Al 30 de Junio ,854, ,740,445, ,570 48,291, ,842,248 2,823,384, ,140,433 41,189.

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Eugenio Juárez Pereyra
hace 5 años
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1 Superintendencia devalores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 20ra7/2017 3:45 PM m.manzario BANC NACINAL DE LAS EXPRTACINES (BANDEX) ESTAD DE SITUACIN FINANCIERA (Valores en RD pesos) Al 30 de Junio 2017 Al 30 de Junio 2016 ACTIVS Fondos disponibles Inversiones negociables y a vencimiento tras Inversiones e Instrumentos de Deuda Amortización Sobre Prima Rendimientos por cobrar Provision para inversiones negociables y a vencimiento Cartera por cobrar Vigente Reestructurada Vencida Cobranza Judicial Rendimientos por cobrar Provisiones para créditos Cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar Comisiones por Cobrar Rendimiento por Cobrar Bienes recibidos en recuperación de créditos Bienes recibidos en recuperación de créditos Provision por bienes recibidos en recuperación de créditos Inversiones en acciones Inversiones en acciones Provisión por bienes inversión en acciones Propiedad, muebles y equipos Propiedad, muebles y equipo depreciación acumulada tros activos Cargos diferidos Intangibles Activos diversos Bienes adquiridos o construidos para la Venta Amortización acumulada 22,854, ,740,445, ,570 48,291,587 14,842,248 2,823,384, ,140,433 41, ,979, , ,078, , ,752, ,752, ,363, ,469, , ,827 5, , ,004, ,503, ,500,635 55,877,159 25, , ,224,326,372 25,061,602 2,340, ,768, ,337 2,269,160,954 47,080,436 32,302,015 14,773, ,769, ,664, ,202, ,909, ,502,506 83,421, ,594,115 1,037,107, ,906, , ,280, , ,620, ,046, , , ,856, ,950, ,906,260 57,905,794 25,061,602 87,751,600 2,179,099,591 20,049, , TTAL DE ACTIVS , , Cuentas contingentes Cuentas de orden 11,747,223,003 11, ,634

2 BANC NACINAL DE LAS EXPRTACINES (BANDEX) ESTAD DE SITUACIN FINANCIERA (Valores en RD pesos) PASIVS Y PATRIMNI PASIVS Al 30 de Junio del 2017 Al 30 de Junio del 2016 bligaciones con el publico A Plazo 15,066,599 46,911 15,113, ,907 43, ,370 Depositos de instituciones financieras del pais y del exterior De instituciones financieras del pais Fondos tomados a prestamos De instituciones rinancieras del pais De instituciones financieras del exterior Valores en circulación Títulos y valores , ,794 4, ,220,988 4,611,094,583 1,269, ,322,139 53, ,098,308 5,304,573,702 1,391,049 5,305,964,751 tros pasivos TTAL DE PASIVS 172,481,408 4,800,045, ,292,207 5,644,991,775 PATRIMNI NET Capital pagado Capital adicional pagado tras reservas patrimoniales Superávit por revaluación de activos Resultado acumulados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio actual Interes minoritario TTAL DE PATRIMNI NET TTAL DE PASIVS V PATRIMNI 61,817,000 2,898,369, ,733, ,221,315 2,026,232,277 6,826,277,571 1,761,331, ,872, ,328,219,065 6,973,210,840 Cuentas contingentes Cuentas de orden (11,747,223,003) (11, ) Joaqufn/.lias Jiménez SubGercnw periuiioncs Contables ViliA^J^z Vicepresidente beadministración y Finanzas Guar^cuya Félix Gerente General/ Vicepresidente Ejecutivo

3 BANC NACINAL DE LAS EXPRTACINES (BANDEX) ESTAD DE RESULTADS (Valores en RD pesos) ingresos Financieros Intereses y Comisiones por créditos Interes por inversiones negociablesy a vencimiento Gastos Financieros Intereses por Captaciones Interesesy comisiones por fínanciamiento Al 30 de Junio ,255, ,955,112 14S,210,49S (183,459,689) (115,065) Al 30 de Junio ,772, ,238, ,010,752 (206,906,260) (24,032) ( ,754} (206,930,292) Margen Financiero Bruto (34,366,269) (40,919,640) Provisiones para cartera de créditos Provisiones para inversiones negociables (15,176,118) (5,434,624) (68,058) (16,244,176) (6,434,624) Margen Financiero Neto (49,609,436) (46,364,164) ingresos (Gastos) por diferencia de cambio 2,720, ,866 tros igresos operacionales Comisiones por servicios Ingresos diversos tros gastos operacionales Comisiones por servicios Gastos diversos Gastos perativos Sueldos y compensacionesal personal Servicios a Terceros Depreciaciones y amortizaciones tras Provisiones tros gastos generales 1,896,074 1,461,005 1,169, ,429,674 3,066, ,890,679 (5,746,013) (6,ee3,675) (3,916,511) (106,394,563) (12,429,588) (110,311,074) (73.836,688) ( ,342) (22,565,210) (11,798,827) (8,349,195) (10,683,897) (109,477,475) (57,581,082) (28,842,602) (33,089,041) (243,071,170) {266,079,189) Resultado peraciooal (299,324,846) (306,212,882) tros ingresos (gastos) tros ingresos tros gastos 60,718,046 71,633,361 (791,704) (549,667) 49,926,342 71,083,694 RESULTAD ANTES DE IMPUEST (249,398,604) (234,129,188) Impuesto sobre la renta (4,822,810) (110,778) RESULTADQDCL CJ ATRIBUIBLE A: ICI ( ) ( $$6) Joaquinftyis Jimkez Sub^erenteft jsptracieam Contables 1' nemí Giiafoci ititl ya Félix Gtrtnie Genfiel/ Vicepresidenlc Ejecutivo VilmaiPé Vicepresidcnlvde AAmmStnicióo y rmanzas

4 Superintendencia de Valores Departamento de Registro BANC NACINAL DELAS EXPRTACINES ( BANDEX) TRIMESTRAL CMPARATIV Estados de Flujo de Efectivo (En R pesos) Comunicaciones de Entradas 20/07/2017 3:46 PM m.manzano lililí Terminado al 30 de Junio Terminado al 30 de Junio Efectivo por actividades de operación: Intereses y comisiones cobrados por créditos tros ingresos financieros cobrados tros ingresos operacionales cobrados Intereses pagados por captaciones Intereses y comisiones pagadas por financiamientos Gastos generales y administrativos pagados tros gastos operacionales pagados Cobros (Pagos) diversos por actividades de operación Efectivo neto usado en las actividades De operación (En RD pesos) (En RD pesos) ACUMULAD ACUMULAD 4036U94 58, ,955, , ,607, ,818,149 (183,459,689) (206,906,260) (116,065) (24,032) (73,836,688) (142,926342) (74,217,879) (165,786,944) (55,714,147) (15,307,346) (172,420,149) (181,122,024) Efectivo por actividades de inversión: (Aumento) disminución en inversiones Créditos otorgados Créditos cobrados Adquisición de propiedad, muebles y equipos Efectivo neto usado en las Actividades de inversión (888,545,451) 97,274,940 (47,045347) 102,779, ,961,836 (1,484,111.00) (977,228) (787,249,808) 207,214,201 Efectivo por actividades de fínanciamiento: Captaciones recibidas Devolución de captaciones Fondos tomados a préstamos Aportes de capital Efectivo neto provisto por(usado en) las actividades de fínanciamiento 3,138397,452 65,850,435 (3,435,161,534) (70,787,496) (27,479,720) (26,281,211) 1,199,998, ,754,926 (31,218,272) Aumento(disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivo (83,915,031) (5,126,096) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo Conlinúa ,779,764 37,894,433 22,864,733 32, Joaqui lias Jir ^entqjdtrperaciones Contables tííg > VtiihaJPérkz Vicepresidente de Administración y Finanzas Guai >cuya Félix Gerente GeneralA'icepresldenle Ejecutivo

5 BANC NACINAL DE LAS EXPRTACINES BANDEX Estados de Flujo de Efectivo (continuación) Conciliación entre et resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Terminado al Terminado al 30 de Junio 30 de Junio (En RDpesos) (En RD pesos) Resultado del ejercicio (254^21315) ( ) Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo usado en las actividades de operación: Provisiones: Cartera de créditos 15,176,118 5, Rendimientos por cobrar 68,058 tras provisiones 109,807,609 57,581,082 Liberaciones: Cartera de crédito Rendimientos por cobrar (5, ) tros Depreciaciones y amortización 8349,195 10,683,897 Cambios netos en activos y pasivos: Rendimientos por cobrar (19,018,234) 23,733,706 Cuentas a recibir (10,580,246) 16,489,210 tros cargos diferidos (8,483,486) (11,497,255) Activos diversos 3,06U03 5,693,426 Cargos por pagar y intereses (3,822,153) 1,704,347 Pasivos diversos (12,756,999) (51,366,858) Total de ajustes 81,801,166 53,117,941 Efectivo neto provisto por las actividades de operación (172,420,149) (181,122,024) Joaquín Mras Jinénez SubG&i^te desperaciones Contables Vilifta 1 Vicepresidente de Aaministración y Finanzas f Guah cuya Félix Gerente GeneralA'icepresidenle Ejecutivo omins'^

6 (679,733,286) (132,725,330) Saldo al 31 de Marzo del 2017 Detalle Capital Pagado Capital adic. Pagado y Aporte a BANC NACINAL DE LAS EXPRTACINES (BANDEX) ESTAD DE CAMBI EN EL PATRIMNI CaDÍtalizar 61,818,000 1,898,370,149 TRIMESTRAL (En RD pesos) tras Superávit por Reservas Rcvaluacíon de activos Resultados acumulado de ejercicios anteriores Resultados del período (121,495,985) intereses minorítarios Total Patrimonio 1,158,958,878 Abono a capital adicional pagado (1,000) 999,999, ,998,728 Transferencia a resultados acumulados de ejercicios ant Resultados del ejercicio Ínteres minoritario Saldo al 30 de Junio 2017 (132,725,330) 61,817,000 2,898,369,877 (679,733,286) (254,221,315) 2,026,232,277 Superintendencia de Valores Departamento de Registro Comunicaciones de Entradas 20/07/2017 3:46 PM m.manzano JoaquM Hías Jimcncz SubGerenviiéperadores Contables Vil^a,Pé?er Vicepresidente de Aitinínistración y Finanzas '' ÍmvhmaaJ Gua obuya Félix Gerente GeneralA'icepresidente Ejecutivo BANDEX

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