CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "CIDEMOS"

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Emilio Martín Franco
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1 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJA BANCOS BANCOS CTA DE AHORROS TOTAL DISPONIBLE DEUDORES CLIENTES - ASOCIADOS ANTICIPOS Y AVANCES ANTIC IMPTO CONT SALDO A FAVOR DEUDORES VARIOS TOTAL DEUDORES TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA ( ) TOTAL EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO ( ) TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION Y COM TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS DE COMPUTACIÓN AMORTIZACION INTANGIBLES ( ) TOTAL INTANGIBLES LICENCIAS DIFERIDOS CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACIONES ( ) TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR A COMPANIAS VINCULADAS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENCIONES Y APORTES DE DE NOMINA ACREEDORES VARIOS TOTAL CUENTAS POR PAGAR

2 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 IMPTO GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR TOTAL IMPTO GRAVAMENES Y TASAS OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS PRIMA DE SERVICIOS - TOTAL OBLIGACIONES LABORALES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES ANTICIPOS Y AVANCES RECIB TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVOS CORRIENTE PASIVOS A LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERA LP BANCOS NACIONALES TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERA LP TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES TOTAL CAPITAL SOCIAL RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL RESULTA DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES ACUMULADAS TOTAL RESULTA DEL EJERCICIO ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Representante Legal Revisor Fiscal Contadora

3 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "CIDEMOS" Balance General Comparativo A Diciembre 31 de Nombre NOTA VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORC. ACTIVO ( ) -29% ACTIVO CORRIENTE % DISPONIBLE % CAJA % BANCOS % CUENTAS DE AHORRO % DEUDORES % CLIENTES ASOCIADOS 7b CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES % ANTICIPOS Y AVANCES % ANTIC IMPTO CONT SALDO A FAVOR DEUDORES VARIOS % PROPIEDADES PLANTA Y EQUI % EQUIPO DE OFICINA % EQUIPO DE COMPUTACION Y C % DEPRECIACION ACUMULADA % OTROS ACTIVOS % INTANGIBLES % LICENCIAS DE COMPUTACIÓN % AMORTIZACIÓN ACUMULADA % DIFERIDOS % CARGOS DIFERIDOS % AMORTIZACIONES % PASIVO % PASIVO CORRIENTE % OBLIGACIONES FINANCIERAS % BANCOS NACIONALES % CUENTAS POR PAGAR % PROVEEDORES A COMPANIAS VINCULADAS % COSTOS Y GASTOS POR PAGAR % DEUDAS ACCIONISTAS O SOCIOS RETENCIONES DE IMPUESTOS % IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMRCIO RETENI RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA %

4 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "CIDEMOS" Balance General Comparativo A Diciembre 31 de VARIACION VARIACION Nombre NOTA ABSOLUTA PORC. ACREEDORES VARIOS % IMPTO GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES % CESANTIAS CONSOLIDADAS % INTERESES SOBRE CESANTIAS % VACACIONES CONSOLIDADAS % PRIMA DE SERVICIOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIB % PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES % ANTICIPOS Y AVANCES RECIB DEPOSITOS RECIBIDOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO , 30% OBLIGACIONES FINANCIERAS % PATRIMONIO ( ) -49% CAPITAL SOCIAL % APORTES SOCIALES % RESULTADOS DEL EJERCICIO % UTILIDAD DEL EJERCICIO % RESULTADOS DE EJERCICIOS % UTILIDADES ACUMULADAS % PASIVO MAS PATRIMONIO ( ) -29% Representante Legal Revisor Fiscal Contadora

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIALES 2.048.213.324 INGRESOS DE U.T. Y CONSORCIOS 103.488.

5 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIALES INGRESOS DE U.T. Y CONSORCIOS TOTAL INGRESOS OPERACIONALES COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION COSTOS PROYECTOS COSTOS DE PROYECTOS DE UT Y CONSORCIOS TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES DE ADMON GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO ADECUACION E INSTALACION GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES - AMORTIZACIONES DIVERSOS TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN UTILIDAD OPERACIONAL (+) INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESO FINANCIEROS RECUPERACIONES COSTOS Y GASTOS OTROS INGRESOS DIVERSOS (-) GASTO NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DIVERSOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Representante Legal Revisora Fiscal Contadora

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