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1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA Caja Menor DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER Cuenta Corriente Cuenta de Ahorro INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno Gene INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDA Entidades del Sector Solidario DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Sanciones APORTES SOBRE LA NOMINA ESAP PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicios Educativos Asistencia Técnica AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Avances para Viáticos y Gastos de Viaje Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios Anticipo para Proyectos de Inversión Otros Avances y Anticipos RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA En Administración DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA Depósitos Judiciales OTROS DEUDORES Arrendamientos Pago por Cuenta de Terceros Devolución IVA para Entidades de Educación S Otros Intereses Responsabilidades Fiscales Otros Deudores DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO Prestación de servicios Otros Deudores PROVISIÓN PARA DEUDORES Prestación de Servicios Otros Deudores PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos CONSTRUCCIONES EN CURSO

2 Edificaciones BIENES MUEBLES EN BODEGA Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hot EDIFICACIONES Edificios y Casas MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Construcción Equipo de Música Equipo de Recreación y Deporte Herramientas y Accesorios EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de Laboratorio Equipo de Urgencias MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN Muebles y Enseres Equipo y Máquina de Oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC Equipo de Comunicación Equipo de Computación EQUIPO DE TRANSPORTE Terrestre EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA Equipo de Restaurante y Cafetería DEPRECIACIÓN ACUMULADA Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Equipo de Transporte Equipos de Comedor y Cocina PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PRO Terrenos Edificaciones OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI Seguros Mantenimiento Estudios y Proyectos CARGOS DIFERIDOS Materiales y Suministros Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria

3 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificaciones Otras Obras y Mejoras en Propiedad Ajena BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Bienes Muebles Entregados en Administración Bienes Inmuebles Entregados en Administració BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y Publicaciones de Investigación y Cons Otros Bienes de Arte y Cultura INTANGIBLES Licencias AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIB Licencias VALORIZACIONES Inversiones en Entidades del Sector Solidario Terrenos Edificaciones PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC Bienes y Servicios Proyectos de Inversión TRANSFERENCIAS POR PAGAR Transferencias al Sector Privado ACREEDORES Servicios Públicos Arrendamientos Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Saldos a Favor de Contribuyentes Saldos a Favor de Beneficiarios Aportes a Fondos Pensionales Aportes a Seguridad Social en Salud Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensac Sindicatos Cooperativas Fondos de Empleados Embargos Judiciales Cheques No Cobrados o por Reclamar Aporte Riesgos Profesionales Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Libranzas Contratos de Medicina Prepagada Comisiones Servicios Otros Acreedores

4 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D Honorarios Comisiones Servicios Arrendamientos Compras A Empleados Artículo 383 ET A Empleados Artículo 384 ET Sobre Salarios de Contribuyentes Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar Contratos de Obra Retención de Impuesto de Industria y Comercio Otras Retenciones IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P Impuesto Predial Unificado Contribuciones IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA Compra de Bienes CREDITOS JUDICIALES Sentencias Laudos Arbitrales y Conciliaciones OTRAS CUENTAS POR PAGAR Obligaciones Pagadas por Terceros OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURI SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por Pagar Cesantías Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Servicios Prima de Navidad Bonificaciones PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Litigios Mecanismos Alternativos de Solución de Confli PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL Cesantías Vacaciones Prima de Servicios Prima de Vacaciones Bonificaciones Prima de Navidad OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Impuestos

5 Cobro Cartera de Terceros Recaudos por Clasificar Otros Recaudos a Favor de Terceros PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL Capital Fiscal RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE Utilidad o Excedentes Acumulados Pérdida o Déficit Acumulados SUPERÁVIT POR DONACIÓN En Especie SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN Inversiones en Entidades del Sector Solidario Terrenos Edificaciones PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD Bienes PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo Amortización de Otros Activos INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS Intereses Sanciones APORTES SOBRE LA NOMINA ESAP DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS Aportes y Cotizaciones VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación Formal - Superior Formación Profes Educación Formal - Superior Posgrado OTROS SERVICIOS Asistencia Técnica DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO Servicios Educativos OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS Funcionamiento OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses sobre Depósitos en Instituciones Fina Rendimientos sobre Recursos Entregados en A OTROS INGRESOS ORDINARIOS

6 Fotocopias Arrendamientos EXTRAORDINARIOS Recuperaciones Aprovechamientos AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos Fiscales Venta de Servicios Otros Ingresos GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal Horas Extras y Festivos Remuneración Servicios Técnicos Personal Supernumerario Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Bonificaciones Auxilio de Transporte Cesantías Capacitación y Bienestar Social Viaticos Bonificación por Servicios Prestados Prima de Servicios Subsidio de Alimentación Otras Primas CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Incapacidades Gastos Médicos y Drogas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales Cotizaciones a Entidades Administradoras del Cotizaciones a Entidades Administradoras del APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA GENERALES Estudios y Proyectos Comisiones, Honorarios y Servicios Obras y Mejoras en Propiedad Ajena

7 Vigilancia y Seguridad Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios Públicos Arrendamiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia Comunicaciones y Transporte Seguros Generales Seguridad Industrial Combustibles y Lubricantes Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y La Procesamiento de Información Organización de Eventos Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria Costas Procesales Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto Predial Unificado Cuota de Fiscalización y Auditaje Impuesto de industria y comercio Impuesto sobre Vehículos Intereses de Mora Gravamen a los Movimientos Financieros DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal Gastos de Representación Remuneración Servicios Técnicos Honorarios Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Cesantías Intereses a las Cesantías Capacitación y Bienestar Social Contratos de Personal Temporal Viáticos Gastos de Viaje Bonificacion por Servicios Prestados Estímulo a la Eficiencia Prima de Servicios Otras Primas Otros Sueldos y Salarios

8 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Gastos Médicos y Drogas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales Cotizaciones a Entidades Administradoras del Cotizaciones a Entidades Administradoras del Medicina Prepagada APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA GENERALES Estudios y Proyectos Gastos de Aseosciación Comisiones, Honorarios y Servicios Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios Públicos Arrendamiento Viáticos y Gastos de Viaje Publicidad y Propaganda Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia Comunicaciones y Transporte Promoción y Divulgación Seguridad Industrial Contratos de Administración Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y La Organización de Eventos Contratos de Aprendizaje Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Gravámen a los Movimientos Financieros PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT PROVISION PARA CONTINGENCIAS Litigios Mecanismos Alternativos de Solución de Confli TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Programas con el Sector No Financiero Bajo C Programas con el Sector No Financiero Bajo C OTRAS TRANSFERENCIAS Para Programas de Educación OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS Funcionamiento

9 OTROS GASTOS COMISIONES Comisiones y Otros Gastos Bancarios OTROS GASTOS ORDINARIOS Pérdida en Retiro de Activos EXTRAORDINARIOS Otros Gastos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos de Administración Gastos de Operación Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones Otros Gastos COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR Servicios COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación formal- Superior Formación Técnoló Educación Formal - Superior Formación Profes Educación Formal - Superior Posgrado Educación No Formal - Formación Extensiva Educación Formal - Investigación Servicios Conexos a la Educación COSTOS DE PRODUCCION SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMA Generales Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMA Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Impuestos Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSGR Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina

10 Traslado de Costos EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EX Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION Generales Sueldos y salarios Traslado de Costos CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D Civiles Penales Administrativas Obligaciones Fiscales OTROS DERECHOS CONTINGENTES Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS RETIRADOS Propiedades, Planta y Equipo Deudores Otros Activos Retirados BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Propiedades, Planta y Equipo RESPONSABILIDADES EN PROCESO Internas Ante Autoridad Competente OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRO Otras Cuentas Deudoras de Control DEUDORAS POR CONTRA DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA Activos Retirados Bienes Entregados a Terceros Responsabilidades en Proceso Otras Cuentas Deudoras de Control CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D Laborales Administrativos

11 Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de So ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo Otros Activos BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Propiedades, Planta y Equipo OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR Anticipos y Fondos en Administración ACREEDORAS POR CONTRA RESPONSABILIDADES CONTINGENTES PO Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA Bienes Recibidos en Custodia Bienes Recibidos de Terceros Otras Cuentas Acreedoras de Control CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ Coordinador Grupo de Gestión Contable ESAP T.P T

MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO SALDO FINAL CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO CORRIENTE CREDITO

MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO SALDO FINAL CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO CORRIENTE CREDITO 100000 ACTIVOS 1.019.266.615.690.09 975.154.455.561.36 954.538.421.451.74 1.039.882.649.799.71 771.977.647.028.63 267.905.002.771.08 110000 EFECTIVO 8.516.637.100.97 44.862.293.531.05 29.926.580.333.34

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