UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Abril 2014
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- María del Rosario Ávila Valdéz
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1 BALANCE GENERAL (EN COLONES) Abril 2014 ACTIVO CIRCULANTE Caja 307,850, Bancos 781,329, Inversiones Temporales 7,324,646, Recursos en Custodia Temporal 91, Cuentas Por Cobrar 169,004, Estimación para Cuentas Incobrables -33,818, Cuentas en Cobro Judicial 29,137, Intereses Acumulados Por Cobrar 93,062, Documentos por cobrar - corto plazo 38, Inventario, Existencias en Almacenes 3,087,821, Productos en Proceso Libros y Formulario 351,852, Mercancías en Consignación 2,274, Control Especial Fondo Educación 22,075,007, Gastos Pagados por Anticipado 330,369, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 34,518,670, ACTIVO FIJO Inversiones Permanentes 3, Biblioteca 381,584, Depreciación Acumulada Biblioteca -154,671, Mobiliario Maquinaria y Equipos 9,352,602, Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -4,213,370, Software Adquirido 268,480, Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -152,480, Edificios e Instalaciones 4,094,834, Depreciación Acumulada de Edificios -568,047, Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794, Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -86,342, Terrenos 926,891, TOTAL ACTIVO FIJO 9,939,280, OTROS ACTIVOS Obras en Construcción 617,641, Depósitos Pagados En Garantía 13,403, Depósitos Judiciales 798, Obras de Arte 742, Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 662,857, Juicios Pendientes Casos -INS- 2,945, TOTAL OTROS ACTIVOS 1,298,388, T O T A L A C T I V O S 45,756,338,796.87
2 BALANCE GENERAL (EN COLONES) Abril 2014 PASIVOS PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar 412,508, Planillas Por Pagar 1,804, Retenciones Por Pagar 777,077, Ingresos Diferidos 22,083,746, Provisión Pago de Aguinaldo 951,910, TOTAL PASIVO CIRCULANTE 24,227,049, PASIVO FIJO Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO FIJO 0.00 OTROS PASIVOS Pasivos Contingentes 24,293, Depósitos Recibidos en Garantía 72,001, TOTAL OTROS PASIVOS 96,295, T O T A L P A S I V O S 24,323,344, CAPITAL Aportación Estatal Inicial 5,273, Superávit Ganado 18,888,319, Superávit Donado 236,975, U T I L I D A D D E L P E R I O D O 2,302,425, T O T A L C A P I T A L 21,432,994, T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 45,756,338,796.87
3 BALANCE GENERAL COMPARATIVO Abril Abril PORC. Abril PORC. DIFERENCIA PORC TOTAL 2014 TOTAL ABSOLUTA ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE Caja 261,510, ,850, ,339, Bancos 220,767, ,329, ,562, Inversiones Temporales 6,157,928, ,324,646, ,166,717, Recursos en Custodia Temporal 91, , Cuentas Por Cobrar 181,881, ,004, ,876, Estimación para Cuentas Incobrables -41,205, ,818, ,387, Cuentas en Cobro Judicial 20,575, ,137, ,561, Intereses Acumulados Por Cobrar 86,410, ,062, ,651, Documentos por cobrar - corto plazo 38, , Inventario, Existencias en Almacenes 2,770,643, ,087,821, ,178, Productos en Proceso Libros y Formulario 273,385, ,852, ,467, Mercancías en Consignación 2,046, ,274, , Mercancías en Tránsito 104,737, ,737, Control Especial Fondo Educación 18,683,354, ,075,007, ,391,652, Gastos Pagados por Anticipado 202,242, ,369, ,127, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 28,924,409, ,518,670, ,594,260, ACTIVO FIJO Inversiones Permanentes 3, , Biblioteca 353,338, ,584, ,246, Depreciación Acumulada Biblioteca -137,311, ,671, ,360, Mobiliario Maquinaria y Equipos 8,165,590, ,352,602, ,187,011, Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -3,578,887, ,213,370, ,482, Software Adquirido 185,563, ,480, ,917, Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -131,992, ,480, ,487, Edificios e Instalaciones 2,781,368, ,094,834, ,313,465, Depreciación Acumulada de Edificios -503,337, ,047, ,709, Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794, ,794, Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -85,371, ,342, , Terrenos 926,891, ,891, TOTAL ACTIVO FIJO 8,065,650, ,939,280, ,873,629, OTROS ACTIVOS Obras en Construcción 1,478,779, ,641, ,137, Depósitos Pagados En Garantía 13,403, ,403, Depósitos Judiciales 798, , Obras de Arte 742, , Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 589,884, ,857, ,972, Juicios Pendientes Casos-INS- 2,945, ,945, TOTAL OTROS ACTIVOS 2,086,553, ,298,388, ,164, T O T A L A C T I V O S 39,076,613, ,756,338, ,679,724,
4 BALANCE GENERAL COMPARATIVO Abril Abril PORC. Abril PORC. DIFERENCIA PORC TOTAL 2014 TOTAL ABSOLUTA PASIVOS PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar 379,158, ,508, ,350, Planillas Por Pagar 1,340, ,804, , Retenciones Por Pagar 672,295, ,077, ,782, Ingresos Diferidos 18,691,083, ,083,746, ,392,662, Provisión Pago de Aguinaldo 855,887, ,910, ,023, TOTAL PASIVO CIRCULANTE 20,599,765, ,227,049, ,627,283, PASIVO FIJO Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo TOTAL PASIVO FIJO OTROS PASIVOS Pasivos Contingentes 35,003, ,293, ,709, Depósitos Recibidos en Garantía 62,201, ,001, ,800, TOTAL OTROS PASIVOS 97,204, ,295, , T O T A L P A S I V O S 20,696,970, ,323,344, ,626,374, CAPITAL Aportación Estatal Inicial 5,273, ,273, Superávit Ganado 16,970,479, ,888,319, ,917,839, Superávit Donado 235,521, ,975, ,454, UTILIDAD DEL PERIODO 1,168,368, ,302,425, ,134,057, T O T A L C A P I T A L 18,379,643, ,432,994, ,053,350, T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 39,076,613, ,756,338, ,679,724,
5 ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2014 INGRESOS Derechos y Tasas Administrativas 2,251,663, Otros Derechos 60,946, Transferencias Corrientes 13,466,553, Impuesto de Timbres 8,947, Venta de Bienes 101,613, Venta de Servicios 526,543, Renta de Factores Productivos y Finan. 229,633, Multas y Remates 4,431, Ingresos de Capital 436,783, Otros Ingresos No Tributarios 142,019, T O T A L I N G R E S O S 17,229,134, GASTOS Servicios Personales 11,676,015, Servicios Generales 891,365, Materiales y Suministros 311,436, Depreciaciones y Amortizaciones 302,422, Transferencias 13,219, Becas a Estudiantes 814,339, Descuentos Sobre Ventas 17,396, Gastos de Ventas 73,211, Costo de la Mercaderìa Vendida 75,393, Costo de Libros de Matrícula. 295,424, Gastos Financieros 73,514, Otros Gastos Operativos 382,969, T O T A L G A S T O S 14,926,708, UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 2,302,425,935.34
6 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Abril 2013-Abril 2014 INGRESOS Abril PORC. Abril PORC. DIFERENCIA PORC TOTAL 2014 TOTAL ABSOLUTA Derechos y Tasas Administrativas 1,984,077, ,251,663, ,585, Otros Derechos 68,613, ,946, ,667, Transferencias Corrientes 11,566,899, ,466,553, ,899,654, Impuesto de Timbres 36,277, ,947, ,329, Venta de Bienes 132,252, ,613, ,638, Venta de Servicios 472,432, ,543, ,110, Renta de Factores Productivos y Finan. 154,763, ,633, ,869, Multas y Remates 1,762, ,431, ,668, Ingresos de Capital 7,563, ,783, ,219, , Otros Ingresos No Tributarios 103,396, ,019, ,623, T O T A L I N G R E S O S 14,528,038, ,229,134, ,701,096, GASTOS Servicios Personales 10,594,678, ,676,015, ,081,336, Servicios Generales 806,513, ,365, ,852, Materiales y Suministros 239,119, ,436, ,316, Depreciaciones y Amortizaciones 243,573, ,422, ,848, Transferencias 3,061, ,219, ,157, Becas a Estudiantes 655,765, ,339, ,574, Descuentos sobre Ventas 16,698, ,396, , Gastos de Ventas 25,763, ,211, ,448, Costo de la Mercaderìa Vendida 77,265, ,393, ,872, Costo de Libros de Matrícula. 304,350, ,424, ,925, Gastos Financieros 86,440, ,514, ,925, Otros Gastos Operativos 306,437, ,969, ,532, T O T A L G A S T O S 13,359,669, ,926,708, ,567,039, UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 1,168,368, ,302,425, ,134,057,
7 FUENTES DE EFECTIVO FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS De Abril 2013 a Abril 2014 DIFERENCIA UTILIDAD NETA 1,134,057, CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO: (-) Estimación para Cuentas Incobrables 7,387, (+) Depreciación Acumulada Biblioteca 17,360, (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 634,482, (+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 20,487, (+) Depreciación Acumulada de Edificios 64,709, (+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 971, (-) Cuentas de Orden Deudoras 70,017, (+) Cuentas de Orden Acredoras 70,017, EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 1,864,681, FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO Cuentas por Cobrar 12,876, Mercancías en Tránsito 104,737, Obras en Construcción 861,137, Cuentas Por Pagar 33,350, Planillas por Pagar 464, Retenciones Por Pagar 104,782, Ingresos Diferidos 3,392,662, Provisión Pago Aguinaldo 96,023, Depósitos Recibidos en Garantía 9,800, Superávit Ganado 1,917,839, Superávit Donado 1,454, TOTAL DE OTRAS FUENTES 6,535,129, TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 8,399,810, APLICACIONES DE EFECTIVO Inversiones Temporales 1,166,717, Cuentas en Cobro Judicial 8,561, Intereses Acumulados Por Cobrar 6,651, Inventario, Existencias en Almacenes 317,178, Productos en Proceso Libros y Formulario 78,467, Mercancias en Consignación 228, Control Especial Fondo Educación 3,391,652, Gastos Pagados Por Anticipado 128,127, Biblioteca 28,246, Mobiliario Maquinaria y Equipo 1,187,011, Software Adquirido 82,917, Edificios e Instalaciones 1,313,465, Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 72,972, Pasivos Contingentes 10,709, TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 7,792,909, INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 606,901,658.48
8 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS De Abril 2013 a Abril 2014 Abril 2013 Abril 2014 DIFERENCIA FUENTES DE EFECTIVO FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES UTILIDAD NETA 1,168,368, ,302,425, ,134,057, CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO: (-) Estimación para Cuentas Incobrables 41,205, ,818, ,387, (+) Depreciación Acumulada Biblioteca 137,311, ,671, ,360, (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 3,578,887, ,213,370, ,482, (+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 131,992, ,480, ,487, (+) Depreciación Acumulada de Edificios 503,337, ,047, ,709, (+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 85,371, ,342, , (-) Cuentas de Orden Deudoras 155,951, ,968, ,017, (+) Cuentas de Orden Acredoras 155,951, ,968, ,017, EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 5,564,063, ,443,519, ,864,681, FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO Cuentas por Cobrar 181,881, ,004, ,876, Mercancías en Tránsito 104,737, ,737, Obras en Construcción 1,478,779, ,641, ,137, Cuentas Por Pagar 379,158, ,508, ,350, Planillas Por Pagar 1,340, ,804, , Retenciones Por Pagar 672,295, ,077, ,782, Ingresos Diferidos 18,691,083, ,083,746, ,392,662, Provisión Pago de Aguinaldo 855,887, ,910, ,023, Depósitos Recibidos en Garantía 62,201, ,001, ,800, Superávit Ganado 16,970,479, ,888,319, ,917,839, Superávit Donado 235,521, ,975, ,454, TOTAL DE OTRAS FUENTES 39,633,367, ,210,992, ,535,129, TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 45,197,430, ,654,511, ,399,810, APLICACIONES DE EFECTIVO Inversiones Temporales 6,157,928, ,324,646, ,166,717, Cuentas en Cobro Judicial 20,575, ,137, ,561, Intereses Acumulados Por Cobrar 86,410, ,062, ,651, Inventario, Existencias en Almacenes 2,770,643, ,087,821, ,178, Productos en Proceso Libros y Formulario 273,385, ,852, ,467, Mercancías en Consignación 2,046, ,274, , Control Especial Fondo Educación 18,683,354, ,075,007, ,391,652, Gastos Pagados Por Anticipado 202,242, ,369, ,127, Biblioteca 353,338, ,584, ,246, Mobiliario Maquinaria y Equipos 8,165,590, ,352,602, ,187,011, Software Adquirido 185,563, ,480, ,917, Edificios e Instalaciones 2,781,368, ,094,834, ,313,465, Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 589,884, ,857, ,972, Pasivos Contingentes 35,003, ,293, ,709, TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 40,307,336, ,078,826, ,792,909, INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 4,890,094, ,575,685, ,901, MAG Carlos Chaves Quesada
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL (EN COLONES) Mayo 2014
BALANCE GENERAL (EN COLONES) Mayo 2014 ACTIVO CIRCULANTE Caja 311,562,834.33 Bancos 802,169,339.73 Inversiones Temporales 8,975,746,254.60 Recursos en Custodia Temporal 91,813.79 Cuentas Por Cobrar 209,772,895.97
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BALANCE GENERAL (EN COLONES) Junio 2014 ACTIVO CIRCULANTE Caja 309,871,990.30 Bancos 1,297,980,302.76 Inversiones Temporales 8,745,840,866.44 Recursos en Custodia Temporal 91,813.79 Cuentas Por Cobrar
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BALANCE GENERAL (EN COLONES) Enero 2013 ACTIVO CIRCULANTE Caja 280,787,298.88 Bancos 1,076,295,630.44 Inversiones Temporales 7,507,500,000.00 Recursos en Custodia Temporal 91,813.79 Cuentas Por Cobrar
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BALANCE GENERAL (EN COLONES) Setiembre 2013 ACTIVO CIRCULANTE Caja 274,074,903.91 Bancos 1,720,929,404.42 Inversiones Temporales 6,198,870,000.00 Recursos en Custodia Temporal 91,813.79 Cuentas Por Cobrar
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BALANCE GENERAL (EN COLONES) Julio 2014 ACTIVO CIRCULANTE Caja 291,276,379.95 Bancos 955,310,275.60 Inversiones Temporales 8,717,992,919.81 Recursos en Custodia Temporal 91,813.79 Cuentas Por Cobrar 211,474,436.50
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BALANCE GENERAL (EN COLONES) Mayo 2011 ACTIVO CIRCULANTE Caja 219.830.541,12 Bancos 215.518.854,78 Inversiones Temporales 7.269.980.334,21 Recursos en Custodia Temporal 2.862.655,79 Cuentas Por Cobrar
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BALANCE GENERAL (EN COLONES) Octubre 2011 ACTIVO CIRCULANTE Caja 223.239.999,04 Bancos 472.138.005,95 Inversiones Temporales 6.933.810.234,55 Recursos en Custodia Temporal 2.862.655,79 Cuentas Por Cobrar
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BALANCE GENERAL (EN COLONES) Febrero 2015 ACTIVO CIRCULANTE Caja 286,493,834.19 Bancos 596,871,640.18 Bancos - AMI- 1,424,949,178.02 Inversiones Temporales 10,726,931,006.83 Recursos en Custodia Temporal
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ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Enero 2016 Caja 305,385,677.03 Bancos 13,079,644,998.67 Bancos - AMI- 920,782,458.50 Inversiones Temporales 1,555,182,565.72
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ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Julio 2016 Caja 312,967,121.98 Bancos 3,644,074,323.73 Bancos - AMI- 3,738,849,891.37 Inversiones Temporales 10,705,976,874.46
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ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Enero 2017 Caja 317,342,482.41 Bancos 16,502,438,464.51 Bancos - AMI- 4,846,732,131.34 Inversiones Temporales 1,586,702,679.62
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ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Noviembre 2016 Caja 329,963,882.11 Bancos 6,304,104,191.94 Bancos - AMI- 2,288,050,242.18 Inversiones Temporales 10,173,006,102.04
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ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Junio 2017 Caja 354,898,160.89 Bancos 10,655,953,497.45 Bancos - AMI- 1,783,227,070.89 Inversiones Temporales 7,922,713,702.96
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ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Mayo 2017 Caja 324,703,403.67 Bancos 10,692,315,092.78 Bancos - AMI- 2,484,886,643.72 Inversiones Temporales 8,063,647,400.55
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ACTIVO CIRCULANTE UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA BALANCE GENERAL (EN COLONES) Agosto 2016 Caja 313,119,911.98 Bancos 5,400,066,202.50 Bancos - AMI- 3,463,418,679.47 Inversiones Temporales 9,691,310,661.20
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ACTIVO CIRCULANTE BALANCE GENERAL (EN COLONES) Marzo 2018 Caja 375.206.955,07 Bancos 8.977.445.671,73 Bancos - AMI- 8.385.819.639,80 Inversiones Temporales 10.078.944.414,52 Recursos en Custodia Temporal
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