NIT BALANCE GENERAL Con corte a Diciembre 31 de 2016 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Transcripción

1 NIT BALANCE GENERAL Con corte a Diciembre 31 de 2016 (Cifras expresadas en pesos colombianos) ACTIVO Notas Activo Corriente 2016 Disponible ,58 3 Deudores ,72 4 Inventarios ,00 5 Activo Corriente ,30 Activo No Corriente Equipo de Oficina ,00 6 Equipo de Comunicación y Computación ,00 6 Equipo Medico y Científico ,00 6 Equipo de Seguridad ,00 6 MENOS: Depreciación Acumulada ( ,00) 6 Licencias ,00 7 Activo No Corriente ,00 TOTAL DEL ACTIVO ,30 PASIVO Pasivo Corriente Obligaciones Financieras - 8 Proveedores ,00 9 Cuentas por Pagar ,00 10 Impuestos, Gravámenes y Tasas ,00 11 Obligaciones Laborales ,00 12 Diferidos ,00 12 Otros Pasivos ,00 13 Pasivo Corriente ,00 Pasivo No Corriente Accionistas - Pasivo No Corriente - TOTAL DEL PASIVO ,00 PATRIMONIO Capital ,00 Reserva Legal ,63 Utilidades o Exedentes Acumulados ( ,84) Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores ( ,61) Resultado neto del ejercicio ,12 TOTAL DEL PATRIMONIO ,30 14 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO ,30 LESLY PATRICIA LINARES MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA REPRESENTANTE SANCHEZ LEGAL ORDOÑEZ REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALFONSO VILLAMIL RINCÓN LUIS ALFONSO VILLAMIL CONTADOR RINCÓN CONTADOR T.P. No T T.P. No T

2 NIT ESTADO DE RESULTADOS Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 (Cifras expresadas en pesos colombianos) 2016 Notas Ingresos Operacionales Ingresos Brutos ,00 Menos: Descuentos y Devoluciones ( ,00) Ingresos Operacionales ,00 15 Costo de Ventas ,11 16 Costo de Ventas ,11 Resultado Bruto ,89 Gastos Operacionales de Administración y Ventas ,00 16 Gastos Operacionales ,00 Resultado Operacional ,89 Ingresos No Operacionales ,95 15 Egresos No Operacionales ,72 17 Resultado antes de provisión para impuestos ,12 Provisión Para Impuesto Sobre La Renta ,00 18 Resultado Neto Del Presente Ejercicio ,12 CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ ORDOÑEZ REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALFONSO VILLAMIL RINCÓN CONTADOR T.P. No T

3 NIT NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 (Cifras expresadas en pesos colombianos) Nota No.1: Entidad Reportante Alianza Blessed SAS identificada bajo el nit es una sociedad comercial de tipo sociedad anónima simplificada de carácter privado con domicilio en la ciudad de Bogotá ubicada en la Calle 112 N 70B constituida mediante Documento Privado N de asamblea constitutiva de Bogotá D.C. del 13 de septiembre de 2007, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 27 de septiembre de 2007 bajo el número del libro IX. Su vigencia es indefinida. Tiene como objeto social principal la prestación y comercialización de servicios profesionales de odontología, medicina, generales y especializadas y salud en general. Nota No.2: Principales Polítcas y Prácticas Contables Los estados financieros separados de la compañia se han preparado de acuerdo con las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud. Nota No. 3: Disponible Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la sociedad y puede utilizar para fines generales o específicos así: Caja ,10 Bancos ,32 Ahorros , ,58

4 Nota No. 4: Nota No. 5: Deudores Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la sociedad, incluídas las comerciales y no comerciales. Clientes Nacionales ,73 Clientes Del Exterior - Anticipos y Avances ,00 Anticipos de Impuestos y Contribuciones ,00 Deudores Varios ,99 Otros Deudores ,00 Deudas de Dificil Cobro ,72 Inventarios Los inventarios se contabilizan al costo de adquisición. El saldo de inventarios con corte a Diciembre 31: Nota No. 6: Material Odontológico , ,00 Propiedad, planta y equipo Los activos de la compañía se encuentran registrados por su costo histórico y el saldo que se presenta a continuación. La depreciación se acumula mediante el sistema de línea recta con base en la vida útil probado por los activos y se registran el monto de la depreciación. Equipo de Oficina ,00 Equipo de Computación y Comunicación ,00 Equipo Medico y Científico ,00 Equipo de Seguridad Subtotal , ,00 Depreciación Acumulada ( ,00) ,00 Nota No. 7: Intangibles y Cargos Diferidos La composición y clasificación de este rubro al cierre es la siguiente: Licencias ,00 Diferidos ,00

5 Nota No. 8: Obligaciones Financieras Corresponde a las obligaciones contraídas mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito. Los intereses y otros gastos financieros que no incrementen el capital se registran por separado. Bancolombia - - Corresponde a un préstamo con las siguientes condiciones. Plazo : Tasa de Interes%: 24 Meses 16,94 EA Nota No. 9: Proveedores Los proveedores se distribuyen asi: Proveedores Nacionales , ,00 Nota No. 10: Cuentas por pagar Comprende las obligaciones contraídas por la Sociedad a favor de Terceros y se descompone así: Costos y Gastos Por Pagar ,00 Retención en la Fuente ,00 Retenciones y Aportes de Nomina , ,00 Nota No. 11: Impuestos, Gravámenes y Tasas La composición y clasificación de este rubro es el siguiente: Impuesto de Renta y Complementarios ,00 Industria y Comercio , ,00

6 Nota No. 12: Obligaciones Laborales En este rubro se detalla las provisiones realizadas por concepto de nomina así: Cesantias Consolidadas ,00 Intereses Sobre Cesantias ,00 Vacaciones Consolidadas , ,00 Diferidos , ,00 Nota No. 13: Otros Pasivos Anticipos y Avances Recibidos Clientes , ,00 Nota No. 14: Patrimonio El capital autorizado está representado por once mil (13.875) acciones con un valor nominal de veinte mil pesos (20.000) cada una. Nota No. 15: ESTADO DE RESULTADOS Ingresos La sociedad obtuvo los siguientes ingresos en desarrollo de sus actividades, durante Enero a Diciembre así: OPERACIONALES Odontología General ,00 Imagenología ,00 Consultoria - Menos: Descuentos y Devoluciones ( ,00) ,00 NO OPERACIONALES Rendimientos Financieros 8.308,28 Descuentos Financieros ,00 Recuperaciones ,00 Diversos , ,95

7 Nota No. 16: Costo de Ventas y Operacionales Costo de Ventas ,11 Arrendamientos - Gastos de Personal ,00 Honorarios ,00 Impuestos, Tasas y Gravaménes ,00 Seguros ,00 Servicios ,00 Gastos Legales ,00 Mantenimiento y Reparaciones ,00 Adecuación e Instalación ,00 Depreciaciones ,00 Amortizaciones ,00 Diversos , ,11 Nota No. 17: Egresos No Operacionales Financieros ,99 Pérdida en Venta y Retiro de Bienes ,00 Extraordinarios ,73 Diversos , ,72 Nota No. 18: Provisión Para Impuesto Sobre La Renta y Cree Impuesto sobre la Renta y Complementarios ,00 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE , ,00