EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014

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1 EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS

2 2

3 INGRESOS 2014 CÓDIGO DETALLE 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO DEL GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO CENTRAL DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOMAS 2802 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO BEDE DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PUBLICO FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO BANCO DEL ESTADO SALDOS DISPONIBLES SALDOS EN CAJA Y BANCOS DE FONDOS DE AUTOGESTION DE FONDOS DE AUTO GESTION DE FONDOS DE AUTO GESTION (RTV) OTROS SALDOS VARIOS 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR DE CUENTAS POR COBRAR DE CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES SERT DE CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES TERMINAL T DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES DE CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES TRANSITO RESUMEN DE LOS INGRESOS 2014 CONCEPTO VALOR PORCENTAJE INGRESOS CORRIENTES ,72 59,57% INGRESOS DE CAPITAL ,00 20,20% INGRESOS DE FINANCIAMIENTO ,73 20,23% TOTAL ,45 100,00% 3

4 INGRESOS GENERALES DE EMOV EP CÓDIGO CONCEPTOS PRESUPUESTO VALOR PORCENTAJE INGRESOS CORRIENTES ,72 59,57% 13 Tasas y Contribuciones ,82 26,94% 14 Venta de Bienes y Servicios 3,00 0,00% 17 Renta de Inversiones y Multas ,21 5,87% 18 Transferencias y donaciones ,89 26,37% 19 Otros Ingresos ,80 0,39% INGRESOS DE CAPITAL ,00 20,20% 24 Venta de Activos no Financieros 3,00 0,00% 27 Recuperación de Inversiones 3,00 0,00% 28 Transferencias y donaciones ,00 20,20% INGRESOS DE FINANCIAMIENTO ,73 20,23% 36 Financiamiento Público ,63 0,07% 37 Saldos Disponibles ,15 11,43% 38 Cuentas Pendientes por Cobrar ,95 8,73% TOTAL PRESUPUESTO ,45 100,00% 4

5 GASTOS 2014 CÓDIGO GASTOS CORRIENTES 51 GASTOS EN PERSONAL REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS SALARIOS UNIFICADOS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO REMUNERACIONES TEMPORALES LICENCIA REMUNERADA HONORARIOS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO SUBROGACIONES ENCARGOS APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA INDEMNIZACIONES SUPRESIÓN DE PUESTO DESPIDO INTEMPESTIVO COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO RESTITUCIÓN DE PUESTO COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD POR RENUNCIA VOLUNTARIA POR COMPRA DE RENUNCIA INDENMINZCIONES LABORALES OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE ENERGÍA ELÉCTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE CORREO

6 GASTOS CORRIENTES 5302 SERVICIOS GENERALES TRASPORTE DE PERSONAL ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SALELITALES ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DIFUSION E INFORMACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS SERVICIO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES OTROS SERVICIOS GENERALES TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO IMPLEMENTACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL PARQUE DE LA MADRE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS ADECUACIÓN PARQUEADEROS CABLEADO ELÉCTRICO TERMINAL TERRESTRE SISTEMA CONTRA INCENDIOS MANTENIMIENTO AREAS VERDES MOBILIARIOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS VEHÍCULOS HERRAMIENTAS ( INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) LIBROS Y COLECCIONES INFRAESTRUCTURA OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 6

7 7

8 GASTOS CORRIENTES 56 GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SECTOR PÚBLICO FINANCIERO ASIGNACIONES A DISTRIBUIR A DISTRIBUIR PARA GASTOS FINANCIEROS 57 OTROS GASTOS CORRIENTES IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS SEGUROS COMISIONES BANCARIAS COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INDEMINIZACIÓN POR SENTENCIAS JUDICIALES OTROS GASTOS FINANCIEROS 5703 DIETAS DIETAS 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO A ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESENTRALIZADOS A ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS TOTAL GASTOS CORRIENTES

9 GASTOS DE PRODUCCIÓN 61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN REMUNERACIONES BÁSICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS SALARIOS UNIFICADOS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DECIMOTERCER SUELDO DECIMOCUARTO SUELDO REMUNERACIONES TEMPORALES HONORARIOS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO SUBRROGACION ENCARGOS APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA INDEMINIZACIONES SUPRESIÓN DE PUESTOS DESPIDO INTEMPESTIVO COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO RESTITUCIÓN DE PUESTOS COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD POR RENUNCIA VOLUNTARIA POR COMPRA DE RENUNCIA INDEMNIZACIONES LABORALES OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE ENERGÍA ELÉCTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE CORREO 6302 SERVICIOS GENERALES EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SALELITALES ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE VIGILANCIA

10 GASTOS DE PRODUCCIÓN SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DIFUSIÓN E INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICOS Y OTROS OTROS SERVICIOS SERVIC.PRESTADOS RTV-CONSORCIO DANTON OTROS TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO MOBILIARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS HERRAMIENTAS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) INFRAESTRUCTURA GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPACION DE BIENES DEPORTIVOS OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES TERRENOS EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS VEHICULOS HERRAMIENTAS OTROS ARRENDAMIENTOS 6306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA SERVICIOS DE AUDITORÍA 10

11 GASTOS DE PRODUCCIÓN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS GASTOS EN INFORMÁTICA DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS BIENES Y USO DE CONSUMO DE PRODUCCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS VESTUARIOS, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE ASEO HERRAMIENTAS MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA SEÑALIZACION HORIZONTAL SEÑALIZACION VERTICAL SEÑALIZACIÓN VIAL REPUESTOS Y ACCESORIOS INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INVESTIGACION CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CRÉDITO FISCAL POR COMPRAS 6314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE MOBILIARIOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS HERRAMIENTAS EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARTES Y REPUESTOS 67 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN

12 GASTOS DE INVERSIÓN 71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION REMUNERACIONES BÁSICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS SALARIOS UNIFICADOS 7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DECIMOTERCER SUELDO DECIMOCUARTO SUELDO REMUNERACIONES TEMPORALES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO SUBRROGACIÓN ENCARGOS APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTE PATRONAL FONDOS DE RESERVA INDEMINIZACIONES SUPRESIÓN DE PUESTO DESPIDO INTEMPESTIVO COMPENSACION POR DESAHUCIO RESTITUCIÓN DE PUESTOS COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD POR RENUNCIA VOLUNTARIA POR COMPRA DE RENUNCIAS INDEMNIZACIONES LABORALES OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE ENERGÍA ELÉCTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE CORREO 7302 SERVICIOS GENERALES EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SALELITALES ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS DE VIGILANCIA 12

13 GASTOS DE INVERSIÓN SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO DIFUSIÓN INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS OTROS SERVICIOS TRASLADO INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS Y SUBSITENCIA EN EL INTERIOR VIATICOS Y SUBSITENCIA EN EL EXTERIOR 7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES TERRENOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPOS VEHÍCULOS HERRAMIENTAS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 7305 ARRENDAMIENTO DE BIENES TERRENOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS HERRAMIENTAS OTROS ARRENDAMIENTOS 7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICO ESPECIALIZADO CONSULTORÍA ASESORÍA E INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS GASTOS EN INFORMÁTICA DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

14 GASTOS DE INVERSIÓN 7308 BIENES DE USO Y DE CONSUMO DE INVERSION ALIMENTOS Y BEBIDAS VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE OFICINA MARERIALES DE ASEO HERRAMIENTAS MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES MATERIALES PARA LABORATORIO Y USOS MEDICOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL REPUESTOS Y ACCESORIOS INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INVESTIGACIÓN OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 7309 CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CRÉDITO FISCAL POR COMPRAS 7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES MOBILIARIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS HERRAMIENTAS EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS LIBROS Y COLECCIONES PARTES Y REPUESTOS 75 OBRAS PÚBLICAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADECUACIONES PARQUE DE LA MADRE IMPLEMENTACIÓN DE LA BODEGA DE MATRICULACIÓN OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CAMBIO DE PORCELANATO DE PASILLOS DE PREEMBARQUE Y MARQUESINA REMODELACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EMOV EP IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EXTERNAS DE GARITAS ADECENTAMIENTO DE LA IMAGEN INTERNA Y EXTERNA IMPLEMENTACIÓN DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE URBANO 14

15 GASTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETA SOTERRAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS LINEAS, REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES OTRAS OBRAS ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TERMINAL NORTE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DE MONITOREO CAMBIO DE PISOS DE LA SALA DE PREEMBARQUE REVESTIMIENTO EXTERNO Y PINTADO INTERIOR DEL EDIFICIO MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR REMODELACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS ADECUACIÓN DE OFICINA DE BODEGA EL CUCHITO CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN EL AREA DE ENTRADA Y SALIDA OPERATIVIZACION DE LA ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS PLAN DE SEGURIDAD REPARACION DE CUBIERTAS Y CANALES DE AGUA LLUVIAS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACIÓN DE FÁBRICA DE SEÑALES DE TRÁNSITO RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE BUSES DE LA TERMINAL TERRESTRE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA TERMINAL TERRESTRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TERMINAL SUR OPERATIVIZACION DE LA TERMINAL INTERPARROQUIAL OPERATIVIZACION DE LA ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS EN OBRAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GENERACION Y TRANSF. ELECTRICA EN OBRAS DE LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGDO SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS COMISIONES BANCARIAS REAJUSTES DE INVERSIONES OTROS GASTOS FINANCIEROS 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO AL GOBIERNO CENTRAL A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS ( TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO) A EMPRESA PUBLICAS A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

16 GASTOS DE CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION , BIENES MUEBLES , MOBILIARIOS , MAQUINARIAS Y EQUIPOS , VEHICULOS , HERRAMIENTAS 500, EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS , PARTES Y REPUESTOS 1, BIENES INMUEBLES 2, TERRENOS 1, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 1, CRÉDITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1, CRÉDITOS FISCALES POR COMPRAS 1,00 87 INVERSIONES FINANCIERAS 1, CONCESIÓN DE PRESTAMOS 1, ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS 1,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,35 CÓDIGO APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL 96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA , AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA , AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO , BANCO DEL ESTADO , AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 1, AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA 2, A ORGANISMOS MULTILATERALES 1, A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 1,00 97 PASIVO CIRCULANTE 1, DEUDA FLOTANTE 1, DE CUENTAS POR PAGAR 1,00 TOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO ,75 RESUMEN DE LOS GASTOS 2014 GASTOS C ORRIENTES ,96 15,63% GASTOS DE PRODUC CION ,99 54,18% GASTOS DE INVERSION ,40 21,46% GASTOS DE C APITAL ,35 7,09% APLIC ACIÓN DEL FINANCIAMIENTO ,75 1,63% TOTAL ,45 100,00% 16

17 GASTOS GENERALES DE EMOV EP En el siguiente cuadro, se puede observar la composición de los gastos, su clasificación y la participación porcentual del total de los gastos. CÓDIGO CONCEPTOS PRESUPUESTO VALOR PORCENTAJE GASTOS CORRIENTES % 51 Gastos en Personal % 53 Bienes y Servicios de Consumo % 56 Gastos Financieros % 57 Otros Gastos C orrientes % 58 Transferencias y Donaciones C orrientes % GASTOS DE PRODUCCIÓN % 61 Gastos en Personal para Producción % 63 Bienes y Servicios para Producción % 67 Gastos de Producción % GASTOS DE INVERSIÓN % 71 Gastos en Personal para Inversión % 73 Bienes y Servicios para Inversión % 75 Obras Publicas % 77 Otros Gastos de inversión % 78 Transferencias y Donaciones para Inversión % GASTOS DE CAPITAL % 84 Activos de Larga Duración % 87 Inversiones Financieras 0.00% APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO % 96 Amortización Deuda Pública % 97 Pasivo C irculante 0.00% TOTAL PRESUPUESTO % 17