Agencia Tributaria. Modelo 200 Diseño de registro vers. 1.0

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1 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) An Constante. <T + modelo + discriminante (*) + Ejercicio devengo + periodo + tipo + > "<T A0000>" An Constante "<AUX>" An Reservado para la Administración. Rellenar con blancos BLANCOS An Versión del programa (**) An Reservado para la Administración. Rellenar con blancos An NIF Empresa Desarrollo (**) An Reservado para la Administración. Rellenar con blancos An Constante "</AUX>" An Constante "<VECTOR>" An Vector de páginas. Para su cumplimentación se debe indicar de forma secuencial las páginas que forman parte de esta declaración. Cada página se indicará con 3 digitos. Después de la última página se pondrá el identificador "FIN". Por ejemplo, en un fichero que contenga una página 1, dos 2, una 3, una 4, una 5, una 6, una 7, una 8, una 9, una 10, una 11, una 12, una 13, una 14, una 15, una 16, una 17, una 18, una 18 bis, dos 19, una DID debería rellenarse el vector con el siguiente contenido: b190190didfin (y el resto a blancos hasta completar las 600 posiciones) An Constante "</VECTOR>" Contenido del fichero. Aquí se debe incluir el contenido de las páginas correspondientes a la declaración según el formato descrito Variable An para cada página en este mismo documento 13 *** 18 An Constante. </T + modelo + discriminante + Ejercicio devengo + periodo + tipo + > "</T A0000>" 14 *** 2 An Fin de Registro. Constante CRLF( Hexadecimal 0D0A, Decimal 1310) Total Variable (*) NOTA. Valor discriminante: "0" Normal, Abreviado y PYMES; "A" Aseguradoras; "E" Entidades de crédito; "I" Inversión colectiva; "G" Garantía recíproca. Debe rellenarse en función del estado de cuentas que se cumplimenta. (**) A cumplimentar por las entidades desarrolladoras (EEDD): Versión del programa: Debe consignarse el identificador de la versión del SW desarrollado por la ED NIF Empresa Desarrollo: Debe consignarse el NIF de la ED del SW Página 1

2 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) An Página. OBLIGATORIO Constante "010" An Fin de identificador de modelo y página. Constante ">". OBLIGATORIO Constante ">" An Indicador de página complementaria. En blanco Num Periodo Impositivo - Año inicio Num Periodo Impositivo - Mes inicio Num Periodo Impositivo - Día Inicio Num Periodo Impositivo - Año final Num Periodo Impositivo - Mes final Num Periodo Impositivo - Día final Num Identificación - Tipo de ejercicio "1", "2" ó "3" Num Identificación - C.N.A.E. Actividad principal Incluido en el fichero CNAE.TXT An Identificación - NIF An Identificación - Apellidos y nombre o Razón Social An Identificación - Teléfono An Identificación - Teléfono Num Ejercicio Num Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002 [001] Num Entidad parcialmente exenta [002] Num Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero [003] Num Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria [004] Num Comunidades titulares de montes vecinales en mano común [005] Num Entidad de tenencia de valores extranjeros [011] Num Agrupación de interés económico española o U.T.E. [013] Num Agrupación europea de interés económico [014] Num Cooperativa protegida [017] Num Cooperativa especialmente protegida [018] Num Resto cooperativas [019] Num Establecimiento permanente [021] Num Gran empresa [023] Num Entidad de crédito [024] Num Entidad aseguradora [025] Num Entidades de capital-riesgo [031] Num Sociedades desarrollo industrial regional [032] Num Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento [036] Num Fondo de Pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de noviembre [048] Num Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social [058] Num Fondos o activos de titulización [060] Num Incentivos empresa de reducida dimensión ( cap XII, tít VII L.I.S ) [006] Num Entidad ZEC [015] Num Régimen entidades navieras en función del tonelaje [022] Num Tributación conjunta Estado/Diput.Cdad.Forales [028] Num Entidades sometidas a normativa foral [047] Num Regímenes especiales de normativa foral [049] Num Régimen especial Canarias [029] Num Régimen especial minería [033] Num Régimen especial hidrocarburos [034] Num Entidad dedicada al arrend.viviendas [038] Num Entidad en rég. atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español [046] Num SOCIMI [012] Num Entidades que aplican el régimen especial Ley 11/2009 (excepto SOCIMI) [057] Num Otros regímenes especiales [020] Num Tipo gravamen reducido mant.o creación empleo [056] Num Inclusión en base imponible rentas positivas art. 107 L.I.S. [007] Num Opción art L.I.S. [008] Num Sociedad dominante de grupo fiscal [009] Num Sociedad dependiente de grupo fiscal [010] Num Opción art.51.2.b) L.I.S. [016] Num Entidad inactiva [026] Num Base imponible negativa o cero [027] Num Transmisión elementos patrimoniales arts d) y 84.1 L.I.S. [030] Num Opción art R.I.S. [035] Num Opción art R.I.S. [037] Num Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio) [039] Num Obligación información art. 15 R.I.S. [043] Num Obligación información art. 45 R.I.S. [044] Num Inversiones anticipadas - reserva inversiones en Canarias (art Ley 19/1994) [045] Régimen fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012) [062] Num Num Tipo de gravamen reducido para entidades de nueva creción (D.A. 19ª LIS) [063] Num Opción art.44.2 LIS [059] Num Balance y ECPN 0.No consta 1.Mod.normal 2.Mod.abreviado 3. Mod.PYMES Num Pérdidas y ganancias 0.No consta 1.Mod.normal 2.Mod.abreviado 3. Mod.PYMES Num Estados de cuentas de Instituciones de inversión colectiva [061] An Nº de grupo fiscal al que pertenecen las entidades que hayan marcado las claves 009 ó 010 [040] An N.I.F. de la sociedad dominante para entidades que hayan marcado la clave Num Personal asalariado (cifra media del ejercicio) Personal fijo [041] 7enteros 2 decimales Num Personal asalariado (cifra media del ejercicio) Personal no fijo [042] 7enteros 2 decimales Num Declaración complementaria Num Nº de justificante de la declaración anterior An D. - Nombre o Razón social - Secretario del Consejo de Administración An N.I.F. - Secretario del Consejo de Administración Num Fecha - Contribuyentes por el I.R.N.R. AAAAMMDD An Declaración representantes legales entidad Nombre y apellidos An Declaración representantes legales entidad N.I.F Página 2

3 Num Declaración representantes legales entidad Fecha Poder AAAAMMDD An Declaración representantes legales entidad Notaría An Declaración representantes legales entidad Nombre y apellidos An Declaración representantes legales entidad N.I.F Num Declaración representantes legales entidad Fecha Poder AAAAMMDD An Declaración representantes legales entidad Notaría An Declaración representantes legales entidad Nombre y apellidos An Declaración representantes legales entidad N.I.F Num Declaración representantes legales entidad Fecha Poder AAAAMMDD An Declaración representantes legales entidad Notaría An RESERVADO PARA LA A.E.A.T. (Dejar en blanco) Incluye Nº Referencia An Identificador cliente EEDD. RESERVADO PARA LAS EEDD An Nombre y Apellidos de la persona de contacto para incidencias Num Teléfono fijo de contacto para incidencias Num Teléfono móvil de contacto para incidencias An Dirección de correo electrónico para incidencias An SELLO ELECTRONICO RESERVADO PARA LA A.E.A.T. (Dejar en blanco) An Identificador de fin de Registro. OBLIGATORIO </T200010> Total: 621 NOTA: Los importes son de 15 enteros (o N + 14) y 2 decimales Página 3

4 Modelo 200 Diseño de registro Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) An C Inicio del identificador de modelo y página. Constante "<T" Num C Modelo. Constante "200" An C Página. Constante "020" An C Fin de identificador de modelo y página. Constante ">" An C Indicador de página complementaria. Blanco (No complementaria) o "C" (Complementaria) An C A. Relación de administradores.1 - N.I.F A C A. Relación de administradores. 1 - F/J "F" o "J" Num C A. Relación de administradores. 1 - RPTE. ( "0", "1") An C A. Relación de administradores. 1 - Apellidos y nombre / Razón social An C A. Relación de administradores. 1 - Domicilio fiscal An C A. Relación de administradores.1 - Código Provincial An C A. Relación de administradores. 2 - N.I.F A C A. Relación de administradores. 2 - F/J "F" o "J" Num C A. Relación de administradores. 2 - RPTE. ( "0", "1") An C A. Relación de administradores. 2 - Apellidos y nombre / Razón social An C A. Relación de administradores. 2 - Domicilio fiscal An C A. Relación de administradores. 2 - Código Provincial An C A. Relación de administradores. 3 - N.I.F A C A. Relación de administradores. 3 - F/J "F" o "J" Num C A. Relación de administradores. 3 - RPTE. ( "0", "1") An C A. Relación de administradores. 3 - Apellidos y nombre / Razón social An C A. Relación de administradores. 3 - Domicilio fiscal An C A. Relación de administradores. 3 - Código Provincial An C A. Relación de administradores. 4 - N.I.F A C A. Relación de administradores. 4 - F/J "F" o "J" Num C A. Relación de administradores. 4 - RPTE. ( "0", "1") An C A. Relación de administradores. 4 - Apellidos y nombre / Razón social An C A. Relación de administradores. 4 - Domicilio fiscal An C A. Relación de administradores. 4 - Código Provincial An C A. Relación de administradores. 5 - N.I.F A C A. Relación de administradores. 5 - F/J "F" o "J" Num C A. Relación de administradores. 5 - RPTE. ( "0", "1") An C A. Relación de administradores. 5 - Apellidos y nombre / Razón social An C A. Relación de administradores. 5 - Domicilio fiscal An C A. Relación de administradores. 5 - Código Provincial An C A. Relación de administradores. 6 - N.I.F A C A. Relación de administradores. 6 - F/J "F" o "J" Num C A. Relación de administradores. 6 - RPTE. ( "0", "1") An C A. Relación de administradores. 6 - Apellidos y nombre / Razón social An C A. Relación de administradores. 6 - Domicilio fiscal An C A. Relación de administradores. 6 - Código Provincial An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos participada - N.I.F An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos participada - Nombre o razón social An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos participada - Código provincia / país Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos de la declarante - Porcentaje de participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos de la declarante - Valor nominal total de la participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos de la declarante - Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos de la declarante - Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Correcciones valorativas - Corrección de valor pérdidas y ganancias ejercicio N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Correcciones valorativas - Reversión de pérdidas por deterioro de valores N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Correcciones valorativas - Efecto corrección valorativa en la BI del ejercicio B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Corrrecciones valorativas - Saldo de correcciones fiscales (art LIS) pendientes a fin de ejercicio N C Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos adicionales participada - Capital Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos adicionales participada - Reservas N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos adicionales participada - Otras partidas del patrimonio neto N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 1 - Datos adicionales participada - Resultado del último ejercicio An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos participada - N.I.F An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos participada - Nombre o razón social An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos participada - Código provincia / país Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos de la declarante - Porcentaje de participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos de la declarante - Valor nominal total de la participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos de la declarante - Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos de la declarante - Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado Página 4

5 N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Correcciones valorativas - Corrección de valor pérdidas y ganancias ejercicio N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Correcciones valorativas - Reversión de pérdidas por deterioro de valores N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Correcciones valorativas - Efecto corrección valorativa en la BI del ejercicio B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Corrrecciones valorativas - Saldo de correcciones fiscales (art LIS) pendientes a fin de ejercicio N C Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos adicionales participada - Capital Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos adicionales participada - Reservas B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos adicionales N C participada - Otras partidas del patrimonio neto N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 2 - Datos adicionales participada - Resultado del último ejercicio An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos participada - N.I.F An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos participada - Nombre o razón social An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos participada - Código provincia / país Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos de la declarante - Porcentaje de participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos de la declarante - Valor nominal total de la participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos de la declarante - Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos de la declarante - Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Correcciones valorativas - Corrección de valor pérdidas y ganancias ejercicio N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Correcciones valorativas - Reversión de pérdidas por deterioro de valores N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Correcciones valorativas - Efecto corrección valorativa en la BI del ejercicio N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Corrrecciones valorativas - Saldo de correcciones fiscales (art LIS) pendientes a fin de ejercicio B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos adicionales Num C participada - Capital Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos adicionales participada - Reservas N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos adicionales participada - Otras partidas del patrimonio neto N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 3 - Datos adicionales participada - Resultado del último ejercicio An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos participada - N.I.F An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos participada - Nombre o razón social An C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos participada - Código provincia / país Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos de la declarante - Porcentaje de participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos de la declarante - Valor nominal total de la participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos de la declarante - Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos de la declarante - Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Correcciones valorativas - Corrección de valor pérdidas y ganancias ejercicio N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Correcciones valorativas - Reversión de pérdidas por deterioro de valores N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Correcciones valorativas - Efecto corrección valorativa en la BI del ejercicio B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Correcciones valorativas - Saldo de correcciones fiscales (art LIS) pendientes a fin de ejercicio N C Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos adicionales participada - Capital Num C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos adicionales participada - Reservas N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos adicionales participada - Otras partidas del patrimonio neto N C B. Participaciones directas - B.1. Participaciones declarante en otras entidades - Entidad 4 - Datos adicionales participada - Resultado del último ejercicio B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante N.I.F An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante RPTE Num C ( "0", "1") A C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante F/J "F" o "J" An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Apellidos y nombre / Razón social An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Código provincia / país B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Nominal Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante % Particip Num C An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante N.I.F. B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante RPTE Num C ( "0", "1") A C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante F/J "F" o "J" An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Apellidos y nombre / Razón social Página 5

6 An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Código provincia / país B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Nominal Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante % Particip Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante N.I.F An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante RPTE Num C ( "0", "1") A C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante F/J. "F" o "J" An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Apellidos y nombre / Razón social B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Código An C provincia / país B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Nominal Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante % Particip Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante N.I.F An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante RPTE Num C ( "0", "1") A C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante F/J. "F" o "J" An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Apellidos y nombre / Razón social B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Código An C provincia / país B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Nominal Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante % Particip Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante N.I.F An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante RPTE Num C ( "0", "1") A C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante F/J. "F" o "J" An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Apellidos y nombre / Razón social An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Código provincia / país B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Nominal Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante % Particip Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante N.I.F An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante RPTE Num C ( "0", "1") A C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante F/J. "F" o "J" An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Apellidos y nombre / Razón social An C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Código provincia / país B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante Nominal Num C B. Participaciones directas - B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante % Particip Num C Num B.Participaciones directas - B.2. Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado B. Participaciones directas - B.2. Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales Num An C Identificador de fin de Registro. OBLIGATORIO </T200020> Total: 1874 Página 6

7 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) An Página. OBLIGATORIO Constante "030" A Indicador de página complementaria. En blanco N Balance: Activo (I) - Activo - ACTIVO NO CORRIENTE [101] N Balance: Activo (I) - Activo - Inmovilizado intangible [102] N Balance: Activo (I) - Activo - Desarrollo [103] N Balance: Activo (I) - Activo - Concesiones [104] N Balance: Activo (I) - Activo - Patentes, licencias, marcas y similares [105] N Balance: Activo (I) - Activo - Fondo de comercio [106] N Balance: Activo (I) - Activo - Aplicaciones informáticas [107] N Balance: Activo (I) - Activo - Investigación [108] N Balance: Activo (I) - Activo - Propiedad intelectual [700] N Balance: Activo (I) - Activo - Derechos de emisión de gases de efecto invernadero [701] N Balance: Activo (I) - Activo - Otro inmovilizado intangible [109] N Balance: Activo (I) - Activo - Resto [110] N Balance: Activo (I) - Activo - Inmovilizado material [111] N Balance: Activo (I) - Activo - Terrenos y construcciones [112] N Balance: Activo (I) - Activo - Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material [113] N Balance: Activo (I) - Activo - Inmovilizado en curso y anticipos [114] N Balance: Activo (I) - Activo - Inversiones inmobiliarias [115] N Balance: Activo (I) - Activo - Terrenos [116] N Balance: Activo (I) - Activo - Construcciones [117] N Balance: Activo (I) - Activo - Inversiones en empresas del grupo y asociadas [118] N Balance: Activo (I) - Activo - Instrumentos de patrimonio [119] N Balance: Activo (I) - Activo - Créditos a empresas [120] N Balance: Activo (I) - Activo - Valores representativos de deuda [121] N Balance: Activo (I) - Activo - Derivados [122] N Balance: Activo (I) - Activo - Otros activos financieros [123] N Balance: Activo (I) - Activo - Otras inversiones [124] N Balance: Activo (I) - Activo - Resto [125] N Balance: Activo (I) - Activo - Inversiones financieras a largo plazo [126] N Balance: Activo (I) - Activo - Instrumentos de patrimonio [127] N Balance: Activo (I) - Activo - Créditos a terceros [128] N Balance: Activo (I) - Activo - Valores representativos de deuda [129] N Balance: Activo (I) - Activo - Derivados [130] N Balance: Activo (I) - Activo - Otros activos financieros [131] N Balance: Activo (I) - Activo - Otras inversiones [132] N Balance: Activo (I) - Activo - Resto [133] N Balance: Activo (I) - Activo - Activos por impuesto diferido [134] N Balance: Activo (I) - Activo - Deudores comerciales no corrientes [135] N Balance: Activo (I) - Activo - ACTIVO CORRIENTE [136] N Balance: Activo (I) - Activo - Activos no corrientes mantenidos para la venta [137] N Balance: Activo (I) - Activo - Existencias [138] N Balance: Activo (I) - Activo - Comerciales [139] N Balance: Activo (I) - Activo - Materias primas y otros aprovisionamientos [140] N Balance: Activo (I) - Activo - Productos en curso [141] N Balance: Activo (I) - Activo - Productos en curso - De ciclo largo de producción [142] N Balance: Activo (I) - Activo - Productos en curso - De ciclo corto de producción [143] N Balance: Activo (I) - Activo - Productos terminados [144] N Balance: Activo (I) - Activo - Productos terminados - De ciclo largo de producción [145] N Balance: Activo (I) - Activo - Productos terminados - De ciclo corto de producción [146] N Balance: Activo (I) - Activo - Subproductos, residuos y materiales recuperados [147] N Balance: Activo () (I) - Activo - Anticipos a proveedores [148] An Identificador de fin de registro OBLIGATORIO Constante </T200030> Total: 870 Página 7

8 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) An Inicio del identificador de modelo y página. Constante "<T". OBLIGATORIO Constante "<T" An Página. OBLIGATORIO Constante "040" An Indicador de página complementaria. En blanco En blanco N Balance: Activo (II) - Activo - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar [149] N Balance: Activo (II) - Activo - Clientes por ventas y prestaciones de servicios [150] N Balance: Activo (II) - Activo - Clientes por ventas y prestaciones de servicios - Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo [151] N Balance: Activo (II) - Activo - Clientes por ventas y prestaciones de servicios - Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo [152] N Balance: Activo (II) - Activo - Clientes empresas del grupo y asociadas [153] N Balance: Activo (II) - Activo - Deudores varios [154] N Balance: Activo (II) - Activo - Personal [155] N Balance: Activo (II) - Activo - Activos por impuesto corriente [156] N Balance: Activo (II) - Activo - Otros créditos con las Administraciones Públicas [157] N Balance: Activo (II) - Activo - Accionistas (socios) por desembolsos exigidos [158] N Balance: Activo (II) - Activo - Otros deudores [159] N Balance: Activo (II) - Activo - Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo [160] N Balance: Activo (II) - Activo - Instrumentos de patrimonio [161] N Balance: Activo (II) - Activo - Créditos a empresas [162] N Balance: Activo (II) - Activo - Valores representativos de deuda [163] N Balance: Activo (II) - Activo - Derivados [164] N Balance: Activo (II) - Activo - Otros activos financieros [165] N Balance: Activo (II) - Activo - Otras inversiones [166] N Balance: Activo (II) - Activo - Resto [167] N Balance: Activo (II) - Activo - Inversiones financieras a corto plazo [168] N Balance: Activo (II) - Activo - Instrumentos de patrimonio [169] N Balance: Activo (II) - Activo - Créditos a empresas [170] N Balance: Activo (II) - Activo - Valores representativos de deuda [171] N Balance: Activo (II) - Activo - Derivados [172] N Balance: Activo (II) - Activo - Otros activos financieros i [173] N Balance: Activo (II) - Activo - Otras inversiones [174] N Balance: Activo (II) - Activo - Resto [175] N Balance: Activo (II) - Activo - Periodificaciones a corto plazo [176] N Balance: Activo (II) - Activo - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes [177] N Balance: Activo (II) - Activo - Tesorería [178] N Balance: Activo (II) - Activo - Otros activos líquidos equivalentes [179] N Balance: Activo (II) - Activo - TOTAL ACTIVO [180] An Identificador de fin de registro OBLIGATORIO Constante </T200040> Total: 564 Página 8

9 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) An Página. OBLIGATORIO Constante "050" A Indicador de página complementaria. En blanco N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - PATRIMONIO NETO [185] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Fondos propios [186] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Capital [187] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Capital escriturado [188] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Capital no exigido [189] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Prima de emisión [190] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Reservas [191] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Legal y estatutarias [192] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Otras reservas [193] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Reserva de revalorización [702] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Acciones y participaciones en patrimonio propias [194] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Resultados de ejercicios anteriores [195] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Remanente [196] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Resultados negativos de ejercicios anteriores [197] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Otras aportaciones de socios [198] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Resultado del ejercicio [199] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Dividendo a cuenta [200] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Otros instrumentos de patrimonio neto [201] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Ajustes por cambios de valor [202] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Activos financieros disponibles para la venta [203] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Operaciones de cobertura [204] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Activos no corrientes y pasivos vinculados [205] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Diferencia de conversión [206] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Otros [207] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Ajustes en patrimonio neto [208] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Subvenciones, donaciones y legados recibidos [209] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - PASIVO NO CORRIENTE [210] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Provisiones a largo plazo [211] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal [212] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Actuaciones medioambientales [213] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Provisiones por reestructuración [214] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Otras provisiones [215] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Deudas a largo plazo [216] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Obligaciones y otros valores negociables [217] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Deudas con entidades de crédito [218] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Acreedores por arrendamiento financiero [219] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Derivados [220] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Otros pasivos financieros [221] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Otras deudas a largo plazo [222] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo [223] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Pasivos por impuesto diferido [224] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Periodificaciones a largo plazo [225] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Acreedores comerciales no corrientes [226] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (I) - Patrimonio neto y pasivo - Deuda con características especiales a largo plazo [227] An Identificador de fin de registro OBLIGATORIO Constante "</T200050>" Total: 768 Página 9

10 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) An Página. OBLIGATORIO Constante "060" A Indicador de página complementaria. En blanco N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - PASIVO CORRIENTE [228] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Pasivos vinculados con activos no corrientes [229] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Provisiones a corto plazo [230] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Provisiones por derechos emisión de gases de efecto invernadero [703] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Otras provisiones [704] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Deudas a corto plazo [231] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Obligaciones y otros valores negociables [232] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Deudas con entidades de crédito [233] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Acreedores por arrendamiento financiero [234] N Balance: Patrimonio neto yp pasivo (II) - Patrimonio neto yp pasivo - Derivados [235] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Otros pasivos financieros [236] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Otras deudas a corto plazo [237] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo [238] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar [239] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Proveedores [240] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Proveedores - Proveedores a largo plazo [241] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Proveedores - Proveedores a corto plazo [242] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Proveedores, empresas del grupo y asociadas [243] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Acreedores varios [244] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Personal (remuneraciones pendientes de pago) [245] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Pasivos por impuesto corriente [246] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Otras deudas con las Administraciones Públicas [247] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Anticipos de clientes [248] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Otros acreedores [249] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Periodificaciones a corto plazo [250] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - Deuda con características especiales a corto plazo [251] N Balance: Patrimonio neto y pasivo (II) - Patrimonio neto y pasivo - TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO [252] An Identificador d de fin de registro OBLIGATORIO Constante t "</T200060>" " Total: 479 Página 10

11 Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) An Página. OBLIGATORIO Constante "070" A Indicador de página complementaria. En blanco N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Importe neto de la cifra de negocios [255] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Ventas [256] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Prestaciones de servicios [257] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Ingresos carácter financiero sociedades holding [705] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Ingresos carácter financiero sociedades holding - De participaciones en instrumentos patrimonio [706] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Ingresos carácter financiero sociedades holding - De valores negociables y otros instrumentos financieros [707] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Ingresos carácter financiero sociedades holding - Resto [708] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Variación de existencias [258] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Trabajos realizados por la empresa para su activo [259] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Aprovisionamientos [260] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Consumo de mercaderías [261] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Consumo de materias primas y otras materias consumibles [262] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Trabajos realizados por otras empresas [263] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Deterioro de mercaderías, materias primas [264] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Otros ingresos de explotación [265] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente [266] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente - Ingresos arrendamientos [267] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente - Resto [268] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Subvenciones de explotación [269] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Gastos de personal [270] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Sueldos, salarios y asimilados [271] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Indemnizaciones [273] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Seguridad Social a cargo de la empresa [274] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Retribuciones a largo plazo por sistemas de aportación [275] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio [276] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Otros gastos sociales [277] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Provisiones [278] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Otros gastos de explotación [279] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Servicios exteriores [280] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Tributos [281] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales [282] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Otros gastos de gestión corriente [283] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Gastos por emisión de gases de efecto invernadero [709] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Amortización del inmovilizado [284] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras [285] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Excesos de provisiones [286] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado [287] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Deterioro y pérdidas [288] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Deterioro y pérdidas - Deterioros [289] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Deterioro y pérdidas - Reversión de deterioros [290] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Resultados por enajenaciones y otras [291] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Resultados por enajenaciones y otras - Beneficios [292] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Resultados por enajenaciones y otras - Pérdidas [293] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding [710] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Diferencia negativa de combinaciones de negocio [294] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - Otros resultados [295] N Cuenta de pérdidas y ganancias (I) - Operaciones continuadas - RESULTADO DE EXPLOTACION [296] An Identificador de fin de registro OBLIGATORIO Constante "</T200070>" Total: 819 Página 11