COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN FUNDACIONES Y CONSORCIOS

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1 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 FUNDACIONES Y CONSORCIOS Art. 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda

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3 Fundaciones y Consorcios participados por la Comunidad Autónoma de Aragón F U N D A C I O N E S Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 Presupuestos de explotación y de capital de las Fundaciones de iniciativa pública a las que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. FUNDACIONES Presupuesto de Explotación Presupuesto de Capital TOTAL - Fundación Agencia Aragonesa para I+D , , ,23 - Fundación Andrea Prader Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler - Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel , ,00 - Fundación Desarrollo Comarca Campo de Daroca , , ,09 - Fundación Emprender en Aragón Fundación Goya en Aragón Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón - Fundación Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei , , , , ,30 - Fundación PLAZA Fundación Torralba Fortún Fundación Zaragoza Logistics Center TOTAL FUNDACIONES , , ,53 C O N S O R C I O S Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 Presupuestos de explotación y de capital de los Consorcios a los que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Presupuesto Corriente Presupuesto de Capital TOTAL - Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel TOTAL CONSORCIOS

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5 FUNDACIONES

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7 AGENCIA ARAGONESA PARA I+D

8 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS , ,00 - GASTOS DE PERSONAL , ,65 - Sueldos y salarios , ,19 - Seguridad Social a cargo de la Empresa , ,46 - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 4.351, ,23 - De inmovilizado material 1.398, ,94 - De inmovilizado inmaterial 2.952, ,29 - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , ,12 - Servicios exteriores , ,12 - Tributos - Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 238,36 TOTAL DOTACIONES: , ,00

9 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - Ventas Netas - Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN ,50 - Arrendamientos - Otros ,50 - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS , ,00 - De la Comunidad Autónoma (1) , Otras (Especificar) , ,00 - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 238,36 - Dividendos - Intereses - Otros 238,36 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) 283,58 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 521,94 - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 521,94 - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) TOTAL RECURSOS: , ,00

10 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 4.590, ,23 TOTAL APLICACIONES: 4.590, ,23

11 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 4.590, ,23 - Resultado del ejercicio 238,36 - Amortizaciones 4.351, ,23 - Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: 4.590, ,23

12 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019 Y SIGUIENTES TOTALES:

13 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN No se han programado proyectos de inversión plurianuales. La Fundación ARAID tiene por objeto impulsar la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por el Gobierno de Aragón. Entre sus fines fundacionales se encuentra, con carácter prioritario, desarrollar una política activa de incremento y mejora de los recursos humanos y materiales dedicados a la I+D+i. Por tanto, la actividad principal de la Fundación ARAID en el 2017 será, dentro de sus posibilidades presupuestarias, la contratación de nuevos investigadores de excelencia y su incorporación en Centros de Investigación de Aragón, así como el apoyo y seguimiento de la actividad de los investigadores contratados en convocatorias anteriores y, aquellas otras iniciativas que permitan consolidar y proyectar el liderazgo de ARAID en el sistema aragonés de ciencia, tecnología y empresa.

14 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) 2.873,23 ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras 2.873,23 TOTAL ORIGEN DE FONDOS 2.873,23 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

15 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.5.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO ENTIDAD: 1) OBJETO SOCIAL: La Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), tiene por objeto impulsar la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la innovación como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por el Gobierno de Aragón. Entre sus fines fundacionales se plantea con carácter prioritario el desarrollar una política activa de incremento y mejora de los recursos humanos y materiales dedicados a la I+D+i. La Fundación ARAID, fue autorizada por Decreto 223/2005, de 25 de Octubre, del Gobierno de Aragón, constituida ante notario el 1 de Diciembre de 2005 e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón el 31 de Enero de 2006 con el número 197 (I). 2) INMOVILIZADO: En el ejercicio 2017 no se estima ningún importe destinado a la adquisición de inmovilizado. 3) FONDOS PROPIOS: En cuanto a los Fondos propios, estos estarán constituidos por: * Dotación Fundacional inicial, aportada por la DGA, por un importe de euros. Durante el ejercicio 2017 no se plantea ninguna modificación al respecto. * Resultados de ejercicio: El presupuesto de explotación de 2017 se presenta equilibrado. * Remanente: Durante el ejercicio 2017 no se plantea ninguna modificación al respecto. 4) SUBVENCIONES: Para el año 2017 se piensa obtener la siguiente subvención: * Subvención a la explotación de la DGA para gasto corriente: euros Con el presupuesto del 2017 está previsto cubrir los sueldos y costes sociales de la actual plantilla fija de ARAID y la contratación de 8 nuevos investigadores dentro de la Convocatoria del año La plantilla de ARAID está formada (2017) por: Personal de Dirección y administración: 3 personas contratadas. La Directora de ARAID es la actual Directora de Investigación e Innovación del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Personal de Investigación: 30 Investigadores contrato permanente + 8 Investigadores nueva Convocatoria * Ayuda de la Unión Europea para el desarrollo de la Acción COST ES1406 (Horizonte 2020): euros JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ SE SOLICITA AYUDA FINANCIERA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA La Fundación ARAID pretende ser un instrumento al servicio de la política gubernamental de impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación. Dentro de los objetivos generales involucrados en el desarrollo de esta política están, por un lado, el incremento de la masa critica de investigadores de excelencia y por otro, el impulso a líneas de investigación estratégicas y de calidad. Los objetivos operativos de la Fundación ARAID, en sintonía con la política científica gubernamental, se pueden sintetizar en: - Facilitar y flexibilizar la contratación de investigadores y su adscripción a líneas prioritarias de investigación de la Comunidad Autónoma - Crear progresivamente una plantilla de investigadores propia con contratos laborales estables y atractivos. - Incrementar la captación de fondos públicos y privados destinados a investigación y establecer sinergias facilitadoras. - Mejorar la difusión de resultados de la actividad investigadora. Así mismo, en función de las últimas modificaciones estatutarias de la Fundación se incorporan a ésta acciones relacionadas con el impulso a las iniciativas científico-tecnológicas y al desarrollo y potenciacion de la innovación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Todas estas acciones justifican el decisivo apoyo institucional del Gobierno de Aragón a esta iniciativa, con independencia de la previsible capacidad de la Fundación, en el medio y largo plazo, para la generación de ingresos, captación de fondos o la ampliación y diversificación de sus patrocinios. Por otro lado, la apertura a la sociedad aragonesa de esta Fundación reúne las adecuadas garantías de transparencia administrativa y financiera y cuenta con los mecanismos necesarios de evaluación de la eficacia de sus acciones y de la calidad de sus resultados.

16 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: 31/12/15 31/12/2014 Incremento Decremento ACTIVO , ,27 Accionistas Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Terrenos y Construcciones Instalaciones (1) 4.013, ,93 Mobiliario (2) 5.327, ,00 Amort. Acumulada Inmovilizado Material Existencias Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes Deudores Diversos (por arrendamientos) (3) , ,07 Gastos Anticipados Tesorería , ,27 PASIVO , ,27 Capital Reservas (4) , ,94 Dividendos a Cuenta Pérdidas y Ganancias 238,36 310,05 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito Remuneraciones Pendientes de Pago ,53 H.P. Acreedora por Impuesto , ,19 Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito(5) -305, ,73 Proveedores Acreedores Diversos , ,83 Ingresos Anticipados(6) 3.293,81 Nota: (1) Corresponde al Inmovilizado Inmaterial (Aplicaciones informáticas) (2) Corresponde al Inmovilizado material (Equipos para procesos de información y mobiliario) (3) Corresponde a Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar (4) Corresponde a las Subvenciones of. de capital y al remanente (5) Corresponde a Otras deudas a corto plazo (6) Corresponde a periodificaciones a corto plazo

17 ANDREA PRADER

18 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL , Sueldos y salarios , Seguridad Social a cargo de la Empresa , Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 335,00 - De inmovilizado material 335,00 - De inmovilizado inmaterial - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 8.244, Servicios exteriores - Tributos - Otros gastos de gestión corriente 8.244, Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 117, RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: ,

19 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Ventas Netas - Prestación de Servicios INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN - Arrendamientos - Otros - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS , De la Comunidad Autónoma (1) Otras , TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - Dividendos - Intereses - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) ,11 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) ,11 TOTAL RECURSOS: ,

20 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE ,11 TOTAL APLICACIONES: ,11

21 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES ,11 - Resultado del ejercicio ,11 - Amortizaciones 335,00 - Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: ,11

22 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras TOTAL ORIGEN DE FONDOS EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

23 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 31/12/ /12/2014 Incremento Decremento ACTIVO Fundadores / Asociados Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Terrenos y Construcciones Instalaciones , ,06 Mobiliario Amort. Acumulada Inmovilizado Material , ,83-335,23 Provisión Depreciación Terrenos Existencias Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes Deudores Diversos , ,82 Gastos Anticipados Inversiones financieras temporales Tesorería 5.887, , ,19 TOTAL 5.887, , , , ,86 PASIVO Dotación fundacional 6.608, ,60 Reservas , , ,99 Dividendos a Cuenta Excedentes de ejercicios anteriores , , ,12 Excedente del ejercicio , , ,77 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo , ,07 Remuneraciones Pendientes de Pago H.P. Acreedora por Impuesto Deudas a Corto Plazo 5.997, , ,41 Proveedores Acreedores Diversos Ingresos Anticipados TOTAL 5.887, , , , ,86

24 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS A.D.E. MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2017 ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER IDENTIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN La Fundación Andrea Prader fue constituida en Zaragoza el día 2 de octubre de 2000, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Zaragoza D. Augusto Ariño García-Belenguer, (nº de su protocolo), siendo los fundadores la Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y varios particulares. Mediante Orden de 5 de diciembre de 2000, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, se inscribió en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, bajo el número 94, la denominada Fundación Andrea Prader, instituida en Zaragoza. OBJETO DE LA FUNDACIÓN La Fundación tiene por objeto la realización de estudios sobre el crecimiento somático, el desarrollo intelectual y la maduración y masa óseas de distintos colectivos de la población infantil y juvenil de Aragón. DOTACIÓN FUNDACIONAL La dotación inicial de la Fundación Andrea Prader se estableció en Un millón de pesetas (6.010,12 euros). ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN La Fundación Andrea Prader realiza estudios sobre el crecimiento somático, el desarrollo intelectual y la maduración y masa ósea de distintos colectivos de la población infantil y juvenil de Aragón. De entre ellos destacan: - Proseguir el estudio longitudinal del desarrollo intelectual y la personalidad de los pacientes provenientes del plan de prevención de la subnormalidad. - Proseguir el estudio de niños nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) por crecimiento intrauterino restringido (CIR): 1

25 1.- Prevención del síndrome metabólico desde el nacimiento 2.- Desarrollo psicomotor desde los 3 meses de vida 3.- Densidad mineral ósea desde los 2 años de vida - Continuar el estudio para la prevención en la infancia de la osteoporosis y obesidad del adulto. - Proseguir el estudio longitudinal del estudio y desarrollo 1980/ somatometría especialmente perímetro abdominal, estatus socio laboral alcanzado en relación al cociente intelectual que mostraron durante la infancia y densidad mineral ósea por U.S. - Continuar el estudio de factores de riesgo a padecer anorexia nerviosa (AN) para su prevención en edades prepuderales. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FUNDACIÓN Las previsiones de ingresos y gastos de la Fundación Andrea Prader para el ejercicio 2017 se corresponden con los estados de recursos y dotaciones de los Presupuestos de Explotación y Capital, que se presentan equilibrados. La evolución de las dotaciones del Presupuesto de la Fundación Andrea Prader del ejercicio 2017, con respecto al año anterior es la siguiente: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE) DIFERENCIA % GASTOS PERSONAL , ,77-2,80% GASTOS BIENES CORRIENTES , ,00-63,27% GASTOS FINANCIEROS ,66% DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 335,23-335,23 SUMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (DEBE) -8,55% La evolución de los recursos del Presupuesto de la Fundación Andrea Prader del ejercicio 2017, con respecto al año anterior es la siguiente: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (HABER) DIFERENCIA % DONACIONES ENTIDADES PRIVADAS ,39% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DGA VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS ,57% SUMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ,55% (HABER) 2

26 Las previsiones de gastos para el ejercicio 2017 de la Fundación, comprenden los siguientes conceptos: - Gastos de personal: euros para la cobertura de los costes salariales del personal contratado para el desarrollo de los proyectos. - Gastos en bienes corrientes: 4.00 euros destinados al pago de servicios de profesionales independientes, organización de congresos y simposios y otros gastos afectos a la actividad. Asimismo se ha incluido un importe de 10 euros para la cobertura de los gastos financieros de la Fundación. Las previsiones de ingresos para el ejercicio 2017 de la Fundación, comprenden los siguientes conceptos: - Donaciones de entidades privadas: euros que corresponden a las subvenciones, donaciones, legados y colaboraciones recibidas por la Fundación para la financiación de los proyectos por parte de entidades privadas. - Ventas y otros ingresos privados: euros que corresponden a los ingresos por cuotas de inscripción a los congresos y simposios así como el apoyo de otras entidades para la financiación de estudios que realiza la Fundación. - Transferencia corriente DGA: 6.00 comprende la subvención del Gobierno de Aragón para la financiación de las operaciones corrientes de la Fundación. SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN La subvención nominativa de la Diputación General de Aragón para la financiación de las operaciones corrientes de la Fundación Andrea Prader en el ejercicio 2016 por un importe de euros figura en la aplicación presupuestaria del Presupuesto del Departamento de Sanidad para el ejercicio

27 COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER

28 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL - Sueldos y salarios - Seguridad Social a cargo de la Empresa - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN - De inmovilizado material - De inmovilizado inmaterial - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , Servicios exteriores , Tributos - Otros gastos de gestión corriente 1.145, Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) ,00 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ,00 - Gastos extraordinarios ,00 - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 759,00 TOTAL DOTACIONES:

29 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - Ventas Netas - Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN - Arrendamientos - Otros - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS De la Comunidad Autónoma (1) Otras (Especificar) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - Dividendos - Intereses - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) TOTAL RECURSOS:

30 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 759,00 TOTAL APLICACIONES: 759,00

31 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES Resultado del ejercicio 759,00 - Amortizaciones - Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: 759,00

32 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019 Y SIGUIENTES TOTALES:

33 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler No está previsto realizar inversiones

34 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras TOTAL ORIGEN DE FONDOS EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

35 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ARAGONÉS: FUNDACIÓN ARAGONESA COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER VARIACIONES PATRIMONIALES EN EL EJERCICIO 2015 RESPECTO AL 2014 ACTIVO AUMENTOS DISMINUCIONES A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible. Desarrollo Aplicaciones Informáticas Resto del Inmovilizado Intangible II. Bienes de Patrimonio Histórico Anticipos Resto de bienes de Patrimonio Histórico III. Inmovilizado material Terrenos Anticipos Resto del Inmovilizado material IV. Inversiones inmobiliarias. Terrenos Construcciones V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. VI. Inversiones financieras a largo plazo. VII. Activos por impuesto diferido. VIII. Deudores no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE , , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Existencias. Existencias Anticipos III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.261, ,00 Clientes por ventas y prestaciones de servicios Fundadores por desembolsos exigidos Otros deudores 7.261, ,00 V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. VI. Inversiones financieras a corto plazo. VII. Periodificciones a corto plazo. VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 TOTAL ACTIVO (A+B) , , , ,00

36 PATRIMONIO NETO Y PASIVO AUMENTOS DISMINUCIONES A) PATRIMONIO NETO , ,00 759,00 A-1) Fondos propios , ,00 759,00 I. Dotación Fundacional II. Reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores -71,00-71,00 IV. Excedente del ejercicio 759,00-71,00 83 A.2) Ajustes por cambio de valor. A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. B) PASIVO NO CORRIENTE. I. Provisiones a largo plazo Provisión por prestaciones a largo plazo al personal Otras provisiones II. Deudas a largo plazo. Obligaciones y otros valores negociables Deudas con entidades de crédito. Acreedores por arrendamiento financiero. Otras deudas a largo plazo. III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo. VI. Acreedores no corrientes C) PASIVO CORRIENTE 216,00 216,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo. Obligaciones y otros valores negociables Deudas con entidades de crédito. Acreedores por arrendamiento financiero. Otras deudas a corto plazo. IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Beneficiarios-acreedores VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 216,00 216,00 Proveedores. Otros acreedores. 216,00 216,00 VII. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,00 975,00

37 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS A.D.E.5 MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE: ENTIDAD: FUNDACIÓN ARAGONESA COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD La Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler, se constituye mediante escritura pública número 2252, formalizada el día 17 de diciembre de 2013, otorgada en Zaragoza, ante el Notario del Ilustre Colegio de Aragón, D. Adolfo Calatayud Sierra, previa autorización concedida por Decreto 183/2013, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón. Figura inscrita en el Registro de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 351 (I) mediante la Orden de 24 de marzo de 2014 publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 9 de abril de Su domicilio social se encuentra en Zaragoza, Paseo María Agustín, número 20, distrito postal del Municipio de Zaragoza, en la sede del I.A.A.C.C. Pablo Serrano. Su número de identificación fiscal es el G ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD En el artículo 3 de sus estatutos se indica como fines de la Fundación: a) La protección, conservación, documentación, exhibición, divulgación, mejora e incremento de la colección de arte contemporáneo Circa XX, adquirida por el Gobierno de Aragón, adscrita a la colección estable del IAACC Pablo Serrano, y formada por más de 1200 obras de diferentes disciplinas artísticas, de la segunda mitad del siglo XX y primera década del siglo XXI. b) y, en general, la promoción cultural del arte contemporáneo aragonés, español y universal. Memoria Presupuesto 2017 Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler. Pag. 1 de 2

38 INMOVILIZADO Composición La entidad no posee inmovilizado material. DOTACIÓN FUNDACIONAL FONDOS PROPIOS En el momento de la constitución, el Gobierno de Aragón aportó euros. A 31 de diciembre de 2015, los fondos propios de la Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler tienen la siguiente composición (para las denominaciones se emplea la terminología utilizada en el plan contable de las entidades sin ánimo de lucro) (en euros): Dotación fundacional Excedente de ejercicios anteriores , 19 Excedente del ejercicio ,85 SUBVENCIONES En el ejercicio 2017, está previsto que la Fundación reciba una subvención de explotación del Gobierno de Aragón por importe de euros (Partida presupuestaria G / / / PEP 2013 / ). FINANCIACION AJENA La entidad no utiliza financiación ajena para el desarrollo de sus actividades. INFORMACIÓN ADICIONAL Por la actividad realizada, la Fundación no percibe cuotas periódicas de los beneficiarios de su actividad. En general, no se perciben rentas por actividades empresariales, ni de patrocinadores por promociones o colaboraciones. La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Memoria Presupuesto 2017 Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler. Pag. 2 de 2

39 CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

40 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS , GASTOS DE PERSONAL , Sueldos y salarios , Seguridad Social a cargo de la Empresa , Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros , DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN , De inmovilizado material , De inmovilizado inmaterial , De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , Servicios exteriores , Tributos , Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 137, RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios 1.419,20 - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: ,

41 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - INGRESOS DE LA ENTIDAD POR SU ACTIVIDAD PROPIA , Subv., donaciones y legados de explotac.imputados a rdos del ejercicio , De la Comunidad Autónoma (1) , Otras (Ministerios, UE, ) , Cuota de usuarios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN ,98 - Arrendamientos - Otros ,98 - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (Especificar) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EJERCICIO AFECTAS A LA ACTIVIDAD PROPIA , PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS , Dividendos - Intereses , Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) , RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS ,50 - Ingresos extraordinarios ,70 - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) , TOTAL RECURSOS: ,

42 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) , Inmovilizado material , Inmovilizado inmaterial ,98 - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO ,92 - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE , TOTAL APLICACIONES: ,

43 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES , Resultado del ejercicio , Amortizaciones , Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas 21,67 - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS , De la Comunidad Autónoma (1) , Otras (especificar) , FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: ,

44 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019 Y SIGUIENTES Construcción del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) , , Desarrollo e implementación de la Unidad de Procesado y Archivo de Datos (UPAD) , ,80 Remodelación CPD , ,81 Campana de aluminizado de espejos , ,30 Filtros instrumento focal de gran campo para el T250(JPCam) , , ,37 Instrumento focal T250 (JPCAM) Sistema sellado rotatorio JST/T250-JPCAM , ,00 Proyecto Galáctica -Gestión construcción y equipamiento , , TOTALES: , , , ,

45 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN El presupuesto para inversiones se solicita a Fondo de Inversiones de Teruel, ) CONSTRUCCIÓN DEL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE El contrato para el Diseño y Construcción del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), que incluye la obra civil y los telescopios T250 y T80, fue firmado el 22 de Marzo de La empresa adjudicataria es la UTE OAJ, constituida por AMOS (Bélgica), encargada de los telescopios, y Torrescámara (España), encargada de la obra civil. El Observatorio Astrofísico de Javalambre está terminado. En cuanto a los telescopios, se trata de instrumentos de gran Etendue (producto del área colectora por el campo de visión), pioneros por la combinación de gran campo y calidad de imagen, siendo el telescopio T250 el primero de su género que se hace en el mundo. Para 2017 se preve su entrada en pleno funcionamiento, con el comienzo del proyecto principal, J-PAS, y la apertura al uso por parte de la comunidad científica, como corresponde a una Instalación Científica Técnica Singular, como es el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Habiéndose producido la aceptación final de toda la instalación, se procederá a la liquidación de la obra. El proyecto J-PAS se completará en 7 años de observaciones. El telescopio T80 ya ha producido las primeras imágenes de calidad científica y se ha probado que está dentro de requerimientos. A finales de 2015 comenzó la fase de explotación científica sistemática. En cuanto a T250, comenzó en Septiembre de 2014 la fase de verificación técnica, que fue seguida de la de verificación científica. Se ha comenzado en 2016 el proyecto J-PLUS cuya duración estimada es de 4 años. A lo largo de 2016 se ha podido instalar la Campana de Aluminizado de espejos, por lo que en 2017 se acometerá la tarea de realuminizado de los 4 espejos. Ha sido cofinanciado por FITE y fondos FEDER; al igual que laboratorios y monitores, todos en pleno funcionamiento. Con cargo a FITE 2015, se ha terminado la primera fase de la mejora de los accesos al Observatorio. A lo largo de 2015 se obtuvieron los permisos necesarios para la mejora y asfaltado del tramo Nacimiento- Observatorio (uno 5.5 km de longitud), obra que se ha ejecutado en 2016.Está pendiente la mejora del tramo Arcos-Nacimiento con cargo a fondos FITE 2016, dado que dichos fondos aún no están disponibles. 2) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE PROCESADO Y ARCHIVO DE DATOS (UPAD) Y LABORATORIOS EN EL CEFCA La UPAD, que fue completamente implementada y desplegada a lo largo de 2015, ha entrado en pleno funcionamiento en Se prevé su actividad plena y rutinaria con el tratamiento de los datos que están produciendo T80 y los monitores. A partir de 2017 también llevará a cabo el tratamiento de los datos de T250. El software de tratamiento y análisis, realizado por el CEFCA, está en pleno funcionamiento. La instalación tan sólo requiere de actualizaciones y pequeñas mejoras. En cuanto a los Laboratorios de Electrónica y de Óptica se continúa con su equipamiento y dotación según lo previsto y la disposición de Fondos FITE. De igual forma se proseguirá con el equipamiento para Ingeniería e Instrumentación.

46 3) INSTRUMENTO FOCAL DE GRAN CAMPO PARA EL T80 Y COFINANCIACIÓN DEL INSTRUMENTO FOCAL PARA EL T250 La cámara T80Cam está ya en pleno funcionamiento y produciendo resultados con la calidad requerida. Respecto al instrumento para el T250, denominado JPCam, está finalizada a falta de terminación e integración de la ventana de entrada del criostato. Se trata de un instrumento de alto coste y gran complejidad cuya llegada al OAJ está prevista para Septiembre 2016 y su entrada en uso a lo largo de El instrumento es cofinanciado por CEFCA (20%) y dos instituciones de Brasil (80%). La financiación principal de CEFCA se refiere a los filtros, que están ya en proceso de fabricación, que culminará en Para 2016 y 2017 se ha definido una importante inversión para la instalación y optimización de JPCam en el telescopio, con cargo a fondos FITE ) INSTRUMENTO DE PRIMERA LUZ PARA EL T250 (JPAS -PATH FINDER) Con el fin de llevar a cabo los primeros proyectos científicos con T250 se definió una cámara menos compleja que JPCam que pudiera servir de prototipo tanto científico como tecnológico, la llamada J-PAS- Path Finder. La cámara está terminada, verificada e integrada en las instalaciones del OAJ, pendiente de ser instalada en T250 dentro de Su funcionameinto científico está previsto para la primera parte de ) PROYECTO GALÁCTICA - GESTIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO Con este proyecto se pretende crear un centro de difusión y práctica de la astronomía en Arcos de las Salinas, Teruel. CEFCA se ha hecho cargo de la gestión de la construcción así como de su equipamiento específico. El proceso comenzó en 2011, con la licitación del concurso del anteproyecto para la redacción del proyecto básico y de ejecución, proyectos redactados y entregados en La licitación se publicó en Diciembre de 2013 y el 9 de Junio de 2014 comenzaron las obras, las cuales han terminado en 2015 y se está procediendo a la recepción final y certificación final de obra. Con cargo a fondos FITE de años anteriores se ha procedido a la licitación del equipamiento específico y amueblamiento. No se prevén nuevas inversiones salvo algunas menores para implementar el sistema de datos/comunicaciones y ordenadores y menores implementaciones, que se ejecutarán con cargo a FTTE La infraestructura está lista para entrar en funcionamiento tan pronto como se defina el órgano de gestión de la misma.

47 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras TOTAL ORIGEN DE FONDOS EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

48 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN 31/12/15 31/12/2014 Incremento Decremento ACTIVO , , , ,61 Accionistas Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Aplicaciones informáticas , , ,98 Derechos de uso Terrenos y Construcciones , ,93 Instalaciones técnicas , , ,25 Maquinaria , , ,84 Otras instalaciones , , ,29 Mobiliario , , ,12 Equipos procesos información , , ,14 Elementos de transporte , ,99 Otro inmovilizado material , , ,39 Inmovilizado en curso , , ,24 Amort. Acumulada Inmovilizado Inmaterial , , ,34 Amort. Acumulada Inmovilizado Material , , ,88 Fianzas a L/P , ,00 Deudas comerciales no corrientes Existencias 765,34-765,34 Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes Deudores Diversos , , ,22 Gastos Anticipados 43,66-43,66 Tesorería , , ,15 PASIVO , , , ,26 Capital Reservas , ,47 Dividendos a Cuenta Resultados negativos de ejercicios anteriores , ,52 Pérdidas y Ganancias , , ,46 Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,62 Deudas a Largo Plazo por subvenciones , , ,57 Garantías a Largo Plazo , , ,24 Provisiones a Largo Plazo Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito Remuneraciones Pendientes de Pago H.P. Acreedora por Impuesto , , ,08 Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito Proveedores , , ,97 Acreedores Diversos , , ,44 Proveedores Inmovilizado a Corto Plazo , , ,70 Deudas a Corto Plazo por subvenciones , , ,39 Ingresos Anticipados

49 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.5.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN La Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) se constituye mediante escritura pública como una Fundación privada de iniciativa pública el 11 de diciembre de 2008, tras la aprobación de su creación por el Decreto 155/2008 de 22 de julio del Gobierno de Aragón, con el objeto social de implementar un Centro de Investigación en la ciudad de Teruel, cuya actividad se centrará en el desarrollo tecnológico y la operación del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), así como la explotación científica de los datos que aporte. Los Fondos Propios de la Entidad están constituidos en 2016 por la dotación fundacional inicial de , unas reservas voluntarias de ,47, la ampliación de la dotación fundacional aportada en 2015 por el IAF por importe de y resultados negativos procedentes de los ejercicios 2014 y 2015 por ,50. Dentro de los presupuestos de la Fundación destaca la partida de inmovilizado material que experimenta un descenso significativo del 64% respecto al último ejercicio cerrado, a 31/12/15, dado que hasta esa fecha se ha producido el mayor esfuerzo inversor, finalizando las inversiones más importantes. No obstante, hay que indicar que estas inversiones se encuentran condicionadas a la concesión de fondos suficientes para su ejecución total. A día de hoy se está pendiente de solicitar los Fondos de Inversión de Teruel correspondientes a Desde el punto de vista del gasto, la partida más importante son los gastos de personal, representando en torno a un 50% sobre el total de gastos del ejercicio presupuestado. El aumento en un 28% de los costes salariales respecto a 2015 se debe a que en 2017 se incorporarán tres ingenieros y tres investigadores, estos últimos financiados por la Unión Europea a través de una ayuda ERC Starting Grant. Además se contempla el sueldo del Director que, hasta 2016, financiaba el CSIC. La plantilla de CEFCA es eminentemente especializada, contando entre sus trabajadores con 17 doctores, de tal forma que se ha reconocido dos grupos consolidados dentro de los grupos de investigación de Aragón. Queremos destacar que uno de los doctores ha obtenido una ERC Starting Grant de la Unión Europea, dos contratos de doctores están en parte financiados por el MINECO a través del subprograma Ramón y Cajal, un tercer contrato está financiado por el subprograma Juan de la Cierva y a través del Plan Nacional del MINECO se están financiando un contrato postdoctoral, un contrato predoctoral, un contrato de personal técnico de apoyo y recientemente se ha publicado la resolución definitiva para la contratación de otro personal técnico de apoyo. El siguiente capítulo de gasto, por cuantía económica, excluyendo la amortización del inmovilizado que va incrementando año a año a medida que se terminan los activos en curso, es el correspondiente a servicios exteriores que representa un 19% del total, siendo las partidas más significativas las correspondientes a los gastos de alquiler de la sede del CEFCA, así como sus suministros y mantenimiento, los gastos de mantenimiento de cámaras y telescopios, al igual que el mantenimiento y suministro del Observatorio. Por el lado de los ingresos, la Fundación cuenta con las subvenciones del MINECO para financiar contratos de trabajo así como la ayuda ERC de la Unión Europea que se espera firmar el convenio correspondiente próximamente. En 2016 la Fundación ha conseguido una ayuda del Plan Nacional para la realización de proyectos de investigación por importe de euros para un período de tres años y desde 2013, también a través del Plan Nacional, se dispone de una ayuda para la financiación de un contrato predoctoral. Destacar que se espera recibir una aportación del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad para el próximo ejercicio por importe de euros necesarios para financiar gastos de personal y funcionamiento. Además, la Fundación tiene suscritos dos Convenios con Caja Rural de Teruel e Ibercaja para financiar tres becas predoctorales, que se espera se renovarán en En cuanto a subvenciones de capital se obtuvo la concesión de Fondos Feder por , de los cuales son financiados con cargo a los Fondos de Inversión de Teruel de 2012 cuya ejecución finalizará en Está pendiente de notificación la concesión de los Fondos de Inversión de Teruel para la anualidad de 2016 y la solicitud de los mismos para 2017, incluidos en el presupuesto. Como se ha indicado anteriormente, el desarrollo de determinadas inversiones así como el adecuado funcionamiento interno de la Fundación están condicionados a la obtención de la concesión de los Fondos de Inversión de Teruel tanto los correspondientes a 2016 como los de 2017 y, muy particularmente, a la aportación significativa del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.

50 JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ SE SOLICITA AYUDA FINANCIERA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA La Fundación CEFCA pretende ser un instrumento al servicio de la política gubernamental de impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación en un ámbito como el de la astrofísica, y ello mediante la construcción en la Sierra de Javalambre de un observatorio destinado al estudio de la física del Cosmos. De esta forma, y dotando al Observatorio de los medios materiales, económicos y personales adecuados, se pretende la creación de un centro de estudio e investigación puntero en el ámbito nacional e internacional. El objetivo central de la Fundación CEFCA, según sus propios Estatutos aprobados por el Gobierno de Aragón, es la implementación en la ciudad de Teruel de un Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, cuya actividad se centrará en el desarrollo tecnológico y la operación del Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel), así como en la explotación científica de los datos que aporte. Este objetivo central se inserta en los objetivos generales involucrados en el desarrollo de la política científica y tecnológica del Gobierno de Aragón, como son por un lado, el incremento de la masa critica de investigadores de excelencia y por otro, el impulso a líneas de investigación estratégicas y de calidad. En este sentido la Astrofísica es una línea estratégica por sus implicaciones en el conocimiento de la naturaleza y en desarrollos tecnológicos del máximo nivel. El CEFCA representa el primer Centro de Investigación en Astrofísica que se crea en la Comunidad de Aragón. Los objetivos operativos de la Fundación, a partir de su objetivo central, consisten en aglutinar científicos de máximo nivel en Teruel para desarrollar el Observatorio, el Centro de Datos de alta capacidad que conlleva, y promover la investigación en los temas más avanzados de la Astrofísica y Cosmología. El desarrollo de los Telescopios, de nuevo diseño propuesto por la Fundación, así como el del Centro de Datos, con una capacidad que multiplica la de los centros existentes en la Comunidad de Aragón, constituyen los hitos más sobresalientes. En este sentido, cabe destacar que el Observatorio Astrofísico de Javalambre ha sido reconocido en 2014 como Instalación Científica Técnica Singular (ICTS) por el Consejo de Política Cinetífica, Tecnológica y de Innovación del MINECO, con el consiguiente compromiso de la Comunidad Autónoma para asegurar el funcionamiento de dicha Instalación. El carácter innovador y pionero, el compromiso de la Fundación con la ciudad y la provincia de Teruel, la apuesta por la más avanzada investigación en una Comunidad en la que hasta ahora no se había desarrollado esta disciplina, son acciones que justifican el decisivo apoyo institucional del Gobierno de Aragón a esta iniciativa, con independencia de la previsible capacidad de la Fundación, en el medio y largo plazo, para la generación de ingresos, captación de fondos o la ampliación y diversificación de sus patrocinios. Por otro lado, la Fundación, fiel al mandato de sus Estatutos, ha propuesto proyectos concretos, como GALÁCTICA, con nuevas formas de ocio científico y cultural y contribuir así, desarrollando las iniciativas desde el propio territorio, a la dinamización de la comarca en la que se inserta y, desde allí, de toda la sociedad aragonesa, proyectándose más allá de los límites de nuestra Comunidad, en base a propuestas innovadores y atractivas. Finalmente, la Fundación reúne las adecuadas garantías de transparencia administrativa y financiera y cuenta con los mecanismos necesarios de evaluación de la eficacia de sus acciones y de la calidad de sus resultados, entre los que citamos la del Comité Científico Asesor, constituido por tres eminentes científicos independientes.

51 CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL- DINÓPOLIS

52 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS ,00 - APROVISIONAMIENTOS , GASTOS DE PERSONAL , ,00 - Sueldos y salarios , ,00 - Seguridad Social a cargo de la Empresa , ,00 - Indemnizaciones 2.459,08 - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros 4.559, ,00 - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN , De inmovilizado material , ,00 - De inmovilizado inmaterial , ,00 - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES A L/P - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , ,00 - Servicios exteriores , ,00 - Tributos - Otros gastos de gestión corriente , Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) , ,00 TOTAL DOTACIONES: , ,00

53 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS , ,00 - Ventas Netas , Prestación de Servicios , ,00 - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN , ,00 - Arrendamientos , ,00 - Otros 1.149,71 - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS , ,00 - De la Comunidad Autónoma (1) , ,00 - Otras (Especificar) , ,00 - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO ,24 - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 1.594, Dividendos - Intereses 1.594, Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) , RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS , ,00 - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , ,00 - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) TOTAL RECURSOS: , ,00

54 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) , Inmovilizado material , Inmovilizado inmaterial ,00 - Inmovilizado financiero 12 - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO , ,00 - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,00 TOTAL APLICACIONES: ,

55 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES , Resultado del ejercicio , ,00 - Amortizaciones , Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , ,00 - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) ,07 - Material ,07 - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: ,

56 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) ENTIDAD: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2015 IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 y siguientes Dinópolis Ruta Jurásica , , , ,00 Divulgación científica , , , , ,00 Investigación paleontología , , , , , ,00 Conservación , , , , ,00 Formación , , , , ,00 TOTALES: , , , , , ,00 NOTA 1: Las cifras corresponden tanto a los gastos de los ejercicios como a la adquisición de inmovilizado. NOTA 2: No hay proyectos de inversión de naturaleza plurianual que afecten a infraestructuras públicas.

57 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN.- Inmovilizado material: equipamientos informático, utillaje y bibliografía (investigación): 3.200

58 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos ,00 TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS ,00 EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ,00 ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras TOTAL ORIGEN DE FONDOS EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

59 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis 31/12/ /12/2014 Incremento Decremento ACTIVO , , ,67 Accionistas Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Investigación , ,34 Aplicaciones informáticas , ,03 Derechos sobre activos cedidos en uso , , ,00 Amort. Acumulada Inmovilizado Intangible , , ,70 Terrenos y Construcciones , ,64 Instalaciones , , ,07 Maquinaria , , ,38 Utillaje , , ,60 Mobiliario , , ,00 Equipos para procesos de información , ,15 784,30 Elementos de transporte , ,99 495,71 Otro inmovilizado inmaterial , ,39 Amort. Acumulada Inmovilizado Material , , ,20 Fianzas constituidas a largo plazo 1.105,44 985,44 12 Bienes de patrimonio , ,82 Existencias , , ,65 Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes y otras deudas a cobrar , , ,45 Deudores Diversos (usuarios de la actividad propia) , , ,22 Gastos Anticipados Inversiones financieras a corto plazo Tesorería , , ,07 PASIVO , , ,67 Capital , ,80 Reservas Dividendos a Cuenta Pérdidas y Ganancias , ,42 573,28 Excedentes de ejercicios anteriores , , ,42 Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,24 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito Deudas a Largo Plazo transformable en subvenciones , , ,09 Remuneraciones Pendientes de Pago H.P. Acreedora por Impuesto , , ,61 Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito 1.027, , ,04 Proveedores , , ,94 Acreedores Diversos , , ,66 Ingresos Anticipados

60 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.5.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO ENTIDAD: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 1.- Objeto social, actividad y creación de la entidad Será objeto de la Fundación la gestión, con medios propios o concertados, del Conjunto Paleontológico de Teruel consistente en la explotación con fines turísticos y de ocio cultural de los yacimientos paleontológicos y antropológicos de la provincia y de todos aquellos servicios y atracciones complementarias que valoricen el conjunto. La Fundación promoverá la investigación en general y en la provincia de Teruel en particular así como la conservación y divulgación de sus yacimientos y descubrimientos. Constituida en Teruel ante el notario José Luis Mico Argilés el 22 de julio de 1998 y reconocida e inscrita en el Registro de Fundaciones según Orden de 29 de julio de 1998, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón. Las actividades desarrolladas por la Fundación persiguen la dinamización económica de la provincia de Teruel mediante la puesta en valor de su patrimonio paleontológico. Realiza numerosas actuaciones de divulgación científica con el fin de promocionar Dinópolis y la provincia de Teruel como foco de atracción turística para potenciales visitantes, como instalación educativa para la comunidad escolar y como centro de conservación y de investigación para profesionales del Patrimonio Paleontológico. En cuanto al ámbito de la investigación, el equipo de la Fundación desarrolla el Proyecto FOCONTUR: fósiles continentales turolenses-foco turístico. Este equipo, que recoge tres líneas de investigación (Dinosaurios de Teruel, Vertebrados continentales del Cenozoico de Teruel y Paleontología aplicada), ha sido reconocido por el Gobierno de Aragón como Grupo de Investigación Consolidado. El proyecto consiste principalmente en el desarrollo de excavaciones paleontológicas, preparación en el laboratorio e investigación de fósiles procedentes de diversos yacimientos de dinosaurios de las Comarcas de Gúdar- Javalambre, Andorra-Sierra de Arcos y Comunidad de Teruel. También se trabajará en yacimientos de mamíferos neógenos, otra de las líneas de trabajo que caracterizan a la Fundación. La Fundación también desarrolla el proyecto "Estudio del registro de vertebrados mesozoicos (fundamentalmente arcosaurios con especial énfasis en dinosaurios): anatomía cerebral, osteohistología, morfología funcional, mapeo químico, sistemática, filogenia, paleobiogeografia y paleobiodiversidad". Investigación interdisplinar e innovadora caracterizada por el uso de tecnologías avanzadas como el CT scanner o el Synchrotron y la aplicación de métodos comparativos filogenéticos en estudios macroevolutivos, dirigida por un investigador ARAID adscrito a la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel. La Fundación se encarga de la gestión del patrimonio paleontológico a través del Museo Aragonés de Paleontología. Como museo monográfico en paleontología del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón se gestionarán materiales paleontológicos procedentes de las prospecciones y excavaciones, tanto propias como realizadas por otros grupos, cuyo depósito se establezca por la Dirección General de Cultura y Patrimonio. Otra de las actividades desarrollada por la Fundación es la formación a través de cursos (Universidad de Verano de Teruel y otros), prácticas formativas mediante convenios con diversas Universidades y dirección de tesis doctorales. Nota: La Fundación se adhirió al convenio marco de suministro de telecomunicaciones de Aragonesa de Servicios Telemáticos. El coste estimado de este suministro para 2017 es de euros. 2.- Inmovilizado Se prevé adquirir inmovilizado material por importe de euros en equipamiento informático, utillaje y bibliografía necesarios para desarrollar la actividad investigadora. 3.- Existencias Las existencias iniciales se estiman en euros compuestas por euros en publicaciones y euros en elementos en fase de producción (dinosaurios corpóreos). La variación esperada durante el ejercicio es una reducción de euros procedentes fundamentalmente de la venta de los dinosaurios corpóreos.

61 4.- Fondos Propios El capital social de la Fundación, aportado en su totalidad por el Instituto Aragonés de Fomento, es de ,80 euros, y no ha habido ni aumentos ni disminuciones de capital. El resultado previsto en el ejercicio 2017 es de euros. Desde el año 2007 está disminuyendo el resultado negativo de ejercicios anteriores al obtener resultados positivos sucesivamente. Existen reservas por importe de euros para la reparación de réplicas expuestas en el Museo Aragonés de Paleontología. 5.- Subvenciones Se esperan obtener, al igual que en el ejercicio 2016, subvenciones procedentes de la Comunidad Autónoma por importe de euros; de ellos euros financiados por el Instituto Aragonés de Fomento para la ejecución del Plan de Actuación de la Fundación, euros de la Dirección General de Cultura y Patrimonio (Departamento de Educación, Cultura y Deporte) para gastos de funcionamiento del Museo Aragonés de Paleontología con cargo a la partida presupuestaria G/18070/4521/440060/91002, y euros de la Dirección General de Investigación e Innovación dentro de la convocatoria para Grupos de Investigación (Departamento de Innovación, Investigación y Universidad). Las subvenciones estimadas procedentes de Otras Administraciones Públicas ascienden a euros: de estos el Ministerio de Economía y Competitividad financia con euros un contrato de investigación predoctoral dentro del programa de Personal Investigador en Formación y se espera obtener, como ha sucedido en los últimos tres ejercicios, una subvención de la Diputación Provincial de Teruel por importe de euros para investigación paleontológica. 6.- Financiación ajena El Pasivo no corriente, por valor de euros está formado por deudas a largo plazo tranformables en subvenciones, correspondiente al contrato de formación predoctoral financiado con fondos procedentes del Ministerio de Economía y Competitividad. La Fundación no dispone de otro tipo de financiación ajena. Programa de Actuación, Inversión y Financiación Este cuadro muestra la distribución de las inversiones y los gastos devengados en cada uno de los ejercicios y su distribución entre las diferentes actuaciones de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis desde 2014 hasta El importe incluido en la columna Importe 2018 y siguientes corresponde al contrato laboral de un investigador en formación que se extiende hasta abril de No se realizarán inversiones en infraestructuras públicas.

62 DESARROLLO COMARCA CAMPO DE DAROCA

63 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación de Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS , ,97 - GASTOS DE PERSONAL , ,06 - Sueldos y salarios , ,29 - Seguridad Social a cargo de la Empresa , ,77 - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN , ,06 - De inmovilizado material , ,06 - De inmovilizado inmaterial - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , ,95 - Servicios exteriores , ,48 - Tributos 587,93 419,47 - Otros gastos de gestión corriente 36 - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 2.642,42 753,90 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: , ,94

64 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación de Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - Ventas Netas - Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN , ,51 - Arrendamientos , ,51 - Otros , SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS , ,33 - De la Comunidad Autónoma (1) , ,33 - Otras (Especificar) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,01 0,14 - Dividendos - Intereses 0,01 0,14 - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) , ,96 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , ,11 - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) , ,96 TOTAL RECURSOS: , ,94

65 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación de Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) , ,98 - Inmovilizado material , ,98 - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO 8.411, ,17 - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO 8.411,31 - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,16 TOTAL APLICACIONES: , ,15

66 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación de Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES , ,01 - Resultado del ejercicio , ,96 - Amortizaciones , ,06 - Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos 718,25 - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , ,11 - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades 9,66 - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: , ,15

67 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) ENTIDAD: Fundación de Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2015 IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2017 Y SIGUIENTES Programa de conservación y promoción patrimonial , , , ,21 Programa de apoyo a emprendedores , , , ,34 Servicios generales y actividades culturales , , , ,73 TOTALES: , , , ,28

68 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: Fundación de Desarrollo de la Comarc a Campo de Daroca DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Restauración Palacio Visualización fotogranimetría Curso superior TOTAL GASTOS / INVERSIONES arqueología Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados Aprovisionamientos 9,09 9, , ,36 Gastos de Personal , ,17 Otros gastos de la actividad 316, ,16 229, ,47 Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios y otros tributos 189, ,23 Subtotal gastos 515, , , ,23 Adquisición de inmovilizado (excepto Bienes P. Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico , ,22 Cancelación deuda no comercial Subtotal Inversiones , ,98 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS , , , ,21

69 PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES Actividad 1 Actividad 2 CEEI Daroca Centro de Negocios Actividad 3 Actividad 4 TOTAL Suelo Industrial Servicios de GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados Aprovisionamientos 9,09 9,09 9,09 9, ,36 Gastos de Personal 1.107, , ,03 Otros gastos de la actividad 682, ,44 285,29 797, ,08 Amortización del inmovilizado ,23 Deterioro y resultado por enajenación de inmóvil Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios y otros tributos - 189, ,23 Subtotal gastos 1.798, ,69 294,38 807, ,70 Adquisición de inmovilizado (excepto Bienes P. Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial , Subtotal Inversiones , ,64 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.798, ,33 294,38 807, ,35

70 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES CULTURALES Actividad 1 Actividad 2 Servicios Generales culturales Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 TOTAL Taller de Empleo Camino Real Promoción turística GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gob Variación de existencias de productos terminados Aprovisionamientos 9,09 9, ,89 9,09 9, ,25 Gastos de Personal 719,29 719, , ,98 Otros gastos de la actividad 839, , , , , ,57 Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmóvil Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios y otros tributos Subtotal gastos 1.568, , , , , ,80 Adquisición de inmovilizado (excepto Bienes P. Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial 6.106, Subtotal Inversiones 6.106, ,93 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 7.675, , , , ,27 91,746,73

71 TOTAL PROGRAMAS Programa Patrimonio Programa cultural y s.s. grales. TOTAL Gtos. No imputables GASTOS / INVERSIONES Emprender Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gob Variación de existencias de productos terminados Aprovisionamientos 2.622,36 36, , , ,97 Gastos de Personal 2.752, , , , , ,06 Otros gastos de la actividad 3.569, , , , , ,48 Amortización del inmovilizado , ,06 Deterioro y resultado por enajenación de inmóvil Gastos financieros ,9 753,9 Variaciones de valor razonable en instrumentos financ Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ Impuestos sobre beneficios y otros tributos 189,23 189,23-378,46 41,01 419,47 Subtotal gastos 9.133, , , , , ,94 Adquisición de inmovilizado (excepto Bienes P. Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico , , ,98 Cancelación deuda no comercial 2.035, , , , ,17 Subtotal Inversiones , , , , , ,15 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS , , , , ,81 245,523,09 Programa TOTAL 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad IMPORTE INGRESOS TOTAL Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio ,65 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias - Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - Subvenciones del sector público ,44 Aportaciones privadas - Otros tipos de ingresos - TOTAL INGRESOS PREVISTOS ,09

72 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos , ,17 TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS ,15 EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras ,01 TOTAL ORIGEN DE FONDOS ,01 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE) ,16

73 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: Fundación de Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca 31/12/ /12/2014 Incremento Decremento ACTIVO , , ,72 67,84 Accionistas Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Terrenos y Construcciones , ,03 Instalaciones , ,44 64,26 Mobiliario , ,77 Amort. Acumulada Inmovilizado Material , , ,62 Existencias Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes Deudores Diversos (por arrendamientos) Gastos Anticipados 718,25 786,09 67,84 Tesorería , , ,84 PASIVO , , , ,07 Capital Reservas Dividendos a Cuenta Pérdidas y Ganancias , , ,61 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo , , ,90 Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito , , ,60 Remuneraciones Pendientes de Pago 1.735, , ,24 H.P. Acreedora por Impuesto Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito 8.142, , ,76 Proveedores Acreedores Diversos 9.186, , ,27 Ingresos Anticipados , ,29

74 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.5. MEMORIA DEL PRESUPUESTO ENTIDAD: Fundación de Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca La Fundación Campo de Daroca tiene por objeto la promoción, apoyo y participación en toda clase de iniciativas generadoras de riqueza y/o empleo, dirigidas al fomento del desarrollo económico y social de la Comarca Campo de Daroca y de todos los municipios integrados en la misma, en el ámbito de toda clase de sectores económicos, y, en especial, en el agrícola, ganadero, industrial, de servicios y turístico. Las principales vicisitudes de estos sectores están determinadas por su coyuntura económico social más amplia, y la misma solamente puede alterarse de forma consciente desde la política gubernamental de cada uno de los diversos niveles territoriales. La actividad de la Fundación Campo de Daroca está pues dirigida, dentro de un marco de actuación local, a servir de complemento a dicha política y a las actuaciones que desde otros entes no administrativos coincidan en la persecución de todos o algunos de los fines que nuestra entidad. En este sentido, las actividades de la Fundación no deben considerarse de forma aislada, y se basan en una serie de programas que busquen el logro de los principales objetivos fundacionales. Actualmente, los programas se diseñan con el fin de potenciar recursos de la Comarca Campo de Daroca, entre los que consideramos al Patrimonio Histórico artístico como uno de los principales, y promover la generación de empleo mediante el apoyo a la iniciativa privada. Dichos Programas son: Programa de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico artístico de la Comarca Campo de Daroca Programa de apoyo a emprendedores Servicios generales y actividades culturales 1

75 Programa de Conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico artístico de la Comarca Campo de Daroca El Programa de conservación del Patrimonio contempla la realización de las siguientes actividades: Restauración de la Casa Palacio de los Luna de Daroca Participación en licitaciones de restauración de Bienes de Interés cultural en la Comarca Campo de Daroca. Visualización de los frescos del ábside de la capilla de los Corporales de Daroca, y de la Iglesia de San Juan. Curso superior de arqueología Objetivos del programa: Con este programa se persigue dar cumplimiento a varios de los fines específicos de los estatutos de la Fundación: Promocionar y desarrollar, con medios propios o ajenos, el sector turístico de Daroca y su Comarca, así como fomentar los estudios y la investigación sobre los sectores que puedan implicar un desarrollo endógeno de la Comarca y sus municipios. 1. Restauración de la Casa Palacio de los Luna de Daroca Denominación. Redacción Proyecto Casa Palacio de los Luna Tipo de actividad. PROPIA (no mercantil) Clasificación sectorial. C2. Arquitectura y Urbanismo (Monumentos Históricos) Clasificación funcional. D1. Centros e Infraestructuras (creación) Ubicación Geográfica. Daroca El palacio de los Luna se considera el mejor ejemplo de arquitectura civil mudéjar de Aragón Se continuará con las tareas de restauración del edificio, iniciadas en dos mil diez. Actualmente está elaborada una fase de proyecto, la IV. Dado que es necesario contar con el Proyecto íntegro, puesto que es de este modo mucho más fácil plantear solicitud de ayudas, se hace necesario acometer dicha redacción en el ejercicio La restauración estará condicionada a la obtención de subvenciones públicas que financien las obras. Participación en licitaciones de restauración de Bienes de Interés cultural en la Comarca Campo de Daroca. Denominación. Participación en licitaciones de obras de restauración Tipo de actividad. PROPIA (no mercantil) 2

76 Clasificación sectorial. C2. Arquitectura y Urbanismo (Monumentos Históricos) Clasificación funcional. D1. Centros e Infraestructuras (creación) Ubicación Geográfica. Comarca Campo de Daroca Bajo el proyecto del arquitecto José María Sanz, y por un presupuesto de euros, se intervino en el período en unas obras de urgencia en el tramo norte de la muralla de Daroca, junto al Torreón de San Cristóbal. La Fundación acometió las obras con personal propio procedente del anterior Taller de Empleo concedido en dos mil trece. Bajos este precedente, se concurrirá a cualquier otra cuyo objeto sea la restauración de bienes inmuebles de especial transcendencia artística en la Comarca Campo de Daroca, o en ámbitos determinados (como fachadas del centro histórico de la ciudad de Daroca). El coste de las mismas se determinará en función de los presupuestos de licitación de las obras correspondientes. Visualización de los frescos del ábside de la capilla de los Corporales de Daroca Denominación. Participación en licitaciones de obras de restauración Tipo de actividad. PROPIA (no mercantil) Clasificación sectorial. C2. Arquitectura y Urbanismo (Monumentos Históricos) Clasificación funcional. D1. Centros e Infraestructuras (creación) Ubicación Geográfica. Daroca Los frescos que existen en el ábside de la capilla de los Corporales de Daroca, de época gótica no son de acceso al gran público debido al difícil acceso que actualmente se realiza a través de un andamiaje de obra. Actualmente ya se dispone de un modelo obtenido mediante fotrogranimetría. La labor a realizar ahora consiste en facilitar su descarga a través de aplicaciones informáticas. El siguiente modelo que se pretende realizar es el de los frescos de las naves laterales de la iglesia de San Juan, que se retiraron hace años para su restauración pero que, previsiblemente no regresarán a su ubicación original, con lo que de este modo se facilitará su visualización por los visitantes del monumento. Curso superior de Arqueología Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial. C17. Patrimonio Arqueológico Clasificación funcional. D4. Formación 3

77 Ubicación Geográfica. Comarca Campo de Daroca Se buscará la colaboración del Instituto de Patrimonio Cultural de España y la Financiación del INAEM, en su Plan de Formación e Inserción Profesional para la realización de cursos superiores anuales en materia de arqueología y otras relacionadas con el Patrimonio de la Comarca Campo de Daroca. Estos cursos, dirigidos a titulados, tienen una naturaleza esencialmente práctica. B) Recursos humanos empleados en la actividad Número Nº Horas / año Tipo Previsto Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios 2 - Personal voluntario - - C) Beneficiarios o usuarios de la actividad Número Tipo Previsto Personas físicas Personal jurídicas 1 PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES El Programa de apoyo a emprendedores contempla la realización de las siguientes actividades: Red CEEI (Daroca) Centro de Negocios para Nuevas Iniciativas Empresariales Promoción y venta de suelo industrial en Daroca Otros (servicios de apoyo) Objetivos del programa: Con este programa se persigue dar cumplimiento al objetivo general de promocionar y apoyar iniciativas generadoras de riqueza y empleo y al específico de promover actividades laborales e industriales en orden al desarrollo económico y social. 4

78 Red CEEI (Daroca) Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial Clasificación funcional. D2. Bienes y servicios Ubicación Geográfica. Comarca Campo de Daroca El objetivo básico es el apoyo a la creación de nuevas empresas en nuestra Comarca a través de la red CEEI Aragón, mediante el acceso a las subvenciones de la misma y la instalación en el Vivero de Empresas de la Fundación sito en la parcela nº 26 del Polígono Industrial SEPES de Daroca. La actividad incluye, además de la gestión oportuna de los proyectos de empresa que se presenten, las tareas propias de la difusión de estos servicios a través de la Fundación. Centro de Negocios para Nuevas Iniciativas Empresariales Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial Clasificación funcional. D2. Bienes y servicios Ubicación Geográfica. Daroca El objetivo básico es el apoyo a la creación de nuevas empresas en nuestra Comarca a través del Centro de Negocios para Nuevas Iniciativas Empresariales ubicado en C/ Mayor, 44 de Daroca, con la filosofía de una incubadora de empresas, dirigida a entidades del sector servicios. La actividad incluye, además de la gestión oportuna de los proyectos de empresa que se presenten, las tareas propias de la difusión de estos servicios a través de la Fundación. Promoción y venta de Suelo Industrial en la Comarca Campo de Daroca Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial Clasificación funcional. D2. Bienes y servicios Ubicación Geográfica. Daroca 5

79 A través de esta actividad se pretende colaborar en la instalación de empresas en el Polígono SEPES de Daroca. Desde la Fundación se llevarán a cabo todas actividades, en colaboración con el propietario del suelo y otras administraciones que promocionen las posibilites de la Comarca como lugar de ubicación de empresas, además de apoyar en las gestiones oportunas (información, elaboración de convenios, gestión de compra, etc..) Otros (servicios de apoyo) Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial Clasificación funcional. D2. Bienes y servicios Ubicación Geográfica. Comarca Campo de Daroca Con idea de trabajar en la formación y apoyo del tejido empresarial consolidado en la Comarca Campo de Daroca, se efectuarán una serie de iniciativas que no son novedosas, como la promoción del Programa Empresa del Instituto Aragonés de Fomento, programa Emprender en la escuela, la colaboración con la Fundación Aragón Invierte, o con agentes de Desarrollo rural y Cámaras de Comercio. B) Recursos humanos empleados en la actividad Número Nº Horas / año Tipo Previsto Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios - - Personal voluntario y otros 10 - C) Beneficiarios o usuarios de la actividad Número Tipo Previsto Personas físicas - Personal jurídicas 50 6

80 SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES CULTURALES El Programa de servicios generales y actividades culturales contempla la realización de las siguientes actividades: Servicios Generales Actividades culturales Taller de Empleo Camino Real Molina Daroca Promoción turística Objetivos del programa: Con este programa se persigue dar cumplimiento a varios objetivos específicos: la promoción y el desarrollo del sector turístico, la promoción y el fomento del desarrollo socio cultural, la divulgación de las actividades de la fundación, y el fomento de la colaboración con entidades de la misma naturaleza y fines. Servicios Generales Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial Clasificación funcional. D2. Bienes y servicios Ubicación Geográfica. Daroca Las instalaciones de la Fundación Campo de Daroca sirven de marco a otras actividades que parten desde iniciativas externas a la misma. Desde la celebración de cursos, talleres ocupacionales, hasta reuniones de empresas, la Fundación pone a disposición de entidades diversas sus equipamientos con el objetivo de que puedan desarrollarse actividades que coincidan con su objeto social Actividades culturales Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial Clasificación funcional. D2. Bienes y servicios Ubicación Geográfica. Comarca Campo de Daroca 7

81 La Fundación desarrolla a lo largo del año actividades culturales de iniciativa propia, desde la celebración de cursos de restauración, de actividades artísticas, manualidades, entretenimiento, visitas teatralizadas, etc.. Además, se intentará la celebración de un evento relacionado con la creación literaria que incluya la celebración de talleres de literatura, conciertos, animación a la lectura, etc La iniciativa tiene vocación de permanencia. Taller de Empleo Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial Clasificación funcional. D2. Bienes y servicios Ubicación Geográfica. Comarca Campo de Daroca Siguiendo con el proyecto aprobado los pasados ejercicios por INAEM, se volverá a solicitar un Taller de Empleo orientado a la obtención, por parte de los alumnos de un certificado de profesionalidad de nivel I puesto que no resulta fácil encontrar desempleados en la comarca con la cualificación suficiente para optar a un certificado de nivel II. Camino Real Molina Daroca Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial Clasificación funcional. D6. Cooperación Ubicación Geográfica. Comarca Campo de Daroca En colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, se pretenden realizar una serie de actividades culturales cuyo marco conceptual es la relación entre las tierras de Molina de Aragón y Daroca a través del trazado del antiguo camino real. El programa está pendiente de definición. Promoción Turística Tipo de actividad. Propia Clasificación sectorial. C7. Producciones multimedia Clasificación funcional. D4. Ediciones y publicaciones 8

82 Ubicación Geográfica. Comarca Campo de Daroca Uno de los fines de la Fundación es la Promoción Turística de forma individual o a través de la colaboración con otros entes públicos o privados. En la actualidad, todos los materiales de promoción turística de los que disponemos, (folletos, guías, etc..) son escasos se encuentran obsoletos, además de que los nuevos modelos de presentación que se están demandando por los interesados obligan a la necesaria adaptación a los mismos, en aras a resultar más atractivos y cuando menos a despertar el interés de los usuarios. En colaboración con el Departamento de Turismo de la Comarca Campo de Daroca y con la financiación de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, se continuará con la preparación y edición de material de promoción turística para participar en ferias, dotar a las oficinas de turismo, etc.. B) Recursos humanos empleados en la actividad Número Nº Horas / año Tipo Previsto Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios 4 - Personal voluntario y otros 15 - C) Beneficiarios o usuarios de la actividad Tipo Número Previsto Personas físicas Personal jurídicas - 9

83 EMPRENDER EN ARAGÓN

84 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Emprender en Aragón 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL - Sueldos y salarios - Seguridad Social a cargo de la Empresa - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN - De inmovilizado material - De inmovilizado inmaterial - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , Servicios exteriores - Tributos - Otros gastos de gestión corriente , Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: ,

85 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Emprender en Aragón 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - Ventas Netas - Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN - Arrendamientos - Otros - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS De la Comunidad Autónoma (1) Otras (Especificar) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 254,57 - Dividendos - Intereses 254,57 - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) ,04 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) ,04 TOTAL RECURSOS: ,

86 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación Emprender en Aragón 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE ,04 TOTAL APLICACIONES:

87 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación Emprender en Aragón 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES ,04 - Resultado del ejercicio ,04 - Amortizaciones - Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES:

88 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) ENTIDAD: Fundación Emprender en Aragón DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019 Y SIGUIENTES 1. Administración , , Desarrollo de la gestión de la estrategia "Aragón Emprende" , , Gestión y mantenimiento portal único de emprededores "Aragónemprendedor.com" , , Catedra Emprender, Universidad de Zaragoza más informe GEM , , Encuentro UIMP: Emprendimiento, Economía y Sociedad , , Dia de la Persona Emprendedora , , Concurso IDEA , , Premio Caixa Emprendedor XXI ,43 519,43 9. Startup Pirates Zaragoza , , USJ Grow 11. Talleres Empleo Estudio Proyectos financiación Territorio Emprendedor Proyectos anteriores: 14. Premio Jóven Empresario de Aragón , , Becas y patrocinio "Experto Universitario en Asesoramiento a Emprendedores" , , Desarrollo Estrategia Aragonesa de Emprendimiento Convenio Fundación Piquer 18. Convenio ESIC TOTALES: , ,

89 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: Fundación Emprender en Aragón Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras TOTAL ORIGEN DE FONDOS EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

90 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.5.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO ENTIDAD: Fundación Emprender en Aragón La Fundación Emprender en Aragón es una entidad pública constituída mediante escritura pública nº 3568 de 12/09/1996 (Orden 13/11/96) integrada por las principales organizaciones que prestan servicios de apoyo al emprendedor en la Comunidad Autónoma de Aragón y cuyo objeto social es fomentar cuantos cauces e instrumentos permitan su colaboración con empresas y orgaizaciones con el fin de promover la cultura y la actividad emprendedora, favoreciendo la creación de un tejido empresarial dinámico e innovador en la Comunidad Autónoma de Aragón, apoyando a los nuevos emprendedores en la creación y desarrollo de sus empresas. Así mismo, es la entidad encargada de gestionar el proyecto Aragón Emprendedor. 1. Administración: Estrategia Emprendimiento: Portal web: Cátedra Emprender: Encuentro UIMP: Semana Persona Emprendedora: Concurso IDEA: Emprendedor XXI: 9. Colaboración Aceleradoras: USJ Grow: 11. Talleres Empleo: Estudio Proyectos Financiación: Territorio Emprendedor: 6.00 Total presupuesto:

91 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: Fundación Emprender en Aragón 31/12/ /12/2014 Incremento Decremento ACTIVO , ,90 50, ,15 Accionistas Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Terrenos y Construcciones Instalaciones Mobiliario Amort. Acumulada Inmovilizado Material Existencias Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes 68,19 17,85 50,34 Deudores Diversos (por arrendamientos) Gastos Anticipados Tesorería , , ,15 PASIVO , , , ,94 Capital , , ,90 Reservas , ,97 Dividendos a Cuenta Pérdidas y Ganancias , , ,94 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito , ,05 Remuneraciones Pendientes de Pago H.P. Acreedora por Impuesto Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito Proveedores Acreedores Diversos , , ,18 Ingresos Anticipados

92 GOYA EN ARAGÓN

93 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN GOYA EN ARAGON 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 1.593,19 - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL , Sueldos y salarios , Seguridad Social a cargo de la Empresa , Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN , De inmovilizado material , De inmovilizado inmaterial , De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , Servicios exteriores , Tributos - Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 87,29 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios ,04 - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 9.596,57 TOTAL DOTACIONES: ,

94 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACION GOYA EN ARAGON 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.602, Ventas Netas 1.602, Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN Arrendamientos - Otros SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS De la Comunidad Autónoma (1) Otras (Ver memoria) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 9,01 - Dividendos - Intereses 9,01 - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) , RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS , Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) TOTAL RECURSOS: ,

95 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACION GOYA EN ARAGON 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 9.596,57 TOTAL APLICACIONES: 9.596,57

96 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACION GOYA EN ARAGON 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 9.596,57 - Resultado del ejercicio 9.596,57 - Amortizaciones , Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: 9.596,57

97 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: FUNDACION GOYA EN ARAGON Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras TOTAL ORIGEN DE FONDOS EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

98 BALANCE DIFERENCIAS ACTIVO AUMENTOS DISMINUCIONES Cuentas A) ACTIVO NO CORRIENTE , , ,76 I. Inmovilizado intangible , , ,28 200, 201, (2801), (2901) Desarrollo 206, (2806), (2906) Aplicaciones Informáticas , , ,28 03), (2903), 204, 207, (2807), (2907), 20 Resto del Inmovilizado Intangible II. Bienes de Patrimonio Histórico , , Anticipos, 241, (2991), 242, (2992), 243, (2993), Resto de bienes de Patrimonio Histórico , ,82 III. Inmovilizado material , , ,48 210, (2910) Terrenos 239 Anticipos 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2811), (2911), (2831), (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), Resto del Inmovilizado material (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), , , ,48 (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) IV. Inversiones inmobiliarias. 220, (2920) Terrenos 221, (282), (2921), (2832) Construcciones FUNDACION GOYA EN ARAGON VARIACIONES PATRIMONIALES 2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2953), (2954), V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. (2943), (2944) 2505, 2515, 2525, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 27, (2595), (269), VI. Inversiones financieras a largo plazo. (2955), (2945), (297), (298) 474 VII. Activos por impuesto diferido. NECA 5ª 7 VIII. Deudores no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE , , , ,35 NECA 5ª 15C) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Existencias , , ,19 34, 35, 36, (390), (391), (392), (393), (39 Existencias , , , Anticipos 447,448,495 III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.109, ,17 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 192,51 192, Fundadores por desembolsos exigidos 1, 446, 449, 5531, 5533, 460, 464, 544, Otros deudores 7.916, , , 5304, (5393), (5394), (593), 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954), 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944), 5353, 5354, 5523, 5524 V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, VI. Inversiones financieras a corto plazo. (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598) 480, 567 VII. Periodificciones a corto plazo. 57,00 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 380, , ,16 TOTAL ACTIVO (A+B) , , , ,11

99 FUNDACION GOYA EN ARAGON VARIACIONES PATRIMONIALES BALANCE DIFERENCIAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO AUMENTOS DISMINUCIONES A) PATRIMONIO NETO , , , ,76 A-1) Fondos propios , , ,57 100, 101, (103), (104) I. Dotación Fundacional , 113, 114, 115 II. Reservas , , ,07 120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 129,00 IV. Excedente del ejercicio 9.596, , ,64 133, 1340, 137 A.2) Ajustes por cambio de valor. 130, 131, 1320, 1321 A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,76 B) PASIVO NO CORRIENTE. I. Provisiones a largo plazo 140 Provisión por prestaciones a largo plazo al personal 141, 142, 143, 145, 146 Otras provisiones II. Deudas a largo plazo. 177, 179 Obligaciones y otros valores negociables 1605, 170 Deudas con entidades de crédito. 1625, 174 Acreedores por arrendamiento financiero. 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 18 Otras deudas a largo plazo. 3, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 479 IV. Pasivos por impuesto diferido. 181 V. Periodificaciones a largo plazo. NECA 5ª 10 VI. Acreedores no corrientes C) PASIVO CORRIENTE 2.429, , ,75 NECA 5ª 15C) I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 499, 529 II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo. 500, 505, 506 Obligaciones y otros valores negociables 5105, 520, 527 Deudas con entidades de crédito. 5125, 524 Acreedores por arrendamiento financiero. 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561,569 Otras deudas a corto plazo. 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 5563, V. Beneficiarios-acreedores VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,75 400, 401, 405, (406) Proveedores. 403, 404, 410, 411, 419, 465, 466, 4752, 4750, 4751, 4758, 476, 477, 438 Otros acreedores , , ,75 485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , , , ,51

100 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS A.D.E.5 MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE ENTIDAD: FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN IDENTIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN El Decreto 30/2007, de 27 de febrero, del Gobierno de Aragón autorizaba la constitución de la fundación privada de iniciativa pública Fundación Goya en Aragón. La Fundación quedó constituida efectivamente el 24 de abril de 2007 mediante escritura pública otorgada ante la notario Teresa Cruz Gisbert (nº 497 de Protocolo) y se ha inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 234 (I). El domicilio de la Fundación se encuentra ubicado en el Museo de Zaragoza, Plaza de los Sitios 6, de Zaragoza. Su número de identificación fiscal es G La Fundación Goya en Aragón fue creada por un único patrono, el Gobierno de Aragón, y tiene carácter público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 50/2002 de Fundaciones. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN La Fundación tiene como principal finalidad el impulso de actividades de investigación, estudio y difusión sobre la obra y la figura de Francisco de Goya, así como la promoción de iniciativas para el incremento de las colecciones artísticas públicas relativas a Goya en la Comunidad Autónoma de Aragón y el fomento de la creatividad contemporánea en el ámbito de nuestra Comunidad y de la colección de arte contemporáneo del Gobierno de Aragón en el ámbito de nuestra Comunidad. FONDOS PROPIOS La Fundación Goya en Aragón fue creada por un único patrono, el Gobierno de Aragón; en el momento de la constitución de la misma éste aportó como dotación fundacional la cantidad de euros, que se desembolsaron íntegramente. A 31 de diciembre de 2015, los fondos propios de la Fundación Goya en Aragón tienen la siguiente composición (en euros): Dotación fundacional Reservas ,05 Excedente del ejercicio ,57 INMOVILIZADO El inmovilizado se contabiliza y valora de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El inmovilizado material de la empresa está compuesto por el equipamiento de sus oficinas y el necesario para realizar las actividades de la misma. Memoria Presupuesto 2017 Fundación Goya en Aragón pag. 1/4

101 El inmovilizado inmaterial está formado por la página web La dotación de contenidos y administración web de la misma corresponde íntegramente a la Fundación, que actualiza diariamente las diferentes secciones de que se nutre el portal. En la partida bienes del patrimonio histórico se recoge la biblioteca de la Fundación Goya en Aragón, inicialmente formada por un conjunto de libros y documentos relacionados con la figura de Goya comprado a un propietario particular y que se ha ido ampliando con nuevas adquisiciones. En un futuro, se espera que en esta partida se incluyan también las obras de arte que adquiera la Fundación. La Fundación Goya en Aragón presta a diferentes instituciones material para la realización de exposiciones, dentro de diversas colaboraciones. FINANCIACIÓN Como fuentes de financiación de las actividades de la fundación se prevén las siguientes: - Las subvenciones del Gobierno de Aragón. - Las aportaciones que puedan realizar quienes se incorporen al Patronato de la Fundación, bien en forma de dotación fundacional o de otro tipo. - La colaboración de instituciones distintas del Gobierno de Aragón, así como de empresas privadas en la financiación de las actividades de la Fundación. - La colaboración de los Amigos individuales y de Amigos Empresa de la Fundación Goya en Aragón. - Ingresos de explotación: o Cuotas de inscripciones de matrícula de Ciclos de Conferencias, Seminarios y Visitas organizados por la Fundación. o La venta de los catálogos de las exposiciones, publicaciones y otros artículos de la Fundación. No se prevé el endeudamiento de la Fundación a largo plazo. En cuanto al endeudamiento a corto plazo, solo se contempla la posibilidad de contratar una línea de crédito si se produce un desfase importante entre el momento de los cobros y el de los pagos. En el año 2016 hemos recibido aportaciones de Amigos de la Fundación, entre las que destaca la realizada por Zarabuilding, y la colaboración de Ibercaja en el proyecto educativo Tras la huella de Goya. El manuscrito secreto (V edición). Durante 2017, además de la subvención concedida por el Gobierno de Aragón, se espera, al igual que ha ocurrido en 2016, la colaboración de otras entidades públicas o privadas en la financiación de las actividades de la Fundación, bien en forma de aportaciones a la dotación fundacional, bien mediante donativos. SUBVENCIONES RECIBIDAS La subvención de explotación aportada por el Gobierno de Aragón para el mantenimiento de la "Fundación Goya en Aragón" para el ejercicio 2017 asciende a euros (partida presupuestaria G/ 4521 / /91002, pep 2007 /005000). Los fondos recibidos se destinarán al pago de los gastos fijos de la entidad y de los derivados de las actividades realizadas. En 2017, la Fundación no recibirá subvención de capital. Memoria Presupuesto 2017 Fundación Goya en Aragón pag. 2/4

102 OTRA INFORMACIÓN Por el tipo actividad realizada, la Fundación no percibe cuotas periódicas de los beneficiarios de la misma. En general, no se perciben rentas por actividades empresariales distintas de las que se puedan generar con la realización de las actividades, las cuales consistirían en los ingresos obtenidos por la venta de catálogos y las cuotas de inscripciones de matrícula para Ciclos de Conferencias, Seminarios y Visitas comentadas. La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con su posterior modificación a través de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que introduce novedades que afectan al mecenazgo y, concretamente, al incremento de los tipos de deducción aplicables, por los donativos realizados por las personas físicas y/o jurídicas a fundaciones acogidas al régimen fiscal especial. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2017 I. INVESTIGACIÓN 1) Centro de Investigación y Documentación Goya (CIDG) El Centro de Investigación y Documentación Goya, creado en 2009, continúa con su labor de repertorio documental acerca de la obra de Goya, planteándose las siguientes actuaciones en 2017: - Continuación de la puesta a disposición del público de las fichas de dibujos Goya (Album F, G, H) y actualización de las fichas ya realizadas basándonos en exposiciones y nuevas investigaciones aparecidas en los últimos años. - Traducción al inglés de diversa documentación web que por falta de presupuesto no ha podido ser traducida ni puesta a disposición del público. - Continuación del Diplomatario de Goya (base de datos con fichas de documentos, cartas, manuscritos, etc). - Ayuda Investigación: para trabajos de investigación sobre la figura de Goya, su obra, su contexto o su proyección en artistas posteriores. II. DIFUSIÓN La difusión y divulgación de la figura y la obra de Francisco de Goya debe ser uno de los principales objetivos de la Fundación Goya en Aragón, por lo que la realización de proyectos educativos para centros escolares, así como la preparación de cursos y actividades similares que ayuden a entender ciertos aspectos de la obra de Goya es imprescindible en el plan de actuación de la Fundación Goya en Aragón. 1) Educación - Proyecto educativo Tras la huella de Goya. El manuscrito secreto : este proyecto educativo, realizado ya en cinco ocasiones por la Fundación Goya en Aragón, utiliza las nuevas tecnologías como punto fuerte entre sus objetivos, sin olvidar el trabajo en equipo, la comprensión lectora, la investigación, etc., por lo que se convierte en un completo proyecto para alumnos de 4º de ESO. - Talleres para Infantil y Primaria: talleres educativos para dichos ciclos Memoria Presupuesto 2017 Fundación Goya en Aragón pag. 3/4

103 2) Cursos - Seminario Internacional Goya en la literatura, en la música y en las producciones cinematográficas y audiovisuales que estudie el impacto de la figura de Goya en la literatura (narrativa, poesía, teatro), en la música (clásica, popular, moderna), en el cine y en las producciones de ficción y documentales para TV y vídeo. 3) Página web y redes sociales Como venimos haciendo en los últimos años, la administración y actualización de la página web se complementa con un trabajo paralelo de documentación y difusión en las redes sociales, con la creación de secciones mensuales (facebook), vídeos de producción propia (youtube), actualización diaria de nuestra hemeroteca, etc. 4) Amigos de la Fundación Goya en Aragón Pretendemos continuar con la labor de que los ciudadanos y las empresas colaboren en la difusión y en el estudio de la obra de Francisco de Goya, su contexto, sus maestros y su influencia. Para ello, la Fundación continuará ofreciendo ventajas a todos los miembros de los Amigos de la Fundación, enviará sus boletines trimestrales, realizará actividades de calidad (cursos, visitas comentadas por especialistas, etc.) programando durante todo el año una serie de actividades que acerquen al público el arte y otros contenidos transversales de interés. 5) Otros proyectos La Fundación Goya en Aragón, a lo largo de 2016 continuará abierta a la realización de proyectos concretos que puedan surgir en colaboración con instituciones públicas o privadas interesadas en Francisco de Goya (Consorcio Cultural Goya- Fuendetodos, Zaragoza Turismo, Cartuja de Aula Dei, Ibercaja, etc.). III. EXPOSICIONES Las exposiciones pretenden dar a conocer de un modo didáctico diferentes temas relacionados con Francisco de Goya. Se plantea la colaboración con el Museo de Zaragoza en la realización de diversas actividades, como una exposición de dibujos de diferentes artistas entre los que se encuentra Francisco de Goya, o la puesta en marcha del programa Obra invitada entre las que se encontrarán obras del artista de Fuendetodos. Memoria Presupuesto 2017 Fundación Goya en Aragón pag. 4/4

104 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN

105 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL , ,58 - Sueldos y salarios , ,28 - Seguridad Social a cargo de la Empresa , ,30 - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN ,73 - De inmovilizado material ,73 - De inmovilizado inmaterial - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES ,92 - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras (Dot. Provisión por operaciones de la actividad) ,92 - OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD , ,11 - Servicios exteriores , ,11 - Tributos ,35 - Otros gastos de gestión corriente (gastos por prestaciones de colaboración) , Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) 1.180, ,11 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 1.180, ,11 TOTAL DOTACIONES: , ,80

106 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS , Prestación de Servicios , INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN (otros ingresos de la actividad) 1,17 - Arrendamientos - Otros 1,17 - INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA , ,80 - Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones , ,11 - Subvenciones De la Comunidad Autónoma (1) , Otras Subvenciones , ,69 - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - Dividendos - Intereses - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) TOTAL RECURSOS: , ,80

107 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) , ,11 - Inmovilizado material , ,11 - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE ,27 TOTAL APLICACIONES: , ,11

108 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES , ,11 - Resultado del ejercicio 1.180, ,11 - Amortizaciones ,73 - Provisiones netas a L/P ,92 - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (Admon Central-ISCIII) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (Admon Central-ISCIII) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: , ,11

109 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) ENTIDAD: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019 Y SIGUIENTES Equipamiento IISA - servicios centrales 1.632, ,00 Equipamiento IISA - proyectos de gestión clínica , , , Equipamiento IISA - proyectos de investigación Fis , , ,11 Equipamiento IISA - proyectos de colaboración , , ,00 TOTALES: , , , ,11

110 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN * Se adjunta Memoria explicativa en documento word anexo (Memoria Presupuesto 2017 IISA)

111 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos ,11 TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS ,11 EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras ,11 TOTAL ORIGEN DE FONDOS ,11 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

112 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN 31/12/ /12/2014 Incremento Decremento ACTIVO Fundadores / Asociados Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Terrenos y Construcciones Maquinaria , ,68 Instalaciones , ,93 Mobiliario , ,00 Equipos proceso información 1.632, ,00 Amort. Acumulada Inmovilizado Material , ,73 Provisión Depreciación Terrenos Existencias Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes , ,60 Deudores Diversos ,40 108, ,04 Gastos Anticipados 281,75 281,75 Inversiones financieras temporales Tesorería , , ,02 TOTAL , , , , ,29 PASIVO Dotación fundacional Dotación fundacional no exigida Reservas Dividendos a Cuenta Excedentes de ejercicios anteriores -533,20-533,20 Excedente del ejercicio 1.180,23-533, ,43 Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,44 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito Otras Deudas a Largo Plazo , ,00 Provisiones a Corto Plazo , ,92 Remuneraciones Pendientes de Pago H.P. Acreedora por Impuestos ,07 108, ,71 Otras Deudas a Corto Plazo , ,41 Proveedores Acreedores Diversos ,40 526, ,58 Ingresos Anticipados TOTAL , , ,49-533, ,29

113 FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA ARAGÓN MEMORIA PRESUPUESTO AÑO (Fichas A.D.E. 5 A.D.E. 3.2)

114 ÍNDICE I. OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN IIS ARAGÓN...2 II. NATURALEZA DE SUS INGRESOS Y GASTOS...5 III. PREVISIONES ANUALIZADAS DE INGRESOS Y GASTOS...7 IV. INVERSIONES A EJECUTAR Y FUENTES DE FINANCIACIÓN...30 MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN - 1 -

115 I. OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN IIS ARAGÓN La Fundación IIS Aragón es una organización privada de naturaleza fundacional perteneciente al sector público autonómico (Fundación privada de iniciativa pública), sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, cuyo patrimonio se halla afectado, de modo duradero, a la realización de los fines de interés general propios de la institución. La Fundación, previa autorización concedida por Decreto 125/2014, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón (BOA nº 147 DE 29/07/2014) e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 358 (I) (BOA nº 247 de 18/12/2014), se constituye como instrumento de colaboración entre el Servicio Aragonés de Salud, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Universidad de Zaragoza, y tiene como objeto la consecución de los fines que tienen legalmente atribuidos los Institutos de Investigación Sanitaria en el ámbito del complejo hospitalario constituido por el Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa a efectos de innovación, desarrollo e investigación biomédica. Son fines de la Fundación: a) Aproximar la investigación básica y aplicada, clínica y de servicios sanitarios. b) Crear un entorno investigador, asistencial y docente de calidad al que queden expuestos los profesionales sanitarios, los especialistas en formación, los alumnos de postgrado, y grado, c) Constituir el lugar idóneo para la captación de talento y la ubicación de las grandes instalaciones científico-tecnológicas. Para la consecución de sus fines, la Fundación podrá, usando medios propios o ajenos, realizar cuantas actividades se dirijan directa o indirectamente a este cometido y, entre ellas, las siguientes: a) Incentivar el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica de excelencia en biomedicina, salud, sanidad y biotecnología. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN - 2 -

116 b) Promover la captación, por parte de los investigadores, de recursos provenientes de organismos de financiación de la investigación nacional e internacional, así como de empresas y mecenas para el cumplimiento del objeto fundacional. c) Diseñar, desarrollar y gestionar proyectos, unidades y centros de investigación e innovación y canalizar los recursos materiales, dando soporte administrativo a los procedimientos de selección de profesionales y de contratación o adquisición de bienes o equipos que les sean concedidos a los proyectos de investigación e innovación en salud, sanidad y biotecnología cuya gestión les sea encomendada. d) Velar por la calidad, la ética y los principios deontológicos de la I+D+I sometiendo su actividad a la consideración de los comités de ética correspondientes. e) Desarrollar unidades de investigación e innovación para uso compartido por parte de múltiples grupos de investigación, adquiriendo el equipo necesario y contratando investigadores y/o técnicos. f) Desarrollar y favorecer el desarrollo de programas de formación en investigación, con especial atención a la formación científica de jóvenes investigadores, formación en metodología de la I+D+Iy a las necesidades del ámbito de la atención primaria. g) Fomentar una cultura de I+D+I en salud y sanidad de excelencia y de innovación, facilitando las relaciones y colaboraciones entre los profesionales investigadores de ámbito regional, nacional e internacional con líneas e intereses comunes y promoviendo la participación de los grupos de investigación de la Fundación en estructuras estables de investigación cooperativa y la relación de colaboración con el sector privado. h) Promover la traslación de los resultados: - A la sociedad y al sistema sanitario, trasladando el conocimiento generado de su actividad a la práctica clínica. - Al mundo científico, difundiendo su actividad a través de las publicaciones generadas y de las memorias científicas de la Fundación. - Al sistema económico, fomentando la innovación y la transferencia de resultados. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN - 3 -

117 La Fundación es la entidad de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, acreditado según la Orden de 6 de mayo de 2015, emitida por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, atendiendo a la propuesta conjunta de acreditación del Director del Instituto de Salud Carlos III y del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, tras el informe previo favorable emitido por la Comisión de Evaluación de Acreditaciones del Instituto de Salud Carlos III. Misión El IIS Aragón facilita la innovación efectiva en los Servicios de Salud mediante la generación de conocimiento investigador y su traslación asistencial. Visión Se pretende consolidar el Instituto de Investigación Sanitaria de excelencia, con los Hospitales Universitarios Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa, Atención Primaria, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Universidad de Zaragoza, con grupos de investigación con liderazgo internacional, capaces de captar recursos públicos y privados y de transferir el conocimiento y las patentes a la práctica asistencial y al tejido industrial. Contará con una sólida Dirección Científica, apropiadamente asesorada a través de los diferentes órganos y comités consultivos, con capacidad para tomar decisiones sobre áreas y líneas de investigación prioritarias, política científica, así como sobre la estructura organizativa e instalaciones de investigación competitivas. Objetivos Generales - Liderar la investigación que se realiza en los centros sanitarios permitiendo la relación de investigadores clínicos y básicos. - Primar la excelencia científica de la investigación, priorizando áreas concretas y apostando por grupos con alta capacidad de investigación. - Incorporar investigadores jóvenes de distintas titulaciones que constituyan una base sólida sobre la que fundamentar el futuro. - Fortalecer la Dirección Científica para liderar el desarrollo de la investigación biomédica en Aragón. - Buscar fórmulas que permitan una relación interinstitucional que faciliten un proceso de gestión ágil del Instituto, así como la participación de la industria aragonesa. - Lograr un compromiso político de estabilidad que conduzca a la acreditación del Instituto de Investigación Sanitaria según el RD339/2004. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN - 4 -

118 II. NATURALEZA DE SUS INGRESOS Y GASTOS La Fundación IIS Aragón inició su actividad con fecha 19/12/2014, causando alta en el epígrafe IAE: 936 sección 1ª, Investigación científica y técnica. El domicilio de la Fundación radica en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA), sito en Avenida San Juan Bosco, número 13, distrito postal del municipio de Zaragoza, siendo la Comunidad Autónoma de Aragón el ámbito territorial en el que desarrollará principalmente sus actividades. La Fundación IIS Aragón desarrolla sus actividades en el Complejo Hospitalario constituido por el Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa a efectos de innovación, desarrollo e investigación biomédica creado por Orden de 30 de noviembre de 2010, del Departamento de salud y Consumo del Gobierno de Aragón, así como en el ámbito de los centros de atención primaria del SALUD y Centros de la UNIZAR y el IACS, sin perjuicio de que, para el desarrollo de sus fines, pueda establecer relaciones con otros organismos o instituciones de ámbito autonómico, nacional e internacional. Dicha actividad vendrá referida a la realizada por los grupos de investigación integrados según lo especificado en la normativa interna del IIS Aragón. Igualmente, cuando lo exija la satisfacción de los fines fundacionales, la Fundación IIS Aragón podrá realizar también actividades en otros lugares del territorio español o de Estados extranjeros. La Fundación tiene la condición de entidad exenta en el Impuesto sobre Sociedades, tributando por el régimen fiscal especial de la entidades sin fines lucrativos establecido en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, teniendo exentas la totalidad de sus rentas y las que proceden de sus explotaciones económicas, conforme a los artículos 6 y 7 de la mencionada Ley. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN - 5 -

119 Los recursos de la Fundación IIS Aragón, tienen naturaleza público-privada y tienen su origen en: - La dotación fundacional. La dotación de la Fundación es de TREINTA MIL EUROS ( euros). Los fundadores de conformidad con lo exigido por el artículo 12.2 de la Ley de Fundaciones 50/2002 de 26 de diciembre, en la constitución de la Fundación, 27/10/2014, desembolsaron la cifra de siete mil quinientos euros ( euros), el 25% del importe de la dotación. Y el resto lo aportarán en un plazo no superior a cinco años desde el otorgamiento de la escritura de constitución de la Fundación. Son entidades fundadoras el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el Servicio Aragonés de Salud. - La prestación de servicios de investigación a empresas y promotores privados de ensayos clínicos. - Subvenciones, donaciones y legados de empresas así como de familias e instituciones sin fines de lucro (Subvenciones competitivas, Donativos y Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general). - Premios y Becas de investigación de empresas así como de instituciones sin fines de lucro. - Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general con entes públicos (IACS). - Subvenciones competitivas de la Administración Central (Instituto de Salud Carlos III, Mineco) así como de la Administración Autonómica de Aragón (Dpto. de Innovación, investigación y universidad). - Transferencias corrientes y de capital de naturaleza pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN - 6 -

120 III. PREVISIONES ANUALIZADAS DE INGRESOS Y GASTOS Las previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2017, se corresponden con los estados de recursos y dotaciones de los presupuestos de explotación y capital (fichas A.D.E. 1 y A.D.E. 2), que se presentan equilibrados. Previsión de Ingresos Presupuesto 2017 Ingresos de la actividad propia ,80 Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ,11 Subvenciones, donaciones y legados imputados al ,69 excedente del ejercicio Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil Ficha A.D.E. 1- Presupuesto de Explotación (Haber) ,80 Subvenciones de capital recibidas Ficha A.D.E. 2- Presupuesto de Capital (Haber) Total Recursos / Orígenes de Fondos ,80 Previsión de Gastos Presupuesto 2017 Gastos por ayudas y otros Gastos por colaboraciones Gastos de personal ,58 Otros gastos de la actividad ,11 Ficha A.D.E. 1- Presupuesto de Explotación (Debe) ,69 Adquisición de inmovilizado ,11 Ficha A.D.E. 2- Presupuesto de Capital (Debe) ,11 Total Dotaciones / Aplicación de Fondos ,80 Las previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2017, por Agente Financiador, se desglosan a continuación: MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN - 7 -

121 La financiación solicitada al Gobierno de Aragón tiene por objeto la cobertura de gastos estructurales del IIS ARAGÓN que es necesario acometer para su correcto funcionamiento. Debido a la reciente constitución de la Fundación, las previsiones de recursos de otros agentes financiadores no garantizan por sí solas el correcto sostenimiento de la estructura actual hasta que se consoliden los datos económicos. La financiación solicitada al Gobierno de Aragón se desglosa según detalle adjunto: La financiación de gastos estructurales de personal de la Fundación, por cuantía de ,16 para la cobertura de la plaza del Director Ejecutivo. La cofinanciación del Plan Estatal de Investigación científica y técnica y de innovación , Programas de Promoción del talento y su empleabilidad en I+D+i, Subprogramas estatales de formación y de incorporación, por cuantía de ,84 (89.216,84 cofinanciación gastos de personal y gastos de compensación al SAS por prestaciones en colaboración), que debe asumir la entidad beneficiaria de las ayudas concedidas por la Administración Central de conformidad con las resoluciones de MECD, MINECO e ISCIII, de las convocatorias competitivas a las que el IIS ARAGÓN se ha presentado en los ejercicios 2015 y 2016, según detalle adjunto: MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN - 8 -

122 PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD EN I+D+i: El objetivo del PROGRAMA es incentivar la formación, especialización, inserción laboral y movilidad de los recursos humanos en I+D+i. SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN El objetivo del SUBPROGRAMA es impulsar la formación pre-doctoral y postdoctoral ligada a la ejecución de la investigación y otras actividades de I+D+i. Este SUBPROGRAMA contribuye al desarrollo de la carrera científica e investigadora en nuestro país y se articula a través de ayudas asignadas en concurrencia competitiva de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad y de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. AYUDAS Predoctorales DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO- FPU (MECD) Las ayudas están destinadas a promover la formación de doctores en programas de calidad investigadora y formativa en cualquier área del conocimiento científico con el objetivo de facilitar su futura incorporación en el sistema de educación superior e investigación científica. Las ayudas se articulan a través de contratos predoctorales celebrados entre los solicitantes y las entidades de adscripción en las que completen su formación como profesorado universitario. Las ayudas serán de ,76 anuales. Las ayudas se destinan obligatoriamente a cofinanciar el salario y la cuota de la Seguridad Social del personal contratado. Total candidatos subvencionados: 1 (Expediente oficial: FPU15/ Modrego Alarcón, Marta). Meses de la Ayuda: 48. Dotación: 1,173 mensuales por 14 pagas anuales, durante los cuatro años. Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Importe total financiado por el MECD (1.173 x 14 pagas). Importe cofinanciado por el IIS ARAGÓN 1.507,50 (salario bruto seg. social estimada 33% 5.419, ,76 ). MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN - 9 -

123 CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN POST DOCTORAL «JUAN DE LA CIERVA» FORMACIÓN (MINECO) Ayudas para la contratación laboral de jóvenes investigadores para impulsar la carrera investigadora de jóvenes doctores favoreciendo la formación investigadora postdoctoral en Universidades, Organismos Públicos de Investigación y otros centros de I+D, públicos o privados sin ánimo de lucro, españoles siempre que sean distintos a los centros en los que los investigadores obtuvieron el título de doctor o en los que realizaron la formación predoctoral. Las ayudas se conceden por un importe de anuales, siendo la retribución mínima de los investigadores de brutos anuales, y se destinan necesariamente a cofinanciar el salario y las cuotas empresariales de la Seguridad Social del investigador contratado. Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: FJC González Rodríguez, Andrés; FJC Botello Morte, Laura). Meses de la Ayuda: 24. Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad y Propuesta de Resolución Provisional de candidatos seleccionados de la convocatoria 2015 de ayudas Juan de la Cierva-formación, de 16 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. Importe total financiado por el MINECO Importe cofinanciado por el IIS ARAGÓN 7.19 (salario bruto seg. social estimada 33% ). ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): PFIS CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD Las ayudas están destinadas a financiar contratos para la formación inicial de investigadores en ciencias y tecnologías de la salud, mediante la realización de una tesis doctoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. El objetivo de las ayudas es: i) promover el inicio de la carrera profesional mediante la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación; ii) incentivar la participación del personal investigador que MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

124 desempeña actividades asistenciales en el SNS y iii) favorecer la investigación orientada al paciente y a la población a través de actividades de transferencia, enmarcadas dentro de un proyecto específico y novedoso. La cuantía de la ayuda será de anuales en concepto de retribución bruta salarial. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social y el resto de los gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: FI16/00055-Vilades Palomar, Elisa y FI16/00349-Garcia Vidorreta, Patricia). Meses de la Ayuda: 48. Propuesta de Resolución Provisional de Contratos PFIS de la convocatoria 2016 de la AES , de 26 de septiembre de 2016, del Director del ISCIII. Importe total financiado por el ISCIII Importe cofinanciado por el IIS ARAGÓN ,00 (seg. social estimada 33%). ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): I-PFIS DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD Las ayudas están destinadas a financiar contratos para la formación inicial de investigadores en ciencias y tecnologías de la salud, mediante la realización de una tesis doctoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. El objetivo de las ayudas es: i) promover el inicio de la carrera profesional mediante la incorporación de jóvenes investigadores; ii) promover la colaboración público-privada mediante el desarrollo de parte de los programas formativos en entidades empresariales que complementen las actividades del programa de Doctorado en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud y iii) incentivar la incorporación de doctores en las entidades empresariales que colaboran con los Institutos de Investigación Sanitaria. La cuantía de la ayuda será de anuales en concepto de retribución bruta salarial. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social y el resto de los gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. A partir del tercer año del contrato se realizará una estancia MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

125 formativa obligatoria, sin remuneración adicional, en una entidad empresarial del área de las ciencias y tecnologías de la salud. Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: IFI15/00158-Pla Palacin, Iris ; IFI16/ Randjelovic, Teodora). Meses de la Ayuda: 48. Resolución de Contratos PFIS de la convocatoria 2015 de 15 de diciembre de 2016 y Propuesta de Resolución Provisional de Contratos PFIS de la convocatoria 2016 de la AES , de 26 de septiembre de 2016, del Director del ISCIII. Importe total financiado por el ISCIII Importe cofinanciado por el IIS ARAGÓN ,00 (seg. social estimada 33%). ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): CONTRATOS RÍO HORTEGA El objeto de esta convocatoria es regular el procedimiento de concesión de subvenciones para la contratación de profesionales que hayan superado la Formación Sanitaria Especializada (FSE), regulado para médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos, bioquímicos, psicólogos clínicos, radiofísicos hospitalarios y personal de enfermería, para el desarrollo de un plan de formación en investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud. El objetivo de las ayudas es: i) promover la capacitación en investigación de los profesionales sanitarios e incrementar la masa crítica de facultativos especialistas-investigadores, considerados claves en la investigación traslacional, contribuyendo así al acercamiento entre la investigación biomédica y la práctica clínica; ii) promover la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, y iii) favorecer la investigación orientada al paciente y a la población, fundamentalmente en las especialidades clínicas con una menor masa crítica de investigadores en el ámbito del SNS, a través de actividades de transferencia. La cuantía total máxima de ayuda será de anuales para profesionales con FSE en Enfermería y de anuales para el resto, a distribuir preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social resto de gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

126 Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: CM15/ Lue, Alberto; CM16/ Vidal García, Matxalen). Meses de la Ayuda: 24. Resolución de Contratos Río Hortega de la convocatoria 2015 de 15 de diciembre de 2016 y Propuesta de Resolución Provisional de Contratos Río Hortega de la convocatoria 2016 de la AES , de 26 de septiembre de 2016, del Director del ISCIII. Importe total financiado por el ISCIII Importe cofinanciado por el IIS ARAGÓN ,56 (seg. social estimada 33%). SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN El objetivo de este SUBPROGRAMA es promover, a través de la financiación de ayudas que se resuelven a través de convocatorias en concurrencia competitiva, la incorporación de investigadores, tecnólogos, personal técnico y otros profesionales en I+D+i tanto en el sector público como en el privado. ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS IIS ACREDITADOS El objeto de esta actuación es la contratación durante tres años de personal para la realización de actividades de apoyo a la gestión de la I+D+i en los Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) dirigidas a: a) mejorar la capacidad de gestión de las unidades de gestión de los IIS y b) apoyar las iniciativas de gestión y valorización de la innovación en estas instituciones. La cuantía total máxima de ayuda será de anuales para el resto, a distribuir preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social resto de gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. Total candidatos subvencionados: 1 (Expediente oficial: GIS16/0014- Sebastian López, Carolina). Meses de la Ayuda: 36. Propuesta de Resolución Provisional de 17 de julio de 2016 del Director del ISCIII de Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS Acreditados de la convocatoria 2016 de la AES , del Director del ISCIII. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

127 Importe total financiado por el ISCIII Importe cofinanciado por el IIS ARAGÓN 8.865,78 (seg. social estimada 33%). ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): CONTRATOS MIGUEL SERVET MOD 1 El objeto de esta convocatoria es la contratación de doctores de acreditada trayectoria investigadora, en centros del ámbito del SNS, complementadas, en su caso, con financiación de un proyecto de investigación. Los contratos Miguel Servet tipo I se complementan con la financiación de un proyecto de investigación, que debe enfocarse preferentemente a la creación de nuevas líneas de investigación traslacional, aunque también puede dirigirse a la potenciación de las ya existentes en los centros en los que se incorporen. Los Contratos Miguel Servet tipo I tendrán una dotación de anuales en concepto de retribución bruta salarial, a distribuir preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social correrán a cargo de la entidad beneficiaria. Los contratos Miguel Servet tipo II tendrán una dotación de o anuales en concepto de retribución bruta salarial, a distribuir preferentemente en 14 pagas, según los resultados obtenidos en la evaluación, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social y otros costes de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. En el caso de los Contratos Miguel Servet tipo I, se financiará además un proyecto de investigación. Los proyectos serán de tres años de duración, renovables por anualidades, y se dotarán con una financiación máxima total de Esta cantidad cubrirá los conceptos subvencionables previstos para los proyectos de investigación en salud. Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: CP16/ Sancho Andres, Patricia; CP16/ Ramón García, Santiago). Meses de la Ayuda: 60. Propuesta de Resolución Provisional de 22 de septiembre de 2016 del Director del ISCIII de Miguel Servet Tipo 1 de la convocatoria 2016 de la AES MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

128 Importe total financiado por el ISCIII Importe cofinanciado por el IIS ARAGÓN (seg. social estimada 33%). ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): CONTRATOS JUAN RODÉS Las ayudas tienen como objeto la contratación de personal facultativo con experiencia en investigación en ciencias y tecnologías de la salud, en los centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) que forman parte de los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados. El objetivo de las ayudas es: i) aumentar la masa crítica de facultativos que simultanean actividades clínico-asistenciales y de investigación para reforzar la capacidad de traslación del conocimiento a los pacientes y de generar hipótesis de investigación desde la práctica asistencial; ii) favorecer la investigación orientada al paciente y a la población a través de actividades de transferencia y, iii) contribuir a la consolidación del componente investigador en la carrera profesional del personal del SNS. Los contratos de trabajo que suscriban tendrán una dotación de anuales en concepto de retribución bruta salarial, distribuidas preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales de la Seguridad Social y otros gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: JR15/ Sostres Homedes, Carlos; JR15/ Millan Lou, María Isabel). Meses de la Ayuda: 36. Resolución de 15 de diciembre de 2015 del Director del ISCIII de Contratos Juan Rodés de la convocatoria 2015 de la AES Importe total financiado por el ISCIII Importe cofinanciado por el IIS ARAGÓN (seg. social estimada 33%). MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

129 La financiación prevista de la Administración autonómica - Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, tiene por objeto la cobertura de gastos subvencionables de grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón a través de convocatoria pública competitiva. Con el objetivo de impulsar la creación de empleo, la mejora de la competitividad y la dinamización de la economía aragonesa, el Gobierno de Aragón ha elaborado la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento. Dentro del desarrollo de esta estrategia se enmarca un régimen de ayudas para el fomento de la actividad investigadora de calidad desarrollada en los distintos centros u organismos de investigación a través de los grupos de investigación, previendo, dentro de sus acciones generales, el fomento de la investigación mediante una línea de financiación, básica y flexible, a favor de la actividad de los grupos de investigación de dichos centros consistente en la concesión de ayudas económicas. En la actualidad el Instituto tiene 25 grupos reconocidos, ascendiendo el presupuesto para el ejercicio 2017 a (importe estimado en base a la resolución de la convocatoria 2015). La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Otros Gastos de la Actividad: para la cobertura de gastos de explotación corrientes subvencionables de conformidad con las bases de la convocatoria y costes indirectos de gestión. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

130 La financiación prevista de la Administración Central (MECD, MINECO, ISCIII) tiene por objeto la cobertura de gastos subvencionables de proyectos y personal de conformidad con las resoluciones de subvenciones competitivas enmarcadas en PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉNCICA DE EXCELENCIA, SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (AES 2015, AES 2016) Destinatarios de las ayudas: Equipos de investigación vinculados a centros e instituciones que realicen o gestionen actividades de I+D+i en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud. Objeto de la ayuda El objetivo de los proyectos de investigación en salud es: i) financiar una línea de investigación de calidad estable, evitando la fragmentación de los equipos de investigación, de forma que alcancen el tamaño que les permita tener la masa crítica necesaria, fomentando la participación de investigadores principales con dedicación única en cada modalidad de proyecto; ii) impulsar la financiación de proyectos de investigación solicitados por investigadores de los programas Juan Rodés, Miguel Servet, Ramón y Cajal y del programa de estabilización de investigadores del SNS (I3 SNS); iii) fomentar la presentación de proyectos coordinados que hagan posible la creación de contextos de cooperación científica, especialmente en los investigadores que participan en las estructuras estables de investigación cooperativa, acelerando la transferencia de resultados a la práctica clínica, y que permitan obtener objetivos difícilmente alcanzables a través de proyectos individuales, y en los que se evidencie la interacción de grupos de MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

131 investigación biomédica básica (orientada a la enfermedad), con grupos de investigación biomédica clínica (orientada al paciente) y con grupos de investigación epidemiológica y en servicios de salud; iv) incentivar la participación del personal investigador que realiza tareas asistenciales en el SNS como investigador principal de proyectos, en consonancia con lo establecido en el programa de intensificación de la investigación; v) potenciar la investigación traslacional en cooperación y con resultados cercanos al mercado y, vi) potenciar la participación en proyectos a realizar a través de las infraestructuras europeas constituidas como ERIC (EATRIS - ERIC, ECRIN - ERIC), en las que España es miembro, representada por el ISCIII. Ingresos previstos en PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (ISCIII) - Convocatorias 2014 y 2015 (anualidad remanentes): ,33 Estimación de remanentes pendientes de ejecución en Convocatoria 2014 (anualidad 2017): 1.875,50 Resolución de 8 de marzo de 2016 de traslado de centro gestor. - Convocatoria 2015 (anualidad 2017): ,00 Resolución de 16 de diciembre de 2015 del Director del ISCIII de Subvenciones para Proyectos de Investigación en Salud de la convocatoria 2015 de la AES Convocatoria 2016 (anualidad 2017): Propuesta de Resolución Provisional de 22 de septiembre de 2016 del Director del ISCIII de de Subvenciones para Proyectos de Investigación en Salud de la convocatoria 2015 de la AES y estimación de concesiones adicionales en fase de alegaciones. La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos de Personal: para la cobertura de los costes salariales de contrataciones de personal asociado a los proyectos. - Otros Gastos de la Actividad: ,72 para la cobertura de gastos de explotación corrientes subvencionables en servicios y costes indirectos de gestión. - Adquisición de Inmovilizado: ,11 para la cobertura de inversiones subvencionables en bienes, de conformidad con las bases de la convocatoria (estimaciones). MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

132 PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD EN I+D+i, SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN: AYUDAS Predoctorales DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO-FPU (MECD) Las ayudas están destinadas a promover la formación de doctores en programas de calidad investigadora y formativa en cualquier área del conocimiento científico con el objetivo de facilitar su futura incorporación en el sistema de educación superior e investigación científica. Las ayudas se articulan a través de contratos predoctorales celebrados entre los solicitantes y las entidades de adscripción en las que completen su formación como profesorado universitario. Las ayudas serán de ,76 anuales. Las ayudas se destinan obligatoriamente a cofinanciar el salario y la cuota de la Seguridad Social del personal contratado. Total candidatos subvencionados: 1 (Expediente oficial: FPU15/ Modrego Alarcón, Marta). Meses de la Ayuda: 48. Dotación: 1,173 mensuales por 14 pagas anuales, durante los cuatro años. Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ingresos previstos en Ayudas Predoctorales FPU: La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos de Personal: ,76 para la cobertura de los costes salariales. - Otros Gastos de la Actividad: 250 para la cobertura de los costes indirectos de gestión. CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN POST DOCTORAL JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN (MINECO) Ayudas para la contratación laboral de jóvenes investigadores para impulsar la carrera investigadora de jóvenes doctores favoreciendo la formación investigadora postdoctoral en Universidades, Organismos Públicos de Investigación y otros centros de I+D, públicos o privados sin ánimo de lucro, españoles siempre que sean distintos a los centros en los que los investigadores obtuvieron el título de doctor o en los que realizaron la formación predoctoral. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

133 Las ayudas se conceden por un importe de anuales, siendo la retribución mínima de los investigadores de brutos anuales, y se destinan necesariamente a cofinanciar el salario y las cuotas empresariales de la Seguridad Social del investigador contratado. Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: FJC González Rodríguez, Andrés; FJC Botello Morte, Laura). Meses de la Ayuda: 24. Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad y Propuesta de Resolución Provisional de candidatos seleccionados de la convocatoria 2015 de ayudas Juan de la Cierva-formación, de 16 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. Ingresos previstos en Contratos Juan de la Cierva: La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos de Personal: para la cobertura de los costes salariales. ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): PFIS CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD Las ayudas están destinadas a financiar contratos para la formación inicial de investigadores en ciencias y tecnologías de la salud, mediante la realización de una tesis doctoral,de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. El objetivo de las ayudas es: i) promover el inicio de la carrera profesional mediante la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación; ii) incentivar la participación del personal investigador que desempeña actividades asistenciales en el SNS y iii) favorecer la investigación orientada al paciente y a la población a través de actividades de transferencia, enmarcadas dentro de un proyecto específico y novedoso. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

134 La cuantía de la ayuda será de anuales en concepto de retribución bruta salarial. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social y el resto de los gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: FI16/00055-Vilades Palomar, Elisa y FI16/00349-García Vidorreta, Patricia). Meses de la Ayuda: 48. Propuesta de Resolución Provisional de Contratos PFIS de la convocatoria 2016 de la AES , de 26 de septiembre de 2016, del Director del ISCIII. Ingresos previstos en Contratos PFIS: La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos de Personal: para la cobertura de los costes salariales. ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): I-PFIS DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD Las ayudas están destinadas a financiar contratos para la formación inicial de investigadores en ciencias y tecnologías de la salud, mediante la realización de una tesis doctoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. El objetivo de las ayudas es: i) promover el inicio de la carrera profesional mediante la incorporación de jóvenes investigadores; ii) promover la colaboración público-privada mediante el desarrollo de parte de los programas formativos en entidades empresariales que complementen las actividades del programa de Doctorado en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud y iii) incentivar la incorporación de doctores en las entidades empresariales que colaboran con los Institutos de Investigación Sanitaria. La cuantía de la ayuda será de anuales en concepto de retribución bruta salarial. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social y el resto de los gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. A partir del tercer año del contrato se realizará una estancia formativa obligatoria, sin remuneración adicional, en una entidad empresarial del área de las ciencias y tecnologías de la salud. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

135 Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: IFI15/00158-Pla Palacin, Iris; IFI16/ Randjelovic, Teodora). Meses de la Ayuda: 48. Resolución de Contratos PFIS de la convocatoria 2015 de 15 de diciembre de 2016 y Propuesta de Resolución Provisional de Contratos PFIS de la convocatoria 2016 de la AES , de 26 de septiembre de 2016, del Director del ISCIII. Ingresos previstos en Contratos i-pfis: La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos de Personal: para la cobertura de los costes salariales. ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): CONTRATOS RÍO HORTEGA El objeto de esta convocatoria es regular el procedimiento de concesión de subvenciones para la contratación de profesionales que hayan superado la Formación Sanitaria Especializada (FSE), regulado para médicos,farmacéuticos, químicos, biólogos, bioquímicos, psicólogos clínicos, radiofísicos hospitalarios y personal de enfermería, para el desarrollo de un plan de formación en investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud. El objetivo de las ayudas es: i) promover la capacitación en investigación de los profesionales sanitarios e incrementar la masa crítica de facultativos especialistasinvestigadores, considerados claves en la investigación traslacional, contribuyendo así al acercamiento entre la investigación biomédica y la práctica clínica; ii) promover la incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, y iii) favorecer la investigación orientada al paciente y a la población, fundamentalmente en las especialidades clínicas con una menor masa crítica de investigadores en el ámbito del SNS, a través de actividades de transferencia. La cuantía total máxima de ayuda será de anuales para profesionales con FSE en Enfermería y de anuales para el resto, a distribuir preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social resto de gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

136 Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: CM15/ Lue, Alberto ; CM16/ Vidal García, Matxalen). Meses de la Ayuda: 24. Resolución de Contratos Río Hortega de la convocatoria 2015 de 15 de diciembre de 2016 y Propuesta de Resolución Provisional de Contratos Río Hortega de la convocatoria 2016 de la AES , de 26 de septiembre de 2016, del Director del ISCIII. Ingresos previstos en Contratos i-pfis: ,00 La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos de Personal: ,00 para la cobertura de los costes salariales. PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD EN I+D+i, SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN: ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS IIS ACREDITADOS El objeto de esta actuación es la contratación durante tres años de personal para la realización de actividades de apoyo a la gestión de la I+D+i en los Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) dirigidas a: a) mejorar la capacidad de gestión de las unidades de gestión de los IIS y b) apoyar las iniciativas de gestión y valorización de la innovación en estas instituciones. La cuantía total máxima de ayuda será de anuales para el resto, a distribuir preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social resto de gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. Total candidatos subvencionados: 1 (Expediente oficial: GIS16/0014- Sebastian López, Carolina). Meses de la Ayuda: 36. Propuesta de Resolución Provisional de 17 de julio de 2016 del Director del ISCIII de Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS Acreditados de la convocatoria 2016 de la AES , del Director del ISCIII. Ingresos previstos en Contratos de Gestión IIS: ,00 MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

137 La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos de Personal: ,00 para la cobertura de los costes salariales. ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): CONTRATOS MIGUEL SERVET MOD 1 El objeto de esta convocatoria es la contratación de doctores de acreditada trayectoria investigadora, en centros del ámbito del SNS, complementadas, en su caso, con financiación de un proyecto de investigación. Los contratos Miguel Servet tipo I se complementan con la financiación de un proyecto de investigación, que debe enfocarse preferentemente a la creación de nuevas líneas de investigación traslacional, aunque también puede dirigirse a la potenciación de las ya existentes en los centros en los que se incorporen. Los Contratos Miguel Servet tipo I tendrán una dotación de anuales en concepto de retribución bruta salarial, a distribuir preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social correrán a cargo de la entidad beneficiaria. Los contratos Miguel Servet tipo II tendrán una dotación de o anuales en concepto de retribución bruta salarial, a distribuir preferentemente en 14 pagas, según los resultados obtenidos en la evaluación, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social y otros costes de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. En el caso de los Contratos Miguel Servet tipo I, se financiará además un proyecto de investigación. Los proyectos serán de tres años de duración, renovables por anualidades, y se dotarán con una financiación máxima total de Esta cantidad cubrirá los conceptos subvencionables previstos para los proyectos de investigación en salud. Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: CP16/ Sancho Andres, Patricia; CP16/ Ramón García, Santiago). Meses de la Ayuda: 60. Propuesta de Resolución Provisional de 22 de septiembre de 2016 del Director del ISCIII de Miguel Servet Tipo 1 de la convocatoria 2016 de la AES Ingresos previstos en Contratos Miguel Servet tipo 1 y proyectos: La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

138 - Gastos de Personal: para la cobertura de los costes salariales. - Otros Gastos de la Actividad: para la cobertura de gastos de explotación corrientes subvencionables de conformidad con las bases de la convocatoria. ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): CONTRATOS JUAN RODÉS Las ayudas tienen como objeto la contratación de personal facultativo con experiencia en investigación en ciencias y tecnologías de la salud, en los centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) que forman parte de los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados. El objetivo de las ayudas es: i) aumentar la masa crítica de facultativos que simultanean actividades clínico-asistenciales y de investigación para reforzar la capacidad de traslación del conocimiento a los pacientes y de generar hipótesis de investigación desde la práctica asistencial; ii) favorecer la investigación orientada al paciente y a la población a través de actividades de transferencia y, iii) contribuir a la consolidación del componente investigador en la carrera profesional del personal del SNS. Los contratos de trabajo que suscriban tendrán una dotación de anuales en concepto de retribución bruta salarial, distribuidas preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales de la Seguridad Social y otros gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. Total candidatos subvencionados: 2 (Expediente oficial: JR15/ Sostres Homedes, Carlos; JR15/ Millan Lou, María Isabel). Meses de la Ayuda: 36. Resolución de 15 de diciembre de 2015 del Director del ISCIII de Contratos Juan Rodés de la convocatoria 2015 de la AES Ingresos previstos en Contratos Juan Rodés: La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos por ayudas y otros (gastos por colaboraciones): para la compensación al SAS de los costes salariales de conformidad con las bases de la convocatoria. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

139 ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): CONTRATOS PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL SNS Las ayudas se destinan a la contratación en centros del SNS de facultativos especialistas, diplomados universitarios o graduados en Enfermería, para realizar parte de la actividad clínico-asistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades de investigación. La dotación económica abonada por el ISCIII será de para el personal facultativo y de para el personal de enfermería, incluida la cuota patronal de la Seguridad Social, que será librada como pago único con ocasión de la resolución de concesión. Las ayudas financiarán la contratación laboral en 2017, durante el tiempo que equivalga a la liberación del 30% de la jornada asistencial anual del candidato al que vaya sustituir, al amparo de la legislación aplicable. Total candidatos subvencionados: 3 (Expediente oficial: INT16/ Pueyo Royo, María Victoria; INT16/ García Martín, Elena; INT16/ Lanas Arbeloa, Ángel Ignacio). Meses de la Ayuda: 36. Propuesta de Resolución Provisional de 13 de julio de 2016 del Director del ISCIII de Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS de la convocatoria 2016 de la AES Ingresos previstos en Contratos para la Intensificación: La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos por ayudas y otros (gastos por colaboraciones): para la compensación al SAS de los costes salariales de conformidad con las bases de la convocatoria. PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD EN I+D+i, SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD: ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (ISCIII): AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DEL PERSONAL INVESTIGADOR, Movilidad de profesionales sanitarios e MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

140 investigadores del SNS (M-BAE) ó Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES) Las ayudas se destinan a financiar estancias breves en cualquiera de sus dos modalidades: a) movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE) y b) movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES). En la primera modalidad serán susceptibles de financiación las estancias, de profesionales sanitarios e investigadores del SNS, para el aprendizaje o perfeccionamiento de técnicas, tecnologías o procedimientos en investigación, desarrollo e innovación tecnológica del campo de la biomedicina, en instituciones nacionales o extranjeras de prestigio. En la modalidad M-AES, serán susceptibles de financiación las estancias del personal investigador en centros extranjeros de I+D con el fin de mejorar su formación y competencia en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA Modalidad 1 M-BAE. La dotación económica será de euros al mes cuando el centro receptor sea español y de euros al mes cuando sea extranjero, que se librará al centro beneficiario por adelantado y en cuantía total proporcional al número de meses solicitados. La percepción de estas ayudas es compatible con la remuneración que, en concepto de salario, perciba el profesional adjudicatario, en el caso de que el mismo opte por mantenerlo durante el disfrute de las mismas. Modalidad 2 M-AES. Las estancias se subvencionarán en función del perfil del candidato solicitante: a1) entre 2 y 6 meses para contratados PFIS y Río Hortega; a2) entre 2 y 4 meses para contratados Juan Rodés y Miguel Servet tipos I y II. La dotación económica será de 2.00 euros al mes, que se librará al centro beneficiario por adelantado y en cuantía total proporcional al número de meses solicitados. La percepción de estas ayudas es compatible con la remuneración que, en concepto de salario, percibe el investigador. Ingresos previstos en Ayudas para Movilidad: La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos por ayudas y otros (gastos por colaboraciones): para la compensación al beneficiario de las estancias subvencionadas. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

141 PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉNCICA DE EXCELENCIA, SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: REDES TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN SALUD (RETICS). El objetivo de estas ayudas es la creación y configuración de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) en ámbitos de actuación específicos para potenciar la coordinación del tejido investigador en el ámbito del SNS y fomentar la colaboración entre grupos de investigación, orientando su actividad investigadora hacia objetivos comunes que permitan la obtención de resultados trasladables a la población. CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA La cuantía aprobada se podrá destinar a cualquiera de los gastos subvencionables de acuerdo con las necesidades del proyecto, incluidos gastos de coordinación y formación. Ingresos previstos en RETICS: ,10 La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos de Personal: ,00 para la cobertura de los costes salariales. - Otros Gastos de la Actividad: ,10 para la cobertura de gastos de explotación corrientes subvencionables de conformidad con las bases de la convocatoria y costes indirectos de gestión. MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

142 La financiación prevista de otros entes públicos (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud), tiene por objeto la gestión de fondos generados por la actividad de investigación clínica (Grupos de investigación clínica, Comisiones de ensayos clínicos de los centros y resarcimiento de los costes incurridos por los centros), de conformidad con el convenio de colaboración empresarial suscrito en fecha 21 de mayo de La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, para el ejercicio 2017, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos de Personal: para la cobertura de costes salariales del personal contratado subrogado asociado a los grupos de investigación clínica durante el ejercicio Otros Gastos de la actividad: para la cobertura de otros gastos corrientes de explotación generados por la actividad. - Adquisición de inmovilizado: para la cobertura de inversiones en equipamiento de investigación para apoyo a los grupos y unidad de investigación clínica De acuerdo con dichas previsiones de gasto, el ingreso imputable al presupuesto de explotación, acorde con el desarrollo de la actividad, ascendería a La financiación prevista de empresas, familias e instituciones sin ánimo de lucro tiene su origen en la prestación de servicios de investigación al sector privado por importe estimado de (fundamentalmente prestación de servicios de investigación clínica), así como en colaboraciones previstas tanto con la industria como con familias o MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

143 instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de los fines fundacionales del IIS Aragón por importe estimado de ,11. En dicho importe, han sido tenidos en cuenta los acuerdos de colaboración formalizados en ejercicios previos a 2017 que se encuentran en fase de ejecución e imputación a resultados. La estimación del gasto por naturaleza, previsto acometer con cargo a dichos fondos, para el ejercicio 2017, se ha previsto en los siguientes conceptos: - Gastos por ayudas y otros (gastos por colaboraciones): para la compensación de gastos por prestaciones de colaboración con el SAS (Instrucción de ensayos clínicos, compensación a investigadores) y personal investigador vía Acciones de Promoción de la investigación IIS Aragón. - Gastos de Personal: ,82 para la cobertura de costes salariales del personal contratado asociado a proyectos de colaboración, grupos de investigación clínica y personal de estructura durante el ejercicio Otros Gastos de la Actividad: ,29 para la cobertura de gastos corrientes de explotación asociados a proyectos de colaboración, grupos de investigación clínica y cobertura de costes indirectos de gestión. - Adquisición de inmovilizado: ,00 para la cobertura de inversiones en equipamiento de investigación para apoyo a los grupos y unidades de investigación. IV. INVERSIONES A EJECUTAR Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR Equipamiento IIS ARAGÓN grupos de investigación clínica, unidad de investigación clínica y espacios de investigación en hospitales IMPORTE Equipamiento IIS ARAGÓN - proyectos de investigación Fis (AES) ,11 Equipamiento IIS ARAGÓN proyectos de investigación en colaboración ,00 MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

144 Las inversiones previstas realizar durante el ejercicio 2017, ascienden a ,11 según detalle adjunto de fuentes de financiación: Admon Central (ISCIII): Financiación de inmovilizado, por cuantía estimada de ,11, para la cobertura de inversiones subvencionables en bienes, de conformidad con las bases de la convocatoria de proyectos de investigación Fis (Acción Estratégica en Salud). Admon Autonómica (IACS): Financiación de inmovilizado, por cuantía estimada de , para la cobertura de inversiones acometidas por los grupos de investigación clínica, comisiones y centros en equipos de investigación, unidades y espacios de investigación (Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades de Interés General). De empresas, familias e instituciones sin ánimo de lucro (Privados): Financiación de inmovilizado, por cuantía estimada de para la cobertura de inversiones estimadas por los grupos de investigación clínica, comisiones y centros en equipamiento, unidades y espacios de investigación, por cuantía y financiadas vía facturación de servicios de investigación clínica, y otras inversiones en equipamiento de investigación estimadas por los grupos de investigación sanitaria IIS Aragón y financiadas vía facturación de otros servicios de investigación, colaboraciones con la industria, etc por cuantía de Debido a que 2017 es el segundo año en que se confecciona esta Memoria de Presupuesto, no existen datos históricos consolidados para la planificación del gasto de grupos de investigación clínica y proyectos de colaboración desarrollados por investigadores IIS Aragón por lo que los datos de esta Memoria se han realizado en base a estimaciones. Se prevé que, conforme se desarrollen las investigaciones, surgan nuevas necesidades de adquisición de inmovilizados (equipos de investigación, software, etc). En dicho caso, el importe requerido para acometer dichas inversiones será financiado a través de los gastos de explotación previstos en la presente Memoria (existirá un cambio del gasto por naturaleza estimado quedando cubierta su financiación con las diversas fuentes detalladas en la presente Memoria). MEMORIA PRESUPUESTO FUNDACIÓN IIS ARAGÓN

145 PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO AULA DEI

146 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS , GASTOS DE PERSONAL , Sueldos y salarios , ,02 - Seguridad Social a cargo de la Empresa , ,98 - Indemnizaciones 1.391,81 - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros 1.085, DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN , ,00 - De inmovilizado material , ,50 - De inmovilizado inmaterial , ,50 - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES ,32 - De existencias ,32 - De tráfico Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , Servicios exteriores , ,00 - Tributos 2,10 2,00 - Otros gastos de gestión corriente 8.219,12 - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 3.079,26 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,09 - Gastos extraordinarios 0,09 - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) ,00 TOTAL DOTACIONES: ,

147 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS , Ventas Netas , Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN ,00 - Arrendamientos - Otros ,00 - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS , De la Comunidad Autónoma (1) Otras (Especificar) , TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO , PROVISIONES APLICADAS INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 801,52 - Dividendos - Intereses 801,52 - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) , ,00 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS , ,00 - Ingresos extraordinarios 0,53 - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , ,00 - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) ,41 TOTAL RECURSOS: ,

148 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) ,76 - Inmovilizado material ,76 - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,30 TOTAL APLICACIONES: , ,30

149 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES , ,30 - Resultado del ejercicio , ,00 - Amortizaciones , ,00 - Provisiones netas a L/P ,32 - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , ,30 - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS ,59 - De la Comunidad Autónoma (1) ,84 - Otras (especificar) ,75 - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: , ,30

150 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ,30 ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras ,30 TOTAL ORIGEN DE FONDOS ,30 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

151 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI 31/12/15 31/12/2014 Incremento Decremento ACTIVO , , , ,37 Accionistas Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Terrenos y Construcciones Instalaciones , ,40 Mobiliario , ,44 Amort. Acumulada Inmovilizado Material , , ,41 Existencias , ,75 Provisión Depreciación Existencias , , ,32 Anticipos a Proveedores Clientes , , ,88 Deudores Diversos (por arrendamientos) Gastos Anticipados Tesorería , , ,37 PASIVO , , , ,65 Capital Reservas , ,79 Dividendos a Cuenta Pérdidas y Ganancias , ,69 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito Remuneraciones Pendientes de Pago 1.382, ,16 H.P. Acreedora por Impuesto Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito Proveedores ,44 889, ,09 Acreedores Diversos , ,49 Ingresos Anticipados

152 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.5.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO ENTIDAD: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI La Fundación iniciará en 2017 su segunda década de existencia reafirmando su fin fundacional primordial, como es la coordinación y dinamización de la investigación generada por las instituciones científicas y tecnológicas que forman nuestro Patronato y que se ubican en su mayoría en el Campus Aula Dei de Zaragoza, para facilitar su transferencia hacia el sector productivo agroalimentario aragonés. En el plano operativo,la actividad de la Fundación se concentrará alrededor de los siguientes ejes: Servicios tecnológicos y de asesoramiento a empresas agroalimentarias Proyectos de I+D+i de contratación directa, fundamentalmente con empresas y sector productivo Proyectos de I+D+i de carácter competitivo, tanto europeos como nacionales y regionales Formación técnica especializada para profesionales del sector Innovación y desarrollo de nuevas empresas Promoción general del sector agroalimentario en la sociedad En el ejercicio 2017 se realizará un mayor énfasis en los servicios prestados directamente a las empresas, tanto para incrementar los ingresos obtenidos por dichas ventas como para aumentar el impacto innovador en el sector productivo para mejorar su competividad.. La actividad del ejercicio se enmarcará dentro de los objetivos y directrices marcados dentro de un nuevo Plan Estratégico que se encuentra en elaboración y cuya realización fue aprobada por el Patronato de la Fundación en su reunión del mes de junio. Asimismo se elaborará un Plan de Viabilidad económica que debe ser presentado al Protectorado de Fundaciones. Este plan contemplará como prioridad el equilibrio de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundación tras un periodo de varios años de resultados negativos y deterioro de los recursos propios. Para ello se incidirá ante todo en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, bien por aumento de clientes o realización de nuevas actividades. La plantilla de la Fundación en la actualidad está formada por 15 personas (incluido el director), en su mayor parte titulados superiores. No está previsto en principio ningún cambio relevante en la estructura de personal. Tampoco se prevén modificaciones relevantes en la composición del Patronato. La solicitud de ayuda financiera a la Diputación General de Aragón esta motivada por la necesidad de cofinanciar los gastos de funcionamiento La transferencia del Gobierno de Aragón se incluye en la Sección y Programa del Presupuesto 5423, Capítulo IV

153 PLAZA

154 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ENTIDAD FUNDACION PLAZA NIF G CNAE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN REAL 2015 PREVISION 2016 PRESUPUESTO 2017 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A) Excedente del ejercicio 1. Ingresos de la actividad propia 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 3. Gastos por ayudas y otros 4. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 6. Aprovisionamientos 7. Otros ingresos de la actividad 8. Gastos de personal 9. Otros gastos de la actividad 1.960, Amortización de inmovilizado 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 12. Excesos de provisiones 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. Otros resultados A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) 1.960, Ingresos financieros. 15. Gastos financieros. 16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 17. Diferencias de cambio. 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.960, Impuestos sobre beneficios. A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18) 1.960, B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto B.1) Variación de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio C.1) Variaciones de PN por reclasificaciones al excedente del ejercicio D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) E) Ajustes por cambios de criterio F) Ajustes por errores G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social H) Otras variaciones I) RESULTADO TOTAL, VARACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 1.960,

155 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ENTIDAD NIF CNAE FUNDACION PLAZA G ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONCEPTO REAL 2015 PREVISION 2016 PRESUPUESTO 2017 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos , Ajustes al resultado a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/ ) c) Variación de provisiones (+/ ) d) Imputación de subvenciones ( ) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/ ) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/ ) g) Ingresos financieros( ) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/ ) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/ ) k) Otros ingresos y gastos ( /+) 3.Cambios en el capital corriente 36,03 a) Existencias (+/ ) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/ ) c) Otros activos corrientes (+/ ) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/ ) 36,03 e) Otros pasivos corrientes (+/ ) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/ ) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación a) Pagos de intereses ( ) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios ( /+) e) Otros pagos (cobros) ( /+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/ 1+/ 2+/ 3+/ 4) 1.924, B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 6. Pagos por inversiones ( ) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones(+) a) Empresas de grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 6) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio ( ) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio ( ) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero a) Emisión: 1.Obligaciones y valores similares (+) 2.Deudas con entidades de crédito (+) 3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4 Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de: 1.Obligaciones y otros valores negociables ( ) 2.Deudas con entidades de crédito ( ) 3.Deudas con empresas del grupo y asociadas ( ) 4.Otras deudas ( ) 11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio a) Dividendos ( ) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio ( ) 12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/ 9+/ 10 11) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/ 5+/ 8+/ 12+/ D) 1.924, Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,02 Efectivos o equivalentes al final del ejercicio , , ,02

156 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 BALANCE DE SITUACIÓN ENTIDAD FUNDACION PLAZA NIF G CNAE REAL 2015 PREVISION 2016 PRESUPUESTO 2017 BALANCE ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible. II. Bienes del Patrimonio Histórico III. Inmovilizado material. IV. Inversiones inmobiliarias. V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. VI. Inversiones financieras a largo plazo. VII. Activos por impuesto diferido. ACTIVO CORRIENTE , , ,02 I. Existencias. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. V. Inversiones financieras a corto plazo. VI. Periodificaciones a corto plazo. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,02 TOTAL ACTIVO (A+B) , , ,02

157 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 BALANCE DE SITUACIÓN ENTIDAD FUNDACION PLAZA NIF G CNAE REAL 2015 PREVISION 2016 PRESUPUESTO 2017 BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO , , ,47 A 1) Fondos propios , , ,47 I. Dotación fundacional/fondo social Dotación fundacional/fondo social (Dotación fundacional/fondo social no exigido) II. Reservas. III. Excedentes de ejercicios anteriores , , ,53 IV. Excedente del ejercicio , A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. B) PASIVO NO CORRIENTE. I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo. III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo. C) PASIVO CORRIENTE 1.450, , ,55 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo. IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,55 VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , , ,02

158 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Ejercicio 2017

159 MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 1.1. FUNDACIÓN PLAZA La entidad Fundación Plaza se constituyó el dos de noviembre de 2006 como una organización sin fin de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. La Entidad está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. La actividad de la Entidad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente: Artículo 6º.- Fines. La Fundación tiene por objeto el materializar los programas de responsabilidad social corporativa de la sociedad mercantil PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A., en materia de acción social, persiguiendo específicamente la mejora y fortalecimiento de la sociedad aragonesa a través de actuaciones sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas o deportivas. El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquel y dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o convenientes en cada caso FONDOS PROPIOS A cierre del ejercicio 2015 Fundación Plaza tenía una Dotación fundacional de euros, constituida por la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. No se prevén, en el presente presupuesto, variaciones en este epígrafe. Tanto en el ejercicio 2016 como en el ejercicio 2017 los resultados previstos son negativos: Ejercicio 2016: Ejercicio 2017: euros euros A cierre del ejercicio 2015 la Entidad tenía excedentes de ejercicios anteriores negativos por importe de ,81 euros. A 31 de diciembre de 2016 y 2017 se estima que la partida de excedentes de ejercicios anteriores sea también negativa y ascienda a ,53 euros y ,53 euros, respectivamente.

160 1.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS No se prevé en el presente presupuesto recibir transferencias de capital o de explotación ni ningún otro tipo de aportación CIFRA DE NEGOCIOS Debido a sus características la Entidad no realiza ventas ni prestaciones de servicios FINANCIACIÓN AJENA La Entidad no dispone de financiación ajena, no previéndose en este documento la formalización de operaciones de este tipo. 1.6 GASTOS DE PERSONAL La Entidad no tiene personal ni medios técnicos propios OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS Los únicos gastos incluidos en este presupuesto son los gastos derivados de la gestión y administración de la Entidad INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF La Entidad no tiene prevista la realización de inversiones de ningún tipo.

161 TORRALBA FORTÚN

162 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Torralba-Fortún 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL - Sueldos y salarios - Seguridad Social a cargo de la Empresa - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN , De inmovilizado material , De inmovilizado inmaterial - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Servicios exteriores 4.575, ,00 - Tributos 2.025, ,00 - Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 12,00 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios 3.333,00 - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: ,

163 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Torralba-Fortún 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - Ventas Netas - Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN - Arrendamientos - Otros - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS De la Comunidad Autónoma (1) Otras (Especificar) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - Dividendos - Intereses - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) , RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 8.421, ,00 - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , ,00 - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 4.372, ,00 TOTAL RECURSOS: ,

164 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación Torralba-Fortún 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 55, TOTAL APLICACIONES: 55,

165 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: Fundación Torralba-Fortún 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES Resultado del ejercicio , ,00 - Amortizaciones , Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio , ,00 - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: 55,

166 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: Fundación Torralba-Fortún Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) 3.40 ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras 3.40 TOTAL ORIGEN DE FONDOS 3.40 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

167 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS A.D.E.5 MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE: ENTIDAD: FUNDACIÓN TORRALBA FORTÚN IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Mediante pacto sucesorio, según escritura pública formalizada el día 1 de octubre de 2001, D. Federico Torralba Soriano legó para después de sus días a la Diputación General de Aragón una colección de arte oriental y fondo bibliográfico. Este legado conllevaba para el Gobierno de Aragón, entre otras cargas, la de constituir la Fundación Torralba-Fortún. En cumplimiento del citado pacto, el Gobierno de Aragón autorizó la constitución de la misma por Decreto 320/2002, de 8 de octubre. La Fundación se constituye efectivamente el 5 de diciembre de 2002, mediante la escritura pública número Figura inscrita en el Registro de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 135 (I) publicado en la Orden de 10 de enero de Su domicilio social se encuentra en Zaragoza, Paseo Gran Vía 11, local bajos. Su número de identificación fiscal es el G ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD En el artículo 6 de sus estatutos se indica como fines de la Fundación: La Fundación tiene por objeto principal exponer y divulgar la colección de Arte Oriental legada a la Diputación General de Aragón por D. Federico Torralba Soriano, propiciando al tiempo materiales de estudio e investigación sobre esta rama del Arte y sobre otras que guarden alguna vinculación con aquella. También llevará a cabo actividades de exposición y difusión de la obra del pintor D. Antonio Fortún y, en general, cualesquiera otras actividades relacionadas especialmente con la Pintura y el Arte Contemporáneo. Memoria Presupuesto 2017 Fundación Torralba-Fortún. Pag. 1/3

168 INMOVILIZADO Composición La entidad sólo posee inmovilizado material. El inmovilizado material está formado por: Un local, sede de la Fundación, recibido como donación. Otro local, sede de la antigua Galería Atenas, recibido el 45% del mismo como donación y el 55% restante adquirido durante los años 2009 y Las distintas obras de arte, tanto de carácter oriental como contemporáneas que la Fundación ha adquirido desde su creación. Las obras de arte se consideran, según la definición que la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés hace en su artículo 2, bienes materiales integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés, que en la legislación autonómica se pueden considerar como equiparables a los bienes del Patrimonio Histórico, aunque en una conceptualización más generalista. La colección de arte oriental y biblioteca del Sr. Torralba se valoró en euros. La Fundación posee sus derechos de explotación. Valoración En general, los bienes de inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición, sin incluir los gastos financieros. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico o del Patrimonio Cultural Aragonés, se valoran según su coste de adquisición, sin incluir los gastos de transporte u otros que se hayan producido en su adquisición. Los bienes recibidos como donación se valoran por su valor venal. Las reparaciones que no supongan una ampliación de su vida útil y los gastos de mantenimiento se consideran gasto del ejercicio. La dotación anual a la amortización se calcula utilizando el método lineal. DOTACIÓN FUNDACIONAL FONDOS PROPIOS En el momento de la constitución, la Diputación General de Aragón aportó ,03 euros. A 31 de diciembre de 2015, los fondos propios de la Fundación Torralba-Fortún tienen la siguiente composición (para las denominaciones se emplea la terminología utilizada en el plan contable de las entidades sin ánimo de lucro) (en euros): Dotación fundacional ,03 Excedentes de ejercicios anteriores ,65 Excedente del ejercicio ,60 Memoria Presupuesto 2017 Fundación Torralba-Fortún. Pag. 2/3

169 SUBVENCIONES En el ejercicio 2017, está previsto que la Fundación Torralba-Fortún reciba una subvención de explotación del Gobierno de Aragón por importe de euros (Partida presupuestaria G / / / PEP 2006/000630). FINANCIACION AJENA La entidad no utiliza financiación ajena para el desarrollo de sus actividades. Aunque el presupuesto de explotación presenta déficit, la fundación dispondrá de tesorería suficiente para pagar los gastos previstos. INFORMACIÓN ADICIONAL Por la actividad realizada, la Fundación no percibe cuotas periódicas de los beneficiarios de su actividad. En general, no se perciben rentas por actividades empresariales, ni de patrocinadores por promociones o colaboraciones. La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Memoria Presupuesto 2017 Fundación Torralba-Fortún. Pag. 3/3

170 ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

171 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN 30/12/ REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL , Sueldos y salarios , Seguridad Social a cargo de la Empresa , Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros , DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN , De inmovilizado material , De inmovilizado inmaterial 5.921, De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES , De existencias 1.310,17 - De tráfico , Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , Servicios exteriores , Tributos , Otros gastos de gestión corriente , Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 2.448, RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: ,

172 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: 1.2. HABER - AUMENTO DE EXISTENCIAS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN 30/12/ IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS , Ventas Netas 5.327,80 - Prestación de Servicios , INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN , Arrendamientos - Otros , SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS , De la Comunidad Autónoma (1) , Otras (Especificar) , TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 5.205, Dividendos - Intereses 5.205, Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) , RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) , TOTAL RECURSOS: ,

173 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN 30/12/ GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) , Inmovilizado material , Inmovilizado inmaterial 2.052, Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE , TOTAL APLICACIONES: ,

174 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN 30/12/ RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES , Resultado del ejercicio , Amortizaciones , Provisiones netas a L/P , Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: ,

175 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) ENTIDAD: DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR AGROinLOG: Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-Industry sector in Europe IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 IMPORTE 2018 IMPORTE 2019 Y SIGUIENTES , , , ,72 LEARN: Logistics Emission Accounting and Reduction Network , ,67 INSPIRE: Towards growth for business by flexible processing in customer-driven value chains , , ,33 SELIS: Towards a Shared European Logistics Intelligent Information Space , , , ,46 MOBILITY4EU: Action Plan for the Future of Mobility in Europe , , ,34 SETRIS - Strengthening European Transport Research and Innovation Strategies , , , ,00 Smart-Rail -Smart Supply Chain Oriented Rail Freight Services , , , , ,17 Set up of a PhD bursary on Supply Chain Risk Mitigation Under Shared Supervision (P&G) CORE - Consistently Optimised Resilient Secure Global Supply-Chains , , , ,99 TOTALES: , , , , , ,85

176 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN AGROinLOG: Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-Industry sector in Europe Comisión Europea. Horizonte 2020 AGROinLOG presenta el modelo de Centros Logísticos Integrados de Biomasa (IBLC), evaluando su viabilidad técnica, económica y medioambiental. Apoyándose en el estudio de tres industrias: pienso (España), aceite de oliva (Grecia) y cereales (Suecia) se busca replicar y extender los IBLC en Europa y así contribuir a la estabilidad del empleo, evitando la LEARN: Logistics Emission Accounting and Reduction Network Comisión Europea. Horizonte 2020 El objetivo es crear una red global representada por industrias, el gobiernos y otros representantes de la sociedad, de manera que, sobre las iniciativas ya existentes, se construya un nuevo sistema global de medición y declaración de las emisiones del transporte a lo largo de toda la cadena de suministro INSPIRE: Towards growth for business by flexible processing in customer-driven value chains Comisión Europea. Horizonte 2020 El objetivo principal de INSPIRE es aumentar la competitividad de la industria europea. Para ello, el proyecto se centrará en el desarrollo de modelos de negocio innovadores que promuevan una mayor producción local en Europa. El resultado será una visión general de la situación actual de la industria en Europa, el desarrollo de modelos de negocio innovadores en diferentes sectores y una guía sobre cómo medir el desempeño de dichos modelos en diferentes escenarios. SELIS: Towards a Shared European Logistics Intelligent Information Space Comisión Europea. Horizonte 2020 SELIS tiene como objetivo la creación y gestión de una plataforma en la que diferentes comunidades logísticas puedan compartir información inteligente en el ámbito de la logística a través de una infraestructura segura y de diferentes herramientas y aplicaciones. En ella participarán diferentes nodos logísticos con la misión de compartir datos para una MOBILITY4EU: Action Plan for the Future of Mobility in Europe Comisión Europea. Horizonte 2020 En MOBILITY4EU, numerosos actores se reúnen para buscar soluciones multimodales y tecnologías en el ámbito de la logística, que permitan la implementación de un sistema de transporte y movilidad futuro para Europa que impacte positivamente en diferentes aspectos de la sociedad como son la salud, el medioambiente, la seguridad pública, la SETRIS - Strengthening European Transport Research and Innovation Strategies Comisión Europea, Horizonte 2020 El objetivo de SETRIS es ofrecer un enfoque coordinado de las estrategias de investigación e innovación para todos los modos de transporte en Europa. Esto objetivo se llevará a cabo a través de la involucración de representantes de todos los modos de transporte relevantes, y de las plataformas tecnológicas europeas. Smart-Rail -Smart Supply Chain Oriented Rail Freight Services Comisión Europea, Horizonte 2020 El objetivo principal del proyecto Smart-Rail es la mejora de los servicios ferroviarios de transporte de mercancías ofrecidos a los cargadores, centrándose en los cinco indicadores clave del rendimiento: fiabilidad, tiempo de entrega, costes, flexibilidad y visibilidad. Smart-Rail tiene como objetivo específico contribuir a un cambio de mentalidad en el sector ferroviario, llevándolo hacia una clara orientación al cliente y centrado en la cadena de suministro Set up of a PhD bursary on Supply Chain Risk Mitigation Under Shared Supervision (P&G) Cofinanciación por parte de la empresa P&G de un estudiante de doctorado para trabajar en la temática: La perspectiva de aprendizaje dinámico para hacer frente a la gestión de riesgos de la cadena de suministro. El proyecto combina prácticas operativas orientadas a producto y a la cadena de suministro, la integración del diseño innovador y buenas prácticas de gestión de la cadena de suministro así como las estrategias de gestión de interrupciones CORE - Consistently Optimised Resilient Secure Global Supply-Chains Comisión Europea, 7º Programa Marco CORE: proyecto que tiene por objetivo consolidar, ampliar y mostrar el conocimiento y capacidades europeas y la cooperación internacional para conseguir cadenas de suministro, manteniendo o mejorando los resultados empresariales, con referencia específica a los corredores clave de la cadena de suministro

177 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras TOTAL ORIGEN DE FONDOS EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE) -5.00

178 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 2017 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS CENTER 31/12/ /12/2014 Incremento Decremento ACTIVO Accionistas Desembolsos no Exigidos Gastos de Establecimiento Inmovilizado Inmaterial , , ,97 Amort. Acumulada Inmovilizado Inmaterial , , ,35 Instalaciones , , ,21 Mobiliario , ,60 124,67 Equipos Infomáticos , , ,26 Otros Inmovilizado , , ,12 Amort. Acumulada Inmovilizado Material , , ,63 Provisión Depreciación Terrenos Inmovilizaciones financieras , , ,00 Deudores no corrientes , , ,65 Existencias 1.310, , ,17 Provisión Depreciación Existencias Usuarios y otros deudores de la actividad propia Otros deudores , , ,01 Inversiones financieras temporales Gastos Anticipados , , ,44 Tesorería , , ,39 TOTAL ACTIVO , , , ,63 PASIVO Capital , , ,28 Reservas Dividendos a Cuenta Pérdidas y Ganancias , , ,68 Subvenciones, Donaciones y Legados de Capital 128,48 236,12 107,64 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo , , ,12 Provisiones a corto plazo , , ,55 H.P. Acreedora por Impuesto , , ,98 Organismos de la Seguridad Social Acreedores , , ,78 Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito 5.094, , ,14 Proveedores 708,52 708,52 Acreedores Diversos , , ,32 Ingresos Anticipados , , ,32 TOTAL PASIVO , , , ,36

179 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.5. MEMORIA DEL PRESUPUESTO ENTIDAD: FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS CENTER Creación y Objeto El Decreto 263/2003 de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, publicado en el BOA de 24 de octubre de 2003, autoriza la constitución de la Fundación Zaragoza Logistics Center. El 10 de noviembre de 2003 fue constituida ante notario público. "La Fundación tiene por objeto la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la logística, la enseñanza con criterios de excelencia en materias relacionadas con la logística, la contribución al desarrollo económico de la Plataforma Logística de Zaragoza y de su entorno regional mediante la investigación y la transferencia de conocimientos en el ámbito de la logística y la cooperación con la Universidad de Zaragoza para la investigación y la docencia en materias relacionadas con la logística. " Inmovilizado Los importes estimados en inversiones en inmovilizado corresponden fundamentalmente a la inversión necesaria para adecuar los espacios previstos en la Expo. Se espera lograr financiación adicional para cubrir al menos el 50% de la inversión en 2017 y los gastos de la mudanza. Existencias El pequeño importe de la cuenta de existencias, recoge los libros y material de curso destinado a la venta para los estudiantes, así como productos de merchandising. Fondos Propios El capital fundacional asciende a ,94 y fue aportado por la DGA con el siguiente detalle: Año 2003: Año 2004: Año 2005: compensación de pérdidas ,06 Subvenciones La fundación tiene concedidas varias subvenciones que se imputan a la cuenta de resultados conforme se ejecuta el gasto o se amortizan las inversiones financiadas por dichas subvenciones. Todas las subvenciones plurianuales concedidas (excepto la cofinanciación del FSE descrita a continuación) que incorporan presupuesto para 2017 están descritas en el detalle A.D.E.3.1 Y 3.2

180 La Fundación está incluida en el programa operativo del FSE , pero no se ha estimado ningún ingreso a percibir por la cofinanciación del FSE porque, aunque la operación de la fundación ya está aprobada, a la fecha de elaboración de los presupuestos no está aprobado aún el método de certificación de gastos ni existe una previsión de fecha. Información sobre financiación ajena Se ha previsto recibir todos los fondos pendientes de cobro por parte de DGA y por tanto no se prevé contar con financiación ajena. Motivos de solicitud de ayuda financiera La transferencia del Gobierno de Aragón se incluye en la Sección y Programa del Presupuesto 5411 del Capítulo IV La fundación cuenta hoy con 38 personas en plantilla y con proyectos de investigación que cuentan con la financiación del sector público y privado tanto en ámbito nacional como internacional, y con más de un centenar de alumnos. La Fundación esta incluida dentro del programa operativo del Fondo Social Europeo, aunque a la fecha es imposible prever cuando será posible iniciar la certificación de gastos, por lo que no se ha incorporado ninguna previsión de ingreso por este concepto. El MIT renovó el convenio de colaboración con la Fundación, ampliando la colaboración hasta 2025, y disminuyendo y retrasando el cobro de la cantidad estipulada, a cambio del compromiso de la DGA de aportaciones plurianuales suficientes para cubrir el déficit de la Fundación. El pago a MIT no es lineal a lo largo del periodo (siendo los pagos en la primera mitad del periodo un tercio de la cantidad total) aunque contablemente y en aplicación de la normativa contable se ha periodificado el gasto de forma lineal. La solicitud de ayuda financiera a la Diputación General de Aragón está motivada por la necesidad de cofinanciar los gastos de funcionamiento, traslado de oficinas y el pago al MIT.

181 CONSORCIOS

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183 CONSORCIO AERÓDROMO/AEROPUERTO DE TERUEL

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