SERIE R13 ESTADOS FINANCIEROS Situación financiera GUÍA DE APOYO

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1 SERIE R13 ESTADOS FINANCIEROS Situación financiera GUÍA DE APOYO Contenido ABREVIACIONES... 2 FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REPORTES... 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REPORTES... 3 CONSIDERACIONES GENERALES... 4 ESTRUCTURA DE LOS REPORTES A-1311 Y A VALIDACIONES DE REPORTES REGULATORIOS A-1311 Y A Validaciones SITI... 5 Validaciones Extra-SITI... 9 ESTRUCTURA DE LOS REPORTES B-1321 Y B VALIDACIONES DE REPORTES REGULATORIOS B-1321 Y B Validaciones SITI Validaciones Extra-SITI EVALUACIÓN DE HÁBITOS DE ENVÍO RECOMENDACIÓN DE USO... 15

2 ABREVIACIONES CNBV o Comisión LCNBV SITI Disposiciones DGAeI Financiera Comisión Nacional Bancaria y de Valores Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Dirección General de Análisis e Información Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REPORTES La Financiera Nacional deberá enviar la información que se solicita en los reportes: R13 A-1311 Estado de variaciones en el patrimonio R13 A-1312 Estado de cambios en la situación financiera R13 B-1321 Balance general R13 B-1322 Estado de resultados De acuerdo con lo señalado en las siguientes disposiciones legales: 1. Facultades de la CNBV Artículo 4º, fracción V LCNBV: 2. Medios de envío Artículo 140 de las Disposiciones: que se menciona en el Artículo 138 de las presentes disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica 3. Información a reportar Artículo 138 de las Disposiciones: La Financiera deberá proporcionar a la Comisión, con la periodicidad establecida en los Artículos siguientes, la información que se adjunta a las presentes disposiciones como Anexo 13

3 A-1311 Estado de variaciones en el patrimonio A-1312 Estado de cambios en la situación financiera B-1321 Balance general B-1322 Estado de resultados 4. Periodicidad El artículo 139 de las Disposiciones establece que la Financiera proporcionará la información a que se refiere la Serie R13 por lo que se refiere a los reportes A-1311 y A-1312 trimestralmente y la de los reportes B-1321 y B-1322 mensualmente, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REPORTES A-1311 Estado de variaciones en el patrimonio En este reporte se solicitan saldos de todos los conceptos del capital contable del Organismo al inicio del ejercicio, mostrando los movimientos ocurridos en el periodo que se reporta, así como los saldos del capital contable al cierre del periodo, donde los movimientos se refieren a los incrementos o decrementos del capital contable originados por las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral. A-1312 Estado de cambios en la situación financiera En este reporte se solicitan los montos de los cambios ocurridos en la estructura financiera del Organismo. Dichos cambios se refieren a las diferencias, clasificadas de acuerdo a los recursos generados o utilizan dos por la operación, por actividades de financiamiento y por actividades de inversión, en los distintos rubros del balance general inicial y final del periodo que se reporta. Asimismo deberá reflejarse el aumento o disminución de efectivo y equivalentes en el periodo. B-1321 Balance general En este reporte se solicitan saldos totales al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el balance general del Organismo. Los saldos se encuentran clasificados en activo, pasivo, capital contable y cuentas de orden. B-1322 Estado de resultados En este reporte se solicita la información relevante sobre las operaciones realizadas por el Organismo durante el periodo que se reporta. La información se encuentra clasificada en ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida resultante en el periodo.

4 CONSIDERACIONES GENERALES Sobre los reportes aquí presentados es importante indicar que sus definiciones (tipos de datos esperados, número de columnas) y catálogos se encuentran disponibles y actualizados en línea en el SITI en los apartados correspondientes, por lo que es importante que sean consultados y tomados directamente del sistema para evitar posibles errores de llenado y por consiguiente de validación. ESTRUCTURA DE LOS REPORTES A-1311 Y A-1312 Para el correcto armado del archivo a enviar del reporte A-1311, deberá considerarse en todo momento la siguiente codificación la cual corresponde a los distintos catálogos asociados: Serie 13 Estados financieros Reporte A-1311 Estado de variaciones en el patrimonio cve_tipo_saldo Patrimonio contribuido Patrimonio ganado Aportaciones Reservas de patrimonio Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Remediciones por beneficios definidos a los empleados Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado por posición monetaria Ajuntes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Patrimonio contable Para el armado del archivo a enviar del reporte A-1312, deberá considerarse la siguiente codificación la cual corresponde a los distintos catálogos asociados: Serie 13 Estados financieros Reporte A-1312 Estado de cambios en la situación financiera cve_tipo_saldo 1 Dato La información deberá cumplir con las validaciones establecidas en el SITI así como con los estándares de calidad que indique la Comisión a través de dicho sistema; igualmente, deberá presentar consistencia entre la información contenida en los diversos reportes regulatorios aplicables en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración.

5 VALIDACIONES DE REPORTES REGULATORIOS A-1311 Y A-1312 Las validaciones realizadas por la DGAeI se pueden clasificar dependiendo de la etapa del proceso en que son realizadas: Validaciones SITI Son validaciones que se implementan desde la plataforma SITI y son aplicadas a la información a partir del proceso de importación ejecutando reglas, en caso de no cumplirlas el SITI no valida como exitosa la información: 1. Sintácticas, es decir a partir de la nomenclatura del archivo y el formato del mismo. Validación Estructura y formato del reporte Descripción El documento tiene que cumplir con el número de columnas y el tipo de dato definidos por sector. Para cumplir esta validación los usuarios deben lumnas del archivo a importar, los campos en negrita no forman parte del cuerpo del archivo, son datos que se pedirán al importar el documento. Orden Nombre Tipo Longitud Decimales Formato de captura 1 Periodo numérico 6 0 AAAAMM 2 Entidad alfanumérico 6 0 ###### 3 CONCEPTO numérico 12 0 ############# 4 REPORTE numérico 4 0 #### 5 TIPO SALDO numérico 4 0 #### 6 DATO numérico 21 2 ##################.## El periodo a reportar y la clave de la entidad, se capturan al momento de realizar la importación del archivo de texto por lo que no forman parte de éste. De acuerdo a lo anterior cada registro del archivo de texto deberá contener 4 caracteres, Ejemplo: Si se desea reportar el concepto: Activo, tenemos: ;1311;526;1500

6 CAMPO: Reporte Tipo saldo Dato Catálogo en SITI: s familiar Subreportes Tipo saldo No Aplica Ejemplo: Validador de periodo Las entidades deben seleccionar el periodo correspondiente a la información que deseen importar. a) Si la periodicidad es mensual deberá de registrarse el año & mes (del 1 al 12). Año Mes b) Si la periodicidad es trimestral deberá de registrarse el año & trimestre (del 1 al 4). Año Trimestre c) Si la periodicidad es semestral deberá de registrarse el año & semestre (del 1 al 2). Año Semestre

7 Validador de catálogos Cada documento tiene catálogos asociados en SITI, por ejemplo; catálogo de conceptos, catálogo de instituciones, catálogo de tipo saldo, etc., los cuales deberán ser consultados en la siguiente sección: Si la Financiera hace uso de alguna clave que no esté en dichos catálogos el SITI enviará un error y la información no podrá ser enviada. Ejemplo de mensaje de error en SITI: La clave del subreporte no existe, favor de corregirlo y volverlo a importar Validador de versión La versión de documento está ligada con el periodo a importar, SITI valida que la información a importar corresponda con la versión vigente de acuerdo a las disposiciones vigentes. Si la información es enviada con versiones anteriores, se considerará como no enviado el reporte. Registro de datos duplicados En el archivo a importar no deben existir registros duplicados, la clave concepto puede venir duplicada, pero con diferente codificación. Correcto Incorrecto ;1311;526; ;1311;533; ;1311;560; ;1311;533;20000

8 2. De negocio, entre las que se describen las siguientes: Validación Suma Familiar Descripción La suma del concepto padre debe corresponder a la suma de las subcuentas por codificación. Dato Aportaciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores Otros movimientos inherentes a las decisiones del gobierno federal y consejo directivo Total de movimientos inherentes a las decisiones del gobierno federal y consejo directivo Ejemplo de mensaje de error en SITI: Error en la suma del concepto: Codificadores: [Subreporte][cve_tipo_saldo] Valores:(1311,526) Se calcula: 100 y se reporta: Validación signo Requerido Valida el signo del concepto, el cual debe atender a su naturaleza, así como a las características y especificaciones del reporte que se establecen en las disposiciones y/o anexos. Se refiere a los conceptos requeridos y que por lo tanto no deben faltar en el archivo de texto a enviar. Para el reporte A-1311, algunos de los conceptos requeridos son: - Saldo al final del periodo - Saldo al inicio del ejercicio - Resultado neto Y para el reporte A-1312, entre otros, el concepto: - Resultado neto Ejemplo de mensaje de error en SITI: Falta reportar el :

9 Validaciones Extra-SITI Son validaciones que se ejecutan a la información una vez recibida e integrada en las bases de datos de la Comisión, bajo el supuesto de que la información recibida deberá presentar consistencia entre los diversos reportes regulatorios en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración. a) Las validaciones horizontales son las que se aplican a la información contenida en el propio reporte Para el caso concreto del reporte A-1311 se deberá validar que el monto de cada uno de los conceptos del Patrimonio contable (tipo de saldo 560) sea igual a la suma de los montos del concepto de que se trate, del Patrimonio contribuido (tipo de saldo 526) más los correspondientes a todos los tipos de saldo que conforman al Patrimonio ganado (tipos de saldo 533, 535, 537, 549, 561, 547, 546 y 548). cve_tipo_saldo = 560 Patrimonio contribuido Patrimonio ganado PARA CADA Aportaciones Reservas de patrimonio Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Remediciones por beneficios definidos a los empleados Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado por posición monetaria Ajuntes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Patrimonio contable ESTRUCTURA DE LOS REPORTES B-1321 Y B-1322 Para el correcto armado del archivo a enviar de los reportes B-1321 y B-1322, deberá de considerarse en todo momento la siguiente codificación la cual corresponde a los distintos catálogos asociados: Serie 13 Estados financieros Reportes B-1321 Balance general y B-1322 Estado de resultados Dato La información deberá cumplir con las validaciones establecidas en el SITI así como con los estándares de calidad que indique la Comisión a través de dicho sistema; igualmente, deberá presentar consistencia entre la información contenida en los diversos reportes regulatorios aplicables en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que es importante considerar que los saldos reportados en los reportes B-1321 y B-1322 deberán ser consistentes con los reportes A-1011 Reclasificaciones en el balance general y A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultados de la serie R10 Reclasificaciones.

10 VALIDACIONES DE REPORTES REGULATORIOS B-1321 Y B-1322 Las validaciones realizadas por la DGAeI se pueden clasificar dependiendo de la etapa del proceso en que son realizadas: Validaciones SITI Son validaciones que se implementan desde la plataforma SITI y son aplicadas a la información a partir del proceso de importación ejecutando reglas, en caso de no cumplirlas el SITI no valida como exitosa la información: 1. Sintácticas, es decir a partir de la nomenclatura del archivo y el formato del mismo. Validación Estructura y formato del reporte Descripción El documento tiene que cumplir con el número de columnas y el tipo de dato definidos por sector. Para cumplir esta validación los usuarios deben archivo a importar, los campos en negrita no forman parte del cuerpo del archivo, son datos que se pedirán al importar el documento. Orden Nombre Tipo Longitud Decimales Formato de captura 1 Periodo numérico 6 0 AAAAMM 2 Entidad alfanumérico 6 0 ###### 3 CONCEPTO numérico 12 0 ############# 4 REPORTE numérico 4 0 #### 5 DATO numérico 21 2 ##################.## El periodo a reportar y la clave de la entidad, se capturan al momento de realizar la importación del archivo de texto por lo que no forman parte de éste. De acuerdo a lo anterior cada registro del archivo de texto deberá contener 3 caracteres, y coma). Ejemplo: Si se desea reportar el concepto: Activo, tenemos: ;1321;1500

11 CAMPO: Reporte Dato Catálogo en SITI: s familiar Subreportes No Aplica Ejemplo: Validador de periodo Las entidades deben seleccionar el periodo correspondiente a la información que deseen importar. a) Si la periodicidad es mensual deberá de registrarse el año & mes (del 1 al 12). Año Mes b) Si la periodicidad es trimestral deberá de registrarse el año & trimestre (del 1 al 4). Año Trimestre c) Si la periodicidad es semestral deberá de registrarse el año & semestre (del 1 al 2). Año Semestre Validador de catálogos Cada documento tiene catálogos asociados en SITI, por ejemplo; catálogo de conceptos, catálogo de instituciones, catálogo de tipo saldo, etc., Los cuales deberán ser consultados en la siguiente sección:

12 Si la Financiera hace uso de alguna clave que no esté en dichos catálogos el SITI enviará un error y la información no podrá ser enviada. Ejemplo de mensaje de error en SITI: La clave del subreporte no existe, favor de corregirlo y volverlo a importar Validador de versión La versión de documento está ligada con el periodo a importar, SITI valida que la información a importar corresponda con la versión vigente de acuerdo a las disposiciones vigentes. Si la información es enviada con versiones anteriores, se considerará como no enviado el reporte. Registro de datos duplicados En el archivo a importar no deben existir registros duplicados, es decir, para cada clave de concepto debe existir un único registro. 2. De negocio, entre las que se describen las siguientes: Validación Suma Familiar Descripción La suma del concepto padre debe corresponder a la suma de las subcuentas por codificación. Dato Cartera de crédito Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos a entidades financieras 5

13 Créditos al consumo Cartera de crédito vencida Créditos vencidos comerciales Créditos vencidos a entidades financieras Créditos vencidos al consumo Otros adeudos vencidos 0 Validación signo Requerido Valida el signo del concepto, el cual debe atender a su naturaleza, así como a las características y especificaciones del reporte que se establecen en las disposiciones y/o anexos. Se refiere a los conceptos requeridos y que por lo tanto no deben faltar en el archivo de texto a enviar. Para el reporte B-1321, algunos de los conceptos requeridos son: - Activo - Pasivo - Patrimonio Y para el reporte B-1322, entre otros, el concepto: - Resultado neto Ejemplo de mensaje de error en SITI: Falta reportar el : Suma Excepciones Valida que en el reporte R13 B-1321 se cumpla con el cuadre contable: Ejemplo de mensaje de error en SITI: Existe una diferencia entre el activo ( ) que es de: 2,105,927,023 contra el pasivo y patrimonio ( , ) de: 2,104,927,023 Diferencia -1,000,000 Validaciones Extra-SITI Son validaciones que se ejecutan a la información una vez recibida e integrada en las bases de datos de la Comisión, bajo el supuesto de que la información recibida deberá presentar consistencia entre los diversos reportes regulatorios en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración para lo cual se ejecutan cruces entre reportes.

14 a) Cruce entre reportes Los montos de los conceptos que se incluyen en los diferentes reportes regulatorios deben guardar consistencia entre ellos. Para identificar las columnas que deben ser consistentes, habrá que considerar las distintas codificaciones aplicables a los reportes. Se deberá validar que los montos de los conceptos de los reportes B-1321 y B-1322, sean iguales a los contenidos en los correspondientes conceptos de la última columna (tipo de saldo 130) de los reportes A-1011 Reclasificaciones en el balance general y A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultados, respectivamente. A-1011 y A-1012 B-1321 y B-1322 cve_tipo_saldo: 130 Dato Estado financiero sin consolidar - Total EVALUACIÓN DE HÁBITOS DE ENVÍO Adicional, se evalúa el comportamiento al reportar la información considerando dos aspectos fundamentales: 1. Oportunidad: Se mide con base en los días de retraso en el envío a partir de la fecha de entrega establecida en las Disposiciones. Se cuenta un punto malo por cada día de retraso posterior a la fecha límite de entrega de la información. Con un máximo de 50 puntos negativos. 2. Calidad: Se considera el número de reenvíos realizados y el impacto de los mismos de acuerdo a la metodología publicada. Se cuenta un punto por cada reenvío solicitado por la institución por cuestiones de calidad. Con un máximo de 50 puntos negativos. Se calcula un promedio ponderado de días de atraso y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por días de atraso (máximo 50). Adicionalmente, se calcula un promedio ponderado de reenvíos por importancia del reporte y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por reenvíos. La resta de ambos puntajes a los 100 puntos iniciales será la calificación total de hábitos de envío. La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodos anteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global.

15 RECOMENDACIÓN DE USO Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de la consistencia de la información dentro del mismo reporte, así como con el conjunto de reportes de situación financiera. SEMÁFORO VERDE. - La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia por lo tanto puede ser utilizada. SEMÁFORO AMARILLO. - La información tiene algunas deficiencias de consistencia por lo que debe usarse con reservas. SEMÁFORO ROJO. - No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves. El color asignado en esta ficha, considera la evaluación más baja obtenida por cada entidad en el ejercicio en curso (en términos de color del semáforo).

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