Balanza de Comprobación

Transcripción

1 PODERJU1?ICIAL I~. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJU1?ICIAL I~ MICHOACAN ~-! MICHOACAN ~.j 13 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 3 CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Activo Activo circulante Efectivo y equivalentes Derechos a recibir efectivo o equivalentes Derechos a recibir bienes o servicios Inventarios Almacenes Otros activos circulantes Activo no circulante Derechos a recibir efeetivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Bienes muebles Activos intangibles Activos diferidos Pasivo Pasivo circulante Cuentas por pagar a corto plazo Hacienda publica I pa trimonio Hacienda publica I patrimonio contribuido Aportaciones Donaciones de capital 1,142,206, ,659,036, ,602J39, ,198,904, ,836, ,657,657, ,601,887, ,642, ,647,820, ,590,496, ,581, ,479, J70, J93, ,544, ,541, , , ,00 lj79, ,964, ,968, , ,076, lj97, lij60, ,059, ,569, ,114, ,00 452, , ,614, ,059, ,569, ,614, ,059, ,569, ,614, ,146, ,133, ,127, ,715, ,878J ,606, ,965, ,431, ,820, ,256, ,297, ,964, ,968, ,004, ,360, ,105, ,105, ,105, ,140, ,715, ,878, Página: 1 de 3

2 PODERJUl?IClAL I ~~. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUDIClAL I~ MICHOACAN ~ MICHOACÁN ~., 14 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 3 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 313 Actualización de la hacienda pública I patrimonio Hacienda publica I patrimonio generado -776,431, ,133, ,127, ,425, Resultados del ejercicio: (ahorro I desahorro) -138,133, ,133, Resultados de ejercicios anteriores -638,297, ,127, ,425, Ingresos y otros beneficios 580,135, ,135, Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas 576,015, ,015, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 576,015, ,015, Otros ingresos y beneficios 4,Il9, , 119, Ingresos financieros 3,453, ,453, Otros ingresos y beneficios varios 666, , Gastos y otras perdidas 436,476, ,476, Gastos de funcionamiento 434,979, ,979, Il Servicios personales 392,467, ,467, Materiales y suministros 7,343, ,343, Servicios generales 35,167, , 167, Otros gastos y perdidas extraordinarias 1,497, ,497, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones 559 Otros gastos 1,028, ,028, Cuentas de cierre contable 61 Resumen de ingresos y gastos 62 Ahorro de la geslion Página: 2 de 3

3 PODERJUI?ICIAL I ~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACAN ~ MICHOACAN g.\15 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 3 CUENTA 7 Cuentas de orden contables DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 3,416, ,416, ~ I 71 Valores 3,416, ,416, Valores en custodia 41,616, ,4) 6, ,033, Custodia de valores TOTAL BALANCE r -41,616, ,416, ,033, $ $52,072,633, $52,072,633, $ C.P. 1. Francisc f\quiles Gaitán Aguilar Secretario de, élministración del Consejo Del Poder ju cial del Estado de Michoacán. Página: 3 de 3

4 PODERJUl?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUl?IClAL I MICHOACAN "& M ICHOACAN 07 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4 I ClJENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDQFINAL Activo 1,142J06, ,659,036, ,602,339, , I 98,904, Activo circulante 210,836, I ,657,657J ,601,887, ,606,2 I 1.70 Efectivo y equivalentes 201,642, ,647,820, ,590,496, ,965, Efectivo 255, , ,00 Bancos/tesoreria 1,642, ,527,565J ,526,321, ,885, Inversiones temporales ( hasta 3 meses) 200,000,00 25,120,000,00 25,064,000,00 256,000,00 Derechos a recibir efectivo o equivalentes I,581, J93, ,544, ,43 1, Deudores diversos por cobrar a corto plazo I,581, , ,544, ,43 1, Deudores por anticipos de tesoreria a corto plazo Derechos a recibir bienes o servicios 2,541, , ,820, Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo 2,528, , ,820, Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo 12, , Anticipo a contratistas (obras) a corto plazo Inventarios Bienes en transito Almacenes 7,479, ,891, ,114, ,256, Almacen de materiales y suministros de consumo 7,479, ,891, ,114, ,256, Otros activos circulantes 11,00 11,00 Valores en garantia 11,00 11,00 Activo no circulante 931,370, ,379, , ,297, Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 77,964, ,964, ctapub_balanza.rpt Página: 1 de 6

5 PODERJUI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL 10. MICHOACAN ~ MICHOACAN ~ O 3 I DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 77,964, ,964, Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Terrenos Edificios no habitacionales Construcciones en proceso (obra publica) Construcciones en proceso en bienes propios Bienes muebles Mobiliario y equipo de administracion 597,968, ,846, ,065, ,057, ,076, ,582, , , ,397, , , , ,968, ,846, ,047, ,074, ,004, ,390,76l.29 Mobiliario y equipo educacional y recreativo Vehículos y Equipo de transporte Maquinaria, otros equipos y herramientas Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Activos intangibles Software Licencias Activos diferidos Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos Pasivo Pasivo circulante 13,057, ,409, ,470, ,556, ,360, ,812, ,547, ,059, ,059, , ,00 63, ,569, ,569, ,614, ,614, ,119, ,403, ,533, ,556, ,360, ,812, ,547, ,105, ,105, Cuentas por pagar a corto plazo -203,059, ,569, ,614, ,105, Servicios personales por pagar a corto plazo -35,785, ,208, ,922, , Página: 2 de 6

6 PODERJUI?ICIAL I~. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODER JUDICIAL I~ MICHOACAN g MICHOACÁN ~l O 9 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4 - CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SA~DOFINAL 2112 Proveedores por pagar a corto plazo -11,397, ,961, ,060, ,496, Contratistas (obra) por pagar a corto plazo -154,676, ,034, J ,981, Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 27,040, ,780, , Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo -1,194, ,042, ,586, ,738, Otras cuentas por pagar a corto plazo ,281, ,926J ,649, Hacienda publica / patrimonio -939,146, ,133, , ,140, Hacienda publica / patrimonio contribuido -162,715, ,715, Aportaciones J ,878, Aportaciones -153,878, ,878, Donaciones de capital 3121 Donaciones de capital 313 Actualización de la hacienda pública / patrimonio Actualizacion del Patrimonio Hacienda publica / patrimonio generado -776,431 J ,133, ,127, ,425, Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) -138,133, , Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) -138,133, ,133, Resultados de ejercicios anteriores -638,297, ,127, ,425, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑo 2015) 11,251, ,127, ,876, Resultado de ejercicios anteriores a 20 I I -6,430, ,430, Resultado de ejercicios año 20 II -31,862, ,862, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERJORES (AÑo 2012) -139,464, ,464, Página: 3 de 6

7 PODERJUI?ICIAL I A PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL IA MICHOACAN ~ MICHOACAN ~10 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4, CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 3224 REINTEGROS -959, , RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑo 2013) -232,685, ,685, REINTEGROS AL AÑo REINTEGROS POSTERIORES AL AÑO ,500,00 3,500, AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS ,20 81, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑo 2014) -241,727, ,727, Ingresos y otros beneficios 580,135, ,135, Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas 576,015, ,015, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 576,015, ,015, Transferencias internas y asignaciones del sector publico 576,015, ,015, Otros ingresos y beneficios 4,119, ,119, Ingresos financieros 3,453, ,453, Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros 3,453, ,453, Otros ingresos y beneficios varios 666, , Otros ingresos de ejercicios anteriores 376, , Otros ingresos y beneficios varios 290, , Gastos y otras perdidas 436,476, ,476, Gastos de funcionamiento 434,979, ,979, l Servicios personales 392,467, ,467, Remuneraciones al personal de caracter permanente 158,489, ,489, Remuneraciones al personal de caracter transitorio 73,616, ,616, Página: 4 de 6

8 PODERJUI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUDIClAL I A MICHOACAN g MICHOACÁN ~ l11 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL S1l3 Remuneraciones adicionales y especiales 6,819J ,819, S1l4 Seguridad social 27,846, ,846, SllS Otras prestaciones sociales y economicas 125,695, ,695, Materiales y suministros 7,343, ,343, Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 5,904, ,904, Alimentos y utensilios 17, , Materiales y articulos de construccion y de reparacion 203, , Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos.!!..lli! 1,265,47 778J , , Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 165, , Herramientas, refacciones y accesorios menores 272, , Servicios generales 35,167, ,167, Servicios basicos 6,342, ,342, Servicios de arrendamiento 6,435, ,435, Servicios profesionales, cientificos y tecnicos y otros servicios 8,629, ,629, Servicios financieros, bancarios y comerciales 215, , Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservaciod 4,278, ,278, Servicios de comunicacion social y publicidad 977, , Servicios de traslado y viaticos 3,174, ,174, Servicios oficiales 251, , Otros servicios generales 4.862, ,862, Página: 5 de 6

9 -- PODERJUI?ICIAL Ia PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODER JUDICIAL Ia MICHOACAN ~ MICHOACÁN ~ 12 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE ] CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Otros gastos y perdidas extraordinarias Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones DlSMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA,OBSOLECENCIA y DETERIORO Otros gastos Gastos de ejercicios anteriores Otros gastos varios Cuentas de cierre contable Resumen de ingresos y gastos Ahorro de la gestion Cuentas de orden contables Valores Valores en custodia Fondo de ahorro mas rendimientos Custodia de valores Rendimientos mas fondo de ahorro TOTAL BALANCE Nivel 4 1,497, ,497, ,028, ,028, ,4]6, ,4] 6, ,416, ,416, , ,028, ,028, ,616, ,416, ,033, ,616, ,416, ,033, , ,616, ,416, ,416, ,033, ,033, I $ $52,072,633, $52,072,633, $ I f quiles Gaitán AguiJar Secretario d#,ministración del Consejo. cial del Estado de Michoacán. Página: 6 de 6

10 PODERJUI?ICIAL I ~ PODER mdicial DEL ESTADO DE MICHOACAN PODER JUDICIAL I A MICHOACAN ~ MICHOACÁN ~~ l O 1 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE Nivel CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Activo Activo circulante Efectivo y equivalentes Efectivo Bancos/tesoreria Inversiones temporales ( hasta 3 meses) Derechos a recibir efectivo o equivalentes Deudores diversos por cobrar a corto plazo Deudores por anticipos de tesoreria a corto plazo Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo Anticipo a contratistas (obras) a corto plazo Inventarios Bienes en transito Almacenes Almacen de materiales y suministros de consumo Otros activos circulantes Valores en garantia Activo no circulante Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 1,189,189, ,548,J72, ,538,658, ,198,904, ,995, ,548,269,J ,538,658, ,606, ,379, ,545,040, ,537,454, ,965, ,00 11,299, , ,J28,001, , ,J36,414, ,00 2,885, ,000,00 5,217,000,00 5,201,000,00 256,000,00 447, ,246, , ,431, , ,878, ,872,J58.J3 6,J3250 3,156, ,156, ,194, ,964, ,246, ,982, ,982, , , , ,J , , ,431, ,820, ,820, ,256, ,256, ,297, ,964, I Página: 1 de 6

11 PODERJUI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I~. MICHOACAN ~ MICHOACAN ~g. \ 02 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDOFlNAL 1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 77,964, , Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 597,968, ,968, Terrenos 66,846, ,846, Edificios no habitacionales 71,047, ,047, Construcciones en proceso (obra publica) 1236 Construcciones en proceso en bienes propios 460,074, ,074, Bienes muebles 244,900, , ,004, Mobiliario y equipo de administracion 200,J23, , ,390, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 13,119, ,119, Vehiculos y Equipo de transporte 16, ,403, Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,497, , ,533, Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 10,556, ,556, Activos intangibles 11,J60, ,360, Software 6,812, ,812, Licencias 4,547, ,547, Activos diferidos 1271 Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos 2 Pasivo -120,441, ,494, , ,105, Pasivo circulante -120,441, ,494, ,157, ,105, Cuentas por pagar a corto plazo -120,441, ,494, ,157, ,105, Servicios personales por pagar a corto plazo -508, ,290, ,281, , ctapu b _ balanza.rpt j fi Página: 2 de 6

12 PODERJUI?ICIAL I~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I* MICHOACAN ~~ MICHOACAN ~\ O 3 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4 I CUENTA DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDOFfflAL I Proveedores por pagar a corto plazo -4,531, ,561, ,525, ,496, Contratistas (obra) por pagar a corto plazo -95,670, ,J72, , ,981, Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo -700,00 22,540, ,580, ,00 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo -13,265, ,497, ,969, ,738, Otras cuentas por pagar a corto plazo -5,765, ,231, ,115, ,649, Hacienda publica I patrimonio -939,140, ,140, Hacienda publica I patrimonio contribuido Aportaciones Aportaciones Donaciones de capital Donaciones de capital Actualización de la hacienda pública I patrimonio Actualizacion del Patrimonio Hacienda publica I patrimonio generado Resultados del ejercicio: (ahorro I desahorro) Resultados del ejercicio: (ahorro I desahorro) Resultados de ejercicios anteriores RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑo 2015) Resultado de ejercicios anteriores a 2011 Resultado de ejercicios afio 2011 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERJORES (AÑo 2012) -162,715, ,878, ,878, ,425, ,425,J ,876, ,430, ,862, ,464, ,715, ,878, ,878, ,425, ,425, ,876, ,430, ,862, ,464, Página: 3 de 6

13 PODERJUI?ICIAL I g, ~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL IA MICHOACAN ~ MICHOACAN O 4 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDOFJNAL 3224 REINTEGROS -959, , RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERlORES (AÑO 2013) -232,685,744.0 I -232,685, REINTEGROS AL AÑo REINTEGROS POSTERIORES AL AÑo ,500,00 3,500, AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS ,20 81, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERlORES (AÑo 2014) -241,727, ,727, Ingresos y otros beneficios -483,434, ,701, ,135, Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas -480,012, , ,015, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas -480,012, ,002~ ,015, Transferencias internas y asignaciones del sector publico -480,012, ,002, ,015, Otros ingresos y beneficios -3,421, , ,119, Ingresos financieros -2,776,J9I , ,453, Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros -2,776, , ,453, Otros ingresos y beneficios varios -645, , , Otros ingresos de ejercicios anteriores -360, , , Otros ingresos y beneficios varios -284, , , Gastos y otras perdidas 353,827, ,649, ,476, Gastos de funcionamiento 352,J86, , ,979, Servicios personales 316,603, ,863, ,467, Remuneraciones al personal de caracter permanente 132,190, ,298, ,489, Remuneraciones al personal de caracter transitorio 60,711, ,904, ,616,051.39

14 PODERJUI?ICIAL I ~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODER JUDICIAL IA MICHOACAN ~ MICHOACÁN g \O 5 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 5113 Remuneraciones adicionales y especiales 5114 Seguridad social 5115 Otras prestaciones sociales y economicas 512 Materiales y suministros 5121 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 5, ,220, ,038, ,819, ,626, ,700, ,995, ,341, ,001, ,067, , ,846, ,695, ,343, ,904, Alimentos y utensilios 17, ,455.ü Materiales y articulos de construccion y de reparacion 166, , , Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio ,16 1, Combustibles, lubricantes y aditivos 666, , , Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 165, , Herramientas, refacciones y accesorios menores 257, , , Servicios generales 29,44IJI9.58 5,726, ,167, Servicios basicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, cientificos y tecnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion Servicios de comunicacion social y publicidad 5,235, ,276, ,416, , ,224, , ,106, ,159, ,213, , ,053J , ,342, ,435, ,629, , ,278, , Servicios de traslado y viaticos 2, , , 174, Servicios oficiales 251, , Otros servicios generales 4,042, , ,862, I ctapub _ bajanza.rpt Página: 5 de 6

15 PODERJUI?ICIAL I ~M PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PODERJUI?ICIAL I~ MICHOACAN ~g MICHOACAN ~ \ O 6 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE Nivel 4 55 CUENTA DESCRIPCIÓN Otros gastos y perdidas extraordinarias SALDO INICIAL 1,440J98.02 DEBE 57, HABER SALDO FINAL 1,497, I 551 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones 5518 DISMINUClON DE BIENES POR PÉRDIDA,OBSOLECENCIA y DETERIORO 559 Otros gastos 970, , ,028, Gastos de ejercicios anteriores 970, , ,028, Otros gastos varios Cuentas de cierre contable 61 Resumen de ingresos y gastos 62 Ahorro de la gestion 7 Cuentas de orden conta bies 588, Valores 588, , Valores en custodia 44,444, , ,033, Fondo de ahorro mas rendimientos 44,444, , ,033, Custodia de valores -44,444, , ,033, Rendimientos mas fondo de ahorro -44,444, , ,033, TOTAL BALANCE [ $ $10,795,105, $10,795,105, $O.OO! :J Aquiles Gaitán Aguilar Secre~r~Administración del Consejo Del P,~Judicial del Estado de Michoacán. Página: 6 de 6

16 PODER JUI?ICIAL I ~~~ MICHOACAN ~9 Fecha de Publicación de Area Productora de Responsable de Acceso a la Información Fecha de Validación Información Información Pública 12 de Agosto del 11 de Agosto del Secretaría de Administración c.p. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar