Promotora CMR Falabella S.A. Análisis Razonado 31 de marzo de 2015

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1 2015 Promotora CMR Falabella S.A. Análisis Razonado 31 de marzo de 2015

2 Contenido Resumen Ejecutivo... 1 Estado de Resultados a Marzo Indicadores... 3 Monto y número de operaciones de crédito... 3 Número tarjetas... 3 Porcentaje de ventas con CMR en empresas del Grupo Falabella... 3 Sucursales CMR Falabella... 3 Colocaciones Brutas... 4 Provisión, Castigos y Recuperos... 4 Indicadores Riesgo... 4 Liquidez... 5 Endeudamiento... 5 Resultados... 5 Rentabilidad... 5 Financieros... 5 Estados Financieros... 6

3 Resumen Ejecutivo Las cuentas por cobrar financieras o colocaciones netas de provisión de incobrables al 31 de marzo de 2015, aumentaron un 2,3% con respecto al 31 de diciembre de 2014 (Nota 6 estados financieros Mar-15), explicado por la mayor venta del primer trimestre del año La ganancia bruta acumulada a marzo de 2015 alcanzó los $ millones lo que representa un aumento de 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por: i. Un aumento en 7,6% de los ingresos de actividades ordinarias respecto al mismo periodo del año 2014 (Nota 17 estados financieros Mar-15). Lo anterior se explica principalmente por un aumento de un 6,0% en los ingresos por intereses debido a un mayor promedio de colocaciones durante el primer trimestre de 2015, respecto al mismo periodo del año anterior. ii. Los costos de ventas, que se muestran en la Nota 18 de los Estados Financieros Mar-15, aumentaron un 11,5% explicado por el aumento de MM$ en la provisión de colocaciones generada principalmente por el efecto del pago cero de diciembre 2014, que causó una mayor provisión para enero 2015 en el tramo de mora temprana. Los gastos de administración aumentaron un 15,3%, explicado principalmente porque a partir de enero 2015 Promotora CMR está asumiendo el costo de adhesión al programa CMR puntos. El resultado integral total al 31 de marzo del año 2015 asciende a $ millones, 1% menor que el resultado del mismo periodo del año anterior, situación que se explica en su mayoría por el cambio de tasa de impuesto a la renta que incorpora la reforma tributaria y por la mayor provisión de colocación mencionada anteriormente. 1

4 Estado de Resultados a Marzo 2015 Estados de Resultados por Función Estado de Resultados Desde 01-Ene-15 Desde 01-Ene-14 Hasta 31-Mar-15 Hasta 31-Mar-14 Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas ( ) ( ) Ganancia Bruta Gasto de administración ( ) ( ) Ingresos financieros Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación Otras ganancias (pérdidas) ( ) Costos financieros (61.642) (52.411) Diferencias de cambio (31.098) Ganancia (pérdida), antes de impuestos Gasto por impuesto a las ganancias ( ) ( ) Ganancia (pérdida), procedentes de operaciones continuadas

5 Indicadores A continuación, se presentan los principales indicadores de operación de la Sociedad. Monto y número de operaciones de crédito Mar-15 Mar-14 % Var. Número de Operaciones ,9% Monto de Operaciones MM$ ,4% Número tarjetas 31-Mar Dic-14 N Total de tarjetas emitidas titulares N Total de tarjetas con saldo N Promedio de repactaciones Porcentaje de ventas con CMR en empresas del Grupo Falabella Participación Q2014 2Q2014 3Q Q2015 Falabella 57,5% 56,1% 54,3% 55,6% 55,7% 55,2% 52,4% Sodimac 32,1% 30,9% 29,8% 30,0% 29,6% 29,7% 28,4% Tottus 19,7% 18,5% 17,4% 18,4% 19,3% 19,4% 19,0% Sucursales CMR Falabella Sucursales CMR Falabella Marzo 2015 En tiendas Falabella 43 En tiendas Sodimac 50 En tiendas Tottus 4 Total tiendas CMR Falabella 97 3

6 Colocaciones Brutas (MMM$) ,027 1,049 1, , ,225 1,256 1,063 1,068 1,089 1,112 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 Provisión, Castigos y Recuperos 31-Mar-15 M$ 31-Dic-14 M$ 31-Mar-14 M$ Total provisión cartera no repactada Total provisión cartera repactada Ene Mar-15 M$ 01-Ene Dic-14 M$ 01-Ene Mar-14 M$ Total castigos del período Total recuperos de los castigos del período Indicadores Riesgo % Provisión/Cartera No Repactada % Provisión/Cartera Repactada % Provisión/Cartera Total Índice de Riesgo Mar-15 3,25% 14,49% 3,74% Índice de Riesgo Dic-14 3,08% 12,93% 3,50% % Castigo/Cartera Total % de castigos Mar-15 1,59% (1) % de castigos Dic-14 6,02% (1) (1) Castigos del período sobre cartera bruta al cierre 4

7 Liquidez Liquidez Mar-15 Dic-14 Liquidez corriente 2,1 1,9 Razón acido 2,1 1,9 Endeudamiento Endeudamiento Mar-15 Dic-14 Razón de endeudamiento 1,9 2,0 Proporción deuda financiera C/P en relación deuda financiera total 15,4% 67,3% Proporción deuda financiera L/P en relación deuda financiera total 84,6% 32,7% Cobertura gastos financieros (2) 5,9 5,6 (2):R.A.I.I.D.A.I.E / Gasto Financiero Resultados Resultados (M$) Mar-15 Mar-14 Resultado antes de impuesto Resultado operacional (3) Gasto financiero (4) ( ) ( ) Resultado no operacional ( ) R.A.I.I.D.A.I.E Utilidad (3): Resultado operacional de CMR incluye el gasto financiero. (4): En el caso de CMR corresponde al concepto costos por intereses (Nota 18 Estados Financieros mar-15) Rentabilidad Rentabilidad Mar-15 Dic-14 Rentabilidad del patrimonio (*) 26,2% 29,0% Rentabilidad del activo (*) 8,7% 9,5% Rendimiento activos operacionales (*) 10,7% 11,6% Utilidad por acción anualizada (M$) 3,5 3,5 (*)Se utiliza base de cálculo valores últimos 12 meses. Financieros Financieros Mar-15 Mar-14 Periodo promedio de cobro < 5 meses < 6 meses Margen EBITDA (5) 46,1% 50,8% Deuda financiera sobre EBITDA (5) 0,80 0,77 (5): EBITDA = R.A.I.I.D.A.I.E 5

8 Estados Financieros Estados de Situación Financiera 31-Mar Dic-14 Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros, Corrientes Otros Activos No Financieros, Corrientes Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes Activos por Impuestos, Corrientes Activos Corrientes Totales Activos No Corrientes Otros Activos Financieros, No Corrientes - - Otros Activos No Financieros, No Corrientes Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, No Corrientes Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación - - Propiedades, Planta y Equipos Activos por Impuestos Diferidos Activos No Corrientes Totales Activos Totales

9 Estados de Situación Financiera 31-Dic Dic-14 Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros, Corrientes Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes Otras provisiones, Corrientes Pasivos por Impuestos, Corrientes Provisiones por Beneficios a los Empleados, Corrientes Otros Pasivos No Financieros, Corrientes Pasivos Corrientes Totales Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros, No Corrientes Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corrientes Provisiones por Beneficios a los Empleados, No Corrientes Pasivos No Corrientes Totales Patrimonio Neto Capital Emitido Otras Reservas ( ) ( ) Ganancias (pérdidas) Acumuladas Patrimonio atribuible a los propietarios de la Controladora Patrimonio Neto Total Total de Patrimonios y Pasivos

10 Estados de Resultados por Función Estado de Resultados Desde 01-Ene-15 Desde 01-Ene-14 Hasta 31-Mar-15 Hasta 31-Mar-14 Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas ( ) ( ) Ganancia Bruta Gasto de administración ( ) ( ) Ingresos financieros Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación Otras ganancias (pérdidas) ( ) Costos financieros (61.642) (52.411) Diferencias de cambio (31.098) Ganancia (pérdida), antes de impuestos Gasto por impuesto a las ganancias ( ) ( ) Ganancia (pérdida), procedentes de operaciones continuadas Estados de Resultados Integrales Desde 01-Ene-15 Desde 01-Ene-13 Hasta 31-Mar-15 Hasta 31-Dic-13 Ganancia (pérdida) Componentes de otro resultado integral, antes de impuesto - - Resultado integral Total Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora Resultado Integral Total Por el ejercicio interino al 31 de Marzo de Acciones Comunes Ganancias (pérdidas) Básicas por Acción 0,807 0,815 Acciones Comunes Diluidas Ganancias (pérdidas) Diluidas por Acción 0,807 0,815 8

11 Estado de Cambio en el Patrimonio Capital emitido Reservas de ganancias y pérdidas por planes de beneficios definidos Otras reservas varias Otras reservas Ganancias (pérdidas) acumuladas Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Patrimonio total M$ Saldo Inicial Período Actual 01-Ene ( ) ( ) Cambios en patrimonio Resultado Integral Ganancia (pérdida) Dividendos Incremento(disminución) por transferencias y otros cambios (1) Total de cambios en patrimonio Saldo Final Período Actual 31-Mar ( ) ( ) Estado de Cambio en el Patrimonio Capital emitido Reservas de ganancias y pérdidas por planes de beneficios definidos Otras reservas varias Otras reservas Ganancias (pérdidas) acumuladas Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Patrimonio total M$ Saldo Inicial Período Actual 01-Ene ( ) ( ) Cambios en patrimonio Resultado Integral Ganancia (pérdida) Dividendos Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios Total de cambios en patrimonio Saldo Final Período Actual 31-Mar ( ) ( )

12 Estado de Cambio en el Patrimonio Capital emitido Reservas de ganancias y pérdidas por planes de beneficios definidos Otras reservas varias Otras reservas Ganancias (pérdidas) acumuladas Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Patrimonio total M$ Saldo Inicial Período Actual 01-Ene ( ) ( ) Cambios en patrimonio Resultado Integral Ganancia (pérdida) Dividendos ( ) ( ) ( ) Incremento(disminución) por transferencias y otros cambios(*) ( ) ( ) ( ) ( ) Efecto reforma tributaria Chile (Oficio Circular N 856) Total de cambios en patrimonio ( ) Saldo Final Período Actual 31-Dic ( ) ( )

13 Desde Desde 01-Ene Ene-14 Estados de Flujo de Efectivo Directo Hasta Hasta Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Clases de cobros por actividades de operación 31-Mar Mar-14 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Clases de pagos Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios ( ) ( ) Pagos a y por cuenta de los empleados ( ) ( ) Otros pagos por actividad de operación ( ) ( ) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) ( ) ( ) Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación ( ) ( ) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Préstamos a entidades relacionadas ( ) ( ) Cobros a entidades relacionadas Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión ( ) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Importes procedentes de préstamos Préstamos de entidades relacionadas Pagos de préstamos ( ) ( ) Pagos de préstamos a entidades relacionadas ( ) ( ) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - - Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

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