Junta General Ordinaria

Transcripción

1 Junta General Ordinaria

2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

3 Ingresos

4 I. Presupuesto de Ingresos Concepto Previsto Efectuado Ejecución Cuotas de incorporación Cuotas de Incorporación Sociedades Prof , , , ,00 74,29% 141,00% Total ingresos incorporación , ,90 81,71% Cuotas trimestrales , ,83 103,14% Cuotas trimestrales Soc. Prof , ,78 55,24% Total ingresos cuotas trimestrales , ,61 101,33%

5 Ingresos por Subvenciones Concepto Previsto Efectuado Ejecución Aportación de la Junta de Andalucía para gastos infraestructura Turno de Oficio , ,52 129,21% TOTAL , ,52 129,21%

6 Otros ingresos Concepto Previsto Efectuado Ejecución Varios 8.000, ,05 177,20% Publicidad Revista Miramar , ,00 88,42% Unicaja Convenio Colaboración , ,00 72,73% Aportaciones Congreso Abogacía , ,00 45,73% Ingresos extraordinarios ,35 TOTAL , ,40 96,04%

7 Formación Previsto Efectuado Ejecución Ingresos por actividades de formación , ,00 87,45% Ingresos Congreso Abogacía Malagueña , ,00 94,13% Ingresos cenas abogados 2.000,00 0,00% XXXI Congreso Nacional EPJ , ,00 46,25% TOTAL , ,00 67,51%

8 Concepto: Previsto Efectuado Ejecución Ingresos financieros 1.000, ,16 146,22%%

9 Previsto Efectuado Ejecución TOTAL INGRESOS PARCIALES , ,921,59 104,50%

10 Concepto Previsto Efectuado Grado Ejecución Ingresos Turnos y Asistencias Ingresos Asistencia Sanitaria Cuota Consejo Gral. Abogacía , ,00 95,81% , ,00 90,92% , ,52 112,68% Cuota Consejo Andaluz , ,0 113,27% Responsabilidad Civil , ,96 98,42% Incapacidad Profesional Transitoria , ,70 92,46% Convenio Diputación , ,33 96,35% TOTAL: , ,51 96,26%

11 Previsto Efectuado Ejecución TOTAL INGRESOS , ,10 98,09%

12 Gastos

13 II. Presupuesto de Gastos Concepto Previsto Efectuado Grado Ejecución TOTAL Gastos acciones corporativas , ,04 88,41% Práctica profesional S.O.J , ,04 302,94% Becas Alberto Pélaez Domínguez 5.800, ,00 29,59% Premio Decano José Antonio Peláez 3.400, ,00 94,12%

14 Concepto Previsto Efectuado Grado de Ejec. TOTAL Subvenciones a Organismos e Instituciones , ,53 220,26% Federación Colegios de Abogados de Europa 4.000, ,00 50,30% Unión Internacional de Abogados 600,00 660,00 110,00% IBA 400,00 382,37 95,59% 0,7% Cooperación Internacional , ,81 100,60% Otras Subvenciones 5.000, ,35 269,91% Tribunal Arbitral Málaga 5.000, ,00 100,00% Subvención I+D ,00

15 Concepto Previsto Efectuado Grado de Ejec. Total Prestaciones sociales , ,36 100,57% Obra Social y Resp. Social corporativa , ,00 100,00% Clece , ,36 103,870

16 Compras Concepto Previsto Efectuado Grado de Ejec. TOTAL Compras , ,76 98,46% Compras material de oficina , ,53 102,66% Imprenta , ,45 73,21% Compras consumibles 7.500, ,52 56,41% informática Biblioteca , ,25 106,68% Bases de datos para colegiados , ,00 100,00% Prensa , ,70 117,44% Togas: compra, arreglo y limpieza , ,31 71,54%

17 TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES Previsto Efectuado Grado de Ejecución I. Alquileres: Alquileres varios , ,25 128,86% II. Conservación y reparaciones : Ordinarias , ,85 86,72% Extraordinarias ,00 0,00 0,00 Mantenimiento Informático , ,15 123,64%

18 Previsto Efectuado Grado de Ejec. III. Servicios profesionales independientes Asesoramiento fiscal y contable 3.500, ,00 82,40% Asesoramiento laboral 7.800, ,00 92,31% Auditores 6.300, ,59% Arrendamiento de servicios , ,20 124,08,% Asesoramiento legal , ,79 74,97% Apoyo técnico a comisiones , ,00 115,41% Servicio Prevención Blanqueo Capitales , ,65 11,33% Sistema de Calidad 8.000, ,30 82,50% Proyecto LOPD 4.200, ,00 100,00% Otros servicios (voto electrónico) 3.000, ,00 40,00% Gabinete de prensa , ,99 103,80%

19 IV. Primas de Seguros Previsto Efectuado Ejecución Sede Colegial 3.050, ,14 78,40% Motocicleta 250,00 426,77 170,71% Asistencia a detenidos 3.500, ,51 69,99% Seguro vida colegiados , ,21 102,24% V. Suministros Electricidad , ,98 95,07% Agua 2.200, ,79 54,45% Limpieza 5.000, ,92 123,52% VI. Otros trabajos y servicios exteriores: Vigilancia sede 7.500, ,28 137,66% Prevención de riesgos 3.000, ,38 92,78% TOTAL , ,06 84,55%

20 Concepto Previsto Efectuado Ejecución TOTAL Gastos diversos , ,08 131,29% Teléfono , ,35 138,32% Correspondencia , ,52 132,34% Mensajería 4.000, ,01 86,13% Uniformes del personal 600,00 461,70 76,95% Gastos locomoción 3.000, ,50 118,35% Concepto Previsto Efectuado Ejecución Publicidad Institucional , ,24 121,41%

21 Concepto Previsto Efectuado Grado de Ejec. TOTAL Publicaciones , ,44 93,59% Revista Miramar , ,59 89,33% Agenda 8.500, ,50 116,32% Biblioteca Tirant , ,35 70,83% Datadiar icamalaga TV , ,00 100,00% Programa TV Abogados de Málaga , ,00 112,00% Otras publicaciones 8.100,00

22 Concepto Previsto Efectuado Grado de Ejec. TOTAL Gastos de personal , ,53 96,25% Conceptos salariales , ,82 99,53% Seguridad Social a cargo del Colegio , ,55 92,26% Formación de personal 6.000, ,16 95,84% Otras contingencias , ,00 36,92%

23 Concepto Previsto Efectuado Ejecución Gastos financieros 1.000, ,86 470,69% Concepto Previsto Efectuado Ejecución TOTAL Formación y EPJ , ,67 84,50% Gastos directos Master , ,23 101,91% Gastos actividades de formación , ,80 111,95% Gastos cenas abogados 6.000,00 0,00 0,00% Congreso Profesional , ,33% XXXI Jornadas E.P.J. Málaga , ,54%

24 Actividades culturales y sociales Concepto: Actividades Culturales y sociales Previsto Efectuado Ejecución TOTAL , ,57 109,51% Actos colegiales , ,54 100,16% Gastos actividades culturales , ,13 142,12% Actividades deportivas 4.000, ,90 87,85% Comida de Navidad 6.000, ,00 34,83%

25 Delegaciones y G.A.J. Concepto Previsto Efectuado Grado de Ejec. TOTAL , ,35 89,69% Coín , ,00 100,00% Estepona , ,50 98,80% Fuengirola , ,10 95,92% Marbella , ,50 75,00% Ronda , ,00 100,00% Torremolinos , ,00 100,00% Torrox , ,25 82,97% Vélez-Málaga , ,00 75,00% Agrupación Abogados Jóvenes , ,00 100,00%

26 Representación colegial REPRESENTACIÓN COLEGIAL Previsto Efectuado Ejecución TOTAL , ,76 125,61% Atenciones sociales 7.000, ,23 93,75% Gastos de Representación , ,02 99,18% Junta de Gobierno , ,16 153,88% Comisiones , ,14 196,06% Secciones 5.000, ,21 125,70%

27 Concepto: Tributos Previsto Efectuado Ejecución TOTAL , ,92 173,26% IBI 7.950, ,84 129,99% IVA soportado no deducible , ,08 176,70% Concepto: Inversiones Previsto Efectuado Ejecución TOTAL , ,32 49,10% Otros inmovilizados , ,53 44,82% Inversiones, renovaciones y actualizaciones informáticas , ,90 39,66% Proyecto I+D 5.000,00 0,00% Inversiones en Delegaciones ,79 63,46% Mobiliario , ,10 50,97% TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Previsto Efectuado Ejecución , ,49 97,74%

28 Concepto Previsto Efectuado Grado Ejecución Ingresos Turnos y Asistencias Ingresos Asistencia Sanitaria Cuota Consejo Gral. Abogacía , ,00 95,81% , ,00 90,92% , ,52 112,68% Cuota Consejo Andaluz , ,00 113,27% Responsabilidad Civil , ,96 98,42% Incapacidad Profesional Transitoria , ,70 92,46% Convenio Diputación , ,33 96,35% TOTAL: , ,51 96,26%

29 Previsto Efectuado Ejecución TOTAL GASTOS , ,00 96,59

30 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,68 I. Inmovilizado Intangible , ,60 II. Bienes del patrimonio histórico III. Inmovilizado material , ,93 IV. Inversiones inmobiliarias V. Inversiones financieras a largo plazo , ,15 VII. Activos por impuesto diferido B) ACTIVO CORRIENTE , ,52 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta II. Existencias III. Colegiados y otros deudores de la actividad propia , ,46 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.048,39 V. Fundadores / asociados por desembolsos exigidos VI. Inversiones en empresas y entidades y entidades del grupo y asociadas a corto plazo VII. Inversiones financieras a corto plazo 2.050, ,34 VIII. Periodificaciones a corto plazo , ,00 IX. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes , ,72 TOTAL ACTIVO , ,20

31 PASIVO A) PATRIMONIO NETO , ,55 A-1) Fondos propios , ,55 I. Dotación fundacional , ,12 II. Reservas , ,50 III. Excedente ejercicios anteriores 0,00 1. Remanente 2. (Excedente ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio , ,93 A-2) Ajustes por cambio de valor A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a largo plazo III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo

32 PASIVO B) PASIVO CORRIENTE , ,65 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo , ,85 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a corto plazo , ,85 IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo V. Beneficiarios - acreedores VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,80 1. Proveedores -480,00 0,00 2. Otros acreedores , ,53 4. Otras deudas con la Administración pública , ,27 VII. Periodificaciones a corto plazo 4.100, ,00 TOTAL PASIVO , ,20

33 Cuenta de pérdidas y ganancias CUENTA DE RESULTADOS Ingresos de la entidad por la actividad propia , ,99 a) Cuotas de usuarios y colegiados , ,44 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultado del ejercicio afectas a la actividad propia , ,55 d) Reintrego de ayudas y asignaciones 2. Ayudas monetarias y otros , ,89 a) Ayudas monetarias , ,89 b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno c) Reintegro de ayudas y asignaciones 3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 6. Aprovisionamientos 0,00 0,00

34 CUENTA DE RESULTADOS Otros ingresos de explotación , ,35 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , ,35 b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil 8. Gastos de personal , ,82 9. Otros gastos de explotación , ,50 a) Servicios exteriores a colegiados , ,46 b) Tributos , ,42 c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones a la actividad , ,62 d) Otros gastos de gestión corriente y Delegaciones 0,00 0, Amortización del inmovilizado , , Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado del ejercicio 0,00 0,00 a) Afectos a la actividad propia a) Afectos a la actividad mercantil 12. Exceso de provisiones 0,00 0, Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado , ,98 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN , ,12

35 CUENTA DE RESULTADOS Ingresos financieros 1.462, , Gastos financieros 16. Variación del valor razonable en instrumento financ. 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. fin. B) RESULTADO FINANCIERO 1.462, ,81 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) , , Impuesto sobre beneficios C) RESULTADO DEL EJERCICIO , ,93

36 Estado de cambios en el Patrimonio Neto A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias , ,52 INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO I. Por valoración de activos y pasivos 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Otros ingresos/gastos II. Por coberturas de flujos de efectivo III. Subvenciones, donaciones y legados IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta VI. Diferencias de conversión VII. Efecto impositivo B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS VIII. Por valoración de instrumentos financieros 1. Activos financieros disponibles para la venta 2. Otros ingresos/gastos IX. Por coberturas de flujos de efectivo X. Subvenciones, donaciones y legados XI Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta XII. Diferencias de conversión XIII. Efecto impositivo C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS , ,52

37 Estado de cambios en el Patrimonio Neto B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Dotación Fundacional No Escriturado exigido Reservas Resultado de ejercicios anteriores Resultado del Ejercicio A. SALDO, FINAL DEL EJERCICO ,83 0,00 0,00 0, , ,12 I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2010 y anteriores 0,00 II. Ajustes por errores del ejercicio 2010 y anteriores , ,50 B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ,83 0, ,50 0, , ,62 I. Total ingresos y gastos reconocidos , ,52 II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 1. Aumentos de capital 0,00 2. Reducciones de capital (-) 0,00 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 4. Distribución de dividendos (-) 0,00 5. Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios 0,00 7. Otras operaciones con socios o propietarios III. Otras variaciones del patrimonio neto ,29 0, ,29 0,00 C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ,12 0, ,50 0, , ,14 I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio ,00 II. Ajustes por errores del ejercicio , ,41 TOTAL 0,00 0,00

38 Dotación Fundacional B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Escriturado No exigido Reservas Resultado de ejercicios anteriores Resultado del Ejercicio TOTAL D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ,12 0, ,50 0, , ,55 I. Total ingresos y gastos reconocidos , ,52 II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 1. Aumentos de capital 0,00 2. Reducciones de capital (-) 0,00 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 4. Distribución de dividendos (-) 0,00 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 6.Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios 0,00 0,00 7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 III. Otras variaciones del patrimonio neto , , ,93 0,00 E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ,64 0, ,09 0, , ,07 0,00 0,00