Estados Financieros Individuales y/o Separados

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Estados Financieros Individuales y/o Separados"

María Ángeles Ríos Aguirre
hace 5 años
Vistas:

1 Estados Financieros Individuales y/o Separados

2 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 ACTIVO NOTA DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Caja Banco de la República Bancos y Otras Entidades Financieras INVERSIONES 10, Inversiones a Valor Razonable con cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda Inversiones a Valor Razonable con cambios en Resultados Instrumentos de Patrimonio Inversiones a Costo Amortizado Instrumentos a Valor Razonable con Cambios En El Ori-Instrumentos De Patrimonio Deterioro En Inversiones a Valor Razonable Con Cambios En El Ori 0 ( ) CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO Cartera de Vivienda y Operaciones de Leasing Habitacional Cartera y Operaciones de Leasing de Consumo Cartera y Operaciones de Leasing Comerciales Cartera y Operaciones de Leasing Microcréditos Prestamos a Empleados Deterioro Componente Contraciclico Individual ( ) ( ) Deterioro ( Provisión) Prestamos a Empleados (60.326) (48.832) Deterioro ( Provisión) Cartera de Vivienda y Leasing Habitacional ( ) ( ) Deterioro ( Provisión) Cartera y Operaciones de Leasing de consumo ( ) ( ) Microcréditos ( ) ( ) Operaciones de Leasing Comerciales ( ) ( ) Deterioro ( provision) General ( ) ( ) CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Intereses Comisiones Arrendamientos Venta de Bienes y Servicios Cuentas Abandonadas Pagos Por Cuenta de Clientes, Vivienda Pagos Por Cuenta de Clientes, Consumo Pagos Por Cuenta de Clientes, Microcredito Pagos Por Cuenta de Clientes, Comercial Diversas Deterioro (Provisión) Cuentas por Cobrar-Microcréditos (13.802) (15.146) Deterioro (Provisión) Cuentas por Cobrar-Comerciales (30.530) ( ) Deterioro (Provisión) Cuentas por Cobrar-Comerciales ( ) ( ) Deterioro (Provisión) Cuentas por Cobrar-Vivienda (5.596) (3.788) Deterioro (Provisiónes) Otras Cuentas Por Cobrar (70.543) (93.184) Deterioro (Provisión) Cuentas Por Cobrar Componente Contraciclico Individual (33.484) (26.978) CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS Cuentas por Cobrar Cotrafa Social ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Impuestos OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS Gastos Pagados por Anticipados ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Bienes Recibidos En Pago Provisión Bienes Realizables y Recibidos en Pago 0 0 PROPIEDADES DE INVERSIÓN Propiedades de Inversión PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Propiedad, Planta y Equipo Mejoras En Propiedades Ajenas ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA Activos Intangibles INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS 10, Inversiones Subsidiarias y Filiales TOTAL ACTIVOS

3 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 PASIVO NOTA DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO Certificados de Depósito a Término Depósitos de Ahorro Depósitos con Certificado a Término Cuentas de Ahorro Especial Servicios de Recaudo APORTES DE CAPITAL Aportes Sociales OTROS PASIVOS FINANCIEROS Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras Intereses Recibidos por Anticipado Intereses Créditos Reestructurados BENEFICIOS A EMPLEADOS Nomina por Pagar Cesantias Intereses sobre Cesantias Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Antigüedad Sociedades Administradoras de Pensiones Aportes Parafiscales y Otros CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR Comisiones y Honorarios Costos y Gastos Por Pagar Arrendamientos Proveedores y Servicios por Pagar Retenciones y Aportes Laborales Seguros Diversas CUENTAS POR PAGAR A CASA MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y RELACIONADAS Cuentas por Pagar Cotrafa Social PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Retenciones en la Fuente Impuesto a las Ventas Retenciones de ICA Contribución sobre Transacciones OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS Fondos Cooperativa Específicos Diversos TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Capital Mínimo e Irreductible Sección Ahorros GANANCIAS O PÉRDIDAS Ganancias del Ejercicio GANANCIAS O PÉRDIDAS Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO Fondos de Destinación Específica Revalorización de Activos Instrumentos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en el ORI Superávit por Método de Participación Patrimonial RESERVAS Reserva Legal Reservas Ocasionales TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4 Estado del Resultado Integral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 NOTA A DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2015 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS Ingresos Financieros Cartera Ingresos Financieros Operacionales del Mercado Monetario y Otros Intereses Valoración Inver. Negociables Titulos de Deuda Ingresos Financieros Operacionales del Mercado Monetario y Otros Intereses Por Valoración Costo Amortizado De Inversiones Comisiones y/o Honorarios Arrendamientos Diversos Recuperaciones Deterioro ( Provisión ) GASTOS DE OPERACIONES Intereses Depositos y Exigibilidades Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras Perdida en Valoración de Inversiones Negociables Comisiones Beneficios a Empleados Honorarios Impuestos y Tasas Arrendamientos Seguros Mantenimiento y Reparaciones Adecuación e Instalación Diversos Ganancia (Perdida) Por Actividades De Operación OTROS INGRESOS Utilidad Por Venta De Propiedades Y Equipo Reversión de la Perdida Por Deterioro Recuperaciones Riesgo Operativo Dividendos Y Participaciones OTROS GASTOS Pérdida Por Venta de Propiedades y Equipo Por Venta de Inversiones Perdida por Siniestros- Riesgo operativo Contribuciones y Afiliaciones RESULTADO ANTES DE PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Deterioro ( Provisiones ) Deterioro ( Provisiones ) Individuales Multas y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones y Demandas -Riesgo Operativos Depreciacion de la Propiedad, planta y equipo Amortizaciones De Activos Intangibles GANANCIA ( PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

5 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 Estado de Otro Resultado Integral Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos Nota A DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2015 GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, netas de impuestos Total otro resultado integral, neto de impuestos RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

6 Estado de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 Capital emitido Superavit de Capital Reservas Fondos de Destinación Especifica Ganacias acumuladas por adopción de las NIIF Excedentes del ejercicio Ganancias acumuladas Total Saldo al 1º de enero de Aportes de los propietarios Ganancia del período Otro resultado integral Otros aumentos (disminuciones) del patrominio Ganancias acumuladas Saldo al 31 de diciembre de Saldo al 1º de enero de Aportes de los propietarios Ganancia del período Otro resultado integral Otros aumentos (disminuciones) del patrominio Ganancias acumuladas Saldo al 31 de diciembre de

7 Estado de Flujos de Efectivo Desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 y 2015 Estado de flujos de efectivo, método directo A DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2015 Estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Clases de cobros por actividades de operación Cobros procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero Cobros procedentes de depósitos y exigibilidades Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos Otros cobros por actividades de operación Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación Pagos procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero Pagos procedentes de depósitos y exigibilidades Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas Otros pagos por actividades de operación Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones Intereses pagados Intereses recibidos Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades Compras de propiedades, planta y equipo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Reembolsos de préstamos Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Documentos relacionados

Estado Individual de Situación Financiera

Estado Individual de Situación Financiera Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ACTIVO NOTA DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9 82.620.384 67.530.676 Caja 5.392.213 4.415.438 Banco de la República