Bienvenido a CitiDirect BE GUÍA PARA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Transcripción

1 Bienvenido a CitiDirect BE GUÍA PARA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

2 Í N D I C E 1. Seguridad CitiDirect BE... 2 Servicio de Administración al Cliente en Portal Citidirect BE 2. Administración de Usuarios Creación de usuarios... 3 Autorización de usuarios... 5 Modificación de usuarios... 6 Eliminación de usuarios... 7 Gestión de Acceso en CitiDirect Online Banking 3. Perfil de Acceso Creación del Perfil de acceso... 9 Autorización del Perfil de acceso...12 Modificación del Perfil de acceso...13 Eliminación del Perfil de acceso Autorizaciones del Usuario Asignación del perfil de acceso...16 Autorización de la asignación de perfiles...17 Modificación de autorizaciones del usuario...17 Eliminación de autorizaciones del usuario Mantenimiento de Flujo Creación de flujo de pagos...20 Autorización de flujo de pagos...22 Modificación de flujo de pagos...23 Eliminación de flujo de pagos...24 Página 1 de 25

3 1. Seguridad CitiDirect BE La estructura de seguridad de CitiDirect BE requiere autorización tanto para procesar transacciones, como para la configuración y administración de facultades. CitiDirect BE identifica y configura al menos 2 Administradores del Sistema (Security Managers) para cada cliente durante el proceso de la activación del cliente. Los Administradores del Sistema son capaces de crear y autorizar nuevos usuarios para cualquier servicio y modificación de la información de usuarios ya existentes. La principal función del Administrador del Sistema es crear, autorizar y asignar acceso seguro a aquellos usuarios que necesiten acceso a diversas clases de servicio a través de la aplicación. CitiDirect BE actualmente utiliza la Autenticación SafeWord, como método de seguridad. La seguridad con Autenticación SafeWord utiliza un ID y una clave dinámica. El dispositivo Safeword es un token que requiere una clave dinámica y una repuesta (challenge/response) utilizando un Número de Identificación Personal (PIN). Este Safeword es un dispositivo proporcionado por Banamex del tamaño de una tarjeta de crédito el cual genera la respuesta dinámica para el usuario. Configuración en CitiDirect BE Banamex puede proporcionar perfiles de acceso predefinidos para los servicios ofrecidos a través de CitiDirect BE. Como Administrador del Sistema, se tiene la habilidad de personalizar las configuraciones de acceso predefinidas, configurar los servicios preferentes para su compañía, crear y asignar usuarios a la funcionalidad de CitiDirect Online Banking. Existen 2 categorías de servicio en el menú de navegación de CitiDirect BE, los cuales son: Autoservicio (Selfservice) Permite configurar el flujo de transacción, crear perfiles de acceso y crear usuarios. Servicios de CitiDirect (CitiDirect Services) Permite el acceso directo a la plataforma de CitiDirect Online Banking. A continuación se encuentran los pasos que debe seguir el Administrador del Sistema que facilitará la configuración y administración de las funciones de los usuarios de CitiDirect. Página 2 de 25

4 2. Administración de Usuarios Creación de usuarios 1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y selecciona la opción Crear usuario. 2. En los detalles del usuario, selecciona el Estado Activo. 3. En el apartado de Información general, proporcione los datos marcados con asterisco rojo (*). Página 3 de 25

5 4. La sección de Información de CitiDirect contiene campos que son específicos para tener acceso a la aplicación de CitiDirect. Si el usuario no va a tener acceso, no se deberá proporcionar esta información. Ingresa los datos marcados con asterisco rojo (*): a. Tipo de cuenta de usuario: Selecciona el tipo Omnibus Account user. b. El campo Permitir el acceso del usuario a días permite definir el período en el cual el usuario tendrá acceso para ingresar a CitiDirect Online Banking. c. Días de la semana, permite restringir los días de la semana que el usuario podrá ingresar a CitiDirect, si el usuario ingresa en una fecha o día de la semana que no esté especificado en este rubro, le aparecerá un mensaje de error. d. Permitir el acceso del usuario a hora permite definir el horario en el cual el usuario tendrá acceso para ingresar a CitiDirect Online Banking (Formato HH:MM:SS). e. Zona Horaria: Permite definir la zona horaria en la que el usuario se encuentra ubicado. 5. Dentro del recuadro Credenciales, elimine la opción default que aparece como Clave de identificación Safeword, y da clic sobre el botón Nuevo para asignar la Desgold Card / Tarjeta Safeword que utilizará el usuario para ingresar. 6. En el campo Ident. de credencial proporcione el número de serie (6 caracteres) de la Desgold Card / Tarjeta Safeword (se encuentra en la parte trasera del dispositivo) 7. De clic al botón Guardar para salvar el registro o Cancelar para no registrar la desgold card. 8. En el apartado Asociación del grupo de usuarios se debe seleccionar las opciones Global Service Group y CitiDirect Services, esto es para poder asignarle al usuario la facultad de poder acceder a CitiDirect Online Banking. 9. Para finalizar da clic sobre el botón Enviar. Nota: En caso de no cuentes con el dispositivo, se requiere esperar hasta que nuestra área de activación se la haga llegar, ya que de lo contrario, la desgold card se enviará desde Citibank NY, con un costo adicional de $25 dólares. Página 4 de 25

6 8 9 Autorización / Enviar a reparar / Eliminar usuarios 1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y seleccione la opción Lista de trabajo de usuarios. 2. Selecciona la opción Para autorizar, en la cual se mostrarán todos los usuarios que estén pendientes por autorizar. Selecciona la casilla o bien, da clic sobre el hipervínculo que se muestra en el nombre del usuario para revisar los detalles. 3. Presiona el botón Autorizar para que el usuario tenga acceso a CitiDirect Online Banking. El botón Enviar a Reparar sirve para que el administrador no proceda con el alta debido a algún error en la información del usuario; el botón Eliminar sirve para borrar la información del usuario y no proceder con el alta. Página 5 de 25

7 Modificación de usuarios 1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y seleccione la opción Lista de trabajo de usuarios. 2. Selecciona la opción Para modificar, en la cual se mostrarán todos los usuarios que estén con estado Invalido, enviados a reparar o guardados. 3. Selecciona el icono de Comentarios para verificar los cambios que se tienen que realizar. 4. Da clic sobre el hipervínculo que se muestra en el nombre del usuario para revisar los detalles. Página 6 de 25

8 El botón Anular solicitud sirve para omitir la modificación del usuario. 5. Una vez realizados los cambios en el usuario, da clic en el botón Enviar para proceder con la autorización; o bien da clic sobre el botón Guardar si requieres únicamente guardar los cambios sin enviarlo a autorizar. Eliminación del perfil de usuario 1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y seleccione la opción Lista de trabajo de usuarios. 2. Selecciona la opción Procesado, en la cual se mostrarán todos los usuarios que están con estado Procesado. 3. Da clic sobre el hipervínculo que se muestra en el nombre del usuario para revisar los detalles. Página 7 de 25

9 4. Selecciona el botón Eliminar usuario de CitiDirect, te aparecerá un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación. Página 8 de 25

10 3. Perfil de Acceso Creación perfil de acceso 1. En la barra de menú posiciona el cursor sobre Administración de usuarios y selecciona la opción Perfil de acceso. 2. Dentro de la pestaña Entrada da clic en el botón Nuevo. 3. En los Criterios de Autorización que aparecen del lado izquierdo, seleccione las clases de servicio que son requeridas. En la pantalla de abajo aparecen los criterios que son básicos para ingresar, modificar y autorizar pagos. Todo lo que se seleccione en los criterios de autorización se mostrará dentro de Detalles del Perfil de Acceso. A continuación se muestran algunos criterios que usted podría utilizar para configurar para operar en CitiDirect: Página 9 de 25

11 PERFILES A SELECCIONAR Consultas y Reportes File Export Dap File Import Dap File Import Test Iniciador de Pagos Perfil de Acceso Procesos Ver Consulta de Estado de cuenta Consulta de Resumen de Saldos Reporte de Estado de cuenta Reporte de Saldos de caja de efectivo Reporte de Iniciación de Transacción Preferencia del Cliente Procesos Ver Mantenimiento de Flujo Procesos Ver PI de Efectivo General Consulta de Estado de cuenta Incremental Librerías Nombre de Librería Grupo de Cuentas Nombre de Familias de Cuentas Procesos Ver Reportes de Mexico Consulta de Aviso detallado de transacciones Consulta de Resumen de Transacción Autorizaciones del Usuario Procesos Ver Perfil del Usuario Procesos Ver ELEMENTOS Definición de Formato de Exportación Personalizado Datos de Exportación Perfil de Exportación Definición de ejecución de importación Importar consulta modificada Perfil de Importación Librerías Librerias Procesos Entrada Eliminar Importar (Solo en caso de que requiera importar beneficiarios a través del layout PL500) Modificar Ver Pagos Procesos Ingresar/Modificar Transacción Reparar Transacción Ver Transaccion Servicios de Pagos Ingresar/Modificar Transacción Eliminar Transacción Ver Transacción Página 10 de 25

12 Autorizador de Pagos Librerías Pagos Autorización Nivel X Eliminar Importar (Solo en caso de que requiera importar beneficiarios a través del layout PL500) Modificar Ver Procesos Autorización Nivel X Autorización en Grupo Reparar Transacción Ver Transacción Payment Services Autorización Nivel X Eliminar Transacción View Transactions Nota: El nivel de autorización puede variar de acuerdo con la persona que tenga que autorizar la clase de servicio. El nivel de autorización en Servicios de Pagos debe ser igual al que se tiene en Pagos. 4. Da clic al botón Enviar para guardar el perfil de acceso. 5. Aparecerá el cuadro de texto para indicar el nombre del perfil, da clic al botón Aceptar para enviar esta solicitud a autorizar. De los 9 niveles de autorización disponibles, se utilizarán tantos niveles de autorización como el cliente lo requiera. Página 11 de 25

13 Autorización del perfil de acceso 1. En la barra de menú posiciona el cursor sobre Administración de usuarios y selecciona la opción Perfil de acceso. 2. Da clic sobre la pestaña Se Requiere Autorización y selecciona el perfil que deseas autorizar; da clic sobre el botón Expandir All para revisar los criterios que contiene el perfil. 3. Presione el botón Autorizar para aceptar la creación del perfil El botón Enviar a Corregir sirve para que el administrador no proceda con el alta debido a algún error en la asignación de criterios; el botón Rechazar sirve para borrar definitivamente el perfil de acceso de la plataforma. Página 12 de 25

14 Modificación del perfil de acceso Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Perfil de acceso. 1. En la pestaña Entrada selecciona el perfil que se desea modificar. 2. Da clic al botón Ver Detalles para ingresar a los criterios de autorización. 3. Selecciona la clase de servicio que se desea modificar y da clic sobre la opción que se requiere agregar al perfil de acceso. Nota: Si se van a agregar opciones dentro de una clase de servicio que ya se tenía especificada, se tiene que dejar presionada la tecla Ctrl y con el puntero del mouse selecciona la opción requerida. 4. Del lado derecho en los Detalles del Perfil de Acceso se mostrarán las opciones que fueron agregadas al perfil. 5. Da clic al botón Enviar para guardar el perfil de acceso. Nota: Si se deja el mismo nombre del perfil, se guardarán los cambios realizados. En caso de que se renombre el perfil de acceso, se generará como un nuevo perfil y se tendrá que asignar al usuario como otro perfil diferente. Página 13 de 25

15 6. Cuando se realiza una modificación del perfil de acceso, en la pestaña Ver se visualizarán 2 perfiles con el mismo nombre. El que se visualiza con el estado Se requiere autorización es el perfil que se modificó y el anterior aparecerá con el estado Procesado. 7. Si se requiere visualizar los cambios que tuvo el perfil, selecciona el perfil con estado Se Requiere Autorización y da clic al botón Ver Cambios, este te permitirá revisar los criterios que se eliminaron y/o agregaron. Página 14 de 25

16 Eliminación del perfil de acceso Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Perfil de acceso. 1. En la pestaña Entrada selecciona el perfil de acceso que desea eliminar. 2. Da clic al botón Eliminar y aparecerá un cuadro de texto para agregar comentarios respecto a la eliminación, el cual estará disponible para el segundo administrador al momento de autorizar. 3. Para finalizar da clic al botón Aceptar. El segundo administrador visualizará el registro con estado Se Requiere Autorización para Eliminar. Página 15 de 25

17 4. Autorizaciones del Usuario Asignación del perfil de acceso 1. Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Autorizaciones del usuario. 2. En la pestaña Entrada da clic en el botón Nuevo. 3. Se mostrará la lista de usuarios pendientes por asignar perfiles. Selecciona el usuario y da clic al botón Aceptar En el detalle de las autorizaciones del usuario, da clic sobre el botón Agregar, aparecerá la lista de los perfiles de acceso. 6. Selecciona los perfiles que el usuario tendrá asignados, puedes elegir uno o varios presionando la tecla Ctrl + puntero de mouse y da clic sobre el botón Aceptar. 7. Para finalizar, da clic al botón Enviar. Página 16 de 25

18 Autorización de la asignación de perfiles 1. Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Autorizaciones del usuario. 2. Da clic sobre la pestaña Se Requiere Autorización y selecciona el nombre del usuario que desea autorizar. 3. Para revisar los perfiles que se asignaron al usuario, da clic sobre el botón Ver detalles. 4. Presiona el botón Autorizar para finalizar con el proceso. El botón Enviar a Corregir sirve para que el administrador no proceda con el alta debido a algún error en la asignación de criterios; el botón Rechazar sirve para borrar definitivamente el perfil de acceso de la plataforma. Para ambas opciones, aparece la ventana para indicar la razón por la cual se rechaza la autorización. Modificación de autorizaciones del usuario Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Autorizaciones del usuario. 1. En la pestaña Entrada selecciona el usuario que se desea modificar. 2. Da clic al botón Ver Detalles para revisar los perfiles de acceso que se tienen asignados. 3. En los detalles de autorizaciones, da clic sobre el botón Agregar si deseas añadir más perfiles de acceso, en caso de que requieras eliminar el (los) perfil(es) de acceso, selecciónalo (s) y da clic sobre el botón Eliminar. 4. Para finalizar, da clic sobre el botón Enviar. Página 17 de 25

19 5. Cuando se realiza una modificación en las autorizaciones del usuario, en la pestaña Ver se visualizarán 2 veces el nombre del usuario. El que se visualiza con el status Se requiere autorización es el que contiene las modificaciones, y el que aparece con estado Procesado es el que aun tiene los perfiles anteriores. 6. Si se requiere visualizar los cambios que tuvo el perfil, seleccione el perfil con status Se Requiere Autorización y dar clic al botón Ver Cambios, este le permitirá revisar los perfiles que se eliminaron y/o agregaron. Página 18 de 25

20 Eliminación de autorizaciones de usuario Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Autorizaciones del usuario. 1. En la pestaña Entrada selecciona el nombre del usuario que desea eliminar. 2. Da clic al botón Eliminar y aparecerá un cuadro de texto para agregar comentarios respecto a la eliminación, el cual estará disponible para el segundo administrador al momento de autorizarlo. 3. Para finalizar, da clic al botón Aceptar. El siguiente administrador, visualizará el registro con estado Se Requiere Autorización para Eliminar. Página 19 de 25

21 5. Mantenimiento de Flujo Creación de flujo de pagos El flujo de pagos sirve para que usted pueda configurar el número de autorizaciones que necesita para que una transacción se pueda enviar al sistema del banco. En la siguiente tabla podrá encontrar algunos criterios que le pueden servir para delimitar su flujo de envío de transacciones: CRITERIOS DE ENTRADA: Son aquellos criterios que se tomarán en cuenta al momento de detectar el ingreso de una transacción. Cuenta: Permite delimitar el flujo por número de cuenta, es decir que todas las transacciones debitando el número de cuenta, necesitarán X nivel de autorización. Monto: Permite delimitar el flujo por monto de transacción. Todas las transacciones que se encuentren en este rango, saldrán con este flujo. Método de Pago: Permite delimitar el flujo por tipo de pago. Método de Creación: Permite delimitar el flujo para aquellas transacciones que se hayan ingresado a CitiDirect por preformato y/o importación de archivos. CRITERIOS DE SALIDA: Son aquellos criterios que se tomarán en cuenta al momento de procesar una transacción ingresada en CitiDirect. Nivel de Autorización Nivel X: Permite procesar la transacción de acuerdo al nivel de autorización que se especifique en el flujo. Requiere Liberación: Permite liberar la transacción una vez que haya sido autorizada. Requiere Verificación: Permite realizar una previa validación, antes de que se autoricen los pagos. 1. Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Mantenimiento de Flujo. 2. En la pestaña Entrada da clic en el botón Nuevo. Página 20 de 25

22 3. En la pantalla de detalle de flujo, selecciona en el campo Clase de servicio Pagos. 4. De la lista de criterios de entrada, selecciona la opción que desea restringir para el procesamiento de sus pagos. Al darle clic sobre el criterio, aparecerán las opciones que se tienen incorporadas y/o configuradas para realizar las transacciones. 5. De la lista de criterios de salida, selecciona el nivel de autorización (1 al 9) que utilizará para las transacciones. Al seleccionar el nivel de autorización, indica el número de autorizantes (hasta 9 autorizantes) que participarán en el flujo; da clic sobre el botón Aceptar. 6. Para finalizar, da clic al botón Enviar. 7. En la siguiente ventana, indique el nombre del flujo de pagos para identificarlo y de clic sobre el botón Aceptar. Página 21 de 25

23 Autorización del flujo de pagos 1. Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Mantenimiento de Flujo. 2. Da clic sobre la pestaña Se Requiere Autorización, selecciona el flujo que deseas autorizar. 3. Para revisar los detalles del flujo, presiona el botón Expand All que se encuentra en la parte inferior derecha. 4. Presiona el botón Autorizar para finalizar con el proceso. El botón Enviar a Corregir sirve para que el administrador no proceda con el alta debido a algún error en la asignación de criterios; el botón Rechazar sirve para borrar definitivamente el perfil de acceso de la plataforma. Para ambas opciones, aparece la ventana para indicar la razón por la cual se rechaza la autorización. Página 22 de 25

24 Modificación de flujo de pagos Dentro del menú Administración de usuarios seleccione la opción Mantenimiento de flujo. 1. En la pestaña Entrada selecciona el flujo que se desea modificar. 2. Da clic al botón Ver Detalles para revisar los criterios de entrada y salida que se tiene configurados. 3. En los detalles del flujo, del lado izquierdo de la pantalla, selecciona el criterio de entrada o salida que desea agregar, se visualizará del lado derecho una vez aceptado. 4. Para finalizar, da clic sobre el botón Enviar. 5. Cuando se realiza una modificación en el mantenimiento de flujo, en la pestaña Ver se visualizarán 2 veces el nombre del flujo. El que se visualiza con el estado Se requiere autorización es el que contiene las modificaciones, y el que aparece con estado Procesado es el que aun tiene las opciones anteriores. 6. Si se requiere visualizar los cambios que tuvo el flujo, selecciona el flujo con estado Se Requiere Autorización y da clic al botón Ver Cambios, este te permitirá revisar los criterios que se eliminaron y/o agregaron. Página 23 de 25

25 Eliminación de flujo de pagos Dentro del menú Administración de usuarios seleccione la opción Mantenimiento de flujo. 1. En la pestaña Entrada selecciona el nombre del flujo que desea eliminar. 2. Da clic al botón Eliminar y aparecerá un cuadro de texto para agregar comentarios respecto a la eliminación; el cual estará disponible para el segundo administrador al momento de autorizarlo. 3. Para finalizar, da clic al botón Aceptar. El siguiente administrador, visualizará el registro con estado Se Requiere Autorización para Eliminar. Página 24 de 25