Presupuesto y Plan Financiero Presupuesto y Plan Financiero 2.016

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José Manuel Roldán Rubio
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1 Presupuesto y Plan Financiero 2.016

2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto 2.016

3 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( ) CIFRA DE NEGOCIO TRABAJOS DE EMACSA PARA EL ACTIVO APROVISIONAMIENTOS OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO IMPUTACION DE SUBVENCIONES EN CAPITAL RESULTADOS DE EXPLOTACION GASTOS FINANCIEROS RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS RESULTADO DEL EJERCICIO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ( ) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS PATR. NETO Subvenciones recibidas 0 Subvenciones transferidas a resultados TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Capital Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado Subvenciones donaciones y legados TOTAL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 8.510.332 21.

4 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Capital Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado Subvenciones donaciones y legados TOTAL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO Total ingresos y gastos reconocidos Distribución dividendos Otras variaciones del patrimonio neto SALDO FINAL DEL EJERCICIO SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO Total ingresos y gastos reconocidos Distribución de dividendos Otras variaciones del patrimonio neto SALDO FINAL DEL EJERCICIO

5 Plan de Inversiones

6 Euros Obra Parcial Total CENTRALES Mejora eficiencia producción aire EDAR Mejora sistema desodorización EDAR Rehabilitación y pintura exterior V. Azul REDES Instrumentación Alcantarillado Rehabilitación redes de Abastº. y Sanemtº Renovac. Redes Abastecimiento Renovac. Redes Saneamiento Ebar Los Angeles Convenio CHG INFORMÁTICA Informática Total

7 P. A. I. F E.O.A.F Variaciones del Capital Circulante

8 Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos (EOAF) ORIGENES Recursos procedentes de las operaciones Ingresos y gastos reconocidos Resultado P y G Subv. transferidas a resultados Amortizaciones Gtos fros (AB Mauri) Ingresos arredto (AB Mauri) Variación provisiones a largo plazo Disposición Póliza crédito a L/P TOTAL ORIGENES APLICACIONES Plan de inversiones Traspaso a C/P de préstamos a L/P Caixa Bankinter Distribución dividendos Variación Capital Circulante TOTAL APLICACIONES

9 Detalle de las variaciones del Capital Circulante Presupuesto y Plan Financiero 2016 Variaciones negativas.- Aumentos de Ac + disminuciones de Pc Cancelación deuda a C/P de préstamos a L/P Cajasur Caixa BCL Bankinter Disminución saldo acreedor con Ayuntamiento Dividendo ordinario Dividendo extraordinario Variaciones positivas.- Aumentos de Pc + disminuciones de Ac Traspaso a C/P de préstamos a L/P Caixa Bankinter Disminución saldo deudor Ayuntamiento Disminución saldo Tesorería Diferencia

10 Balances Presupuesto y Plan Financiero 2016

11 ACTIVO Previsión 2,016 Estimación 2,015 ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZADO INTANGIBLE Aplicaciones informáticas Otro inmovilizado intangible INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Créditos a terceros Otros activos financieros ACTIVO CORRIENTE EXISTENCIAS Materias primas y otros aprovisionamientos Productos en curso DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS A COBRAR Clientes por ventas y prestación de servicios Deudores varios Personal Otros Créditos con las administraciones públicas INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Otros activos financieros PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO EFECTIVO Y OTROS MEDIOS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Tesorería TOTAL ACTIVO PASIVO Previsión Estimación

12 2,016 2,015 PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Subvenciones en capital PASIVO NO CORRIENTE PROVISIONES A LARGO PLAZO Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal Otras provisiones DEUDAS A LARGO PLAZO Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO Deudas con entidades de crédito ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR Proveedores Acreedores varios Personal (Remuneraciones pdtes. de pago) Otras deudas con la administración pública Anticipos de clientes TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

13 E.F.E. (Estado de Flujos de Efectivo)

14 2.016 A) FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS OPERACIONES DE EXPLOTACION 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos Ajustes del resultado a) Amortización del inmovilizado (+) b) Imputación de subvenciones (-) ( ) c) Otros ajustes Total flujos de efectivo de las actividades de explotación B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1. Pagos por inversiones (-) ( ) a) Inmovilizado intangible (0) b) Inmovilizado material ( ) Total flujos de efectivo de las actividades de inversión ( ) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Deuda entidades crédito b) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (-) ( ) 2. Pagos por divid.y remunerac. de otros instrum. de patrimonio ( ) Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación. ( ) D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( ) Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

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