ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO

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1 INDICE CONCEPTO ACUMULADO NOTA 1000 ACTIVO 811,474, ACTIVO CIRCULANTE 222,034, Efectivo y equivalentes 154,043, Efectivo 1112 Bancos/tesorería -1,912, Bancos/dependencias y otros 1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) 130,392, ESF Fondos con afectación específica 25,563, ESF Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 1119 Otros efectivos y equivalentes 1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 53,039, Inversiones financieras de corto ESF Cuentas por cobrar a corto 3,490, ESF Deudores diversos por cobrar a corto 1,726, ESF Ingresos por recuperar a corto 570, ESF Deudores por anticipos de tesorería a corto 173, ESF Préstamos otorgados a corto 1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto 47,079, Derechos a recibir bienes o servicios 14,950, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto 640, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto 13, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto 1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto 14,296, Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto 1140 Inventarios ESF Inventario de mercancías para venta 1142 Inventario de mercancías terminadas 1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración 1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción 1145 Bienes en tránsito 1150 Almacenes ESF Almacén de materiales y suministros de consumo 1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes 1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes 1162 Estimación por deterioro de inventarios 1190 Otros activos circulantes 1191 Valores en garantía Bienes en garantía (excluye depósitos de 1192 fondos)

2 Bienes derivados de embargos, decomisos, 1193 aseguramientos y dación en pago 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 589,440, Inversiones financieras a largo 101, Inversiones a largo ESF Títulos y valores a largo 1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 101, ESF Participaciones y aportaciones de capital ESF Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo 1221 Documentos por cobrar a largo 1222 Deudores diversos a largo 1223 Ingresos por recuperar a largo 1224 Préstamos otorgados a largo 1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo 1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 465,723, ESF Terrenos 98,030, Viviendas 1233 Edificios no habitacionales 107,020, Infraestructura 48,026, Construcciones en proceso en bienes de dominio público 79,096, Construcciones en proceso en bienes propios 133,549, Otros bienes inmuebles 1240 Bienes muebles 122,473, ESF Mobiliario y equipo de administración 36,838, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 862, Equipo e instrumental médico y de laboratorio 25, Equipo de transporte 60,931, Equipo de defensa y seguridad 3,868, Maquinaria, otros equipos y herramientas 19,923, Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 23, Activos biológicos 1250 Activos intangibles 1,933, ESF Software 443, Patentes, marcas y derechos 1253 Concesiones y franquicias 1254 Licencias 1,489, Otros activos intangibles 1260 Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes -2,171, Depreciación acumulada de bienes inmuebles 1262 Depreciación acumulada de infraestructura 1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -2,133,150.70

3 1264 Deterioro acumulado de activos biológicos 1265 Amortización acumulada de activos intangibles -38, Activos diferidos 1,379, Estudios, formulación y evaluación de proyectos 1,379, Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 1273 Gastos pagados por adelantado a largo 1274 Anticipos a largo Beneficios al retiro de empleados pagados por 1275 adelantado 1279 Otros activos diferidos Estimación por pérdidas o det. De activos no 1280 circulantes incobrables de documentos por cobrar a largo 1281 incobrables de deudores diversos por cobrar a 1282 largo incobrables de ingresos por cobrar a largo 1283 incobrables de préstamos otorgados a largo 1284 Estimaciones por pérdida de otras cuentas 1289 incobrables a largo 1290 Otros activos no circulantes ESF Bienes en concesión 1292 Bienes en arrendamiento financiero 1293 Bienes en comodato 2000 PASIVO 102,055, PASIVO CIRCULANTE 42,461, Cuentas por pagar a corto 41,125, Servicios personales por pagar a corto 83, Proveedores por pagar a corto 1,183, Contratistas por obras públicas por pagar a corto 2,419, Participaciones y aportaciones por pagar a corto 2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto 2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto 14,177, Retenciones y contribuciones por pagar a corto 7,893, Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto 2119 Otras cuentas por pagar a corto 15,367, Documentos por pagar a corto

4 2121 Documentos comerciales por pagar a corto 2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto 2129 Otros documentos por pagar a corto 2130 Porción a corto de la deuda pública a largo ESF Porción a corto de la deuda pública interna 2132 Porción a corto de la deuda pública externa 2133 Porción a corto de arrendamiento financiero 2140 Títulos y valores a corto 2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto 2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto 2150 Pasivos diferidos a corto 2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto 2152 Intereses cobrados por adelantado a corto 2159 Otros pasivos diferidos a corto ESF Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto ESF Fondos en garantía a corto 2162 Fondos en administración a corto 2163 Fondos contingentes a corto 2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto 2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto 2166 Valores y bienes en garantía a corto 2170 Provisiones a corto 2171 Provisión para demandas y juicios a corto 2172 Provisión para contingencias a corto 2179 Otras provisiones a corto 2190 Otros pasivos a corto 1,336, Ingresos por clasificar 1,336, Recaudación por participar 2199 Otros pasivos circulantes ESF PASIVO NO CIRCULANTE 59,593, Cuentas por pagar a largo 2211 Proveedores por pagar a largo 2212 Contratistas por obras públicas a pagar a largo 2220 Documentos por pagar a largo 2221 Documentos comerciales por pagar a largo 2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo 2229 Otros documentos por pagar a largo 2230 Deuda pública a largo 59,593, ESF-15

5 Títulos y valores de la deuda pública interna a 2231 largo Títulos y valores de la deuda pública externa a 2232 largo 2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo 59,593, Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo 2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo 2240 Pasivos diferidos a largo ESF Créditos diferidos a largo 2242 Intereses cobrados por adelantados a largo 2249 Otros pasivos diferidos a largo Fondos y bienes de terceros en administración 2250 y/o en garantía a largo 2251 Fondos en garantía a largo 2252 Fondos en administración a largo 2253 Fondos contingentes a largo Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos 2254 análogos a largo Otros fondos de terceros en garantía y/o 2255 administración a largo 2256 Valores y bienes en garantía a largo 2260 Provisiones a largo 2261 Provisión para demandas y juicios a largo 2262 Provisión para pensiones a largo 2263 Provisión para contingencias a largo 2269 Otras provisiones a largo 3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 709,419, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 3100 CONTRIBUIDO VHP Aportaciones 3120 Donaciones de capital 3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 709,419, VHP Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 113,719, Resultados de ejercicios anteriores 595,700, Revalúos 3231 Revalúo de bienes inmuebles 3232 Revalúo de bienes muebles 3233 Revalúo de bienes intangibles 3239 Otros revalúos 3240 Reservas 3241 Reservas de patrimonio 3242 Reservas territoriales 3243 Reservas por contingencias Rectificaciones de resultados de ejercicios 3250 anteriores

6 3251 Cambios en políticas contables 3252 Cambios por errores contables EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA 3300 PÚBLICA/PATRIMONIO 3310 Resultado por posición monetaria Resultado por tenencia de activos no 3320 monetarios

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO:, 100 NOMBRE DE LA MAYO JUNIO VARIACION NOMBRE DE LA MAYO JUNIO VARIACION 1000 S DE ACTIVO 6,357,582,259.64 7,082,354,606.71 724,772,347.07 2000 S DE PASIVO 1100 1110 1111 1112 1113 1114 1115

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1000 S DE ACTIVO 1,977,375,456.04 2,128,740,977.07 151,365,521.03 2000 S DE PASIVO 1100 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1139 1140

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CTA NOMBRE DE LA CUENTA MES ANTERIOR 111 Efectivo 89,54031 458,04007 368,49976 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto 1,09923 1,09923 000 111 Bancos/Tesorería 1,833,57810 563,58798-1,269,99012 2112

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO:, 100 NOMBRE DE LA AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACION NOMBRE DE LA AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACION 1000 S DE ACTIVO 6,067,557,124.57 6,103,625,482.27 36,068,357.70 2000 S DE PASIVO 1100 1110 1111 1112 1113

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