DOCUMENTO DEL PROYECTO Formulario FRCC 02-12

Transcripción

1 Formulario FRCC I. Datos Generales del proyecto Antecedentes Identificación Justificación de las necesidades de financiamiento Objetivos Alcance Página 1 de 5

2 Formulario FRCC II. Análisis de mercado Descripción del producto y sus características de oferta Determianción del mercado potencial para el producto Determinación de la demanda esperada del producto Estudio de precios Estrategia de comercialización que incluya la distribución, promoción y difusión del producto a exportar Página 2 de 5

3 Formulario FRCC III. Análisis de localización Macro y micro localización territorial de la zona(s) geográfica(s) de los Estados Parte donde se ejecutará el proyecto, con el detalle de aspectos relevantes de acuerdo al tipo de proyecto IV. Ingeniería del proyecto Descripción del proceso productivo Cuando la complejidad técnica de los proyectos lo amerite, se incluirán datos de la ingeniería requerida (infraestructura, superficies, fuerza de trabajo, materiales, equipos y bienes de capital, entre otros) Página 3 de 5

4 Formulario FRCC V. Informe de impacto ambiental Informe de impacto del proyecto en el medio ambiente, con descripción de las actividades que serán o son implementadas y medidas sugeridas para la conservación del medio ambiente VI. Análisis de impacto social Generación de empleo Aspectos de género y minorías Responsabilidad social Página 4 de 5

5 Formulario FRCC VII. Presupuesto de inversión Presupuesto de inversión, con detalle de las fuentes de financiamiento propias, del FRCC y otras Ver Hoja Anexo 2 en este documento VIII. Análisis financiero Ingresos por ventas proyectados Ver Hoja Anexo 3 en este documento Costos de producción proyectados Ver Hoja Anexo 4 en este documento Estimación del capital de trabajo requerido Ver Hoja Anexo 5 en este documento Tabla de depreciación Ver Hoja Anexo 6 en este documento Estimación del flujo de caja requerido y detallar las premisas del mismo Ver Hoja Anexo 7 en este documento Análisis de rentabilidad Incluir el análisis sobre el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) Determinación del punto de equilibrio del proyecto Estados financieros Adjuntar al presente formulario los estados financieros de la entidad solicitante de financiamiento Página 5 de 5

6 Presupuesto de inversión: Costo unitario (p) Actividad 1 Cantidad (q) Total (p*q) Aporte solicitante (a) Aporte FRCC (b) Anexo 2 Presupuesto de inversión Aporte Otros c) Total aportes (a+b+c) Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8 Actividad 9 Actividad 10 TOTAL Página 1 de 1

7 Ingresos por ventas proyectados: Anexo 3 Ingresos por ventas proyectados Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Producción total anual (especificar las unidades) (Q) Precio de venta por unidad (P) Total de ingresos por venta (P*Q) Página 1 de 1

8 Costos de producción proyectados: Costos directos Materia prima Materiales directos Mano de obra Costos indirectos Materiales indirectos Costos de operación Otros costos indirectos Gastos administrativos Anexo 4 Presupuesto de costos y gastos proyectados Cantidad mensual Costo unitario Total mensual Total anual Página 1 de 2

9 Costos de producción proyectados: Costos directos Materia prima Materiales directos Mano de obra Costos indirectos Materiales indirectos Costos de operación Otros costos indirectos Gastos administrativos Anexo 4 Presupuesto de costos y gastos proyectados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Página 2 de 2

10 Capital de trabajo proyectado: Anexo 5 Capital de trabajo Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Ingresos operativos Costos operativos Costos directos Gastos administrativos Costos indirectos Otros costos Página 1 de 1

11 Tabla de depreciación: Descripción Edificio Maquinarias y equipos Vehículos Equipos de computación Muebles y enseres Otros Total de inversión (en USD) Deprecia. Anual (en %) Vida útil (en años) Anexo 6 Tabla de depreciación Valor deprecia. (en USD) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Valor en libros Página 1 de 1

12 Flujo de caja estimado: Anexo 7 Flujo de caja Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 (+) Ingresos operacionales (-) Costos operacionales (=) Margen de contribución (-) Costos fijos (-) Depreciaciones (=) Utilidad operacional (-) Gastos financieros (=) Utilidad antes participación de trabajadores Participación de (-) trabajadores (=) Utilidad antes impuestos (-) Impuestos (=) Utilidad Neta (+) Préstamo recibido (+) Valor en libros (-) Inversiones en activos fijos (-) Inversiones en capital de trabajo (-) Inversiones adicionales (-) Devolución de préstamos (=) Flujo de caja Página 1 de 2

13 Premisas del Flujo de caja: Detallar los supuestos, cálculos y montos vinculados a la realización del flujo de caja. Anexo 7 Flujo de caja Página 2 de 2