DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Transcripción

1 Página 1 de BANCOS MONEDA NACIONAL 2,494, ,494, OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 195,290, ,657,967 2,144, ,804, DEUDORES DIVERSOS A CP 25,258,973 17,941,253 2,707,190 40,493, DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP 4,282, ,000 99,000 4,381, DEUDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL 52, , ,665 52, RECURSOS POR COMPROBAR POR EL COMISIONADO HABILITADO 7,608,290 11,927,681 4,229,452 15,306, DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP 3,681,041 3,681, REINTEGROS POR DISPONIBILIDADES DE ADEFAS 6,442,521 6,442, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP 57,108,424 96,975,851 57,518,039 96,566, ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CP 204, , ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP 6,275, ,052 5,562, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CP 713, , ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP 8,947,681,551 10,776,030, ,473,272 19,560,238, REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES EN DEPURACIÓN 4,704,948 59,538,913 (54,833,965) OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA 17,946 17, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO 17,140, ,478 8,693,043 8,590, BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO 1,463,536,276 36,250,008 19,127,004 1,480,659, REMESAS DE BIENES MUEBLES 490, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 79,373,806 8,584, ,893 87,029, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 19,937,753 2,141, ,148 21,653, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 59,396,820 4,912, ,832 63,516, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,080,434 1,087,442 17,920 5,149, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 271,559,709 25,751,955 2,230, ,081, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 42,584,554 2,833,380 71,072 45,346, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO 49,621,607 22,188, ,329 71,411,487

2 Página 2 de FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO 12,545,196, ,280,688 1,240,256,365 11,630,221, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 190,647, ,647, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO 60,226,312,280 4,246,861, ,376,928 63,702,796, TIERRAS Y TERRENOS 3,688,894,777 3,688,894, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 13,823,822,002 42,776,172 24,658,874 13,841,939, INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 307,966,952,043 5,818,182, ,785,134, INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 36,966,112 4,403,820 41,369, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 56,533,434,758 1,065,109,203 55,468,325, EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 46,914,072 32,027,738 42,776,515 36,165, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y 1,925,038 4,403,820 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 5,096,144 2,617, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 111,328,448,189 15,777,163,749 11,328,515, ,777,096, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 13,461,705,892 5,924,326,222 3,872,617,801 15,513,414, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO 21,741,206 22,845,589 6,792,715 37,794, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 13,498,666,627 1,964,977, ,443,355 14,782,201, OTROS BIENES INMUEBLES 3,655,859, ,256,029 64,518,407 4,126,596, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 162,336, , , ,238, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 3,269,081 3,269, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 412,812, , ,234, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 178,533, , , ,373, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 15,362,822 7,500 1,445 15,368, APARATOS DEPORTIVOS 2,178,261 6,732 2,171, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 15,668,879 19,993 15,648, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,735,717 2,800 1,738, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 295,202,857 1,228,608 5, ,425, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 36,530,510 2,173 36,528, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 721,165,512 2,267, ,898,287

3 Página 3 de CARROCERÍAS Y REMOLQUES 7,154,359 1,141 7,153, EQUIPO AEROESPACIAL 159,119, ,119, EMBARCACIONES 252,512, ,512, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,431,225 2,431, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,016,475 1,016, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 3,612,352 42,784 3,569, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 160,247,266 5, ,241, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 106,786, , ,565, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 11,828,624, ,023,795 72,683,973 12,393,964, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 343,499, , , ,593, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 60,720,476 27,699 60,692, OTROS EQUIPOS 176,694,764 1,097, , ,483, BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 89,851, ,851, EQUINOS 4,997 4, SOFTWARE 713, , ACTIVOS DIFERIDOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 7,355,112 7,355,112 14,710, BIENES Y SALDOS EN TRÁNSITO POR TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS 1,670,323 1,670, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 7,337 2,194,667,864 2,194,667,864 7, PROVEEDORES POR PAGAR A CP 461,532,203 4,907,339,288 4,451,591,978 5,784, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP 1,516,255, ,846,690,114 23,484,267, ,833, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP 260,262, ,757,509,562 1,497,247, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP 8,108,895,365 14,648,005,704 6,848,724, ,613, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 308,923, ,923, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 55,784,411 1,230,726,372 1,172,612,869 (2,329,093) FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP 3,681,041 3,681, MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP 13,490,073 13,490, CUENTAS POR PAGAR POR COMISIONADO HABILITADO 152, , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 10,335,361,790 10,335,361, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 19,370,804 3,514,765,171 3,514,583,931 19,189, CUENTAS POR LIQUIDAR 6,202, ,436,302 52,819,243,027 52,021,009,592

4 Página 4 de PASIVOS DIFERIDOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 7,355,112 14,710,225 7,355, RECUPERACIONES DE CAPITAL POR CLASIFICAR A CP 42,743 (42,743) DONACIONES DE CAPITAL 4,605,921, ,223 1,228,108 4,606,471, RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 57,142,393,329 69,355,743,110 12,213,349, RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 130,420,008,642 12,213,667,287 69,424,836, ,631,177, RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES 353,530,072, ,530,072, RESULTADOS POR DIFERENCIAS EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9,967,381,559) (9,967,381,559) REVALÚO DE BIENES INMUEBLES (11,694,463) (11,694,463) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 77,182,430, ,072 77,182,762, RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS DE PAGO 16,357,374 16,357, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,116,006,833 20,390,899 1,095,615, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 69,921,910 4,205,586 65,716, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 247,644, , ,751, SEGURIDAD SOCIAL 355,218,184 57,612, ,605, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,511,733, ,090,917 1,411,642, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 20,583 20, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 53,014,558 13,821,988 39,192, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,936,076 3,691,847 12,244, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 29,593,986 7,020,457 22,573, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 7,955,851 1,449,215 6,506, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 170,429,453 49,295, ,134, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 13,940,786 4,766,434 9,174, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 45,681,710 24,750,865 20,930, SERVICIOS BÁSICOS 184,915,859 30,125, ,790, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 102,969,204 11,078,302 91,890,902

5 Página 5 de SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,053,340,741 95,789,580 1,957,551, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 88,123,146 5,761,457 82,361, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 288,431, ,012, ,418, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,085,427 3,085, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 107,206,005 21,502,131 85,703, SERVICIOS OFICIALES 1,680,915 8,750 1,672, OTROS SERVICIOS GENERALES 243,138,225 2,130, ,007, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 1,995,912, ,614,232 1,832,298, SUBSIDIOS 4,620,743, ,797,454 4,109,946, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 56,189,229 56,189, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 37,877,100 CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES 37,877, TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 45,856, ,403 45,646, CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 1,497,247,061 26,460 1,497,220, DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO 1,014,294 1,014, PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES 768, , , COSTO POR PÉRDIDAS DE RECURSOS MONETARIOS/AÑO EN CURSO 99,000 99, PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES 1,761,131 1,761, GASTOS CUBIERTOS CON RECURSOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER 1,240,256,365 EJECUTIVO 1,240,256, GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES 12,683,031,964 7,822,411 12,690,854, OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS 12,683,031,964 7,822,411 12,690,854, DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 1,058,279,518 7,939,019 6,262,623 1,059,955, RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL 1,058,279,518 6,262,623 7,939,019 1,059,955, AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 3,772,768 3,772, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 3,772,768 3,772,768

6 Página 6 de BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR 1,670,323 1,670, BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS 1,670,323 1,670, RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 7,355,112 7,355, RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS RECAUDADA 7,355,112 7,355, PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES (1,041,499,568) 1,043,644, ,286,938 (98,142,002) RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES (1,041,499,568) 100,286,938 1,043,644, OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN 315,920, ,240 24,088, ,956, OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS 315,920,679 24,088, , OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS 4,267,682,051 12,500,000,000 16,767,682, OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO 12,500,000,000 POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS 4,267,682, GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONADO HABILITADO 152, ,143 (98,142,002) 291,956,013 16,767,682, COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMISIONADO HABILITADO 152, , FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES 1,486,100 28,500 1,514, RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 94,539,228 2,813,118 62,840, ,566, RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS 8,891,561 5,844,451 14,736, FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES 83,682,670 55,783,477 2,813, ,653, RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO 478,897 1,296, ,746 1,662, CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO 2,813,118 2,806,016 7, EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO 2,806,016 2,813,118 7, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 105,217,734, ,217,734,544

7 Página 7 de PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 291,633,114, ,984,448,649 28,648,665, AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS 384,910, ,910, REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS 17,219,638,621 2,045,868,722 15,173,769, AMPLIACIONES COMPENSADAS 86,794,563,335 86,794,563, REDUCCIONES COMPENSADAS 86,794,563,335 86,794,563, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 161,238,685, ,337,314,992 19,901,370, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 45,547,326,255 45,547,005, , PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 44,296,452,278 43,897,419, ,032, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 42,497,371,310 1,017,885,958 41,479,485,352 T O T A L E S : 640,720,813, ,720,813, ,078,407, ,078,407, ,777,853, ,777,853,782