PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES

Transcripción

1 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES

2 EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015 PROYECTO: Renovación Parque Informático Se trata de la adquisición de nuevos ordenadores para puestos de trabajo existentes con el fin de renovar aquellos que se han quedado obsoletos. (217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN Getafe PROYECTO: Creación de nuevos puestos de trabajo Durante el año 2015 IMDEA Materiales tiene previsto contratar nuevo personal con cargo a proyectos. Se necesitará adquirir nuevos ordenadores y material informático para la creación de 22 puestos de trabajo. (217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN Getafe PROYECTO: ABAQUS Una de las líneas de investigación de la Fundación es la "Ingeniería Computacional Integrada de Materiales" en la que actualmente se desarrollan 18 proyectos de investigación que utilizan software de cálculo numérico. Uno de estos software es Abaqus, por lo que es necesario adquirir su licencia. (206) APLICACIONES INFORMÁTICAS Getafe PROYECTO: MATLAB Una de las líneas de investigación de la Fundación es la "Ingeniería Computacional Integrada de Materiales" en la que actualmente se desarrollan 18 proyectos de investigación que utilizan software de cálculo numérico. Uno de estos software es matlab, por lo que es necesario adquirir su licencia. (206) APLICACIONES INFORMÁTICAS Getafe PROYECTO: Decoración y acondicionamiento interior La sede de la Fundación IMDEA Materiales se encuentra ubicada en un edificio de reciente creación inaugurado en Noviembre de Aunque las obras se encuentran ya realizadas, existen zonas del edificio pendientes de acondicionar. Para el año 2015, la Fundación tiene previsto amueblar la zona denominada "recepción" donde se tiene previsto acondicionar una zona de espera y un directorio informativo, así como las plantas de oficinas y salas de reuniones. También se debe completar el proyecto del año pasado del amueblamiento del atrio del edificio, donde quedan algunos muebles por adquirir. (216) MOBILIARIO Getafe PROYECTO: Adquisición de equipamiento científico Para el desarrollo de las actividades de investigación del instituto, está prevista para el 2015 la adquisición de pequeño equipamiento científico. En concreto se realizará la adquisición de los siguientes equipos: - Difractómetro de Rayos X

3 - Taller de vidrio - Pequeño equipamiento (balanzas, agitadores magnéticos, etc.) (219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Getafe PROYECTO: Adecuación laboratorios Para el 2015, la Fundación va a realizar la adquisición de equipamiento científico. Para la instalación de dichos equipos, se requiere la adecuación de las instalaciones. Normalmente dicha adecuación corresponde a: - Tomas de elctricidad trifásicas en los lugares de ubicación de los equipos. - Sistemas de extracción mediante brazos articulados y con la instalación de motores en cubierta - Tomas de aire comprimido y vacío - Conexión a diferentes tomas de gases de laboratorio (215) OTRAS INSTALACIONES Getafe

4 BALANCE CERRADO CERRADO A * ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones financieras a largo plazo * ACTIVO CORRIENTE Existencias 0 - Usuarios y otros deudores de la actividad propia Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestación servicios 0 - Clientes, entidades del grupo y asociadas 0 - Otros deudores Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ACTIVO * PATRIMONIO NETO Fondos propios Dotación fundacional/fondo social Reservas Excedente de ejercicios anteriores Excedente del ejercicio Subvenciones, donaciones y legados recibidos * PASIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo Deudas con entidades crédito 0 - Otras deudas a largo plazo Deudas con entidades grupo y asociadas a largo plazo 0 * PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo 0 - Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo Deudas a corto plazo transformables en subvenciones Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar PATRIMONIO NETO Y PASIVO

5 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A % Var * INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL Ingresos de la actividad propia Cuotas de asociados y afliiados Aportaciones de usuarios Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores Subvenciones, donaciones y legados a la actividad De la Comunidad de Madrid Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil * GASTOS POR AYUDAS Y OTROS * VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO * TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO * APROVISIONAMIENTOS Consumo de mercaderías Consumo de materias primas y otras materias consumibles Trabajos realizados por otras entidades Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov * OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios al personal Ingresos por servicios diversos Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc Del Estado De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid Otras subvenciones de explotación Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado * GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales * OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD Servicios exteriores Gastos investigación y desarrollo del ejercicio Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación

6 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A % Var Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Tributos Otros tributos Devolución de impuestos Ajustes en la imposición Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales Otros gastos de gestión corriente * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material Amortización de las inversiones inmobiliarias * SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ * EXCESO DE PROVISIONES Exceso de provisión para impuestos Exceso de provisión para otras responsabilidades Exceso de provisión para actuaciones medioambientales Exceso de provisión para reestructuraciones * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO Deterioros y pérdidas Resultado por enajenaciones y otras * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT Proyecto europeo COFUND Convenios colaboración con UC3M y CEMFI A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN * INGRESOS FINANCIEROS De valores negociables y otros instrumentos financieros * GASTOS FINANCIEROS Por deudas en entidades del grupo y asociadas Por deudas con terceros Por actualización de provisiones 0 0 0

7 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADO A PREVISTO A % Var - Otros gastos financieros * VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS * DIFERENCIAS DE CAMBIO * DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS A.2 RESULTADO FINANCIERO A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS * RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO

8 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESTIMADO A PREVISTO A %Var A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION * 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS * 2. AJUSTES DEL RESULTADO Amortización del Inmovilizado (+) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) Variación de provisiones (+/-) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-) Ingresos financieros (-) Gastos financieros (+) Diferencias de cambio (+/-) Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-) Otros ingresos y gastos (+/-) * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE Existencias (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) Otros activos corrientes (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN Pagos de intereses (-) Cobros de intereses (+) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) Otros Pagos (Cobros) (+/-) B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN * 6. PAGOS POR INVERSIONES Inmovilizado intangible (-) Inmovilizado material (-) Bienes del Patrimonio Histórico (-) Inversiones inmobiliarias (-) Otros activos financieros (-) * 7. COBROS POR DESINVERSIONES Entidades del grupo y asociadas (+) Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Bienes del Patrimonio Histórico (+) Inversiones inmobiliarias (+) 0 0 0

9 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESTIMADO A PREVISTO A %Var - Otros activos financieros (+) C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN * 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+) De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid De otros Disminuciones del fondo social (-) Subvenciones de capital recibidas (+) De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid Del Estado Otras Donaciones y legados de capital recibidos * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO Emisión Obligaciones y otros valores negociables (+) Deudas con entidades de crédito (+) Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) Otras deudas (+) Deudas transformables en subvenciones (+) Devolución y amortización Obligaciones y otros valores negociables (-) Deudas con entidades de crédito (-) Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) Otras deudas (-) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equivalente al final del ejercicio

10 BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A *ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones financieras a largo plazo *ACTIVO CORRIENTE Existencias Usuarios y otros deudores de la actividad propia Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, entidades del grupo y asociadas Otros deudores Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO *PATRIMONIO NETO Fondos Propios Dotación fundacional / Fondo social Reservas Excedente de ejercicios anteriores Excedente del ejercicio Subvenciones, donaciones y legados recibidos *PASIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a largo plazo *PASIVO CORRIENTE Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo Deudas a corto plazo tranformables en subvenciones Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo Beneficiarios-Acreedores Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

11 PRESUPUESTO %Var GASTOS *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS *CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS *CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS *CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES *CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0

12 PREVISION DE ENDEUDAMIENTO DEUDA A LARGO PLAZO Deuda viva a 31/12/ Amortizaciones en Nuevo endeudamiento en Deuda viva a 31/12/ Amortizaciones en Nuevo endeudamiento en Deuda viva a 31/12/ DEUDA A CORTO PLAZO Deuda viva a 31/12/ Deuda estimada a 31/12/ Deuda prevista a 31/12/ ENDEUDAMIENTO TOTAL Endeudamiento a 31/12/ Endeudamiento a 31/12/ Endeudamiento a 31/12/2015 0