MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON. Estado de Situación Financiera Segundo Trimestre 2017

Transcripción

1 no Estado de Situación Financiera ACTIVO PASIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarlos Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo $ ,741 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y $ 18,938,697 Construcciones en Proceso Bienes Muebles $ 12,754,035 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes $ 203,855,999 $ 168,046,973 $ 336,669,174 $ 333,674,642 $ 540,525,173 $5oL721.sn Total de Activos No Circulantes $ 73,519,473 $ 36,431,460 Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corlo Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo dala Deuda Pública alargo Plazo Titulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía yro Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total da Pasivos Circulantes $ 36,431,460 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $ 233,888,796 $ $ $ $ $ $ 378,886,078 $ 240,366,455 - $ $ ,076 $ 240,366,455 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido APOrtaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahomo) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúas Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $ 203, ,251,544 -$ 178,037,237 -$ ,675 $ 310,180,502 $ ,751 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/PaMmonio 336,459,572 $ 297,786,621 Total del Activo $ 614,044, ,153,076 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 614,0.44, ,076 JUAREZ No. 100 CENTRO GINEBAL NL CP

2 no Estado de Actividades INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: 198,094, ,027, Impuestos 147,111, ,063, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras 6, , Derechos 35,556, ,402, Productos de Tipo Corriente' 7,160, ,291, Aprovechamientos de Tipo Corriente 8,258, , Ingresos por Venta de Bienes y Servidos Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Participaciones y Aportaciones 420,883, ,597, Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos y Beneficios 1,882, Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventados Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,882, Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 820,859, $ 229,624, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 391,103, , Servicios Personales 163,913, ,600, Materiales y Suministros 42,956, ,446, Servicios Generales 184,233, ,220, Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,076, , Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 500, Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 2,476, , Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social - Donativos 100, , Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones , ,073, Participaciones 799, Aportaciones 70,177, ,073, Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 10,457, , Intereses de la Deuda Pública 10,457, ,836, Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 5,405, ,136, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventados Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 5,405, ,136, Inversión Pública 6,096, Inversión Pública no Capitalizable 6,096, Total de Gastos y Otras Pérdidas 481,021, $ 227,639, Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ,985, WAFLES No. 100 CENTRO GENERAL N.L C.P TEL

3 Concepto Estado de Variación en la Hacienda Pública Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública! Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 39,550,562 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 39,550,562 Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables 13,229,622 13,229,622 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 1 Actualizaciones y donaciones de capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revaluos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto 352,377, ,377,221 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 26,320, ,377, ,698,161 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2,923,752 2,923,752 Actualizaciones y donaciones de capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revaluos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda pública/ Patrimonio Neto 139,838, ,838,279 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 23,397, ,538, ,936,130 Total JUÁREZ No. 100 CENTRO GENERAL N.L CV TEL

4 Estado Analítico del Activo Concepto Saldo Inicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4(1+2-3) Variación del Periodo (4-1) ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 217,163, ,953, ,261, ,855,999-13,307,981 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 336, ,345,276-1,540, ,669, ,246 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarlos Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total Activo Circulante 554,028, ,299, ,802, ,525,174-13,503,227 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 41,421,640 10,067,520 9,662,418 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 41,826, ,102 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 15,658,442 Proceso 33,815,055 49,473,497 33,815,055 Bienes Muebles 8,253,893 23,786,991 12,733,589 19,307,294 11,053,402 Activos Intangibles - 2,202,840-2,202,840 2,202,840 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - Activos Diferidos - Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total Activo No Circulante 65,333,975 69,872,405-22,396, ,810,373 47,476,398 Total Activo 619,362, ,171, ,198, ,335,547 33,973,171 JUÁREZ No. 100 CENTRO GENERAL C.P TEL

5 ESCOEEDO Denominación de las Deudas Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo E 44,286,074 $ 31,504,232 Deuda Interna Instituciones de Crédito M.N HSBC 9,375,000 6,250,000 M.N INTERACCIONES 1,361, ,500 M.N BANOBRAS 9,787,632 6,525,088 nulos y Valores Arrendamientos Financieros BANREGIO M.N A.F. BANREGIO 23,762,192 17,821,644 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo $ 252,696,332 E 252,696,332 Deuda Interna Instituciones de Crédito M.N HSBC 3,125,000 3,125,000 M.N INTERACCIONES 25,575,000 25,575,000 M.N BANOBRAS 202,277, ,277,724 Tltulos y Valores M.N Arrendamientos Financieros M.N A.F. BANREGIO 21,718,608 21,718,608 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos Subtotal Lago Plazo Total Deuda y Otros Pasivos $ $ 284, JUÁREZ N. 100 CENTRO GENERAL N.L CP TEL

6 Estado de Cambios en la Situación Financiera ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servidos Inventados Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Origen 35,809,026 2,994,532 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 5,395,281 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 18,938,697 Bienes Muebles 12,754,035 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Aplicación PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagara Corto Plazo 39,126,121 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 907,500 Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo O Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercido (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores - 116,935,237-90,646, ,254,751 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios JUAREZ No. IDO CENTRO GENERAL N.L C.P TEL

7 no Estado de Flujos de Efectivo Gonce í to Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos 147,111, , Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras 6,430 1,311 Derechos 35,556,767 7,402,896 Productos de Tipo Corriente 7,160,961 1,291,333 Aprovechamientos de Tipo Corriente 8,258,814 4,268,559 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones 420,883, E97,003 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Origenes de Operación 1,882,340 Aplicación Servicios Personales 163,913,923 81,600,599 Materiales y Suministros 42,958,404 14,44E131 Servicios Generales 184,233,289 76,220,617 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 500,000 Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 2,476, ,708 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 100,506 50,845 Transferencias al Exterior Participaciones 799,999 Aportaciones 70,177,906 12,073,885 Convenios Otras Aplicaciones de Operación 5,405,782 33,136,759 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 150,295,614 11,919,001 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 49,473,497 Bienes Muebles 19,307,294 Otras Aplicaciones de Inversión 2,202,840 6,096,957 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión 70,983,631-6,096,957 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda 10,457,335 3,836,683 Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,457,335 3,836,683 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 68,854,648 1,985,361 ' Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 217,523, ,538,434 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 286,378, ,523,795 WARE/ Na 100 CENTRO GENERAL N.I- CP TEL

8 111 MUNICIPIO DE GENERAL Estado Analítico de Ingresos 4- ri marin Mt- iwra Ingreso Arnpnacion es y Reduccione Estimado s Modificado Devengado Recaudado Diferencia Rubro de Ingresos -1-2 (3=1 +2) -4-6 (6= 5-1 ) Impuestos 326,576, ,174, ,402,101 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras 5,483 5,483 6, Derechos 50,444,703-50,444,703 35,870,271-14,574,432 Productos 8,763,896 8,763,896 9,195, ,917 Corriente 8, ,763, Capital - Aprovechamientos 36,368,160 36,368,160 8,296,984-28,071,176 Corriente 38,388,160 36, ,071,178 Capital - - Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - Participaciones y Aportaciones 1,179,479,729 1,179,479, ,872, ,607,107 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - Ingresos Derivados de Financiamientos - Total 1,601,638,607 1,601,638, ,416, ,653,869 Ingresos excedentes Ingreso Ampiracion es y Reduccione Estimado s Modificado Devengado Recaudado Diferencia Estado Melifica de Ingresos Por Fuente de Financiamiento -1-2 (3= 1 + 2) 4-5 (6= 5-1 ) Ingresos del Gobierno Impuestos 326,576, ,576, ,174, ,402,101 Contribuciones de Mejoras 5,483 5,483 6, Derechos 50,444,703 50,444,703 35,870,271-14,574,432 Productos 8,783,898 8,763,896 9,195, ,917 Corriente ,783,896 9,195, ,917 Capital - - Aprovechamientos 38,368,160 36,368,160 8,296,984-28,071,176 Corriente 36, ,368,180 8,298, ,178 Capital - - Participaciones y Aportaciones 1,179,479,729 1,179,479, ,872, ,607,107 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 1,601, ,638, , ,221,951 Ingresos excedentes JUAREL No. 100 CENTRO 'GENERAL ESCOSEDO N.L 66050TFL

9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Egresos Aprobado Ampliación. si (Reduccion ea) Modificado Devengado Pagado Subejercicio Concepto 1 2 3a(1.2) = ( 3. 4 ) Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 251, ,180, , ,378, , Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - Remuneraciones Adicionaba y Especiales ,199,938 36,596,186 12,829,808 8, ,766,377 Seguridad Social 12,000, ,000 4, ,890,747 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 22,303,885 1,537,874 23,841,759 16,527,929 16,496,595 7,313,830 Previsiones 6,048, ,048,833 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 447, , , , ,629 Materiales y Suministros - - Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 6,556,860 1, ,321,108 3,621,975 2, ,699,134 Alimentos y Utensilios 6,857,012 34,576 6,1391,588 2,953,521 2,091,849 3,936,067 Materias Primas y Matenales de Producción y Comercialización 110, ,114 1,106, , , ,954 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,398, ,452,157 3,218,803 2, ,354 Productos Químicos. Farmacéuticos y de Laboratorio 15,184, ,544 15,049,710 7,899,100 1,989,723 7,150,610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 38, ,622,322 14,961,494 14,861,792 20, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 9,421, , , , , ,403 Materiales y Suministros Para Seguridad - Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores 5.714, ,184,473 2,306, ,750 3, Servicios Generales - Servicios Básicos 154, ,357, , ,832,707 47,345,338 63,779,942 Servicios de Arrendamiento 51,932, ,086 67,560,027 27,183,623 25,157,586 40,376,404 Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios , ,777,883 33, , ,568,164 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 22,013, ,401 21, ,129, ,703 11, Servicios de Instalación. Reparación. Mantenimiento y Conservación ,723-7,761, , , '36, ,764,511 Servicios de Comunicación Social y Publicidad, , ,471 6,779, Servicios de Traslado y Viáticos ,033 1, , , ,255 Servicios Oficiales , , ,384 8, ,872,027 Otros Servicios Generales 21357,309-5,290,721 15,066,568 9,953, , Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - Transferencias al Resto del Sector Público - - Subsidios y Subvenciones - - Ayudas Sociales 9,855, , ,719,865 6, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración 9,686, , ,937 2,225, ,921,643 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ,900,508 14, ,135, ,660 8,214,641 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 198, , , ,392 Vehículos y Equipo de Transpone 18,521,294-2,107, , ,414,263 Equipo de Defensa y Seguridad 2,025, ,480, , , Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas 2696,199-1,049,871 1, Activos Biológicos. Bienes inmuebles -. Activos Intangibles -. inversión Pública. - Obra Púbfica en Bienes de Dominio Público 122,730,252 42,654, ,384,657 48,035,388 11, Obra Pública en Bienes Propios , , , Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - inversiones Financieras y Oyes Provisiones. Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital - Compra de Titulas y Valores. Concesión de Prestamos. Inversiones en Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones. PartIcipaciones - 2,251,470 2,251, , , ,470 Aportaciones 66,609, ,858 80,943, ,387 19,433,925 59,010,938 Convenios - Deuda Pública - - Amortización de la Deuda Publica 12,775, , , Intereses de la Deuda Pública , , , ,457,335 38,617 Comisiones da la Deuda Pública - Gastos de la Deuda Pública - Cosió por Coberturas - Apoyos Financieros - - Adeuden; de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adatas) 75034, ,739 69,223,739 67, ,461,995 21,251,981 Total del Gasto 1,703,1362, ,683 1,702,647, ,558, ,993,444 1,106,088,595