ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

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1 INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL SALDO FINAL PASIVO 14,510, ,853, PASIVO CIRCULANTE 13,268, ,886, Cuentas por pagar a Corto Plazo 13,038, ,686, Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 717, , SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 717, , SEGURIDAD PUBLICA 2, SUELDOS PLANEACION PERSONAL OPERATIVO ( 5) SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PESONAL ADMINISRATIVO 5 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1, , LUIS LUGO ALVAREZ 3, , FELIX RIVERA DIONICIO 10, , PERSONAL OPERATIVO 228, PERSONAL ADMINISTRATIVO 468, , FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ 1, , Proveedores por pagar a Corto Plazo 5,496, ,574, PROVEEDORES 367, , EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. 102, , ENRIQUE GARCIA LEDESMA 23, , ANTONIO CUEVAS ESPINOZA "Herreria y Balconeria CUEVAS" 6, , GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL 10,44 10,44 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO 19,60 19,60 MAXILACTEOS, S.A DE C.V 1, , MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR 6,96 6,96 ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS 2,90 2,90 RAFAEL ORTIZ PADILLA 16,24 16,24 Hoja 1 de 8

2 JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA 10,00 10,00 RICARDO MEDINA TREJO 4, , LAURA HERNANDEZ RUIZ 63,00 63,00 DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V 1,32 1,32 FRANCISCO DIAZ ESCALONA 9, , ERICK BALTAZAR OSORNIO 1, , SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V 83, , ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ 3, , PROVEEDORES , , , , GISELA ANAYA RODRIGUEZ 24, , MANUEL BARCENA BASURTO 3, , FRANCISCO ESPINO PEREZ 9, , MARTIN DURAN OLIVARES 29, , HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES 8,00 8,00 BONIFACIO BRUNO GONZALEZ 5,00 5,00 PROVEEDORES , , , , MANUEL BARCENA BASURTO 3, , ERIC BALTAZAR OSORNIO ( 0.01) SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV 102, , JOAQUIN MALDONADO BARRERA 13, , JAVIER GARCIA POLO ( 0.10) TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO 6, , JILOTPEC MOTORS, S.A. DE C.V PROVEEDORES , , SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV 597, , MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL LINA LILIA MEJIA RESENDIZ 3, , RAUL CUEVAS ESPINOZA 6, , ERIC BALTAZAR OSORNIO 21, , Hoja 2 de 8

3 Hoja 3 de 8 COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ ALBERTO GONZALEZ NOVOA ANTONIO NAJERA OLGUIN MAURICIO AVILA AVILA DE LA PORTILLA CHAVEZ JUAN EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV MIGUEL GARFIAS BASURTO TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO MAXILACTEOS SA DE CV LINA LILIA MEJIA RESENDIZ RAUL CUEVAS ESPINOZA PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ ERIC BALTAZAR OSORNIO JULIO CESAR RESENDIZ LUGO JILOTEPEC MOTORS SA DE CV LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO JAVIER GARCIA POLO ALBERTO RAMOS DEL RIO MOISES PEREZ DOMINGUEZ COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV BEATRIZ GOMEZ ORTEGA VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ 3, ( 18.00) PROVEEDORES , , , ,50 53, , , , , , , ( ) 6, , , , , , , ,46 22, , , , , ,18 ( 3,00) 2,00 2, , , ,50 53, , , , , , , , , , , , , , ,46 22, , , , , ,18 6, ( 3,00) 2,00 2,331.60

4 JUAN MANUEL GAFIAS CANO 37, , CARLOS CONCHA LOPEZ 3, , GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN 1, , PROVEEDORES , , MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS 17,50 17,50 MIRIAM YANET CONRADO RUIZ 23, , LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO 7, , EDGAR PEREZ DOMINGUEZ 7, , GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ 130, , LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS 9, , JOAQUIN MALDONADO BARRERA 65, , , , LINA LILIA MEJIA RESENDIZ 43, , JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ 42, , RICARDO AGULAR FLAGUENAGUEN 26, MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL 6.97 ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO 299,28 299,28 MAXILACTEOS SA DE CV J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV 66, , MANUEL BACENA BASURTO 7, , ISRAEL BAUTISTA GARCIA 3,69 3,69 JAVIER GARCIA POLO 12, , ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR 1,16 1,16 FELIX LOPEZ CAMACHO 28, , CARLOS BARRAGAN SANCHEZ 12, , LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO 3,20 3,20 RAUL CUEVAS ESPINOZA 1, , GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV 10, , GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN 35, , NICOLAS SILVA ARELLANO 65,00 35,00 PROVEEDORES ,832, ,980, Hoja 4 de 8

5 LIDIA APOLINAR MARIANO 8,12 8,12 CONVENIO SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE 191, , JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ 6,00 6,00 GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV 19, , DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV 5, , MIRIAM YANET CONRADO RUIZ 4, , ALBERTO GONZALEZ NOVOA 38, , CARLOS BARRAGAN SANCHEZ 22, , RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN 36, , MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL 63, , GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV 47, , MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS 5, , JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA 32, , JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ 25, , LINA LILIA MEJIA RESENDIZ 26, , JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO 169, LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO 3,80 3,80 SOLUCIONES CORPORATIVAS MOREJE SA DE CV 127,60 127,60 ERIC BALTAZAR OSORNIO 13,92 13,92 MIREYA CASTRO LOPEZ 35,88 35,88 BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO 4, , ISABEL BAUTISTA GARCIA 5, , VERONICA PAOLA SILVIA URBAN 2,90 2,90 GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ 157, , ROSALBA FRANCO ARZATE 20,59 28, ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS 13, , RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ 20,00 MIGUEL GARFIAS BASURTO 1,00 1,00 LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO 19, , LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA 1, , Hoja 5 de 8

6 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISSEMYM RETENCIONES DE I.S.R. CUOTAS SINDICALES Hoja 6 de 8 INSTITUCION O PAIS ACREEDOR HUGO CRUZ VELAZQUEZ RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ ANKER BUSINESS SA DE CV AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URRUETA LUIS ADRIAN FERRERIRA ESTRADA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV MANUEL BARCENA BASURTO HIDRAULICA MODERNA SA DE CV MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ SA DE CV Retenciones de (I.S.P.T.) 10% Sobre Honorarios (I.S.R.) 10% Sobre Arrendamiento (I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios ISR SALARIOS 2015 ISR SALARIOS 2016 ISR POR SALARIOS 2017 ISR 2018 Cuotas Sindical Cuota Sindical Suteym Cuota Mutualidad Suteym CONVENIO DE PAGO CSJ11/ , CUOTAS SINDICAL SUTEYM 2013 CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2013 SALDO INICIAL 17,40 50,00 40,60 5,30 1, ,588, SALDO FINAL 6,824, ,095, ( 0.02) 1, , , , , , ,017, ,128, , , , , , ,40 170,00 40,60 10,60 1, ,588, , , , IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 6,770, ,041, ( 0.02) 4,956, ,133, ,196, , , , , , , ,017, ,367, ,149, , , , , ,400.17

7 Hoja 7 de 8 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2013 CUOTAS SINICAL SUTEYM 2014 CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2014 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2014 CUITAS SINDICALES 2016 CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016 FONDO DE RESISTENCIA 2016 CUOTAS SINDICALES 2017 CUOTAS DE MUTUALIDAD 2017 FONDO DE RESISTENCIA 2017 CUOTAS SUTEYM 2018 MUTUALIDAD SUTEYM 2018 FONDO SUTEYM % Supervision por contrato de Obra 0.2% C.N.I.C. 0.5% C.I.C.E.M. 5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) 1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION) 5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) 0.2% C.N.I.C. 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA % C.N.I.C AL MLLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA % CNIC % CICEM 2018 APORTACION VOLUNTARIA , , , , , , , , , , , , , , ( 9,579.71) 26, , , ( 3,447.94) 192, ( ) 216, ( 75) 1, , , % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 679, , , , , , , , , , , , , ( 9,579.71) 26, , , ( 3,447.94) 192, ( ) 216, APORTACIONES VOLUNTARIAS , ,74 11, , ,828.79

8 INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL SALDO FINAL PENSIN ALIMENTICIA EXPEDIENTE 1534/2014, OFICIO APORTACIONES VOLUNTARIAS ,80 22,80 APORTACIONES VOLUNTARIAS DESCUENTOS VOLUNTARIOS ,94 31,94 Documentos por pagar a Corto Plazo 229, ,00 Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo 229, ,00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO 229, ,00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO 29, CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 29, DIDESO SA DE CV 200,00 200,00 DIDESO SA DE CV 200,00 200,00 PASIVO NO CIRCULANTE 1,241, , Deuda Pública a Largo Plazo 1,241, , Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo 1,241, , GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 969, , ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 969, , FINANCIERA LOCAL 272, ,37 FINANCIERA LOCAL 272, ,37 C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ C. ANTONIO SANCHEZ POLO MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO TESORERO Hoja 8 de 8

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