PREVISION LTDA NIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 AÑOS VIGILADO SUPERSALUD

Transcripción

1 NIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 AÑOS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja Bancos Titulo de capitalización DEUDORES COMERCIALES Clientes Préstamos y operaciones de crédito Cuentas por cobrar socios Anticipos y avances Anticipo de impuestos Creditos empleados Deterioro acumulado cuentas por cobrar (44.981) - TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo medico Depreciación ( ) ( ) OTROS ACTIVOS Activos por impuesto diferido TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

2 NIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 AÑOS PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Credito rotativo Socios o accionistas Otros particulares Costos y gastos por pagar IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS BENEFICIOS A EMPLEADOS Salarios Cesantías Intereses a las cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes a Riesgos laborales Relaciones de gastos Honorarios Aportes a entidades promotoras de salud Aportes a fondos de pensiones Aportes a Cajas de compensacion, ICBF Y Sena OTROS PASIVOS Giros abono cartera pendiente de aplicar TOTAL PASIVO

3 NIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 AÑOS PATRIMONIO Capital social Utilidades acumuladas Perdidas acumuladas ( ) ( ) Utilidades por cambio política contable Pérdidas por cambio política contable ( ) ( ) Utilidad del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ADRIANA JUDITH OCHOA RINCON GONZALO VALENCIA DIAZ Representante legal Contador C.C T.P 9656-T

4 NIT: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE INGRESOS ORDINARIOS Examenes ocupacionales Ingresos proyectos Devoluciones en ventas ( ) - TOTAL INGRESOS ORDINARIOS COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS COSTOS EXAMENES OCUPACIONALES Materiales y suministro a pacientes Honorarios Contribuciones y afiliaciones Adecuacion e instalacion Seguros Costos de viaje Seguridad social independientes COSTOS PROYECTO POSITIVA 246 Y OTROS Honorarios positiva Seguridad social independientes Costos de viaje Diversos TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS GASTOS ORDINARIOS SUELDOS Y SALARIOS Sueldos de Administracion, horas extras Auxlio de transporte y otros auxilios Viaticos, dotación capacitaciones Bonificaciones

5 NIT: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Aportes a fondos de pensiones Riesgos profesionales Aportes a Cajas de compensacion PRESTACIONES SOCIALES Cesantías Intereses a las cesantías Prima de servicios Vacaciones HONORARIOS Asesoria jurídica Asesoria financiera Gerencia Otros honorarios INDEMNIZACIONES ARRENDAMIENTOS SERVICIOS Servicios de aseo y vigilancia Energia electrica Acueducto y alcantarillado Telefono e internet ,0 Correo Servicio de mensajeria - - GASTOS LEGALES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ADECUACIONES E INSTALACIONES

6 NIT: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE DIVERSOS Gastos de representacion y relaciones publicas Elementos de aseo y cafeteria Utiles, papeleria y fotocopias Taxis y buses Restaurante Publicidad Otros gastos diversos DEPRECIACIONES DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR TOTAL GASTOS ORDINARIOS UTILIDAD OPERACIONAL OTROS INGRESOS Reintegro de costos y gastos otros OTROS GASTOS Financieros Extraordinarios IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impto de renta y complementarios Impto de renta para la equidad CREE UTILIDAD DEL EJERCICIO ADRIANA JUDITH OCHOA RINCON GONZALO VALENCIA DIAZ Representante legal Contador C.C T.P 9656-T