FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA BALANCE GENERAL COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE ACTIVO
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- Antonio Vidal Zúñiga
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1 BALANCE GENERAL COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE ACTIVO Cifras en miles de pesos VARIACION VARIACION ACTIVO NOTA $ $ ABSOLUTA RELATIVA ACTIVO MONETARIO Bancos ,93% Inversiones Temporales ,00% Fondo de Liquidez ,20% Inversiones Disponibles ,15% Inventarios ,00% Valorizacion de Inversiones ,86% Cartera de Creditos ,71% Provision de Cartera de Creditos ,16% Cuentas por Cobrar ,78% Provisiones Cuentas por Cobrar ,68% TOTAL ACTIVO MONETARIO ,25% ACTIVO FIJO Muebles y Equipo de Oficina ,00% Equipo de Computo y Comunicacion ,45% Depreciacion Acumulada ,15% TOTAL ACTIVO FIJO ,08% TOTAL ACTIVO ,34% JUAN CRISTOBAL CALDERON DAVID MANUEL SANCHEZ HELIANA RODRIGUEZ JUEZ T.P T (Ver informe adjunto)
2 BALANCE GENERAL COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE PASIVO Cifras en miles de pesos PASIVO PASIVO CORRIENTE VARIACION VARIACION NOTA $ $ ABSOLUTA RELATIVA Depositos de Ahorro Contractual ,03% Proveedores ,57% Gravamen de los Movimientos Financieros ,00% Retencion en la Fuente ,18% Impuesto de Industria y Comercio Retenido ,26% Retenciones y Aportes de Nomina ,00% Exigibilidades por Servicios de Recaudo ,49% Remanentes por Pagar ,81% Otras Cuentas por Pagar ,93% Industria y Comercio ,67% Fondo Social de Educacion ,00% Fondo Social de Solidaridad ,00% Fondo Social de Recreacion ,00% Fondo Promocion Empresarial ,00% Fondo Funerario ,00% Fondo de Cartera ,15% Obligaciones Laborales ,53% TOTAL PASIVO CORRIENTE ,96% PASIVO A LARGO PLAZO Depositos de Ahorro Permanente ,47% Abonos Diferidos ,08% TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ,24% 0,00% TOTAL PASIVO ,69% PATRIMONIO Aportes Sociales ,90% Reserva Protección de Aportes ,25% Reserva Activos Fijos ,00% Valorizaciones ,54% Excedente del Ejercicio ,13% TOTAL PATRIMONIO ,16% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,34% JUAN CRISTOBAL CALDERON DAVID MANUEL SANCHEZ HELIANA RODRIGUEZ JUEZ T.P T (Ver informe adjunto)
3 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE VARIACION VARIACION NOTA $ $ ABSOLUTA RELATIVA INGRESOS Recuperaciones ,74% Intereses Servicio de Credito ,73% Intereses Financieros ,50% Dividendos, Participaciones ,03% Diversos ,39% TOTAL INGRESOS ,54% COSTO DE VENTAS Servicio de Credito ,72% TOTAL COSTO DE VENTAS ,72% GASTOS Gastos de Personal ,20% Gastos Generales ,29% Provisiones ,14% Depreciaciones ,22% Gastos Financieros ,10% TOTAL GASTOS ,07% RESULTADO DEL EJERCICIO ,13% JUAN CRISTOBAL CALDERON DAVID MANUEL SANCHEZ HELIANA RODRIGUEZ JUEZ (Ver informe adjunto)
4 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DICIEMBRE DICIEMBRE Efectico Entregado Cartera de Asociados ( ) (46.692) Efectico Recibido Cuentas por Cobrar (83.921) Efectico Recibido Cuentas por Pagar (3.253) Efectico Recibido por Obligaciones Laborales (2.895) Efectico Recibido por Otras Cuentas por Pagar (36.811) Efectico Recibido por Fondos Sociales (40.251) Efectico Recibido por Provisiones (4.616) Aumento Depresiacion Acumulada (7.944) 756 Efectico Recibido por Reservas Excedente del Ejercicio TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ( ) (97.098) ACTIVIDADES DE INVERSION FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMECIO DE BOGOTA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2015 Método Indirecto Efectico Entregado en Fondo de Liquidez ( ) Aumento Propiedad, Planta y Equipo (5.087) TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION ( ) ACTIVIDADES DE FINANCIACION Efectico Recibido por Ahorros Voluntarios Efectico Recibido por Ahorros Permanentes Efectico Recibido por Aportes Sociales Distribución Excedente Ejercicio Anterior (19.311) (15.763) TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO ( ) ( ) EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO JUAN CRISTOBAL CALDERON DAVID MANUEL SANCHEZ HELIANA RODRIGUEZ JUEZ T.P T (Ver informe adjunto)
5 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE SALDOS A DIC. DISMINUCION AUMENTO SALDOS A DIC. CAPITAL SOCIAL Aportes Sociales TOTAL CAPITAL SOCIAL RESERVAS Reserva Protección de Aportes Reserva Activos Fijos TOTAL RESERVAS SUPERAVIT Valorizaciones TOTAL SUPERAVIT RESULTADO DEL EJERCICIO Excedente del Ejercicio TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO JUAN CRISTOBAL CALDERON DAVID MANUEL SANCHEZ T.P T HELIANA RODRIGUEZ JUEZ (Ver informe adjunto)
6 FUENTES DICIEMBRE DICIEMBRE Recursos Financieros Provistos por: Excedente del Ejercicio Cargos que no Afectan el Patrimonio Provision de Cartera de Creditos (4.616) Otras Provisiones Cuentas Por Cobrar (5.500) - Depreciación Acumulada (7.944) 756 Total Capital de Trabajo Provisto por Operaciones (4.389) (3.860) Aumento de Capital Depositos de Ahorro Permanente Abonos Diferidos (8.072) (18.347) Aportes Sociales Reserva Protección de Aportes Valorizaciones (16.991) Total Fuentes APLICACIONES FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMECIO DE BOGOTA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2015 Muebles y Equipo de Oficina Equipo de Computo y Comunicacion (1.282) Distribucion de Utilidades Total recursos aplicados AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO JUAN CRISTOBAL CALDERON DAVID MANUEL SANCHEZ T.P T HELIANA RODRIGUEZ JUEZ (Ver informe adjunto)
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