MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS AV. INDEPENDENCIA

Transcripción

1 AV. INDEPENDENCIA No.12, BARRIO SAN MATEO, TLATLAHUCAN, MORELOS, CP RFC: MAT910601GN8 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 Fecha de impresión 15/08/ :35:11 CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PUBLICA DEUDA PUBLICA TOTAL DEL GASTO APROBADO AMPLIACIONES / REDUCCIONES EGRESOS MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 55,232, , ,845, ,871, ,871, ,973, ,517,00 1,810, ,327, ,949, ,720, ,378, ,692,18 (2,828,134.79) 20,864, ,918, ,918, ,945, ,134, (1,152,195.37) 15,982, ,264, ,264, ,718, ,237,00 955, ,192, , , ,404, ,790, ,508, ,299, ,541, ,441, ,757, ,609, ,871, ,480, ,687, ,687, ,792, ,213, ,778, ,991, ,020, ,691, ,971,183.64

2 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 (Pesos) Fecha de impresión 15/08/ :32:24 RUBRO DE INGRESOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TOTAL ESTIMADO AMPLIACIONES / REDUCCIONES INGRESOS MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 3,406, ,406, (3,406,999.46) 51,125, ,125, ,415, ,415, (41,709,623.72) 3,028, ,028, , , (2,746,665.40) 4,789, ,789, ,872, ,872, (1,916,554.42) 70, , , , , ,131, ,131, , , (2,094,558.56) 65,661, ,777, ,439, ,286, ,286, (20,374,602.87) 130,213, ,778, ,584, ,965, ,965, DIFERENCIA INGRESOS EXCEDENTES (68,840,378.82)

3 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ABRIL A JUNIO DE de 2 Fecha de impresión 14/08/ :06:52 DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL AL PERIODO DEUDA PÚBLICA DEUDA INTERNA Instituciones de Crédito Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA CORTO PLAZO Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Arrendamientos financieros Moneda Nacional Moneda Nacional Moneda Nacional PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS PORCIÓN A CP DE TÍTULOS Y PORCION A CP DE TITULOS Y Subtotal CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones de Crédito Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Arrendamientos financieros 1,741, ,741, Moneda Nacional CREDITO FAIS (BANOBRAS) 1,741, ,741, Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA Moneda Nacional CREDITO BANOBRAS FISM-DF Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA Subtotal LARGO PLAZO 1,741, ,741, Otros Pasivos Moneda Nacional 64,420, ,238, TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 66,162, ,979,956.37

4 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE Ago-17 02:05 p. m. Concepto Cargos del Abonos del Variación del Saldo Inicial Saldo Final Periodo Periodo Periodo ACTIVO 124,317, ,621, ,830, ,108, ,791, ACTIVO CIRCULANTE 20,923, ,228, ,462, ,689, ,765, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 14,320, ,604, ,405, ,518, ,198, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,000, ,827, ,471, ,355, , DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,446, ,797, ,585, ,658, ,212, INVENTARIO ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 155, , ACTIVO NO CIRCULANTE 103,394, ,392, ,367, ,419, (1,974,835.88) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 6,033, ,00 1,037, ,059, (974,391.81) BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 71,590, ,541, ,229, ,901, (1,688,268.81) BIENES MUEBLES 24,487, , , ,001, , ACTIVOS INTANGIBLES 1,219,06 174,00 1,393,06 174,00 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 63, , ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

5 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE (Pesos) 14-Ago-17 02:02 p. m INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 57,965, ,831, INGRESOS DE GESTION 12,678, ,567, IMPUESTOS 9,415, ,072, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 281, , DERECHOS 2,872, ,390, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 72, , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 36, , PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 45,286, ,264, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 45,286, ,628, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,635, TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 57,965, ,831, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,320, ,552, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19,750, ,999, SERVICIOS PERSONALES 11,871, ,073, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,960, ,678, SERVICIOS GENERALES 4,918, ,247, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,264, ,336, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4,577, ,249, AYUDAS SOCIALES 1,661, ,032, PENSIONES Y JUBILACIONES 25, , INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 51, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 51, OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 100, , ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 100, , INVERSION PUBLICA 16,153, INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 16,153, TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,320, ,552, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 15,645, ,278, *No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

6 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 JUNIO Ago-17 02:04 p. m. ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIO ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS Origen Aplicación 22,460, ,188, ,564, ,287, ,336, ,272, ,781, ,252, , ,40 13,138, ,080, ,699, , ,220, , , ,599, ,599, ,757, , ,482,491.05

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 JUNIO DE Ago-17 02:04 p. m. CONCEPTO FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN 111,399, ,467, IMPUESTOS 39,109, ,278, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 391, , DERECHOS 7,030, ,729, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 153, , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 70, , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 64,642, ,052, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1, ,046, APLICACION 74,642, ,380, SERVICIOS PERSONALES 23,827, ,353, MATERIALES Y SUMINISTROS 6,419, ,871, SERVICIOS GENERALES 11,905, ,742, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,441, ,528, AYUDAS SOCIALES 3,767, ,382, PENSIONES Y JUBILACIONES 51, , OTRAS APLICACIONES DE OPERACION 20,228, , FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 36,757, ,087, FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN 148,891, ,516, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 21,300, ,022, BIENES MUEBLES 840, , OTROS ORIGENES DE INVERSION 126,750, ,463, APLICACION 136,995, ,264, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 20,047, BIENES MUEBLES 170, OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 116,776, ,264, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 11,896, ,252, FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 95,060, ,248, ENDEUDAMIENTO NETO 5,113, INTERNA 5,113, EXTERNA OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 89,947, ,248, APLICACION 108,199, ,557, SERVICIOS DE LA DEUDA 3,401, ,21 INTERNA 3,401, ,21 EXTERNA OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 104,797, ,927, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 13,138, (1,691,171.48) INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10,564, ,526, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 13,954, ,035, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 24,518, ,561,251.95

8 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 JUNIO DE (Pesos) PASIVO 24,518, ,355, ,658, , ,561, ,600, , , TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 33,689, ,890, PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES Ago-17 11:17 a. m ,230, ,029, , (16,945.11) (16,945.11) 11,184, ,484, ,238, ,497, ACTIVO NO CIRCULANTE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA 5,059, ,901, ,001, ,393,06 63, ,194, ,474, ,556, TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 101,419, ,225, TOTAL DEL ACTIVO 135,108, ,115, PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DEL PASIVO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,741, ,741, ,979, ,497, ,703, ,703, ,703, ,703, ,425, (21,084,779.32) 36,757, ,087, (20,849,150.72) (42,172,029.26) (1,482,491.05) 73,128, ,618, TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 135,108, ,115,574.65

9 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ABRIL A JUNIO DE 2017 Fecha de impresión 14/08/ :03:10 Concepto RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JUNIO 2016 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor 58,703, ,703, Total 58,703, ,703, ,212, ,212, ,212, ,212, ,703, ,212, ,915, CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 58,703, ,703, ,703, ,703, , ,645, ,907, ,111, ,645, ,757, (20,849,150.72) (20,849,150.72) SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JUNIO ,703, , ,645, ,611,188.06