EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

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1 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos 149,805, ,095, ,663, ,431, Adicionales 422,845, ,845, ,845, Decimotercer Mes 12,483, ,530, ,530, Decimocuarto Mes 12,483, ,487, , ,403, Complementos 8,801, ,832, , ,117, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo PERSONAL NO PERMANENTE 16,436, ,856, ,468, ,257, ,462, ,468, ,795, Sueldos Básicos 14,291,10 16,729, , ,743, Jornales 74,40 74,40 6, , Decimotercer Mes 1,197, ,680, ,680, Decimocuarto Mes 1,197, ,133, , ,267, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 217, , Contribuciones para Seguro Social 699,60 872, , Contratos Especiales 981,00 507, , RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 17,459, ,689, ,504, ,323, Horas Extraordinarias 2,875,80 2,875,80 271, ,592, Gastos de Representacion en el Pais 1,760,00 1,407,00 70,00 1,337, Gastos de Representación en el Exterior para Funcionarios 200,00 4,835,80 161, ,444, , , ,090,817.40

2 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 2 de ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL Otras Asistencia Social al Personal 228,10 228,10 21,00 207, Beneficios y Compensaciones 228,10 228,10 21,00 207, Beneficios y Compensaciones 100,000,00 100,000,00 7,723, ,582, SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 100,000,00 100,000,00 7,723, ,582, ,379, ,619, ,052, ,999, Energía Eléctrica 6,730,00 6,730,00 1,020, ,864, Agua 840,00 840,00 63, , Correo Postal 252, ,06 9, , Telefonía Fija 1,543,40 1,629,61 118, ,511, Telefonía Celular 1,109,00 1,129,00 35, ,093, ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 10,474, ,583,67 1,248, ,489, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 290,00 190,00 176, , Alquiler de Equipo para Computación 650, , , Alquiler de Equipos de Comunicación 700,00 555,24 20,16 555, Derechos sobre Bienes Intangibles 9,079, ,919, ,919, Alquiler de Espacios de Comunicacion 335,00 330,00 330, Otros Alquileres 10, , MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 11,064, ,492, , ,393,343.78

3 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 3 de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 3,408, ,408, ,72 3,406, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 178, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción 3,75 3,75 3, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación 930,00 930,00 68, , Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 1,094,00 1,094,00 5, ,104, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 3,090, ,099, , ,096, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 713, ,09 730, Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 698,30 704, , Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 1,278, ,278, ,278, Limpieza, Aseo y Fumigación 7,680,00 7,680,00 391, ,589, Mantenimiento de Sistemas Informáticos 25,00 25,00 25, SERVICIOS PROFESIONALES 19,101, ,143, , ,996, Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 7,948, ,356, , ,356, Servicios Jurídicos 500,00 500,00 125,00 125, Servicios de Contabilidad y Auditoría 3,360,00 7,047,38 7,047, Servicios de Capacitación 13,534, ,035,57 653, ,309, Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 43,460, ,369, , ,595, Otros Servicios Técnicos Profesionales 124,679, ,040,52 10,945, ,880, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 193,482, ,349, ,584, ,314,610.97

4 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 4 de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 2,456, ,092, ,00 1,941, Primas y Gastos de Seguro 1,155,90 1,155,90 16, ,154, Comisiones y Gastos Bancarios 130,015,00 130,015,00 1,308, ,706, Publicidad y Propaganda 19,608, ,578, ,811, ,877, Servicio de Internet 958, , , , Otros Servicios Comerciales y Financieros 20,039, ,578, , ,720, PASAJES Y VIATICOS 174,233, ,381, ,577, ,317, Pasajes Nacionales 1,305,82 1,167, , ,140, Pasajes al Exterior 4,358, ,099, , ,650, Viáticos Nacionales 4,838, ,455, , ,120, Viáticos al Exterior 8,029, ,477, , ,961, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 18,533,01 17,200, ,242, ,872, Tasas 930,10 930, , Gastos Judiciales 43,880, ,880, ,897, ,486, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 44,810, ,810, ,897, ,416, Ceremonial y Protocolo 1,427,00 1,275, , ,140, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,427,00 1,275, , ,140, ,127, ,237, ,468, ,942,072.77

5 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 5 de Alimentos y Bebidas para Personas 4,176,50 3,927, , ,872, Madera, Corcho y sus Manufacturas 100,00 100,00 80, TEXTILES Y VESTUARIO 4,276,50 4,027, , ,952, Hilados y Telas 109,25 109,25 1, , Confecciones Textiles 122,40 122,40 175, Prendas de Vestir 310,00 310,00 1, , Calzados 150,00 150,00 150, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 691,65 691,65 2, , Papel de Escritorio 4,338, ,562, , ,505, Papel para Computación 1,791, ,347, , ,347, Productos de Artes Gráficas 1,812, ,621, , ,579, Productos de Papel y Cartón 833, , , , Libros, Revistas y Periódicos 750,92 715,09 715, Textos de Enseñanza 160,00 160,00 160, Especies Timbradas y Valores 128,00 128,00 128, CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 9,815, ,295, , ,174, Artículos de Cuero 6,50 6,50 6, Artículos de Caucho 100,00 100,00 100, Llantas y Cámaras de Aire 200,00 200,00 200, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 306,50 306,50 306,00

6 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 6 de Productos Químicos 157, , , , Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 350,00 350,00 350, Insecticidas, Fumigantes y Otros 101,50 101,50 101, Tintas, Pinturas y Colorantes 152,10 152,10 151, Gasolina 100,00 89, ,00 79, Diesel 710,00 614, , , Aceites y Grasas Lubricantes 103,75 78, ,36 78, Productos de Material Plástico 82,50 82,50 2, , Productos Fotoquímicos 540, , , Productos Químicos de Uso Personal 57,42 57,42 51, PRODUCTOS METALICOS 2,355, ,224, , ,130, Productos Ferrosos 25,00 25,00 25, Productos no Ferrosos 3,00 3,00 3, Estructuras Metálicas Acabadas 51,00 51,00 50, Herramientas Menores 1,751,11 1,689, ,689, Material de Guerra y Seguridad 50,00 50,00 50, Accesorios de Metal 112, , , Elementos de Ferretería 86,50 86,50 14, , PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 2,079, ,019,23 14, ,003, Productos de Vidrio 68,50 68,50 68, Productos de Loza y Porcelana 39,30 29, , Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 39,00 30, ,164.00

7 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 7 de Cemento, Cal y Yeso 50,00 50,00 50, Productos Aislantes 76,50 76,50 75, MINERALES VARIOS 273,30 254, , Piedra, Arcilla y Arena 30,00 30,00 30, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30,00 30,00 30, Elementos de Limpieza y Aseo Personal 3,097,00 3,104, ,099, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 3,339, ,714, , ,650, Utiles y Materiales Eléctricos 629, , , , Utensilios de Cocina y Comedor 89,56 89,56 86, Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio 150,50 150,50 150, Otros Repuestos y Accesorios Menores 4,808, ,864, , ,707, BIENES CAPITALIZABLES MAQUINARIA Y EQUIPO 12,115, ,554, , ,318, ,942, ,403, , ,833, Muebles Varios de Oficina 1,772,90 1,674, , ,558, Equipos Varios de Oficina 1,871,00 1,741, , ,597, Electrodomésticos 135,00 98, , , Maquinaria y Equipo de Producción -3, , Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 6,063,00 6,798, , ,964, Equipo Médico y de Laboratorio 100,00 100,00 100, Equipo de Comunicación y Señalamiento 5,825,78 5,575, , ,545,356.44

8 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 8 de Equipos para Computación 7,544,80 7,781, , ,749, Muebles y Equipos Educacionales Equipos Recreativos y Deportivos 50,00 37,50 37, Herramientas y Repuestos Mayores 5,515,20 5,411,30 1,741, ,648, ACTIVOS INTANGIBLES 28,878,18 29,215, ,188, ,297, Aplicaciones Informáticas 7,017, ,048, ,627, ,048, EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 7,017, ,048, ,627, ,048, Equipo Militar 2,00 2,00 2, Equipo de Seguridad (Policia) 16,00 16,00 16, CONSTRUCCIONES 18,00 18,00 18, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 45,260,00 4,360,00 45,550,00 3,210,00 98,380,00 45,260,00 4,360,00 45,550,00 3,210,00 98,380,00 1,268, ,248, ,517, ,991, ,360,00 42,301, ,210,00 88,862, ,293, ,661, ,333, ,226, Pensiones 20, Becas 1,427,90 1,427,90 6, ,427,90

9 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 9 de Ayuda Social a Personas 10,700,00 10,700,00 10,700, Otros Gastos 254,235,80 254,235,80 9,560,00 244,675, Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 519,946,84 786,310,54 525,946,84 792,310,54 18,875, ,461, ,421, ,225, Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 21,500,00 21,500,00 21,500, Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales 3,600,00 4,670,00 1,000,00 3,670, Subsidios a Instituciones Públicas Financieras 3,779,10 3,779,10 3,779, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 28,879,10 29,949,10 1,000,00 28,949, Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 1,305,90 1,305,90 1,305,90 1,305,90 1,305,90 1,305, Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL A UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 2,875, ,875, ,889,51-1,889, Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales 228,000,00 228,000,00 19,000,00 209,000, Subsidios a Instituciones Públicas Financieras 22,171,70 22,171,70 2,739, ,432, ACTIVOS FINANCIEROS PRESTAMOS A CORTO PLAZO 250,171,70 250,171,70 21,739, ,432, ,066,667,24 1,073,737,24 54,076, ,017,023,302.13

10 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/ /07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 10 de Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 TOTAL GENERAL: 2,451,477,24 2,454,725,27 128,661, ,308,090,773.80