 253, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap ,00 253, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Art SERVIC. 0, , , ,71 0,00 0,00 24,05 0,00 Cap 0, , , ,71 0,00 0,00 24,05 0, , , , , ,86 0, ,72 0,00 Art , , , ,24 0,00 0, ,91 0,00 Art , , , ,46 0,00 0, ,98 0,00 Art 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Art RENDIMIENTO ,82 0, , ,89 0,00 0, ,07 0,00 Cap , , , ,59 0,00 0, ,82 0,00

44 Fecha: 31/12/2008 Hora: 9:48:02 P 2 A fecha de 31/12/2008 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS Art SERVICIO , , , , ,00 0, ,16 0, , , , ,62 0,00 0, ,25 0, , , , , ,75 0, ,49 0, ,40 0, , ,55 0,00 0, ,85 0,00 Cap , , , , ,75 0, ,75 0,00 Art LUCRO ,00 0, , ,83 0,00 0,00 833,17 0,00 Cap ,00 0, , ,83 0,00 0,00 833,17 0,00 Art SERVIC. Art SERVICIOS , , , , ,87 0, ,08 0, , , , ,77 0,00 0, ,64 0,00 Cap , , , , ,87 0, ,72 0,00 Art PUBLICO ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Cap ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,62 0, ,46 0,00 Art , , , ,82 0,00 0, ,63 0,00 Art RENDIMIENTO ,79 0, , ,47 0,00 0,00-730,68 0,00 Cap , , , ,29 0,00 0, ,95 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS , , , , ,73 0, ,47 0, , , , , ,81 0, ,58 0, , , , , ,12 0, ,73 0,00 Cap , , , , ,66 0, ,62 0,00 Art SERVIC. Art SERVICIOS Art INMATERIAL , , , , , , ,68 0,00 0, , , , ,93 0, ,30 0, , , , , ,72 0, ,26 0,00 Cap , , , , , , ,24 0, , , , , , , ,81 0,00

45 Fecha: 31/12/2008 Hora: 9:48:02 P 3 A fecha de 31/12/2008 Art EMPLEADOR , , , ,27 0,00 0,00 396,73 0,00 Cap , , , ,27 0,00 0,00 396,73 0,00 Art OTROS , , , , ,80 0, ,96 0,00 Cap , , , , ,80 0, ,96 0, , , , , ,80 0, ,69 0,00 Art CONSERVACION Art OTROS 1.250,00 0, ,00 306,51 0,00 0,00 943,49 0, ,00 215, , ,91 323,78 0, ,08 0,00 Cap ,00 215, , ,42 323,78 0, ,57 0,00 Art SERVIC. 850,00-79,01 770,99 770,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap 850,00-79,01 770,99 770,99 0,00 0,00 0,00 0, ,00 136, , ,41 323,78 0, ,57 0,00 Art CONSERVACION Art OTROS , , , ,14 0,00 0, ,18 0, , , , ,79 0,00 0, ,77 0,00 Cap , , , ,93 0,00 0, ,59 0,00 Art SERVIC. Art SERVICIOS 0, , ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap 0, , , ,20 0,00 0, ,51 0, , , , ,13 0,00 0, ,10 0,00 Art , , , ,91 0,00 0, ,34 0,00 Art RENDIMIENTO , , , ,02 0,00 0, ,70 0,00 Cap , , , ,93 0,00 0, ,64 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS , , , , ,39 0,00 31,00 0, , , , , ,03 0, ,16 0, , , , , ,79 0, ,41 0,00 Cap , , , , ,21 0, ,57 0,00

46 Fecha: 31/12/2008 Hora: 9:48:02 P 4 A fecha de 31/12/2008 Art SERVIC. Art SERVICIOS , , , , , , ,97 0, ,00-324, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap , , , , , , ,97 0, , , , , , , ,18 0,00 Art ,27 0, , ,54 0,00 0, ,27 0,00 Art RENDIMIENTO 0, , , ,51 0,00 0, ,93 0,00 Cap , , , ,05 0,00 0, ,20 0,00 Art CONSERVACION Art OTROS ,00 0, , ,37 0,00 0, ,63 0, ,00 700, , , ,00 0, ,56 0,00 Cap ,00 700, , , ,00 0, ,19 0,00 Art SERVIC , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,01 0,00 Art EMPLEADOR ,00 0, , ,73 0,00 0, ,27 0,00 Cap ,00 0, , ,73 0,00 0, ,27 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, ,00 0, , , ,00 0, ,03 0,00 Cap , , , , ,00 0, ,83 0, , , , , ,00 0, ,10 0,00 Art ,67 0, , ,46 0,00 0, ,21 0,00 Art RENDIMIENTO 4.409,00 0, , ,51 0,00 0,00 220,49 0,00 Cap ,67 0, , ,97 0,00 0, ,70 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 271,70 0,00 0,00 228,30 0,00 Cap 1.500,00 0, ,00 271,70 0,00 0, ,30 0,00