EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

Transcripción

1 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/ /10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos 1,071,870, ,087,915, ,207, ,830, Retribuciones a Personal Directivo y de Control 120,00 120,00 120, Decimotercer Mes 89,322, ,312, ,75 87,778, Decimocuarto Mes 89,322, ,312, , ,148, Complementos 199,798, ,229, ,623, ,034, Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 1,500,60 1,500,60 1,419, Contribuciones para Seguro Social 24,392, ,392, ,26 8,369, Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 16,940, ,940, , ,864, Otras Contribuciones Patronales 119,346, ,346, , ,081, Otros Servicios Personales 23,477,30 23,477,30 34, ,206, PERSONAL NO PERMANENTE 1,636,091, ,653,546, ,043, ,854, Sueldos Básicos 482,934, ,786, ,421, ,084, Jornales 865,00 865,00 865, Decimotercer Mes 40,231, ,640, ,501, Decimocuarto Mes 40,231, ,684, , ,733, Contribuciones para Seguro Social 13,001,31 13,271,31 892, ,017, Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 8,008,15 7,995, , ,694, Contratos Especiales 1,500,00 985, , Asignaciones Familiares 586,771, ,229, ,447, ,873, Asignaciones Familiares 400,00 400,00 400,00

2 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/ /10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 2 de 9 400,00 400,00 400, RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS Horas Extraordinarias 180,781,50 180,534, ,967, ,571, ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 180,781,50 180,534, ,967, ,571, Seguro de Riesgo de Trabajo 302,70 302,70 302, Otras Asistencia Social al Personal 250,00 250,00 250, Beneficios y Compensaciones 552,70 552,70 552, Beneficios y Compensaciones 137,946, ,440, ,703, ,944, SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 137,946, ,440, ,703, ,944, ,542,543, ,750,703, ,161, ,385,196, Energía Eléctrica 1,657, ,657, ,316, Agua 823, , ,00 523, Correo Postal 136,39 142,89 142, Telefonía Fija 6,130,70 6,180,70 206, ,242, Telefonía Celular 60,67 60,67 60, Télex y Telefax 4,00 4, Otros Servicios Básicos 516,70 1,329,62 129, ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 9,325, ,198, , ,419, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 44,664,78 45,964,78 720, ,982,187.66

3 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/ /10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 3 de Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción 51,914,40 51,939,40 51,939, Alquiler de Equipo para Computación 2,30 2,30 2, Alquiler de Tierras y Terrenos 245,90 245,90 214, Otros Alquileres 588,60 588,60 588, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 97,415,98 98,740,98 720, ,727, Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 5,425, ,085, ,50 1,374, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 11,950,04 15,775,04 92, ,946, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción 4,800,00 4,850,00 2,576, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación 1,952, ,952, ,952, Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 4,063, ,682, ,281, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 660,00 768,10 3,80 584, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 529,20 529,20 523, Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 4,428,40 5,628,90 30, ,447, Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 42,400,40 41,794,40 85, ,400, Limpieza, Aseo y Fumigación 9,436, ,496, , ,191, Mantenimiento de Sistemas Informáticos 710,20 710,20 710, SERVICIOS PROFESIONALES 86,355, ,272, , ,989, Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 1,469,70 1,469,70-3,00 1,400, Servicios de Contabilidad y Auditoría 2,849,60 2,849,60 214, ,215,714.82

4 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/ /10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 4 de Servicios de Capacitación 2,146, ,176, ,138, Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 299,50 1,009,50 50, , Otros Servicios Técnicos Profesionales 388,346, ,693, ,113, ,548, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 395,111, ,198, ,375, ,728, Servicio de Transporte 24,367, ,281, ,550, ,706, Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 4,838, ,838, , ,396, Primas y Gastos de Seguro 84,535,20 84,535,20 61,989, ,720, Comisiones y Gastos Bancarios 182,218, ,973, ,249, ,241, Publicidad y Propaganda 8,747, ,747, ,103, ,145, Servicio de Internet 1,138,50 1,258,50 972, Otros Servicios Comerciales y Financieros 250,907,63 251,014, ,825, ,256, PASAJES Y VIATICOS 556,753, ,648, ,761, ,439, Pasajes Nacionales 2,534,90 2,330, ,210, Pasajes al Exterior 1,547,30 1,762,30 1,566, Viáticos Nacionales 41,491, ,395, , ,065, Viáticos al Exterior 2,346,30 4,001,30-18, ,643, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 47,919, ,489, , ,484, Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios 10,416,30 10,425, ,773, Impuestos Municipales Varios 20,699, ,699, , ,454, Tasas 8,300,00 1,916, ,220,423.85

5 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/ /10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 5 de Gastos Judiciales 50,273, ,273, , ,567, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 81,390, ,699, ,267, ,016, Ceremonial y Protocolo 3,428,60 3,683,60 12,87 2,301, Servicios de Vigilancia 47,079,30 62,939, ,714,00 30,521, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 50,507,90 66,622, ,726,87 32,822, ,324,780, ,513,871, ,798, ,627, Alimentos y Bebidas para Personas 2,150, ,883, , ,053, Madera, Corcho y sus Manufacturas 288, , , TEXTILES Y VESTUARIO 2,438, ,165, , ,312, Hilados y Telas 22,00 22, , Confecciones Textiles 9,30 9,30 5, Prendas de Vestir 635,70 835,70 654, Calzados 102,00 177,00 177, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 769,00 1,044, , Papel de Escritorio 7,524, ,524, , ,894, Papel para Computación 6,594, ,286, , ,069, Productos de Artes Gráficas 5,381,30 5,453,30 73, ,470, Productos de Papel y Cartón 1,899,40 1,914,40 11, ,696, Libros, Revistas y Periódicos 7,00 7,00 7,00

6 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/ /10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 6 de Especies Timbradas y Valores 110,00 110,00 22, , CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 21,517, ,296, , ,142, Llantas y Cámaras de Aire 8,028,10 7,969,10 292, ,193, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,028,10 7,969,10 292, ,193, Productos Químicos 1,751,00 1,811, , Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 101, , , Abonos y Fertilizantes 339,40 339,40 339, Insecticidas, Fumigantes y Otros 749,10 471,10 361, Tintas, Pinturas y Colorantes 2,042, ,405, ,60 1,534, Gasolina 36,734, ,184, , ,987, Diesel 59,229, ,141, ,424, ,125, Gas LPG 36,30 36,30 36, Aceites y Grasas Lubricantes 9,426, ,816, , ,206, Bunker 477,499,92 477,499,92 39,849, ,712, Productos de Material Plástico 28,80 128,80 122, Productos Químicos de Uso Personal 25,60 25,60 25, PRODUCTOS METALICOS 587,964, ,979, ,601, ,188, Productos Ferrosos 50,20 825,20 813, Productos no Ferrosos 58,30 58,30 56, Estructuras Metálicas Acabadas 58,30 124,30 124, Herramientas Menores 1,990,10 2,120, ,606,466.36

7 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/ /10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 7 de Elementos de Ferretería 1,896,80 2,236,80 1,35 1,346, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 4,053,70 5,364,70 1,85 3,946, Productos de Arcilla y Cerámica 605,20 685,20 612, Productos de Vidrio 164,00 164,00 158, Productos de Loza y Porcelana 23,50 168,50 165, Cemento, Cal y Yeso 74,90 439,90 433, Productos Aislantes 617,60 617,60 606, MINERALES VARIOS 1,485,20 2,075,20 1,977, Piedra, Arcilla y Arena 245,00 186, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 245,00 186, Elementos de Limpieza y Aseo Personal 2,892,50 3,199,50 475, ,676, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 6,887,40 8,266,40 80, ,640, Utiles y Materiales Eléctricos 115,250, ,082, ,505, ,167, Utensilios de Cocina y Comedor 375,82 375,82 366, Repuestos y Accesorios 59,651, ,436, ,407, ,545, Energia Electrica para Reventa 19,749,697, ,951,615,70 1,080,328, ,348,466, BIENES CAPITALIZABLES BIENES PREEXISTENTES 19,934,755, ,148,976, ,091,797, ,423,863, ,561,011, ,780,115, ,134,059, ,631,669, Tierras, Predios y Solares 117,569, ,412, ,263,756.05

8 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/ /10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 8 de 9 117,569, ,412, ,263, MAQUINARIA Y EQUIPO Muebles Varios de Oficina 5,640,10 4,793, ,959, Equipos Varios de Oficina 5,168, ,468, , ,389, Muebles para Alojamiento Colectivo 810,00 810,00 810, Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) 11,807,00 14,141, ,120, Equipo de Laboratorio no Médico 476,30 476,30 476, Equipo de Comunicación 5,600,00 5,600,00 4,940, Equipos para Computación 5,000,00 5,971, , ,084, Herramientas Mayores 15,289, ,289, , ,953, Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes) ACTIVOS INTANGIBLES 114,641, ,433, ,641, ,192, ,358, ,605, ,204, ,939, Aplicaciones Informáticas 6,000,00 11,211, CONSTRUCCIONES 6,000,00 11,211, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 173,000,00 250,00 1,540,274, ,713,524, ,682,25 250,00 1,862,892, ,020,824, , ,076,621, ,077,031, ,213, ,00 503,644, ,108, ,883,957, ,316,797, ,092,049, ,311,777.83

9 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/ /10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 9 de Ayuda Social a Personas 50,000,00 50,000,00 50,000, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 50,000,00 50,000,00 50,000, Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central 500,00 500,00 500, Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 100,00 600,00 100,00 600,00 500,00 50,600,00 50,600,00 50,500, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 710 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO Amortización Préstamos del Sector Privado 156,326,65 156,326,65 15,000,00 6,326, Intereses por Préstamos del Sector Privado 679,529,26 694,985, , ,117, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO 835,855,91 851,312, ,196, ,444, Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 107,312,40 64,770,70 172,083,10 1,007,939,01 107,312,40 64,770,70 172,083,10 1,023,395, ,442, ,685, TOTAL GENERAL: 27,370,832, ,435,483, ,427,266, ,720,878, ,196, ,128, ,572,534.24