RESUMEN DE CUENTAS ANUALES 2012

Transcripción

1 RESUMEN DE CUENTAS ANUALES 2012 FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO PÁG. INFORME DE AUDITORÍA 1 BALANCE DE SITUACIÓN 3 CUENTA DE RESULTADOS 5 LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 6 1- Recursos económicos empleados en la actividad 6 2- Recursos económicos obtenidos por la entidad 7

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4 BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 ACTIVO Notas Ejercicio Ejercicio Memoria A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,19 I. Inmovilizado intangible , ,44 3. Patentes, licencias, marcas y similares 7.332, ,80 5. Aplicaciones informáticas , ,64 8. Derecho de uso 5,00 5,00 II. Bienes del patrimonio museístico , ,55 2. Archivos , ,50 3. Bibliotecas , ,07 4. Museos , ,98 III. Inmovilizado material , ,20 1. Terrenos y construcciones , ,43 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , ,77 VIII. Deudores no corrientes , ,00 B) ACTIVO CORRIENTE , ,34 II. Existencias , ,70 1. Bienes destinados a la actividad , ,06 2. Materias primas y otros aprovisionamientos , ,64 III. Usuarios y otros deudores actividad propia , ,74 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,15 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,96 4. Personal 2.000, ,00 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas , ,19 VI. Inversiones financieras a corto plazo , ,50 5. Otros activos financieros , ,50 VII. Periodificaciones a corto plazo , ,26 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,99 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,53-3-

5 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas Ejercicio Ejercicio Memoria A) PATRIMONIO NETO , ,02 A-1) Fondos propios , ,96 I. Dotación fundacional / Fondo social , ,82 1. Dotación fundacional , ,82 II. Reservas , ,47 2. Otras reservas , ,47 IV. Excedente del ejercicio 2.115,35 (15.910,33) A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,06 I. Subvenciones , ,76 II. Donaciones y legados , ,30 B) PASIVO NO CORRIENTE ,00 I. Provisiones a largo plazo ,00 4. Otras provisiones ,00 II. Deudas a largo plazo ,00 2. Deudas con entidades de crédito ,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,51 III. Deudas corto plazo , ,99 2. Deudas con entidades de crédito , ,00 5. Otros pasivos financieros 4.932, ,99 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,52 1. Proveedores , ,90 3. Acreedores varios , ,54 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) , ,02 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas , ,06 VII. Periodificaciones a corto plazo , ,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,53-4-

6 CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CUENTA DE RESULTADOS Notas Memoria (DEBE) HABER 2012 (DEBE) HABER 2011 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Ingresos de la actividad propia , ,54 a) Ingresos por entradas , ,74 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones , ,07 d) Ingresos por Amigos del Museo y Empresas Amigas , ,53 e) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (instituc. fundadoras) , ,00 f) Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 6.650, ,20 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 18, , ,84 3. Gastos por ayudas y otros 18 (43.526,73) (36.680,66) a) Ayudas monetarias (41.816,65) (36.100,80) c) Gastos de colaboradores y del órgano de gobierno (1.710,05) (579,86) 6. Aprovisionamientos 18 ( ,31) ( ,44) 7. Otros ingresos de la actividad , ,56 8. Gastos de personal 18 ( ,26) ( ,21) a) Sueldos, salarios y asimilados ( ,16) ( ,34) b) Cargas sociales ( ,10) ( ,87) 9. Otros gastos de la actividad 18 ( ,12) ( ,10) a) Servicios exteriores ( ,63) ( ,74) b) Tributos (5.872,79) (5.797,04) d) Otros gastos de gestión corriente (134,70) 221, Amortización del inmovilizado 5, 6, 7 ( ,96) ( ,51) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio , , Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,12) 14. Otros resultados 77, ,07 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) , , Ingresos financieros , ,35 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , , Gastos financieros 10 ( ,52) (57.230,33) b) Por deudas con terceros ( ,52) (57.230,33) 18. Diferencias de cambio (1.699,08) 0,64 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) ( ,48) (39.519,34) A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 2.115,35 (15.910,33) 20. Impuesto sobre beneficios A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 2.115,35 (15.910,33) C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 3. Subvenciones recibidas , ,00 4. Donaciones y legados recibidos , ,00 C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ( ) , ,00 D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3. Subvenciones recibidas 22 ( ,40) ( ,00) 4. Donaciones y legados recibidos (909,00) (480,92) D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( ) ( ,40) ( ,92) E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1) , ,08 G) AJUSTES POR ERRORES (10.692,57) (1.686,03) J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+E+F+G+H+I) , ,72-5-

7 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 1. Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos e inversiones GASTOS 2012 PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN % Compras ±Deterioros Compras de aprovisionamientos Gastos becarios Arrendamientos Reparaciones y conservación Profesionales independientes Transportes Primas de seguros (1.078) (4) Servicios bancarios y similares Publicidad y relaciones públicas Suministros Comunicaciones (2.981) (5) Prestación de servicios ajena Gastos diversos de personal (1.700) (19) Otros aprovisionamientos (888) (18) Gastos exposiciones ( ) (26) Cursos, conferencias, otros actos Otros gastos Tributos Sueldos y salarios ( ) (6) Indemnizaciones Seguridad Social Otros gastos sociales Ayudas monetarias y otros gastos de gestión (4.838) (10) Gastos Financieros Pérdidas Inmovilizado y gastos excepcionales (2.740) (91) Dotaciones para amortizaciones TOTAL GASTOS

8 2. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. Ingresos y otros recursos. INGRESOS 2012 PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN % INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD Entradas Miembros individuales y corporativos (2.702) (2) Traspaso cuotas Empresas Amigas a Subvenciones de (14.000) (14.000) Colaboraciones, patrocinios, subvenciones, donaciones, etc Aportaciones Fundadores (33.860) (1) Diputacióno Ayuntamiento Gobierno Vasco ( ) (10) Diputación. Intereses préstamo obras de reforma Gobierno Vasco. Intereses préstamo obras de reforma VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS Ventas Tienda Ingresos Colecciones (6.224) (48) Ingresos por cursos, seminarios y prestac. servicios (417) (2) OTROS INGRESOS Ingresos por explotación cafetería/restaurante (3.518) (4) Ingresos por eventos y otros ingresos Sub. Ofic. a la formación (1.350) (17) INGRESOS FINANCIEROS (10.150) (45) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADO EJERCICIO INGRESOS EXCEPCIONALES (2.663) (89) TOTAL INGRESOS RESULTADO (45.000)