Anexo Nº 1 A. METAS DE GESTIÓN PARA EPSSMU S.R.L. CORRESPONDIENTES AL SIGUIENTE QUINQUENIO

Transcripción

1

2

3 Anexo Nº 1 1. METAS DE GESTIÓN A. METAS DE GESTIÓN PARA EPSSMU S.R.L. CORRESPONDIENTES AL SIGUIENTE QUINQUENIO Metas de Gestón Incremento anual del número de conexones domclaras de agua potable (1) Incremento anual del número de conexones domclaras de alcantarllado santaro (1) Incremento anual del número de meddores nuevos (2) Undad de Medda Conexones domclaras Conexones domclaras Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año Meddores Agua No Facturada (3) Porcentaje - - ANF Contnudad (4) Presón Mínma (4) Reduccón anual del número de conexones domclaras de agua potable con servco suspenddo (5) Horas por día Metros de columna de agua Conexones domclaras ANF- 1,5% ANF- 4,9% ANF-4,7% - C C+6 C+8 C+10 C+12 - P P+2 P+5 P+6 P Relacón de Trabajo (6) Porcentaje Incremento de capacdad promedo de tratamento de aguas resduales (7) Ltros por segundo Catastro Técnco de Agua Potable Porcentaje Catastro Técnco de Alcantarllado Porcentaje Santaro Actualzacón de Catastro Comercal de Agua Potable y Alcantarllado Porcentaje - 16% 33% 50% 75% 100% Santaro (1) Refere a nuevas conexones de agua potable y de alcantarllado del Proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande. (2) Refere a la nstalacón de nuevos meddores nstalados por prmera vez en conexones que nunca lo han tendo fnancados con Recursos Propos y los del Proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande. (3) La Gerenca de Supervsón y Fscalzacón establecerá el valor año base de Agua No Facturada en el Año 2, sendo la EPS responsable de nstalar macromeddores en cada una de las undades de produccón de agua potable, para tal fn y de acuerdo a lo establecdo en el Estudo tarfaro. (4) La Gerenca de Supervsón y Fscalzacón establecerá el valor año base de Contnudad y Presón Mínma de acuerdo a la metodología establecda por la SUNASS en el Año 1; sendo la EPS responsable de la mplementacón de la msma y la adquscón de manómetro con regstrador Logger, para tal fn. (5) Las conexones con servco suspenddo están referdas a aquellas con servco suspenddo por deuda y por solctud del Ttular, con antgüedad de suspensón mayor a 2 meses y menor o gual a 1 año. (6) La relacón de trabajo consdera los costos operaconales totales deducdos la deprecacón, amortzacón de Intangbles y provsón por cobranza dudosa con respecto a los ngresos operaconales totales de la empresa. Cabe menconar que los ngresos operaconales totales ncluyen aquéllos percbdos por servcos de saneamento y colaterales, y no ncluye los ngresos por recuperacón de cartera morosa. (7) Refere al caudal de dseño de las PTAR del Proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande.

4 B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN POR PARTE DE EPSSMU S.R.L. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO Defncones Año: Es el perodo que comprende un año calendaro computado desde la entrada en vgenca de la fórmula tarfara. Metas de Gestón: Son los parámetros selecconados por la Gerenca de Regulacón Tarfara para el segumento y evaluacón sstémca del cumplmento del programa de nversones y las accones de mejora en la gestón de la EPS, establecdos en el Estudo Tarfaro. Valor Año Base (VAB): es el valor de la Meta de Gestón, establecdo por la Gerenca de Regulacón Tarfara, que ndca la stuacón ncal en el Año 0. De ser el caso que la captura de alguna varable de cálculo de una Meta de Gestón sea mprecsa, la Gerenca de Regulacón Tarfara establecerá el año en que el VAB será determnado por parte de la Gerenca de Supervsón y Fscalzacón. Valor Meta (VM): es el valor de la Meta de Gestón, establecdo por la Gerenca de Regulacón Tarfara, que ndca el objetvo a alcanzar por la EPS al fnal del año regulatoro. Valor Obtendo (VO): es el valor de la Meta de Gestón alcanzado por la EPS como resultado de la gestón realzada durante el año regulatoro. Índce de Cumplmento Indvdual a nvel de EPS (ICI a nvel de EPS): es el índce que se utlza para medr el nvel de cumplmento del Valor Meta de un determnado Indcador Meta a nvel EPS y en un año regulatoro en específco. Se expresa en porcentaje. El ICI a nvel EPS de las Metas de Gestón establecdas a nvel de localdad, se calculará como el promedo ponderado de los ICI a nvel localdad, utlzando como ponderador las Conexones Actvas correspondentes que posea la EPS en cada una de las localdades. Índce de Cumplmento Indvdual a nvel de localdad (ICI a nvel de localdad): es el índce que se utlza para medr el nvel de cumplmento del Valor Meta de un determnado Indcador Meta en una localdad y en un año regulatoro en específco. Se expresa en porcentaje. El ICI a nvel de localdad de las Metas de Gestón establecdas al msmo nvel y el ICI a nvel de EPS de las Metas de gestón establecdas al msmo nvel, serán determnados aplcando las sguentes ecuacones: Para las Metas de Gestón Incremento anual del número de conexones domclaras de agua potable, Incremento anual del número de conexones domclaras de alcantarllado santaro, Incremento anual del número de meddores nuevos y Reduccón anual del número de conexones domclaras de agua potable con servco suspenddo :

5 ICI = VO VM x Para los Indcadores Meta Catastro técnco de agua potable, Catastro técnco de alcantarllado santaro, Actualzacón de catastro comercal de agua potable y alcantarllado e Incremento de capacdad promedo de tratamento de aguas resduales : ICI = ( VO / VM ) x100 Para los Indcadores Meta Agua No Facturada y Relacón de trabajo : ICI = ( VO VAB ) / ( VM VAB ) x 100 Para el Indcador Meta Contnudad : a) S la Contnudad de la localdad es menor a 10 horas/día: - En caso el Valor Obtendo sea menor al Valor Año Base, se consderará un ICI gual a 0%. - En caso el Valor Obtendo sea mayor o gual al Valor Año Base y el Valor Meta sea dferente al Valor Año Base, se aplcará la sguente fórmula: ñ 100 ñ - En caso el Valor Obtendo sea mayor o gual al Valor Año Base y el Valor Meta sea gual al Valor Año Base, se aplcará la sguente fórmula: Valor Obtendo * 100 Valor Meta b) S la Contnudad de la localdad es mayor o gual a 10 horas/día: - En caso el Valor Obtendo sea menor al 95% del Valor Año Base, se consderará un ICI gual a 0%. - En caso el Valor Obtendo sea mayor o gual al 95% del Valor Año Base y el Valor Meta sea dferente al Valor Año Base, se aplcará la sguente fórmula: ñ 100 ñ - En caso el Valor Obtendo sea mayor o gual al 95% del Valor Año Base y el Valor Meta sea gual al Valor Año Base, se aplcará la sguente fórmula:

6 Valor Obtendo * 100 Valor Meta Nota: El Valor Año Base es dnámco, y resulta ser el mayor valor que resulte de comparar el Valor Obtendo en el año y el Valor Año Base del año -1, consderando que es mayor o gual a 1. Para el Indcador Meta Presón Mínma : a) S la Presón Mínma de la localdad es menor a 10 m.c.a.: - En caso el Valor Obtendo sea menor al Valor Año Base, se consderará un ICI gual a 0%. - En caso el Valor Obtendo sea mayor o gual al Valor Año Base y el Valor Meta sea dferente al Valor Año Base, se aplcará la sguente fórmula: ñ 100 ñ - En caso el Valor Obtendo sea mayor o gual al Valor Año Base y el Valor Meta sea gual al Valor Año Base, se aplcará la sguente fórmula: Valor Obtendo * 100 Valor Meta b) S la Presón Mínma de la localdad es mayor o gual a 10 m.c.a: - En caso el Valor Obtendo sea menor al 95% del Valor Año Base, se consderará un ICI gual a 0%. - En caso el Valor Obtendo sea mayor o gual al 95% del Valor Año Base y el Valor Meta sea dferente al Valor Año Base, se aplcará la sguente fórmula: ñ 100 ñ - En caso el Valor Obtendo sea mayor o gual al 95% del Valor Año Base y el Valor Meta sea gual al Valor Año Base, se aplcará la sguente fórmula: Valor Obtendo * 100 Valor Meta Nota: El Valor Año Base es dnámco, y resulta ser el mayor valor que resulte de comparar el Valor Obtendo en el año y el Valor Año Base del año -1, consderando que es mayor o gual a 1. Para efectos de la evaluacón del cumplmento de las Metas de Gestón señaladas, aplcará lo sguente:

7 a) S el ICI resulta mayor al 100%, se consderará un cumplmento ndvdual de 100%. b) S el ICI resulta negatvo, se consderará un cumplmento de 0%, en caso no se contraponga a lo anterormente establecdo. Índce de Cumplmento Global (ICG): Es el índce que se utlza para medr el nvel de cumplmento promedo de las Metas de Gestón en un año regulatoro. Es por ello, que se defne como la meda artmétca de los ICI a nvel EPS de cada Meta de Gestón. Se expresa porcentaje. ICG = Donde n es el número de Metas de Gestón. n = 1 ICI n 2.- INCREMENTOS TARIFARIOS EPSSMU S.R.L. estará autorzada a aplcar los ncrementos tarfaros cuando cumpla smultáneamente con las sguentes condcones: 1. Obtener un ICG mayor o gual a 85%. 2. Obtener un ICI a nvel EPS mayor o gual a 80% en las sguentes Metas de Gestón: Agua No Facturada, Reduccón anual del número de conexones domclaras de agua potable con servco suspenddo y Actualzacón de Catastro Comercal de Agua Potable y Alcantarllado Santaro. 3. Aplcacón por parte de la EPS de las metodologías establecdas por la SUNASS para la determnacón del Valor Año Base de las Metas de Gestón Contnudad y Presón Mínma. 4. Regstro daro de volumen producdo de agua potable, a partr de macromeddores nstalados en cada una de las undades de produccón, lo cual es aplcable a partr de la evaluacón de cumplmento de metas del segundo año regulatoro. El ncremento tarfaro será equvalente al porcentaje del ICG obtendo. Cabe menconar que, del set de Metas de Gestón establecdas exceptuando las señaladas en el numeral 2 del presente acápte, el Consejo Drectvo podrá elegr una Metas de Gestón, cuyo cumplmento no será consderado en el cálculo del ICG. De ser el caso que EPSSMU S.R.L. prevea que exstrá un retraso menor a un año, contablzado a partr de la culmnacón del prmer año regulatoro, en la transferenca de la obra correspondente al proyecto Amplacón y Mejoramento de los Sstemas de Agua Potable y Alcantarllado y Construccón de la Planta de Tratamento de Aguas Servdas de la Cudad de Bagua Grande, por parte del Goberno Regonal de Amazonas y por causas no mputables a la EPS, ésta podrá solctar a la Gerenca de Regulacón Tarfara en un plazo no mayor a tres (03) meses antes de que culmne el prmer año regulatoro, la revsón y modfcacón de los Valores Meta de las Metas de

8 Gestón afectadas a través de un nforme que ncluya los sustentos prevamente establecdos por la ctada Gerenca. La Gerenca de Regulacón Tarfara evaluará lo señalado en el párrafo anteror, y determnará en coordnacón con EPSSMU S.R.L., el monto de los costos de explotacón relaconados al proyecto ctado y en los cuales no hubese ncurrdo la EPS; a fn de que estos sean dervados al Fondo de Inversón para la ejecucón de los proyectos que la Gerenca señalada ndcará oportunamente, los msmos que pasarán a formar parte del Programa de Inversones del Estudo Tarfaro. La Gerenca de Regulacón Tarfara evaluará y comuncará al Consejo Drectvo al respecto para su aprobacón; a fn de que la Gerenca de Supervsón y Fscalzacón consdere lo aprobado durante la evaluacón del cumplmento de las Metas de Gestón.