INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Transcripción

1 MUNICIPIO D AGUASCALINTS SCRTARÍA D FINANZAS PÚBLICAS DIRCCION D INFORMACIÓN FINANCIRA IMAC INFORM D AVANC D GSTIÓN FINANCIRA S P T I M B R

2 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALNTNS PARA LA CULTURA 1/9/17 1:41 PM INFORM D AVANC D GSTION FINANCIRA: DIFRNCIAS INGRSOS Y GRSOS Página 1 de 2 CIFRAS N PSOS TRCR TRIMSTR, 217 INGRSOS CUNTA ACUMULADO TRIMSTRAL ACUMULADO DL JRCICIO DSCRIPCIÓN JRCIDO DIFRNCIA JRCIDO DIFRNCIA 4 INGRSOS Y OTROS BNFICIOS $ 8,,7.5 $ 8,,7.5 $. $ 36,,814.1 $ 36,,814.1 $. 41 INGRSOS D GSTIÓN $ 7.52 $ 7.52 $. $ $ $. 415 PRODUCTOS D TIPO CORRINT $ 7.52 $ 7.52 $. $ $ $ OTROS PRODUCTOS QU GNRAN INGRSOS CORRINTS $ 7.52 $ 7.52 $. $ $ $. 42 PARTICIPACIONS, APORTACIONS, TRANSFRNCIAS, ASIGNACIONS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 7,999, $ 7,999, $. $ 35,999, $ 35,999, $. 422 TRANSFRNCIAS, ASIGNACIONS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 7,999, $ 7,999, $. $ 23,999, $ 23,999, $ SUBSIDIOS Y SUBVNCIONS $ 7,999, $ 7,999, $. $ 23,999, $ 23,999, $. TOTAL ACUMULADO DL TRIMSTR TOTAL ACUMULADO DL TRIMSTR DIFRNCIA $ 8,,7.5 $ 8,,7.5 $. No existen diferencias JUSTIFICACIÓN D LA DIFRNCIA TOTAL ACUMULADO DL JRCICIO $ 36,,814.1 TOTAL ACUMULADO DL JRCICIO $ 36,,814.1 DIFRNCIA $. GRSOS POR CAPÍTULO DL GASTO CUNTA ACUMULADO TRIMSTRAL ACUMULADO DL JRCICIO DSCRIPCIÓN JRCIDO DIFRNCIA JRCIDO DIFRNCIA 1 SRVICIOS PRSONALS $ 5,662, , , ,6 $ 14,892, ,8 2 MATRIALS Y SUMINISTROS $ 264, , , ,4 $ 924, ,77 3 SRVICIOS GNRALS $ 2,417, , , , $ 7,41, ,95 4 TRANSFRNCIAS ASIGNACIONS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 22, , ,3 5., $ 487, ,63 5 BINS MUBLS INMUBLS INTANGIBLS $ 594, , ,29 15., $ 1,36, ,61 e5jmubhy-ptjh8l9hjz-5litx6f8b-tu4cmzlbmt-5 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALNTNS PARA LA CULTURA 1/9/17 1:41 PM INFORM D AVANC D GSTION FINANCIRA: DIFRNCIAS INGRSOS Y GRSOS Página 2 de 2 CIFRAS N PSOS TRCR TRIMSTR, 217 GRSOS POR CAPÍTULO DL GASTO 2

3 CUNTA ACUMULADO TRIMSTRAL ACUMULADO DL JRCICIO DSCRIPCIÓN JRCIDO DIFRNCIA JRCIDO DIFRNCIA TOTAL ACUMULADO DL TRIMSTR TOTAL ACUMULADO DL TRIMSTR DIFRNCIA $ 9,141, , ,49 No existen diferencias JUSTIFICACIÓN D LA DIFRNCIA TOTAL ACUMULADO DL JRCICIO TOTAL ACUMULADO DL JRCICIO DIFRNCIA $ 24,382, , ,54 GRSOS POR PROGRAMAS CUNTA ACUMULADO TRIMSTRAL ACUMULADO DL JRCICIO DSCRIPCIÓN JRCIDO DIFRNCIA JRCIDO DIFRNCIA NUSTRA GNT N LA CULTURA - IMAC $ 958, $ 958,422.57, ,91 $ 5,554,958.91, NUSTROS TALNTOS - IMAC $ 8,545.1 $ 8,545.1, ,4 $ 1,339,495.4, PATRIMONIO IDNTIDAD - IMAC $ 12,895. $ 12,895., ,36 $ 2,551,925.36, CONTABILIDAD GUBRNAMNTAL $ 99, $ 99,893.99, ,96 $ 7,837,938.96, DSARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO , ,83, $ 7,98, ,83, TOTAL ACUMULADO DL TRIMSTR TOTAL ACUMULADO DL TRIMSTR DIFRNCIA , ,49, No existen diferencias JUSTIFICACIÓN D LA DIFRNCIA TOTAL ACUMULADO DL JRCICIO TOTAL ACUMULADO DL JRCICIO DIFRNCIA , ,46, e5jmubhy-ptjh8l9hjz-5litx6f8b-tu4cmzlbmt-5 3

4 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALNTNS PARA LA CULTURA 1/9/17 1:41 PM INFORM D AVANC D GSTION FINANCIRA: FLUJO CONTABL TRIMSTRAL D INGRSOS Y GRSOS Página 1 de 2 CIFRAS N PSOS TRCR TRIMSTR, 217 INGRSOS CUNTA JULIO AGOSTO SPTIMBR ACUMULADO TRIMSTRAL ACUMULADO DL JRCICIO DSCRIPCIÓN FICINCIA TRIMSTRAL FICINCIA DL JRCICIO 4 INGRSOS Y OTROS BNFICIOS $ 2,666, $ 2,666, $ 2,667,1.12 $ 2,667,1.12 $ 2,667,2.16 $ 2,667,2.16 $ 8,,7.5 $ 8,, % $ 36,,814.1 $ 36,, % 41 INGRSOS D GSTIÓN $ $ $ $ $ $ $ 7.52 $ % $ $ % 415 PRODUCTOS D TIPO CORRINT $ $ $ $ $ $ $ 7.52 $ % $ $ % 4159 OTROS PRODUCTOS QU GNRAN INGRSOS CORRINTS $ $ $ $ $ $ $ 7.52 $ % $ $ % 42 PARTICIPACIONS, APORTACIONS, TRANSFRNCIAS, ASIGNACIONS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 7,999, $ 7,999, % $ 35,999, $ 35,999, % 421 PARTICIPACIONS Y APORTACIONS $. $. $. $. $. $. $. $. $ 12,,. $ 12,,. 1. % 4213 CONVNIOS $. $. $. $. $. $. $. $. $ 12,,. $ 12,,. 1. % 422 TRANSFRNCIAS, ASIGNACIONS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 7,999, $ 7,999, % $ 23,999, $ 23,999, % 4223 SUBSIDIOS Y SUBVNCIONS $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 2,666, $ 7,999, $ 7,999, % $ 23,999, $ 23,999, % TOTAL $ 2,666, $ 2,666, $ 2,667,1.12 $ 2,667,1.12 $ 2,667,2.16 $ 2,667,2.16 $ 8,,7.5 $ 8,, % $ 36,,814.1 $ 36,, % GRSOS POR CAPÍTULO DL GASTO CUNTA JULIO AGOSTO SPTIMBR ACUMULADO TRIMSTRAL ACUMULADO DL JRCICIO DSCRIPCIÓN 1 SRVICIOS PRSONALS $ 1,686, ,3 $ 1,86, ,3 $ 2,115, ,3 $ 5,662, ,9 1, , ,6,68 2 MATRIALS Y SUMINISTROS $ 88, ,7 $ 82, ,7 $ 93, ,7 $ 264, ,1, , ,4,5 3 SRVICIOS GNRALS $ 253, , $ 85, , $ 1,313, , $ 2,417, ,, , ,,31 4 TRANSFRNCIAS ASIGNACIONS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 12, , $ 7, , $ 119, , $ 22, , 1, ,37 5.,,97 5 BINS MUBLS INMUBLS INTANGIBLS $ 1,16., $ 498, , $ 95,221.17, $ 594, , 59, ,61 15., 69,8 FICINCIA TRIMSTRAL FICINCIA DL JRCICIO TOTAL $ 2,42, , $ 3,361, , $ 3,737, , $ 9,141, , $ 24,382, , GRSOS POR PROGRAMAS CUNTA JULIO AGOSTO SPTIMBR ACUMULADO TRIMSTRAL ACUMULADO DL JRCICIO DSCRIPCIÓN FICINCIA TRIMSTRAL FICINCIA DL JRCICIO NUSTRA GNT N LA CULTURA - IMAC $ 958, $ 958, $. $. $. $. $ 958, $ 958, % $ 5,554, $ 5,554, % NUSTROS TALNTOS - IMAC $ 8,545.1 $ 8,545.1 $. $. $. $. $ 8,545.1 $ 8, % $ 1,339,495.4 $ 1,339, % a5jmubhf-ptjh8l9zyh-4i6itx6f8b-tu4cmzlbmt-5 4

5 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALNTNS PARA LA CULTURA 1/9/17 1:41 PM INFORM D AVANC D GSTION FINANCIRA: FLUJO CONTABL TRIMSTRAL D INGRSOS Y GRSOS Página 2 de 2 CIFRAS N PSOS TRCR TRIMSTR, 217 GRSOS POR PROGRAMAS CUNTA JULIO AGOSTO SPTIMBR ACUMULADO TRIMSTRAL ACUMULADO DL JRCICIO DSCRIPCIÓN FICINCIA TRIMSTRAL FICINCIA DL JRCICIO PATRIMONIO IDNTIDAD - IMAC $ 12,895. $ 12,895. $. $. $. $. $ 12,895. $ 12, % $ 2,551, $ 2,551, % CONTABILIDAD GUBRNAMNTAL $ 99, $ 99, $. $. $. $. $ 99, $ 99, % $ 7,837, $ 7,837, % DSARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO $. $. $ 3,361,34.68 $ 3,361,34.68 $ 3,737,14.15 $ 3,737,14.15 $ 7,98, $ 7,98, % $ 7,98, $ 7,98, % TOTAL $ 2,42, $ 2,42, $ 3,361,34.68 $ 3,361,34.68 $ 3,737,14.15 $ 3,737,14.15 $ 9,141, $ 9,141, % $ 24,382, $ 24,382, % 5

6 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALNTNS PARA LA CULTURA INFORM D AVANC D GSTION FINANCIRA:INDICADORS STRATGICOS TRCR TRIMSTR, JRCICIO 217 1/1/17 12:1 PM Página 1 de 1 CIFRAS N PSOS INDICADOR DSCRIPCIÓN 1.- INGRSOS PRSUPUSTARIOS IMAC 217 MUSTRA LOS INGRSOS S POR L GOBIRNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DSCNTRALIZADOS 2.- GRSOS PRSUPUSTARIOS IMAC 217 MUSTRA LOS GRSOS S POR L GOBIRNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DSCNTRALIZADOS TIPO D INDICADOR DIMNSIÓN A MDIR UNIDAD D MDIDA VALOR D LA MTA ABSOLUTO RLATIVO IZADO AVANC D LA MTA % D AVANC IZADO PRIODO ANUAL STRATGICO FICACIA PSOS 42,715, % 18.7 % STRATGICO FICACIA PSOS 42,715, % 13.5 % C O M N T A R I O S A L A S M T A S No existen comentarios g53jt4b6wl-xmj6plz6j6-tjhqmphfp3-t4uct9l3tt-y 6