PLAN DE NEGOCIO DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE AUTOMÓVILES. 1. Introducción del proyecto...1

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Consuelo Acosta Villalba
hace 5 años
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1 ÍNDICE 1. Introducción del proyecto Introducción al negocio Importancia del sector de la automoción Concesionarios. Cifras Evolución del sector en España Cambios normativos Particularidades de los concesionarios Estudio de segmentos por marca Claves para la sostenibilidad Áreas del negocio Análisis de mercado Datos mercado pasado Estimación mercado futuro a 10 años Cuotas y ventas Presupuesto por departamentos Departamento de vehículos nuevos Departamento de vehículos de ocasión Departamento de servicios Departamento de recambios Herramientas de control Análisis económico Presupuesto de inversiones Presupuesto de gastos Presupuesto de ingresos Presupuesto de personal...52

2 7. Cuenta de resultados Financiación Fondos propios Capital socal Financiación / Endeudamiento Balance general Cuenta de pérdidas y ganancias Estado de flujos de efectivo Análisis de rentabilidad Periodo de retorno de la inversión VAN TIR ROA Apalancamiento ROE Razón circulante Comparativa con el sector Análisis de sensibilidad Conclusiones...76 BIBLIOGRAFÍA... 78

3 ANEXOS...80 ANEXO I Comparativa marcas de automóviles ANEXO II. Mercado provincia de sevilla ANEXO III Presupuestos ANEXO IV Unidades de Venta ANEXO V Departamento de Servicios ANEXO VI Departamento de Recambios ANEXO VII Gasto de Personal ANEXO VIII Gastos Indirectos ANEXO IX Inversiones ANEXO X Financiación ANEXO XI Amortización ANEXO XII Convenio laboral del sector de Comercio del Automóvil, Motocicletas, Bicicletas y sus Accesorios ANEXO XIII Ratios sectoriales de empresas de venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

4 GRÁFICAS Gráfica 1: Evolución nº de matriculaciones en España en 2010, 2009 y Gráfica 2: Evolución nº de matriculaciones en España en 2010, 2009 y Gráfica 3: Evolución nº de matriculaciones en España por comunidades TABLAS Tabla 1: Histórico de ventas de vehículos en Sevilla ( ) Tabla 2: Estimación de ventas de vehículos en Sevilla ( ) Tabla 3: Datos de penetración del concesionario en el mercado Tabla 4: Precios medios de vehículos Rolham según modelos Tabla 5: Objetivos de ventas del departamento de vehículos nuevos Tabla 6: Ratios de financiación de vehículos nuevos Tabla 7: Ingresos por financiación de vehículos nuevos Tabla 8: Ingresos por gestión de matriculación de vehículos nuevos Tabla 9: Ingresos por gestión de seguros de vehículos nuevos Tabla 10: Ingresos provenientes de incentivos en vehículos nuevos Tabla 11: Resumen de ingresos del departamento de vehículos nuevos Tabla 12: Resumen de gastos del departamento de vehículos nuevos Tabla 13: Cuenta de resultados del departamento de vehículos nuevos Tabla 14: Objetivos de ventas del departamento de vehículos de ocasión Tabla 15: Ingresos y márgenes del departamento de vehículos de ocasión Tabla 16: Ratios de financiación de vehículos de ocasión Tabla 17: Ingresos por financiación de vehículos de ocasión Tabla 18: Resumen de gastos del departamento de vehículos de ocasión Tabla 19: Resumen de gastos del departamento de vehículos de ocasión Tabla 20: Cuenta de resultados del departamento de vehículos de ocasión Tabla 21: Estimación de parque automovilístico Rolham en Sevilla Tabla 22: Estimación de parque automovilístico Rolham en Sevilla Tabla 23: Potencial de facturación del departamento de servicios Tabla 24: Capacidad de facturación del departamento de servicios Tabla 25: Personal del departamento de servicios... 34

5 Tabla 26: Gastos directos del departamento de servicios Tabla 27: Cuenta de resultados y márgenes del departamento de servicios Tabla 28: Objetivo de facturación del departamento de recambios Tabla 29: Personal del departamento de recambios Tabla 30: Gastos directos del departamento de recambios Tabla 31: Cuenta de resultados y márgenes del departamento de recambios Tabla 32: Presupuesto de inversión Tabla 33: Desglose de inversión en inmovilizado Tabla 34: Presupuesto de gastos directos Tabla 35: Presupuesto de gastos indirectos Tabla 36: Presupuesto de gastos financieros Tabla 37: Cuadro de amortizaciones Tabla 38: Presupuesto de ingresos Tabla 39: Presupuesto de personal Tabla 40: Cuenta de resultados Tabla 41: Cuadro de financiación Tabla 42: Cuadro de intereses del préstamo leasing Tabla 43: Balance general Tabla 44: Cuenta de pérdidas y ganancias Tabla 45: Cash Flow Tabla 46: Valor Actual Neto Tabla 47. Tasa Interna de Retorno Tabla 48: Rentabilidad económica (ROA) Tabla 49: Apalancamiento Tabla 50: Rentabilidad financiera Tabla 51: Razón circulante Tabla 52: Análisis de sensibilidad Tabla 53: Análisis de sensibilidad del VAN Tabla 54: Análisis de sensibilidad de la TIR Tabla 55: Análisis de sensibilidad del PR... 75

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