EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - EJERCICIO 2009

Transcripción

1 Página 1 de 28 de 00 RECURSOS ORDINARIOS 800,257 5,696,798 5,696, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16,386 16, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES AGUINALDOS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 15,518 15, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 15,518 15, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 15,518 15, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 15,518 15, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 735, , , PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 735, , , ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 735, , , APOYO ALIMENTARIO 735, , , ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 735, , , BIENES Y SERVICIOS 2, , , COMPRA DE BIENES 350, , ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 126, , COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 126, , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 81,534 81, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 44,640 44,640.00

2 Página 2 de 28 de MATERIALES Y UTILES 19,842 19, DE OFICINA 17,762 17, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,790 15, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,972 1, ASEO, LIMPIEZA Y COCINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,096 1, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,096 1, REPUESTOS Y ACCESORIOS 186, , REPUESTOS Y ACCESORIOS 186, , DE VEHICULOS 186, , DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 17,698 17, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 17,698 17, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,610 1, PARA VEHICULOS 16,088 16, COMPRA DE OTROS BIENES COMPRA DE OTROS BIENES HERRAMIENTAS CONTRATACION DE SERVICIOS 2, , , VIAJES 6,430 6, VIAJES DOMESTICOS 6,430 6, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 6,430 6,429.20

3 Página 3 de 28 de SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 4,451 4, SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 3,551 3, SERVICIO DE INTERNET 3,551 3, SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 108, , SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 108, , DE VEHICULOS 96,736 96, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,058 12, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GASTOS NOTARIALES SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 27,367 27, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURA 3,400 3, ASESORIAS 3,400 3, OTROS SERVICIOS 23,967 23, SERVICIOS DIVERSOS 23,967 23, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2, , , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2, , , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2, , , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 62,639 62,639 62,639.00

4 Página 4 de 28 de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,639 62,639 62, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 62,639 62,639 62, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 62,639 62,639 62, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 62,639 62,639 62, OTROS GASTOS 10,000 10, PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 10,000 10, PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 10,000 10, AL SECTOR PRIVADO 10,000 10, A PERSONAS JURIDICAS 10,000 10, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,163,386 4,163, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,027,587 4,027, OTRAS ESTRUCTURAS 4,027,587 4,027, INFRAESTRUCTURA VIAL 3,607,369 3,607, COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3,229,009 3,229, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 38,688 38, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 189, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 150, , AGUA Y SANEAMIENTO 420, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 255, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 117, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 47,176 47, ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 6,785 6, ADQUISICION DE VEHICULOS 5,300 5, ADQUISICION DE VEHICULOS 5,300 5, PARA TRANSPORTE TERRESTRE 5,300 5,300.00

5 Página 5 de 28 de ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,485 1, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 1,485 1, EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 1,485 1, OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 129, , OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 129, , OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 129, , GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,153 1, GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 127, , FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 9,449,958 11,307,127 8,994, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,011,312 4,011,701 3,680, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 4,011,312 4,011,312 3,680, PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,346,412 3,322,636 3,026, PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,346,412 3,322,636 3,026, FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 88,800 70,200 70, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 1,497,980 1,392,531 1,146, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 1,759,632 1,859,905 1,809, PERSONAL OBRERO 504, , , PERSONAL OBRERO PERMANENTE 504, , , OBREROS PERMANENTES 504, , , GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 160, , , OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 160, , , BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 160, , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

6 Página 6 de 28 de OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR CONTRIBUCIONES A ESSALUD PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 502, , , PENSIONES 502, , , PENSIONES 502, , , PENSIONES 502, , , REGIMEN DE PENSIONES DL , , , BIENES Y SERVICIOS 2,003,000 1,079,401 10, CONTRATACION DE SERVICIOS 2,003,000 1,079,401 10, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,000 2, SERVICIOS FINANCIEROS 3,000 2, CARGOS BANCARIOS 3,000 2, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2,000,000 1,076,790 10, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURA 2,000,000 1,066, PERFILES DE INVERSION 2,000,000 1,066, OTROS SERVICIOS 10,000 10, SERVICIOS DIVERSOS 10,000 10, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 84,744 94,744 75, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,744 84,744 65, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 84,744 84,744 65, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 84,744 84,744 65, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 84,744 84,744 65,058.62

7 Página 7 de 28 de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000 10, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 10,000 10, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 10,000 10, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 10,000 10, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,786,493 2,851,672 1,970, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,006,493 1,389,927 1,122, OTRAS ESTRUCTURAS 2,006,493 1,389,927 1,122, INFRAESTRUCTURA VIAL 2,006,493 1,162, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2,006, , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 428, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 520, , AGUA Y SANEAMIENTO 227, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 97,184 97, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 27,364 26, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 102,683 96, ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 80, ,744 29, ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 80, ,744 29, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 80, ,744 29, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 80, ,744 29, INVERSIONES INTANGIBLES 700, , INVERSIONES INTANGIBLES 700, , FORMACION Y CAPACITACION 700, , GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 700, , OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 851, ,639.97

8 Página 8 de 28 de OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 851, , ESTUDIO DE PREINVERSION 60,000 60, ESTUDIO DE PREINVERSION 60,000 60, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 628, , ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 628, , OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 162, , GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 22,777 19, GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 139, , SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 62,329 2,767,529 2,756, AMORTIZACION DE LA DEUDA 60,150 2,765,350 2,755, AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 60,150 2,765,350 2,755, DE UNIDADES DE GOBIERNO 60,150 50, DE GOBIERNO NACIONAL 60,150 50, OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS 60,150 2,705,200 2,705, DEL BANCO DE LA NACION 60, DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 2,705,200 2,705, INTERESES DE LA DEUDA 2,179 2, INTERESES DE DEUDA INTERNA 2,179 2, DE UNIDADES DE GOBIERNO 2, DE GOBIERNO NACIONAL 2, OTROS INTERESES INTERNOS 2, DEL BANCO DE LA NACION 2,179

9 Página 9 de 28 de 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 3,600,000 4,243,182 2,758, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 580, , , RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 370, , , PERSONAL ADMINISTRATIVO 8,651 8, PERSONAL ADMINISTRATIVO 8,651 8, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 8,651 8, GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 370, , , ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 160, , , AGUINALDOS 153, , BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 160, , , OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 210,456 46,581 44, ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 50,000 5,137 2, BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 8,100 8, COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 26,270 26, OTRAS OCASIONALES 160,456 7,074 7, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 209, , , OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 209, , , OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 209, , , CONTRIBUCIONES A ESSALUD 209, , , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 83,680 83,680 20, PENSIONES 83,680 83,680 20, PENSIONES 83,680 83,680 20, PENSIONES 3, REGIMEN DE PENSIONES DL ,696

10 Página 10 de 28 de OTRAS COMPENSACIONES 83,680 79,984 20, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 83,680 79,984 20, BIENES Y SERVICIOS 648, , , COMPRA DE BIENES 329, ,349 94, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,522 1, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,522 1, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,522 1, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 60, ,531 82, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 60, ,531 82, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 53,127 99,321 82, LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 7,210 7, MATERIALES Y UTILES 1,569 1, DE OFICINA 1,540 1, REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y COCINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000 9, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000 9, DE VEHICULOS 50,000 9,646

11 Página 11 de 28 de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 144,102 72, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 144,102 72, PARA VEHICULOS 19, PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 124,671 72, COMPRA DE OTROS BIENES 75,000 21,604 9, COMPRA DE OTROS BIENES 75,000 21,604 9, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA OTROS BIENES 75,000 21,475 9, CONTRATACION DE SERVICIOS 318, , , VIAJES VIAJES DOMESTICOS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE OTROS GASTOS SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 6,494 6, SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 6,393 6, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 3,490 3, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,903 2, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 115,640 32, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 115,640 32, DE VEHICULOS 24,000 17, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 91,640 14,

12 Página 12 de 28 de ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 2,960 2, ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 2,960 2, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,960 2, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,000 10, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GASTOS NOTARIALES SERVICIOS FINANCIEROS 3,000 4, CARGOS BANCARIOS 3,000 4, SEGUROS 6, SEGURO DE VEHICULOS 6, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 200, ,117 96, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDIC 9,110 9, OTROS SERVICIOS SIMILARES 9,110 9, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURA 54,173 42, PERFILES DE INVERSION 54,173 42, SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 200, , OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 200, , OTROS SERVICIOS 49,212 45, TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES

13 Página 13 de 28 de SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMI SERVICIOS DIVERSOS 48,863 44, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 99,930 99,930 33, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,930 99,930 33, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 99,930 99,930 33, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 99,930 99,930 33, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 99,930 99,930 33, OTROS GASTOS 378, , , PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 8,203 8, AL GOBIERNO NACIONAL 8,203 8, DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,203 8, DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,203 8, PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 378, , , PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 378, , , A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 114, , , PERSONAL ADMINISTRATIVO 42,000 40,826 38, OTRO REGIMEN 72,000 73,174 62, A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES 264, , , PENSIONISTAS 264, , , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,810,000 1,916, , CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,650,000 1,113, , EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 100, , OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 100, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 100, ,000

14 Página 14 de 28 de OTRAS ESTRUCTURAS 1,550,000 1,013, , INFRAESTRUCTURA VIAL 1,500, , , COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 37, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,500, ,344 59, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 96,110 48, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 242, , AGUA Y SANEAMIENTO 110, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 39,175 39, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 53,393 53, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 17,772 15, OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 50, ,779 21, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 50,000 60,635 6, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 58,124 9, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 21,020 5, ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 75,623 75, ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 75,623 75, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 66,923 66, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 66,923 66, ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 8,700 8, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 8,700 8, ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 10,000 28,000 18, ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 10,000 28,000 18, ACTIVOS INTANGIBLES 10,000 28,000 18,000.00

15 Página 15 de 28 de SOFTWARES 10,000 28,000 18, OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150, , , OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150, , , ESTUDIO DE PREINVERSION 150, ,500 67, ESTUDIO DE PREINVERSION 150, ,500 67, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 465, , ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 465, , OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31,174 2, GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3, GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 27,976 2, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 505, , INTERESES DE LA DEUDA 505, , INTERESES DE DEUDA INTERNA 505, , OTROS INTERESES INTERNOS 505, , DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 505, , COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA OTRAS COMISIONES INTERNAS DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,052,098 6,742,777 3,796, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,290,351 1,427,116 1,055, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,055,952 1,043, , PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,480 4,450.00

16 Página 16 de 28 de PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,480 4, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 6,480 4, GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 772, , , ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 641, , , GRATIFICACIONES 320,906 61, AGUINALDOS 320, , , BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,393 1, COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 13,298 11, COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 13,298 11, OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 131, , , ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 30,000 12,863 12, BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5,000 34,467 25, OTRAS OCASIONALES 96, , , DIETAS 283, , , DIETAS 283, , , DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 283, , , OTRAS RETRIBUCIONES 25,000 37,000 12, RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 25,000 37,000 12, BIENES 25,000 37,000 12, UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 25,000 25, OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 12,000 12, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 209, , ,356.97

17 Página 17 de 28 de OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 209, , , OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 209, , , CONTRIBUCIONES A ESSALUD 209, , , OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 65, , , PENSIONES 41, , , PENSIONES 41, , , PENSIONES 1,500 1, REGIMEN DE PENSIONES DL ,500 1, OTRAS COMPENSACIONES 41, , , ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 41, , , OTROS BENEFICIOS 23,578 23, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 24,000 60,190 43, PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS PRESTACIONES EN EFECTIVO SUBSIDIO POR LACTANCIA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 24,000 59,370 43, OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 24,000 59,370 43, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 12,000 46,370 38, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12,000 13,000 5, BIENES Y SERVICIOS 3,506,157 4,765,581 2,487, COMPRA DE BIENES 1,342,335 2,022, , ALIMENTOS Y BEBIDAS 31,300 32,041 11, ALIMENTOS Y BEBIDAS 31,300 32,041 11,646.40

18 Página 18 de 28 de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 31,300 32,041 11, VESTUARIOS Y TEXTILES 13,500 23,878 4, VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 13,500 23,878 4, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 13,500 23,616 4, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES CALZADO COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 418, , , COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 418, , , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 376, , , GASES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 42, ,610 24, MATERIALES Y UTILES 190, , , DE OFICINA 112, ,530 97, REPUESTOS Y ACCESORIOS 45, ,253 63, PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 67,185 71,277 34, AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 12,000 10, AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 12,000 10, ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 32,100 34,916 13, ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 30,900 34,078 13, DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 24,000 26,150 5, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 24,000 26,150 5,271.40

19 Página 19 de 28 de OTROS 9,500 10,233 1, OTROS 9,500 10,233 1, REPUESTOS Y ACCESORIOS 79, ,382 89, REPUESTOS Y ACCESORIOS 79, ,382 89, DE VEHICULOS 74, ,500 85, DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 6,712 2, DE SEGURIDAD OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5,500 5, ENSERES ENSERES ENSERES SUMINISTROS MEDICOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 4,170 3, SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 4,170 3, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 4,170 3, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 424, ,796 18, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 424, ,796 18, PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 32,900 42,589 9, PARA VEHICULOS 92,409 57,342 4, PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 219, , OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 3,140 2,746.20

20 Página 20 de 28 de MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 80,500 79,660 1, COMPRA DE OTROS BIENES 183, ,146 25, COMPRA DE OTROS BIENES 183, ,146 25, HERRAMIENTAS 5,737 2, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA 15,868 9, SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES OTROS BIENES 183, ,933 13, CONTRATACION DE SERVICIOS 2,163,822 2,743,333 1,933, VIAJES 129, , , VIAJES INTERNACIONALES 2,400 1, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE OTROS GASTOS 2,400 1, VIAJES DOMESTICOS 127, , , PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 66,764 87,443 65, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 60,652 68,186 43, OTROS GASTOS 2,425 2, SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 264, , , SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 135, , , SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 112, ,688 96, SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 23,148 25,820 22, SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 32,540 43,350 31, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,800 3, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7,940 17,330 13, SERVICIO DE INTERNET 22,800 22,700 16,800.62

21 Página 21 de 28 de SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 9,600 11,239 9, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 9,600 11,230 9, OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 86, ,666 57, SERVICIO DE PUBLICIDAD 26,400 24,767 21, OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 14,000 27,001 13, SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 10,000 2, SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 36,400 46,256 22, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 150, ,494 72, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 150, ,494 72, DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 22,000 18, DE VEHICULOS 82,200 99,636 63, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 31,200 27,876 9, DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 15,000 11, ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 58,000 70,001 20, ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 58,000 70,001 20, DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 18,118 16, DE VEHICULOS 3,000 3, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 58,000 48, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 28,800 31,843 10, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 8,000 9,500 6, GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 3,000 2, GASTOS NOTARIALES 5,000 7,000 6,113.00

22 Página 22 de 28 de SERVICIOS FINANCIEROS 3,600 5, CARGOS BANCARIOS 3,600 5, OTROS SERVICIOS FINANCIEROS SEGUROS 17,200 17,200 3, SEGURO DE VEHICULOS 6,000 7, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 7,200 5, OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,000 4,000 2, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 238,310 1,027, , SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDIC 65,000 35, ASESORIAS 30, AUDITORIAS 35,000 35, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURA 70, ,000 91, CONSULTORIAS 25,192 25, ASESORIAS 60,000 64,808 51, AUDITORIAS 10,000 10,000 10, OTROS SERVICIOS SIMILARES 5,000 5, SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 5,000 14,169 12, REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 12,323 11, REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 5,000 1,846 1, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 10,170 10, PROCESAMIENTOS DE DATOS 7,000 7, SOPORTE TECNICO 3,170 3, SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 11,500 4,840

23 Página 23 de 28 de ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 10,000 3, OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 1,500 1, SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 45,400 22,785 5, SEMINARIOS,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 39,900 17,521 3, ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 5,500 5,264 2, OTROS SERVICIOS 41, , , TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 2,650 1, SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMI 1, SERVICIOS DIVERSOS 41, , , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,293,600 1,002, , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,293,600 1,002, , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,293,600 1,002, , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,000 5,000 1, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000 5,000 1, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 5,000 5,000 1, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 5,000 5,000 1, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 5,000 5,000 1, OTROS GASTOS 84, ,590 55, PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 74,566 33, AL GOBIERNO NACIONAL 74,440 33, MULTAS 74,440 33, MULTAS 74,440 33, AL GOBIERNO LOCAL

24 Página 24 de 28 de IMPUESTOS IMPUESTOS PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 84,950 65,024 22, PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 84,950 65,024 22, A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 42,000 42,000 20, PERSONAL ADMINISTRATIVO 42,000 22, OTRO REGIMEN 20,000 20, AL SECTOR PRIVADO 42,950 23,024 2, A PERSONAS JURIDICAS 42,950 23,024 2, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 99, ,171 2, ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 71, ,171 2, ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 71, ,171 2, PARA OFICINA 6,484 7,200 2, MAQUINAS Y EQUIPOS MOBILIARIO 6,484 6,980 2, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 6,016 97, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6,016 6, EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 91, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 2, EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 2, ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 59,300 59, ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 54,300 54, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 5,000 5,000

25 Página 25 de 28 de ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 28,000 28, ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 28,000 28, BIENES CULTURALES 5,000 5, LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS 5,000 5, OTROS 23,000 23, OTROS 23,000 23, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,464,748 2,241, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 236, , PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 236, , ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 236, , APOYO ALIMENTARIO 236, , ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 236, , BIENES Y SERVICIOS 28,986 13, COMPRA DE BIENES MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA CONTRATACION DE SERVICIOS 28,038 12, VIAJES 2,100 2, VIAJES DOMESTICOS 2,100 2, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,500 1, VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION

26 Página 26 de 28 de SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,050 1, ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,050 1, DE VEHICULOS 1,050 1, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GASTOS NOTARIALES SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 23,676 8, OTROS SERVICIOS 23,676 8, TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 4,750 3, SERVICIOS DIVERSOS 18,926 4, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,199,470 2,048, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,168,667 2,025, OTRAS ESTRUCTURAS 2,168,667 2,025, INFRAESTRUCTURA VIAL 1,481,346 1,369, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 388, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,044, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 49,103 42, AGUA Y SANEAMIENTO 687, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 66,406 66, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 324, ,873.17

27 Página 27 de 28 de COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 296, , ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 2,136 2, ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,136 2, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 2,136 2, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,136 2, OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28,667 20, OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28,667 20, OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28,667 20, GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 28,667 20, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 13,971 22,661 10, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,971 22,661 10, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 13,971 22,661 10, OTRAS ESTRUCTURAS 13,971 22,661 10, INFRAESTRUCTURA VIAL 6,848 22,661 10, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 6,848 12, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 10,000 10, OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 7, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 7, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5,998, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,998, , CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,788, OTRAS ESTRUCTURAS 5,788, INFRAESTRUCTURA VIAL 5,788, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 5,788,716

28 Página 28 de 28 de OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 210, , OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 210, , ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 210, , ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 210, , T O T A L 18,916,284 36,476,009 23,708,977.64