10/10/2011 DEVENGADO EN EL MES

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2 INFORME MENSUAL ANALITICO Y AGREGADO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO HOSPITAL Y CRS EL PINO FECHA DEL INFORME 10/10/2011 DEVENGADO EN EL MES CÓDIGO CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DICIEMBRE ENERO VARIACIO N % FEBRERO VARIACIO N % MARZO VARIACION % ABRIL VARIACI ON % MAYO VARIACI ON % JUNIO VARIACI ON % JULIO VARIACIO N % AGOSTO VARIACI ON % SEPTIEMBRE VARIACIO N % TOTAL TOTAL VARIACIO N % 5 Del Gobierno Central , , , , , , , , , , Del Gobierno Central , , , , , , , , , , TRANSF FONASA ATENCION PRIMARIA INDET , , , , INDET , , , TRANSF FONASA PRESTACIONES VALORADAS , , , , , , , , , , TRANSF FONASA PRESTACIONES INSTITUCIONALES , , , , , , , , , , TRANSF SUBSEC DE SALUD BIENES DE SALUD PUBLICA , INDET - 100, INDET - 100, INDET , SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES , FONDO UNICO DE PREST FAM Y S CESANTIA INGRESOS DE OPERACIÓN , , , , , , , , , , Venta de Servicios , , , , , , , , , , DIA CAMA , , , , , , , , , , DERECHO A PABELLON , , , , , , , , , , EXAMENES , , , , , , , , , , ATENCION AMBULATORIA , , , , , , , , , , VENTA DE MEDICAMENTOS , , , , , , , , , , PROTESIS TRASLADOS , ING MODALIDAD PAD LIBRE ELECCION , , , , , , , , , , OTROS INGRESOS PROPIOS , , , , , , , , , ,54 8 OTROS INGRESOS CORRIENTES , , , , , , , , , , Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas , , , , , , , , , , Reembolsos Art. 4 Ley N INDET 100, INDET - 100, , Recuperaciones Art. 12 Ley N , , , , , , , , , , Otros Otros RECUPERACION DE PRESTAMOS INDET - 100, Ingresos por Percibir TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL , INDET Del Gobierno Central TOTAL INGRESOS , , , , , , , , , ,97 21 GASTOS EN PERSONAL , , , , , , , , , , Personal de Planta , , , , , , , , , , Sueldos y Sobresueldos , , , , , , , , , , Sueldos base , , , , , , , , , , SUELDO B PLANTA L , , SUELDOS B PLANTA L , , , , , , , , , , SUELDOS B PLANTA L , , , , Asignación de Antigüedad , , , , , , , , , , ASIG ANT QUINQ Y TRIENIOS PLANTA L , , , , , ASIG ANT BIENIOS PLANTA L , , , , , , , , , , ASIG ANT TRIENIOS PLANTA L , , , , , Asignación Profesional , , , , , , , , ASIG PROF PLANTA L , , , , , , ASIG PROF PLANTA L , , , , , , Asignaciones del DL N 3.551, de , , ASIG DL 3551 DE 1981 PLANTA L , , Asignaciones Especiales , , , , , , , , , , OTRAS ASIG REAJ PLANTA L , , , , BONIF EXTRA ENFERM Y MATRONAS PLANTA , INDET 100, INDET 100, INDET , ASIG PLANTA L DE 1991 ART , , , , , , , , , , ASIG ART 4 TRANS PLANTA L L ASIG COMPETENCIAS PROF PLANTA L ART , , , , , ASIG C Y L TRAB PLANTA L DEC 847 ART 5 LCN 12 Y , , , ASIGNACION PLANTA L DE 1995 ART ASIG ESPECIAL PLANTA ART 2 L ASIG POR CUM PLANTA METAS DE GESTION ESTABL EXPERIM Asignación de Pérdida de Caja , Asignación de Movilización Asignación de Dirección Superior , , Asignaciones Compensatorias , , , , , , , , , , BONIF COMPENS PLANTA L L , , , , , , , , , , BONIF COMPENS PLANTA L L , , , , , , , , , , BONIF COMPENS PLANTA L L , , , , BONIF COMPENS PLANTA ART 10 L L , , , , , , , , , , BONIF COMPENS PLANTA ART 10 L L , , , , , , , , , , BONIF COMPENS PLANTA ART 10 L L , , , , BONIF ADICIONAL PLANTA ART 11 L L , , , , , , , , , , BONIF ADICIONAL PLANTA ART 11 L L , , , , , BONIF ADICIONAL PLANTA ART 11 L L , BONIF COMPENS PLANTA ART 13 TRANS L , , , , , , , , , , Asignación de Responsabilidad , , , , , , , , , ASIG RESPONSABILIDAD PLANTA L ART , , , , , , , ASIG RESPONSABILIDAD PLANTA L ART , , , Asignación por Turno , , , , , , , , , , ASIG POR TURNO PLANTA L ART 72 L , , , , , , , , , , Asignación Articulo 1 Ley N , , , , , , URGENCIAS NO MEDICAS PLANTA L ART1 L , , , , , ,03

3 Asignación Artículo 1 Ley N L DE 1995 PLANTA ART 1 L Asignación de Experiencia Calificada , , , , ASIG EXP CALIF SUPERIOR ART32 PLANTA L , , , , Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno , , , , Asignación Única , , , , ASIG UNICA ART 4 PLANTA L , , , , ASIG UNICA ART 4 PLANTA L Otras Asignaciones , , , , , , , , , , INCREM DE REM IMP DL 3501 PLANTA L , , , , , , , INCREM DE REM IMP DL 3501 PLANTA L , , , , , , , , , , INCREM DE REM IMP DL 3501 PLANTA L , , , , ASIG SUST ART 17 L PLANTA L , , , , , , , , , , ART 2 T EXMED G ZONAS Y EXBEC DESTIN PLANTA Aportes del Empleador , , , , , , , , , , A Servicios de Bienestar , , , , , , A SERV BIENESTAR PLANTA L , , , , A SERV BIENESTAR PLANTA L , , , , , , A SERV BIENESTAR PLANTA L , , , , Otras Cotizaciones Previsionales , , , , , , , , , , OTRAS COTIZ PREVIS PLANTA L , , , , , , , , , , OTRAS COTIZ PREVIS PLANTA L , , , , , , , , , , OTRAS COTIZ PREVIS PLANTA L , , , , , , , , , , OTRAS COTIZ PREVIS PLANTA L TRAB PESADO , , , , , , , , , , Asignaciones por Desempeño , INDET , , ####### 100, INDET , , Desempeño Institucional , , BONIF INSTITUCIONAL PLANTA L ART , , BONIF INSTITUCIONAL PLANTA L L Desempeño Colectivo , INDET , , ####### 100, INDET , , Desempeño Individual , INDET 100, INDET 100, INDET , , BONIF INDIVIDUAL PLANTA L ART , INDET 100, , BONIF INDIVIDUAL PLANTA L L , INDET 100, INDET 100, INDET , A ACRED IND Y EST AL D COLEC PROF Y DIRECT ART 64 L PLANTA , INDET 100, INDET 100, INDET , Remuneraciones Variables , , , , , , , , , , Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias , ASIG ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS DIURNAS PLANTA L , ASIG ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS TARDE PLANTA L Asignación Articulo 3 Ley N URGENCIAS NO MEDICAS PLANTA L Asignación por Desempeño de Funciones Criticas PLANTA L PLANTA L Trabajos Extraordinarios , , , , , , , , , , HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA L , , , HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA L , , , , , , , , , , HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA L DIURNAS HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA L NOCTURNAS Comisiones de Servicios en el País VIATICOS PLANTA L VIATICOS PLANTA L VIATICOS PLANTA Aguinaldos y Bonos , , , , , , , , , , Aguinaldos , INDET , AGUINALDO PLANTA L , INDET , AGUINALDO PLANTA L , INDET , AGUINALDO PLANTA L , INDET , Bono Escolaridad INDET , , , ,16-100, , BONO ESCOLAR PLANTA L BONO ESCOLAR PLANTA L INDET , , , ,16-100, , BONO ESCOLAR PLANTA L Bonos Especiales , , , , BONOS ESPECIALES PLANTA , , , , BONOS ESPECIALES DIC LEY DE REAJUSTES PLANTA , Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad INDET , , ,50-100, , Personal a Contrata , , , , , , , , , , Sueldos y Sobresueldos , , , , , , , , , , Sueldos Base , , , , , , , , , , SUELDO B CONTRATA LEY , , , , , , , , , SUELDO B CONTRATA LEY , , , , , , , , , , SUELDO B CONTRATA LEY , , , , , , , , , , Asignación de Antigüedad , , , , , , , , , , ASIG ANT QUINQ Y TRIENIOS CONTRATA L , , , , , , , , , , ASIG ANT BIENIOS CONTRATA L , , , , , , , , , , ASIG ANT TRIENIOS CONTRATA L , , , , , , , , , , Asignación Profesional , , , , , , , , , , ASIG PROF CONTRATA L , , , , , , , , , , ASIG PROF CONTRATA L , , , , , , , , , , Asignaciones del DL N 3.551, de , , , , , , , , , , Asignaciones Especiales , , , , , , , , , , OTRAS ASIG REAJ CONTRATA L , , , , , , , , , , BONIF EXTRA ENFERM Y MATRONAS CONTRATA ,83-100, INDET 100, INDET 100, INDET , ASIG CONTRATA L ART , , , , , , , , , , ASIG ART 4 TRANS CONTRATA L L , ,00-100,00-100,00-100,00-100,00-100,00-100, ASIG COMPETENCIAS PROF CONTRATA L ART , , , , , , , , ASIG C Y L TRAB CONTRATA L DEC 847 ART 5 LCN 12 Y , , ASIG CONTRATA L DE 1995 ART

4 ASIG ESPECIAL CONTRATA Asignación de Pérdida de Caja , , , , , Asignación de Movilización Asignaciones Compensatorias , , , , , , , , , , BONIF COMP CONTRATA L L , , , , , , , , , , BONIF COMP CONTRATA L L , , , , , , , , , , BONIF COMP CONTRATA L18566 L , , , , , , , , , , BONIF COMP CONTRATA ART 10 L L , , , , , , , , , , BONIF COMP CONTRATA ART 10 L L , , , , , , , , , , BONIF COMP CONTRATA ART 10 L L , , , , , , , , , , BONIF ADICIONAL CONTRATA ART 11 L L BONIF ADICIONAL CONTRATA ART 11 L L , BONIF ADICIONAL CONTRATA ART 11 L L BONIF ADICIONAL CONTRATA ART 13 TRANS L , , , , , , , , , , Asignación de Responsabilidad , , , , , , , , , , ASIG RESPONSABILIDAD CONTRATA L ART , , , , , , , , , , ASIG RESPONSABILIDAD CONTRATA L ART , , , , , Asignación por Turno , , , , , , , , , , ASIG POR TURNO CONTRATA LEY ART 72 L , , , , , , , , , , Asignación Articulo 1 Ley N , , , , , , , , , , URGENCIAS NO MEDICAS CONTRATA L ART 1 L , , , , , , , , , , Asignación de Experiencia Calificada , , , , , , , , , , Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno , , , , , , , , , , Asignación Única , , , , , , , , , ASIG UNICA ART 4 L CONTRATA L , , , , , , , , , Asignación Zonas Extremas ASIG ZONAS EXTREMAS CONTRATA L L Otras Asignaciones , , , , , , , , , , INCREM DE REM IMP DI 3501 CONTRATA L , , , , , , , , , , INCREM DE REM IMP DI 3501 CONTRATA L , , , , , , , , , , INCREM DE REM IMP DI 3501 CONTRATA L , , , , , , , , , , ASIG SUSTIT ART 17 L CONTRATA L , , , , , , , , , , OTRAS CONTRATA Aportes del Empleador , , , , , , , , , , A Servicios de Bienestar , , , , , , , , A SERV BIENESTAR CONTRATA L , , , , , , , A SERV BIENESTAR CONTRATA L , , , , , , , , , A SERV BIENESTAR CONTRATA L , , , , Otras Cotizaciones Previsionales , , , , , , , , , , OTRAS COTIZ PREVIS CONTRATA L , , , , , , , , , , TRAS COTIZ PREVIS CONTRATA L , , , , , , , , , , TRAS COTIZ PREVIS CONTRATA L , , , , , , , , , , TRAS COTIZ PREVIS CONTRATA L19404 TRAB PESADO , , , , , , , , , , Asignaciones por Desempeño ,97-100, INDET , , INDET 100, INDET , , Desempeño Institucional , , BONIF INSTITUCIONAL CONTRATA L ART , , BONIF INSTITUCIONAL CONTRATA L L Desempeño Colectivo ,92-100, INDET , , INDET 100, INDET , Desempeño Individual ,00-100, INDET 100, INDET 100, INDET , , BONIF INDIVIDUAL CONTRATA L ART , , BONIF INDIVIDUAL CONTRATA L L ,00-100, INDET 100, INDET 100, INDET , A ACRED IND Y EST AI D COLEC PROF Y DIREC A 64 L CONTRATA , INDET 100, INDET 100, INDET , Remuneraciones Variables , , , , , , , , , , Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias , ASIG ESTIM JORN PRIORIT DIURNAS CONTRATA L , ASIG ESTIM JOR PRIORIT TARDES CONTRATA L Asignación por Desempeño de Funciones Criticas , , ASIG FUNCION CRITICA ART 73 CONTRATA L L , , Trabajos Extraordinarios , , , , , , , , , , HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA L , , , , , , , , , , HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA L , , , , , , , , , , HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA L DIURNAS HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA L NOCTURNAS Comisiones de Servicios en el País INDET - 100, INDET VIATICOS CONTRATA L INDET VIATICOS CONTRATA L Aguinaldos y Bonos , , , , , , , , , , Aguinaldos , , , INDET ,68-100, INDET , AGUINALDO CONTRATA L , INDET , AGUINALDO CONTRATA L , , , INDET ,68-100, INDET , AGUINALDO CONTRATA L , INDET , Bono Escolaridad INDET , , , ,68-100, , BONO ESCOLAR CONTRATA L INDET , , , ,63-100, , BONO ESCOLAR CONTRATA L INDET , , INDET 100, , Bonos Especiales , , , , , , , , , BONOS ESPECIALES CONTRATA , , , , , , , , , BONO ESPECIAL DIC LEY DE REAJUSTES CONTRATA , Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad INDET , , , , , Otras Remuneraciones , , , , , , , , , , Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales , , , , , , , , , , HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES , , , , , , , , , , HON CONV TRATANTES O CONSULT LLAMADAS ART 24 L HONOR S ALZADA PERSONAL NO MEDICO , , , , , , , , , , HONAR SUMA ALZADA PERSONAL MEDICO , , , , , , , , Honorarios Asimilados a Grados Honorarios Asimilados a Grados

5 HON ASIM GRADOS PERS MEDICO Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo , , , , , , , , , , Suplencias y Reemplazos , , , , , , , , , , Suplencias y Reemplazos , , , , , , , , , , SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PERSONAL MEDICO , , , , , , , , , , SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PERSONAL NO MEDICO , , , , , , , , , , Otras , , , , , , , Otras Remuneraciones , , , , , , , BECARIOS EX CICLO DESTINACION L ,00 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , , , , , , , , Alimentos y Bebidas , , , , , , , , , , Para Personas , , , , , , , , , , Para Animales Textiles, Vestuario y Calzado INDET - 100, INDET 100, , Textiles y Acabados Textiles Vestuario. Accesorios y Prendas Diversas INDET - 100, INDET 100, , VEST Y ACCES P DIVERSAS PARA EL PERSONAL INDET - 100, INDET 100, , OTROS TEXTILES ACT HOSPITALARIA Calzado Combustibles y Lubricantes , , , , , , , , , , Para Vehículos , , , , , , , Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracción y Elevación Para Calefacción , , , , , , , , , , Materiales de Uso o Consumo , , , , , , , , , , Materiales de Oficina , , , , , , , , , , Textos y Otros Materiales de Enseñanza INDET 100, INDET Productos Químicos , , , , , , , , , , OXIGENO Y GASES CLINICOS , , , , , , , , , , OTROS QUIMICOS , , , , , , , , , , Productos Farmacéuticos , , , , , , , , , , FARMACIA , , , , , , , , , , PROD PARA CIRUGIA DENTAL MATERIALES DE CURACION PROTESIS Materiales y Útiles Quirúrgicos , , , , , , , , , , Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros Materiales y Útiles de Aseo , , , , , , , , , , OTROS MATERIALES Y UTILES DE ASEO , , , , , , , , , , Menaje para Oficina. Casino y Otros , , , , , , , , , , Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales , , , , , , , , , , Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles , , , , , , , , , , Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos , INDET , , , , , , , , Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos , , , , , , , , Equipos Menores , , , , , , , , , , Servicios Básicos , , , , , , , , , , Electricidad , , , , , , , , , , Agua , , , , , , , , , , Gas , INDET , ,27 100, INDET , , Correo INDET 100, INDET Telefonía Fija , , Telefonía Celular INDET , , , , ,16 100, INDET 100, , Acceso a Internet Enlaces de Telecomunicaciones , , , , , , , , , Otros , , , , , , , , , , Mantenimiento y Reparaciones , , , , , , , , , , Mantenimiento y Reparación de Edificaciones , , , , , , , , , , Mantenimiento y Reparación de Vehículos , , ,32-100, INDET , , ,33-100, , Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros INDET 100, INDET 100, , Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción , INDET 100, INDET , , INDET , , , Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos , , , , , , , , , , Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos Otros Publicidad y Difusión , INDET 100, INDET ,50 100, , Servicios de Publicidad , INDET 100, INDET ,50 100, , Servicios de Impresión Otros Servicios Generales , , , , , , , , , , Servicios de Aseo , , , , , , , , , , Servicios de Vigilancia ,29-100, INDET , , , Servicios de Mantención de Jardines , INDET , , INDET , , , Pasajes. Fletes y Bodegajes , , , , , , , , , , Servicios de Pago y Cobranza , , Otros , , , , , , , , , , Arriendos , , , , , , , , , , Arriendo de Vehículos ######## , , , , , , , , , Arriendo de Mobiliario y Otros INDET 100, INDET ,14 100, , Arriendo de Máquinas y Equipos , , , , , , , , , , ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS , , , , , , , , , , ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE ALTA COMPLEJIDAD Arriendo de Equipos Informáticos , , , , , , , , , , Otros Servicios Financieros y de Seguros Servicios Financieros y de Seguros INDET 100, , Primas y Gastos de Seguros INDET 100, ,33

6 Otros Servicios Técnicos y Profesionales , INDET , , , , , ####### , , Estudios e Investigaciones INDET - 100, INDET Cursos de Capacitación , INDET , , ,67 100, INDET , , , CURSOS CONTRATADOS CONTERCEROS , INDET , , ,67 100, INDET , , , LEY CURSOS CONT CON TERCEROS , INDET , , ,67 100, INDET , , LEY CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS INDET - 100, INDET PAGOS A PROFESORES Y MONITORES LEY PAGOS A PROF Y MONITORES OTROS GASTOS INHERENTES A LA CAPACITACION LEY GTOS INHERENTES A LA CAPACITACION LEY GTOS INHER A LA CAPACITACION Servicios Informáticos INDET - 100, INDET 100, , Otros INDET - 100, INDET Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo , , , , , , , , , , Gastos Menores Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial , INDET 100, , Intereses. Multas y Recargos Derechos y Tasas INDET , ,00 100, INDET , , Otros , , , , , , , , , , COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS DE DIALISIS INDET - 100, INDET - 100, INDET COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO , , , , , , , , , , COMPRA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS INDET - 514, INDET ,13-98, INDET , , , COMPRA DE ATENCION DE URGENCIAS INDET , , , , , , , COLOC FAMILIAR DE MENORES Y EXTRA HOSP CONVENIOS DFL PASAJE Y TRASLADOS DE PACIENTES IMPREVISTOS , INDET 100, INDET 100, INDET 100, INDET , OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS Y CONVENIOS INDET - 100, INDET 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL , , Prestaciones Previsionales , Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa SUBS ENFERM Y MED CURATIVA DIERCTOS SUBS ENFERM Y MEDICINA CURATIVA REEMBOLSOS Subsidios por Accidentes del Trabajo Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo SUBS R MATERIAL ART 196 C TRAB DIRECTOS SUBS R MATERIAL ART 196 C TRAB REEMBOLSOS Prestaciones de Asistencia Social Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño Prestaciones Sociales del Empleador Indemnización de Cargo Fiscal TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Privado PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD PRUEBLOS INDIGENAS Y ORIGENES CENTRO DE PREVENCION DE ALCOHOL Y S MENTAL A Otras Entidades Públicas ATENCION PRIMARIA L PER CAPITA REFORZAMIENTO MUNICIPAL OTROS GASTOS CORRIENTES Compensaciones por daños a terceros Cumplimiento de Sentencias ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS , , , , , , , , , , Vehículos Otros Mobiliario y Otros , INDET - 100, , Máquinas y Equipos , , , , ,06 100, INDET , , , Máquinas y Equipos de Oficina Maquinarias y Equipos para la Producción , , , , ,06 100, INDET , , , Otras Equipos Informáticos INDET - 100, INDET Equipos Computacionales y Periféricos INDET - 100, INDET Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante TOTAL GASTO , , , , , , , , , ,17

7 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO FECHA DEL INFORME HOSPITAL EL PINO 10/10/2011 COMPROMISO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEVENGADO DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 21 GASTOS EN PERSONAL Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Sueldos base SUELDO B PLANTA L SUELDOS B PLANTA L SUELDOS B PLANTA L Asignación de Antigüedad ASIG ANT QUINQ Y TRIENIOS PLANTA L ASIG ANT BIENIOS PLANTA L ASIG ANT TRIENIOS PLANTA L Asignación Profesional ASIG PROF PLANTA L ASIG PROF PLANTA L Asignaciones del DL N 3.551, de ASIG DL 3551 DE 1981 PLANTA L Asignaciones Especiales OTRAS ASIG REAJ PLANTA L BONIF EXTRA ENFERM Y MATRONAS PLANTA ASIG PLANTA L DE 1991 ART ASIG ART 4 TRANS PLANTA L L ASIG COMPETENCIAS PROF PLANTA L ART ASIG C Y L TRAB PLANTA L DEC 847 ART 5 LCN 12 Y ASIGNACION PLANTA L DE 1995 ART ASIG ESPECIAL PLANTA ART 2 L ASIG POR CUM PLANTA METAS DE GESTION ESTABL EXPERIM Asignación de Pérdida de Caja Asignación de Movilización Asignación de Dirección Superior Asignaciones Compensatorias BONIF COMPENS PLANTA L L BONIF COMPENS PLANTA L L BONIF COMPENS PLANTA L L BONIF COMPENS PLANTA ART 10 L L BONIF COMPENS PLANTA ART 10 L L BONIF COMPENS PLANTA ART 10 L L BONIF ADICIONAL PLANTA ART 11 L L BONIF ADICIONAL PLANTA ART 11 L L BONIF ADICIONAL PLANTA ART 11 L L BONIF COMPENS PLANTA ART 13 TRANS L Asignación de Responsabilidad ASIG RESPONSABILIDAD PLANTA L ART ASIG RESPONSABILIDAD PLANTA L ART Asignación por Turno ASIG POR TURNO PLANTA L ART 72 L Asignación Articulo 1 Ley N URGENCIAS NO MEDICAS PLANTA L ART1 L Asignación Artículo 1 Ley N L DE 1995 PLANTA ART 1 L Asignación de Experiencia Calificada ASIG EXP CALIF SUPERIOR ART32 PLANTA L Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno Asignación Única ASIG UNICA ART 4 PLANTA L ASIG UNICA ART 4 PLANTA L Otras Asignaciones INCREM DE REM IMP DL 3501 PLANTA L INCREM DE REM IMP DL 3501 PLANTA L INCREM DE REM IMP DL 3501 PLANTA L ASIG SUST ART 17 L PLANTA L ART 2 T EXMED G ZONAS Y EXBEC DESTIN PLANTA Aportes del Empleador A Servicios de Bienestar A SERV BIENESTAR PLANTA L A SERV BIENESTAR PLANTA L A SERV BIENESTAR PLANTA L Otras Cotizaciones Previsionales OTRAS COTIZ PREVIS PLANTA L OTRAS COTIZ PREVIS PLANTA L OTRAS COTIZ PREVIS PLANTA L OTRAS COTIZ PREVIS PLANTA L TRAB PESADO Asignaciones por Desempeño Desempeño Institucional BONIF INSTITUCIONAL PLANTA L ART BONIF INSTITUCIONAL PLANTA L L Desempeño Colectivo Desempeño Individual BONIF INDIVIDUAL PLANTA L ART BONIF INDIVIDUAL PLANTA L L A ACRED IND Y EST AL D COLEC PROF Y DIRECT ART 64 L PLANTA Remuneraciones Variables Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias ASIG ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS DIURNAS PLANTA L ASIG ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS TARDE PLANTA L Asignación Articulo 3 Ley N URGENCIAS NO MEDICAS PLANTA L Asignación por Desempeño de Funciones Criticas PLANTA L PLANTA L Trabajos Extraordinarios HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA L HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA L HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA L DIURNAS HORAS EXTRAORDINARIAS PLANTA L NOCTURNAS Comisiones de Servicios en el País VIATICOS PLANTA L VIATICOS PLANTA L VIATICOS PLANTA Aguinaldos y Bonos Aguinaldos PAGADO

8 AGUINALDO PLANTA L AGUINALDO PLANTA L AGUINALDO PLANTA L Bono Escolaridad BONO ESCOLAR PLANTA L BONO ESCOLAR PLANTA L BONO ESCOLAR PLANTA L Bonos Especiales BONOS ESPECIALES PLANTA BONOS ESPECIALES DIC LEY DE REAJUSTES PLANTA Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

9 21.02 Personal a Contrata Sueldos y Sobresueldos Sueldos Base SUELDO B CONTRATA LEY SUELDO B CONTRATA LEY SUELDO B CONTRATA LEY Asignación de Antigüedad ASIG ANT QUINQ Y TRIENIOS CONTRATA L ASIG ANT BIENIOS CONTRATA L ASIG ANT TRIENIOS CONTRATA L Asignación Profesional ASIG PROF CONTRATA L ASIG PROF CONTRATA L Asignaciones del DL N 3.551, de Asignaciones Especiales OTRAS ASIG REAJ CONTRATA L BONIF EXTRA ENFERM Y MATRONAS CONTRATA ASIG CONTRATA L ART ASIG ART 4 TRANS CONTRATA L L ASIG COMPETENCIAS PROF CONTRATA L ART ASIG C Y L TRAB CONTRATA L DEC 847 ART 5 LCN 12 Y ASIG CONTRATA L DE 1995 ART ASIG ESPECIAL CONTRATA Asignación de Pérdida de Caja Asignación de Movilización Asignaciones Compensatorias BONIF COMP CONTRATA L L BONIF COMP CONTRATA L L BONIF COMP CONTRATA L18566 L BONIF COMP CONTRATA ART 10 L L BONIF COMP CONTRATA ART 10 L L BONIF COMP CONTRATA ART 10 L L BONIF ADICIONAL CONTRATA ART 11 L L BONIF ADICIONAL CONTRATA ART 11 L L BONIF ADICIONAL CONTRATA ART 11 L L BONIF ADICIONAL CONTRATA ART 13 TRANS L Asignación de Responsabilidad ASIG RESPONSABILIDAD CONTRATA L ART ASIG RESPONSABILIDAD CONTRATA L ART Asignación por Turno ASIG POR TURNO CONTRATA LEY ART 72 L Asignación Articulo 1 Ley N URGENCIAS NO MEDICAS CONTRATA L ART 1 L Asignación de Experiencia Calificada Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno Asignación Única ASIG UNICA ART 4 L CONTRATA L Asignación Zonas Extremas ASIG ZONAS EXTREMAS CONTRATA L L Otras Asignaciones INCREM DE REM IMP DI 3501 CONTRATA L INCREM DE REM IMP DI 3501 CONTRATA L INCREM DE REM IMP DI 3501 CONTRATA L ASIG SUSTIT ART 17 L CONTRATA L OTRAS CONTRATA Aportes del Empleador A Servicios de Bienestar A SERV BIENESTAR CONTRATA L A SERV BIENESTAR CONTRATA L A SERV BIENESTAR CONTRATA L Otras Cotizaciones Previsionales OTRAS COTIZ PREVIS CONTRATA L TRAS COTIZ PREVIS CONTRATA L TRAS COTIZ PREVIS CONTRATA L TRAS COTIZ PREVIS CONTRATA L19404 TRAB PESADO Asignaciones por Desempeño Desempeño Institucional BONIF INSTITUCIONAL CONTRATA L ART BONIF INSTITUCIONAL CONTRATA L L Desempeño Colectivo Desempeño Individual BONIF INDIVIDUAL CONTRATA L ART BONIF INDIVIDUAL CONTRATA L L A ACRED IND Y EST AI D COLEC PROF Y DIREC A 64 L CONTRATA Remuneraciones Variables Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias ASIG ESTIM JORN PRIORIT DIURNAS CONTRATA L ASIG ESTIM JOR PRIORIT TARDES CONTRATA L Asignación por Desempeño de Funciones Criticas ASIG FUNCION CRITICA ART 73 CONTRATA L L Trabajos Extraordinarios HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA L HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA L HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA L DIURNAS HORAS EXTRAORDINARIAS CONTRATA L NOCTURNAS Comisiones de Servicios en el País VIATICOS CONTRATA L VIATICOS CONTRATA L Aguinaldos y Bonos Aguinaldos AGUINALDO CONTRATA L AGUINALDO CONTRATA L AGUINALDO CONTRATA L Bono Escolaridad BONO ESCOLAR CONTRATA L BONO ESCOLAR CONTRATA L Bonos Especiales BONOS ESPECIALES CONTRATA BONO ESPECIAL DIC LEY DE REAJUSTES CONTRATA Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad Otras Remuneraciones Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES HON CONV TRATANTES O CONSULT LLAMADAS ART 24 L HONOR S ALZADA PERSONAL NO MEDICO HONAR SUMA ALZADA PERSONAL MEDICO

10 Honorarios Asimilados a Grados Honorarios Asimilados a Grados HON ASIM GRADOS PERS MEDICO Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo Suplencias y Reemplazos Suplencias y Reemplazos SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PERSONAL MEDICO SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PERSONAL NO MEDICO Otras Otras Remuneraciones BECARIOS EX CICLO DESTINACION L

11 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS Nombre Establecimiento HOSPITAL Y CRS EL PINO Fecha Informe 10/09/2011 Año Programas Valoradas 2011 TOTAL PPV AÑO % % PROGRAMA AUGE (GES) Ejecución Fisica TOTAL PROGRAMA AUGE (GES) % % GRUPO PRESTACIONES (PATOLOGÍA) PRESTACIONES Cantidad Anual Negociada Arancel Año PPV en $ Producción Valorizada Negociada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL % % Peritoneodiálisis # DIV/0! # DIV/0! Hemodiálisis con Bicarbonato (tratamiento mensual) # DIV/0! # DIV/0! Hemodiálisis con Bicarbonato por sesión % % Instalación CatéterTransitorio Tunelizado para Hemodiálisis % % Fierro Endovenoso pacientes en diálisis % % Eritropoyetina pacientes en diálisis # DIV/0! # DIV/0! CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES en menores de 15 años % % Confirmación Cardiopatía Congénita Operable Post Natal % % CANCER CERVICOUTERINO % % Confirmación cáncer cervicouterino Pre Invasor % % Tratamiento cáncer cervicouterino Pre Invasor % % Tratamiento Quirúrgico cáncer cervicouterino Invasor # DIV/0! - # DIV/0! Seguimiento cáncer cervicouterino Pre Invasor % % CUIDADOS PALIATIVOS CÁNCER TERMINAL % % Tratamiento Integral por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos % % INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO IAM % % Sospecha Infarto Agudo del Miocardio % % Confirmación y Tratamiento Infarto Agudo del Miocardio Urgencia sin Trombolisis Confirmación y Tratamiento Infarto Agudo del Miocardio Urgencia con Trombolisis Total Acumulado % Cumplimiento 0% 33% Total Financiado % Cumplimiento Financiero - 0% % Tratamiento Médico del Infarto Agudo del Miocardio (hospitalizado) % % Prevención Secundaria del Infarto Agudo del Miocardio % % DIABETES MELLITUS TIPO % % Confirmación Pacientes con DM tipo % % Evaluación Inicial Hospitalizado: Pacientes Sin Cetoacidosis DM tipo % - 0% Evaluación Inicial Hospitalizado: Pacientes Con Cetoacidosis DM tipo % % Tratamiento 1 año Pacientes con DM tipo 1 (incluye descom pensaciones) % % Tratamiento a partir del 2 año Pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones) % % Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo % % Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo % - 0% DIABETES MELLITUS TIPO % % Control Paciente DM tipo 2 Nivel Especialidad % % Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo % % Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo % % CÁNCER DE MAMA en personas de 15 años y más % % Confirmación Cáncer de Mama nivel secundario % % Etapificación Cáncer de Mama % % Intervención Quirúrgica Cáncer de Mama sin reconstrucción mamaria inmediata Intervención Quirúrgica Cáncer de Mama con reconstrucción mamaria (inmediata o diferida) % 100% % % Hormonoterapia para Cáncer de Mama % % Seguimiento Cáncer de Mama paciente asintomática % % Seguimiento Cáncer de Mama paciente sintomática % % CATARATAS que requieren trat. Quirúrgico % % Confirmación Cataratas % % Intervención Quir. Integral Cataratas % % ESQUIZOFRENIA % % Evaluación inicial de primer episodio Esquizofrenia % % Evaluación en sospecha de primer episodio Esquizofrenia % % Tratamiento Esquizofrenia Primer Año % % Tratamiento Esquizofrenia a partir del Segundo Año % % CANCER TESTÍCULO en personas de 15 años y más % % Confirmación Cáncer Testículo % % Etapificación Cáncer Testículo % % Intervención Quirúrgica Cáncer Testículo: Orquidectomía % % Intervención Quirúrgica de Testículo: Vaciamiento ganglionar (LALA) # DIV/0! - # DIV/0! Seguimiento Cáncer Testículo % % PREMATUREZ TRASTORNOS DE CONDUCCIÓN: MARCAPASO en personas de 15 años y más COLECISTECTOMIA PREVENTIVA DEL CANCER DE VESICULA en personas de 35 a 49 años sintomáticos % % Confirmación Síntomas Parto Prematuro % % Tratamiento Síntomas del Parto Prematuro % % Control de Embarazadas con síntomas de Parto Prematuro % % Displasia Broncopulomonar del prematuro: Tratamiento Displasia Broncopulomonar % - 0% Seguimiento Pacientes Displasia Broncopulmonar 1º año % - 0% Seguimiento Pacientes Displasia Broncopulmonar 2º año % - 0% % - # DIV/0! Confirmación Trastorno de Conducción % - # DIV/0! Estudio Electrofisiologico de Arritmias % - # DIV/0! % % Confirmación Colecistectomía % % Intervención quirúrgica Colelitiasis % % CANCER GASTRICO % %

12 Sospecha Cáncer Gástrico: Screening Nivel Especialidad % % Confirmación Cáncer Gástrico Nivel Especialidad % % Tratamiento Intervención Quirúrgica Cáncer Gástrico % % Evaluación post quirúrgica Cáncer Gástrico % % CANCER DE PROSTATA en personas de 15 años y más % % Etapificación Cáncer de Próstata % % Intervención Quirúrgica Tumores Malignos de Próstata % % Hormonoterapia % % Seguimiento Cáncer de Próstata % - 0% VICIOS DE REFRACCION en personas de 65 años y más % - 0% Confirmación Vicio Refracción (miopía, astigmatismo, hipermetropía) % - 0% Tratamiento Vicio de Refracción: Lentes para miopía, astigmatismo, % - 0% ESTRABISMO en menores de 9 años % - 0% Confirmación Estrabismo en Menores de 9 años % - 0% Tratamiento Médico Estrabismo menores de 9 años % - 0% RETINOPATIA DIABETICA % - 0% Confirmación Retinopatía Diabética % - 0% Tratamiento Fotocoagulación Retinopatía Diabética % - 0% DEPRESION en personas de 15 años y más % % Tratamiento Depresión con Psicosis, Trastorno Bipolar, Alto Riesgo % % Tratamiento Depresión Grave y Tratamiento Depresión con Psicosis, % - 0% TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PROSTATA en personas sintomáticas % % Tratamiento Quirúrgico Hiperplasia de Próstata % % Seguimiento Hiperplasia de Próstata % % ORTESIS para personas de 65 años y más % % Atención kinesiológica % % Ortesis (bastón) % % Ortesis (silla de ruedas) % % Ortesis (andador) % % Ortesis (andador de paseo) % % Ortesis (cojín antiescaras) % % Ortesis (colchón antiescaras) % % ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO en personas de 15 años y más % % Confirmación Accidente Cerebro Vascular Isquémico % - 0% Tratamiento Accidente Cerebro Vascular Isquémico % % Seguimiento Accidente Cerebro Vascular Isquémico % % ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO % % Tratamiento EPOC alto riesgo % % ASMA BRONQUIAL MODERADA Y SEVERA en menores de 15 años % % Tratamiento Asma moderado y severo estable Nivel Especialidad en % % Tratamiento Exacerbaciones Nivel Especialidad en menores de 15 años # DIV/0! # DIV/0! SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIEN NACIDO % % Enfermedad de la Membrana Hialina. Confirmación y Tratamiento % % Aspiración de Miconio: Confirmación y Tratamiento % - 0% Bronconeumonia: Confirmación y Tratamiento % % ANALGESIA DEL PARTO % % Analgesia del Parto % % ENFERMEDAD DE PARKINSON % % Consulta Especialista % % Consultoría Neurólogo # DIV/0! # DIV/0! ASMA BRONQUIAL ADULTO % % Confirmación Asma Bronquial Atípico en personas de 15 años y más % % Tratamiento Asma Bronquial Nivel Especialidad en personas de 15 años % %

13 PROGRAMA NO AUGE TOTAL PROGRAMA NO AUGE % % GRUPO PRESTACIONES (PATOLOGÍA) PRESTACIONES Arancel Año PPV en $ Producción Valorizada Negociada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre PROGRAMA DE PRESTACIONES COMPLEJAS % % CIRUGIA OBESIDAD MORBIDA % % Cirugia bariátrica % % Controles de seguimiento (incluye 4 controles) % - 0% ENDOSCOPIA COMPLEJA % % Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica Terapéutica % % PROCURAMIENTO % - 0% Mantención donante cadaver (púlmon, corazón e higado) (muerte cerebral) Total Acumulado CIRUGÍAS CÁNCER % % Intervención Quirúrgica Cáncer Colorectal % % Intervención Quirúrgica Cáncer de Ovario % % MALFORMACIONES CONGÉNITAS % % Obstrucción Intestinal en Recién Nacidos % % Defectos de Pared Abdominal en Recién Nacidos % % PROGRAMA REDUCCION DE BRECHAS % % RESOLUCIÓN DIAGNOSTICA % Oftalmología % - 0% Neurología Adulto % % Nefrología Adulto % - 0% Urología Adulto # DIV/0! # DIV/0! Cardiología Adulto % % Ginecología % % Cirugía Adulto % % Medicina Interna % % Reumatología # DIV/0! Gastroenterología % % Traumatología % % QUIRÚRGICA ABDOMINAL % % Intervención Quirurguica Colelitiasis (incluye diagnóstico) % % Apendicectomía % % Tratamiento quirúrgico hernia abdomino-inguinal % % Tratamiento quirúrgico hernia incisional % % GINECO OBSTETRICA % % Histerectomía radical beningna (Mioma uterino) % % Ligadura de trompas % % Prolapso uterino % % Tratamiento Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo % % OFTALMOLÓGICAS % Chalazión y otros tumores benignos (uno o más en el mismo ojo), trat. quir. Completo % Cumplimiento Actividad 0% 0% Total Financiado % Cumplimiento Financiero - 0% - 0% Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación % - 0% Glaucoma Terapia Farmacológica Tópica % - 0% Glaucoma Tratamiento Quirúrgico % - 0% OTRAS ESPECIALIDADES % % Hidatidosis % % Criptorquidea % % Fimosis % % Litotripsia % % Tratamiento Quirúrgico Hiperplasia de Próstata (no auge) % % Tratamiento ulcera venosa, curación pacientes herida tipo 1 y 2 (A) no infectados (2 curaciones mensuales por 3 meses) Tratamiento ulcera venosa, curación pacientes herida tipo 3 y 4 (B) Infectados (4 curaciones mensuales por 4 meses) SALUD MENTAL % % ATENCION CERRADA % % Día Cama Hosp. Integral Psiquiatría Corta Estadía Adultos % - 0% Día Cama Integral Psiquiatrico Diurno % % CANASTAS - PAD % % 0% 0% - 0% - 0% Trastorno Bipolar, Trat. Ambulatorio, Nivel Especializado (Trat. Mensual) Depresion Unipolar y Distimia, Menores de 15 años, Trat. Ambulatorio Nivel Especializado(Trat. Mensual) Trastornos de Ansiedad y del Comportamiento, Trat. Ambulatorio Nivel Especializado (Trat. Mensual) Demencia y Trastornos Mentales Orgánicos, Trat. Ambulatorio Nivel especializado (Trat. Mensual) Esquizofrenia y Psicosis No Orgánica, Trat. Ambulatorio Paciente Cronico NO AUGE (Ingreso A Trat. Antes del 1 Junio 2004) (Trat. Mensual) Trastornos Generalizados del Desarrollo, Tratamiento Nivel Especializado (Trat. Mensual) Trastornos Hipercinéticos, Trat. Ambulatorio Nivel Especializado (Trat. Mensual) Trastornos del Comportamiento Emocionales de la Infancia y Adolescencia, Tratamiento Nivel Especializado (Trat. Mensual) % 74% 59% 67% 71% 100% 72% 95% % % % % % % % %

14 INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA Nombre Establecimiento HOSPITAL Y CRS EL PINO Fecha Informe: 10/08/2011 Nº INDICADOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado Equilibrio presupuestario y financiero Resultado Operacional R.O. / Ingresos (%) -8,48% -8,48% -9,85% -9,19% 9,60% -1,34% 7,43% 1,11% -1,51% 0,62% 0,27% 0,56% 0,39% 0,54% -6,89% -0,33% 2,10% -0,01% Antigüedad de las obligaciones (Antigüedad de la Deuda). Total Deuda Deuda < = 50 días Deuda > 50 días Deuda > 50 d./ Deuda Total % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Cumplimento marco presupuestario Presupuesto de Ingresos % Cumplimiento Ingresos 103,8% 8,7% 113,7% 18,1% 156,0% 31,1% 119,4% 35,6% 98,0% 43,8% 106,7% 52,1% 102,5% 60,6% 91,4% 65,0% 121,4% 75,2% % Cumplimiento Ingresos Operacionales 95,5% 8,0% 28,4% 10,3% 176,3% 25,0% 125,6% 35,5% 119,5% 45,4% 106,9% 54,3% 134,5% 65,6% 109,4% 74,7% 393,8% 107,5% % Cumplimiento Transferencias 97,4% 8,1% 114,2% 17,6% 152,9% 30,4% 116,5% 34,5% 94,3% 42,4% 105,7% 50,7% 99,5% 59,0% 92,3% 64,8% 110,0% 73,9% % Cumplimiento Otros Ingresos 1798,0% 149,8% 1165,4% 246,9% 639,7% 186,8% 884,8% 260,5% 901,6% 449,1% 533,5% 493,6% 713,4% 553,0% 40,8% 68,4% 121,7% 78,6% Presupuesto de Gastos % Cumplimiento Gastos 112,63% 9,39% 124,87% 19,79% 141,05% 31,55% 110,50% 35,25% 99,46% 43,54% 106,42% 51,78% 102,13% 60,29% 97,67% 65,25% 118,87% 75,16% % Cumplimiento Gastos Remuneraciones 102,75% 8,56% 104,61% 17,28% 134,59% 28,50% 99,81% 35,19% 95,97% 43,18% 115,22% 51,83% 97,09% 59,92% 96,32% 63,93% 115,11% 73,53% % Cumplimiento Bienes y Servicios 93,98% 7,83% 126,67% 18,39% 108,12% 27,40% 130,87% 35,11% 106,35% 43,97% 88,99% 51,39% 112,87% 60,80% 102,00% 68,88% 128,55% 79,60% % Cumplimiento Inversión 389% 32% 134% 44% 127% 54% 279% 77% 141% 89% 7% 30% 17% 31% 39,83% 33,53% 56,70% 38,26% % Cumplimiento Otros Gastos (Incluye subtitulo 31 y otros) Cumplimento % Gasto en Compra de Servicios % Gasto en Compra de Servicios 13,22% 1,10% 12,95% 2,18% 14,30% 3,37% 14,48% 3,99% 10,13% 4,83% 10,63% 5,65% 12,95% 6,73% 14,02% 7,54% 12,05% 4,81% Cumplimiento Programa Financiero Programación de Ingresos % Cumplimiento Ingresos 106,8% 8,6% 93,4% 18,1% 120,1% 31,0% 109,7% 31,7% 90,0% 39,0% 100,0% 50,0% 100,0% 58,0% 100,0% 66,7% 100,0% 75,0% % Cumplimiento Ingresos Operacionales 95,5% 8,0% 28,4% 10,3% 176,3% 25,0% 125,1% 40,3% 119,0% 51,6% 100,0% 50,0% 100,0% 58,0% 100,0% 66,7% 100,0% 75,0% % CumplimientoTransferencias 101,5% 8,1% 92,8% 17,6% 116,0% 30,3% 108,3% 31,2% 87,6% 38,4% 100,0% 50,0% 100,0% 58,0% 100,0% 66,7% 100,0% 75,0% % Cumplimiento Otros Ingresos 518,9% 149,8% 3256,4% 246,9% 2578,9% 300,3% 173,1% 49,9% 176,4% 59,9% 100,0% 50,0% 100,0% 58,0% 100,0% 66,7% 100,0% 75,0% Programación de Gastos % Cumplimiento Gastos 91,13% 7,33% 106,63% 15,45% 104,86% 24,63% 105,13% 31,35% 94,63% 38,72% 100,00% 50,00% 100,00% 58,0% 100,00% 66,7% 100,00% 75,0% % Cumplimiento Gastos Remuneraciones 93,52% 7,56% 103,22% 15,26% 108,32% 25,17% 101,19% 32,09% 97,30% 39,39% 100,00% 50,00% 100,00% 58,0% 100,00% 66,7% 100,00% 75,0% % Cumplimiento Bienes y Servicios 83,21% 6,66% 112,16% 15,65% 95,73% 23,32% 111,82% 30,01% 90,87% 37,58% 100,00% 50,00% 100,00% 58,0% 100,00% 66,7% 100,00% 75,0% % Cumplimiento Inversión 324% 29% 112% 39% 106% 48% 103% 63% 52% 73% 100,00% 50,00% 100,00% 58,0% 100,00% 66,7% 100,00% 75,0% % Cumplimiento Otros Gastos (Incluye subtitulo 31 y otros) Programación Deuda Total % Cumplimiento Programación Deuda Total 62% 62% 112% 112% 33% 33% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Saldo Neto de Caja Saldo Neto de Caja Observaciones: t

15 INFORME MENSUAL DE DEUDA POR ANTIGÜEDAD, EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, OPERACIONES AÑOS ANTERIORES Y DEUDA TOTAL Nombre Establecimiento HOSPITAL Y CRS EL PINO Fecha Informe 10/10/2011 Mes Deuda SEPTIEMBRE Año 2011 Nivel Deuda Subtitulo 21 Subtitulo 22 Subtitulo 23 Subtitulo 24 Subtitulo 25 Subtitulo 26 Subtitulo 29 Subtitulo 31 Subtitulo 32 Subtitulo 34 Deuda Total Deuda no Vencida hasta 30 días Entre días 0 Entre días 0 Entre días 0 Entre 91 y 120 días 0 Entre 121 y 150 días 0 Entre días 0 Entre 181 y más días 0 Deuda Total

16 Informe mensual presupuestario de la ejecución financiera y actividad relacionada con los convenios con terceros. Nombre Establecimiento HOSPITAL Y CRS EL PINO Fecha Informe 10/10/2011 Nº Nombre Convenio Identificación Persona Fecha Inicio Fecha Termino Imputación Presupuestaria COMPROMISO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEVENGADO DISPONIBILIDAD PAGADO POR DEVENGADO Monto Mensual Acumulado Monto Anual Monto Mensual Acumulado Monto Anual Monto Mensual Acumulado Monto Mensual Acumulado 1 Servicio Aseo Aseo /05/ /05/ Retiro Residuos Hospitalarios Ecoser 01/05/ /05/ Retiro Residuos Especiales Procesan 01/05/ /05/ Seguridad I.S.P 01/05/ /05/ Mantencion jardines Semkat Ltda. 01/05/ /05/ Alimentacion Aliservice 01/05/ /05/ Lavanderia Lavanderia Bologna 01/05/ /05/ Atencion psiquiatria Cetep 01/05/ /05/ Fotocopias Teknocopi 01/05/ /05/ Arriendo de vehículo Victor Pator Ulloa 01/05/ /05/ Arriendo de PC Technosystems Chile S.A 01/05/ /05/ Arriendo de Container MULTICONTAINER CHILE LTDA. 01/05/ /05/ CONTRATO HONORARIO PERSONA NATURAL 01/05/ /05/ APERTURA DE CAMAS ALTMAN VALENZUELA ARIE 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS BARRA SANDOVAL PIA 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS BETANCUR GONZALEZ RAUL 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS CALISPA CEVALLOS JOSE 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS CARRERA BAIDAL JOSE 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS CESPEDES DE LA FUENTE JOCELYN 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS CORRADO ALGARRA PIETRO 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS CORTES PEREZ KATHERINE 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS GIL MARTINEZ JULIA 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS INOSTROZA PEÑA ANA 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS JARA ORMAZABAL NATALIA 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS JOFRE YAÑEZ DANIELA 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS MACIAS CRUZATTY EDDIE 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS MADARIAGA VENEGAS MANUEL 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS MARDONES PARGA MARCELO 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS MEDINA ALVAREZ SERGIO 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS PAVEZ SEPULVEDA JUAN 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS PEÑA TORRES CARMEN 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS REVECO OLGUEA PAULINA 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS RIVAS SANTIBAÑEZ FERNANDO 01/09/ /09/ APERTURA DE CAMAS SILVA DAVILA GALO 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS ABARCA MUÑOZ VERONICA 05/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS AGUIRRE VICENTE SEBASTIAN 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS ARAVENA CASTILLO MARIELA 02/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS ARAYA LAMAS SOLANGE 19/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS ARAYA LIZANA MARCELA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS AROS BAÑADOS JOHANNA 11/07/ /07/ ATENCION DE USUARIOS ARRIAGADA BOLBARAN GABRIEL 21/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS BARRA MOLINA FRANCISCO 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS BISSIERES MEZA ANDREA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS BOLBARAN ACEVEDO ELGA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS BRAVO MUÑOZ LUIS 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS BROWN BROWN ANDREW 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS CABRERA MUÑOZ EDGARDO 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS CACERES VERA ANA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS CARO GUTIERREZ ANDREA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS CASTRO BRAVO LUIS 23/08/ /08/ ATENCION DE USUARIOS CATALAN JARA RAUL 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS CHAVEZ MEDINA MARCELA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS CUEVAS BRAVO ROXANA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS FAUNDEZ VELASQUEZ DANIELA 03/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS FAUNDEZ VELASQUEZ DANIELA 15/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS FIGUEROA SANDOVAL SEBASTIAN 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS GUTIERREZ VALDERAS ITALO 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS IBARRA HERNANDEZ MARIELA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS IBARRA HERNANDEZ MARIELA 14/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS IRACABAL VIDAL FRANCOISE 25/05/ /05/ ATENCION DE USUARIOS KULLER BOSCH ANNA 03/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS LILLO LOPEZ JACQUELINE 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS LOBOS SANTI JORGE 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS LOPEZ CASTILLO CARLOS 02/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS LOPEZ CORREA JOSE 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS LOPEZ JAQUE GLADYS 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS MARABOLI HERRERA JASMIN 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS MESTRE BRAVO JAVIER 06/07/ /07/ ATENCION DE USUARIOS MOLINA ARDILA DIANA 04/07/ /07/ ATENCION DE USUARIOS MUÑOZ MIRANDA MAURICIO 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS NORAMBUENA FAUNDEZ ALEJANDRA 03/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS OPAZO GUZMAN GLORIA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS PEDERNERAS ORELLANA BAC NINO 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS PIZARRO RUIZ DANIEL 03/08/ /08/

17 62 ATENCION DE USUARIOS RIQUELME OLIVARES EVA 21/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS RIVAS SANTIBAÑEZ FERNANDO 25/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS RODRIGUEZ ARIAS BETSY 03/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS SANDOVAL VEGA CLAUDIA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS SCHWARTZMANN CRUZ JENNIFFER 03/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS SENDRA DONOSO JAVIERA 04/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS SILVA ACEVEDO PAMELA 06/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS TAPIA FUENTES CAROLINA 02/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS TAPIA LEAL SARA 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS TIRAPEGUI ROJAS JOSE 10/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS TOLEDO CASTILLO CONSUELO 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS VELIZ CONTRERAS KAREN 04/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS VERGARA VERGARA GABRIEL 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS VILLAVICENCIO PINTO EDGARDO 05/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS WILSON HERNANDEZ GLENDA 03/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS ZAMORA POBLETE JUAN 01/09/ /09/ ATENCION DE USUARIOS ZAMORANO MUÑOZ SEBASTIAN 01/09/ /09/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA AMPUERO AVILA JACQUELINE 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA BELTRAN AYALA GUISELLA 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA GONZALEZ TORO ALEJANDRO 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA PABON PEREZ JOSE 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA PALMA CARVAJAL JUAN 01/05/ /05/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA PALMA CARVAJAL JUAN 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA RIFFO RUBIO RODRIGO 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA SILVA GARRIDO JAVIER 01/08/ /08/ CHILE CRECE CONTIGO BURGOS PORTALES DANIELA 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO BUSTAMANTE ROJAS MARIA 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO CAMPOS PONCE CLAUDIA 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO FUENTES CORTES TABATHA 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO GALLARDO JIMENEZ CINDY 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO QUINTERO AYALA CATALINA 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO SALINAS SANCHEZ ARIEL 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO SAN MARTIN PEREZ MONICA 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO VALENZUELA ZAMORANO CARLA 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO VARGAS CONCHA KAREN 01/09/ /09/ CHILE CRECE CONTIGO VILLASECA MEDINA JOCELYN 01/09/ /09/ IRA BORQUEZ NEGRETE CARLOS 17/07/ /07/ IRA CASTILLO OYARZUN YANET 01/08/ /08/ IRA PONCE DIAZ LUCIA 24/07/ /07/ IRA SILVA LOPEZ BLANCA 17/06/ /06/ IRA VILLARROEL HINSTZ MARTINA 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA ANCAN MORALES MAURICIO 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA BONILLA RIVERA MARINA 01/07/ /07/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA BUSTAMANTE RAMOS MIVIALA 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA BUSTAMANTE RAMOS MIVIALA 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA CONCHA VENEGAS ANGELICA 01/07/ /07/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA CORTES ROJAS LETICIA 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA IMARAI BAHAMONDE ANA 01/08/ /08/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA RIFFO RUBIO RODRIGO 01/07/ /07/ ESPECIALISTAS EN FALENCIA SAA ARANCIBIA LUIS 01/08/ /08/ IRA AGURTO LEUTUN KARINA 26/08/ /08/ IRA ARANGUIZ PONCE GLORIA 20/08/ /08/ IRA ARAVENA CARCAMO ROBERTO 20/08/ /08/ IRA BECERRA ROJAS PEDRO 19/08/ /08/ IRA CARRASCO VILLALOBOS TAMARA 19/08/ /08/ IRA CUEVAS PONCE CARLOS 23/08/ /08/ IRA CURIQUEO HUENTEMILLA DOMINGO 27/08/ /08/ IRA FERNANDEZ MORALES MARIA 23/08/ /08/ IRA GALLEGUILLOS SANTIBAÑEZ 19/08/ /08/ IRA LABORDA LARRAIN MARIA 30/08/ /08/ IRA MARQUEZ MATURANA LUIS 19/08/ /08/ IRA NOVOA SOTO JAIME 01/08/ /09/ IRA ORELLANA RIVERA PAULINA 21/06/ /07/ IRA PIZARRO RUIZ DANIEL 27/08/ /08/ IRA RIQUELME RIVEROS TATIANA 21/08/ /08/ IRA VALDEBENITO SOTO ISABEL 21/08/ /08/ ATENCION USUARIO BISSIERES MEZA ANDREA 01/08/ /08/ ATENCION USUARIO BISSIERES MEZA NATALIA 15/08/ /08/ ATENCION USUARIO CACERES VERA ANA 07/08/ /08/ ATENCION USUARIO CARRASCO PALACIOS ESTEBAN 01/08/ /08/ ATENCION USUARIO FLORES GARAY CLAUDIA 01/08/ /08/ ATENCION USUARIO OPAZO GUZMAN GLORIA 01/08/ /08/ ATENCION USUARIO PEDERNERAS ORELLANA BAC NINO 01/08/ /08/ ATENCION USUARIO RODRIGUEZ ARIAS BETSY 01/08/ /08/ ATENCION USUARIO SALDIAS QUILODRAN MARIA 01/08/ /08/ ATENCION USUARIO SILVA LOPEZ BLANCA 11/07/ /07/ ATENCION USUARIO SILVA LOPEZ BLANCA 17/08/ /08/ ATENCION USUARIO TAPIA FUENTES CAROLINA 05/08/ /08/ ATENCION USUARIO TAPIA FUENTES CAROLINA 12/06/ /06/ ATENCION USUARIO TAPIA LEAL SARA 01/08/ /08/ ATENCION USUARIO TAPIA LEAL SARA 26/07/ /07/

18 142 SAUD ARAVENA CASTILLO MARIELA 20/08/ /08/ SAUD ARIZABALO SILVA MARIA 08/08/ /08/ SAUD CADIZ DURAN TEXIA 04/08/ /08/ SAUD CAMPOS CORONEL PERCY 03/08/ /08/ SAUD CHAIT DIAZ MACARENA 10/08/ /08/ SAUD CORTES BASCOLI MARIA 04/08/ /08/ SAUD DIAZ APABLAZA EDUARDO 15/08/ /08/ SAUD DIAZ APABLAZA EDUARDO 07/08/ /08/ SAUD DIAZ APABLAZA EDUARDO 10/07/ /07/ SAUD LOPEZ CASTILLO CARLOS 02/08/ /08/ SAUD NORAMBUENA SALVO LUIS 01/08/ /08/ SAUD OYARZO CABEZA MONTSERRAT 01/08/ /08/ SAUD PAVEZ DIAZ GIANNINA 01/08/ /08/ SAUD RIQUELME VALENZUELA RAQUEL 01/08/ /08/ SAUD RIVAS SANTIBAÑEZ FERNANDO 04/08/ /08/ SAUD ROJAS VALENZUELA PATRICIA 06/08/ /08/ SAUD SANHUEZA DURAN MARIA 01/08/ /08/ SAUD SEPULVEDA ALFARO MIRIAM 01/08/ /08/ SAUD TIRAPEGUI ROJAS JOSE 05/08/ /08/ SAUD VELIZ CONTRERAS KAREN 08/08/ /08/ SAUD ALARCON PLASSER MARIA 03/09/ /09/ SAUD ARAVENA CASTILLO MARIELA 27/09/ /09/ SAUD CADIZ DURAN TEXIA 07/09/ /09/ SAUD CAMPOS CORONEL PERCY 07/09/ /09/ SAUD CHAIT DIAZ MACARENA 02/09/ /09/ SAUD LAGOS BOLLMANN EVELYN 12/09/ /09/ SAUD LOPEZ CASTILLO CARLOS 15/09/ /09/ SAUD PAVEZ DIAZ GIANNINA 01/09/ /09/ SAUD RIQUELME VALENZUELA RAQUEL 06/09/ /09/ SAUD ROJAS VALENZUELA PATRICIA 03/09/ /09/ SAUD TIRAPEGUI ROJAS JOSE 05/09/ /09/ SAUD VISSER FIGUEROA JESSICA 06/09/ /09/

19 INFORME TRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS Nombre Establecimiento HOSPITAL Y CRS EL PINO Fecha Informe SEPTIEMBRE INGRESOS DEVENGADOS MESES TOTAL CODIGO CLASIFICACION PRESUPUESTARIA ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC AÑO 2011 Total Trimestre Total Acumulado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS RECUPERACION DE PRESTAMOS TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL T O T A L INGRESOS DEVENGADOS GASTOS DEVENGADOS MESES TOTAL CODIGO CLASIFICACION PRESUPUESTARIA ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC AÑO Total Trimestre Total Acumulado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 21 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTEGROS AL FISCO OTROS GASTOS CORRIENTES (Sentencias) ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INICIATIVAS DE INVERSION PRESTAMOS SERVICIO DE LA DEUDA T O T A L GASTOS DEVENGADOS INGRESOS PERCIBIDOS MESES TOTAL CODIGO CLASIFICACION PRESUPUESTARIA ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC AÑO 0 0 Total Trimestre Total Acumulado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS RECUPERACION DE PRESTAMOS TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL T O T A L INGRESOS PERCIBIDOS

20 GASTOS PAGADOS MESES TOTAL CODIGO CLASIFICACION PRESUPUESTARIA ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC AÑO Total Trimestre Total Acumulado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 21 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTEGROS AL FISCO OTROS GASTOS CORRIENTES (Sentencias) ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INICIATIVAS DE INVERSION PRESTAMOS SERVICIO DE LA DEUDA T O T A L GASTOS PAGADOS INGRESOS PERCIBIDOS MESES TOTAL CODIGO CLASIFICACION PRESUPUESTARIA ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC AÑO Total Trimestre Total Acumulado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS RECUPERACION DE PRESTAMOS TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL T O T A L INGRESOS PERCIBIDOS GASTOS DEVENGADOS MESES TOTAL CODIGO CLASIFICACION PRESUPUESTARIA ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC AÑO Total Trimestre Total Acumulado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 21 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTEGROS AL FISCO OTROS GASTOS CORRIENTES (Sentencias) ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INICIATIVAS DE INVERSION PRESTAMOS SERVICIO DE LA DEUDA T O T A L GASTOS DEVENGADOS Análisis acumulado Período Año 2010 ACUMULADO AL MES DE: Total ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC Programado Ejecutado - Saldo Inicial de Caja Presupuestaria Ingresos Totales Percibidos Gastos Totales Devengados Saldo Final de Caja Presupuestaria = Deuda Total ANTECEDENTES: 1.- PROGRAMA FINANCIERO REALIZADO EN BASE A ÚLTIMO PRESUPUESTO, FORMALIZADO EN AGOSTO, E INCORPORA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS NEGOCIADAS CON LA DSSMS Y NO FORMALIZADAS PRESUPUESTARIAMENTE.