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1 Hotel de Capricho, s.l. Pág Resumen ejecutivo del proyecto Distribución de las inversiones 3 3. Esquema de la recuperación de la inversión con los 4 4. Valor de la empresa: 5 5. Ingresos de explotación 6 6. Cuenta de pérdidas y ganancias 7 7. Composición de las partidas de la cuenta de resultados de los 5 primeros ejercicios Balance de Situación Estado de Orígenes y Aplicación de Fondos Bases del estudio. 16 Página 1 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

2 - Resumen ejecutivo del proyecto. La idea inicial del negocio es de Madp Business Plan & Legal Services que ha deseado desde hace ya algún tiempo dedicarse a la actividad de Hotel en Palma de Mallorca y, con el Know How acumulado durante años, ha decidido emprender esta aventura no sin antes realizar un estudio muy pormenorizado de todas las variables que pueden afectar al negocio para minimizar el riesgo a la mínima expresión. La actividad que se desea desarrollar es la de Hotel en Palma de Mallorca pensando que el lugar inicial para localizarse sería Paseo Marítimo con poca estacionalidad dado que es el mejor lugar en estos momentos. La actividad se desarrollará durante un total de 12 meses cada año y la duración del contrato de alquiler del local es de 35 años. Estimamos que la empresa precisará para alcanzar la facturación estimada de la realización de horas de trabajo anuales de trabajadores y para ello se estima la contratación de un máximo de 93 trabajadores o autónomos a la vez, durante un mismo mes. Habitaciones 80 Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles 0,00 Años necesarios: Página 2 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

3 Distribución de las inversiones es necesarias Importe % 200 Gastos en Investigación 0 0,0% 201 Gastos en Desarrollo 0 0,0% 202 Concesiones Administrativas 0 0,0% 203 Propiedad Industrial 0 0,0% 205 Derechos de traspaso. 0 0,0% 206 Aplicaciones Informáticas 0 0,0% 209 Anticipos Para inmovilizaciones intangibles 0 0,0% 210 Terrenos y Bienes Naturales 0 0,0% 211 Construcciones ,3% 212 Instalaciones Técnicas ,3% 213 Maquinaria ,2% 214 Utillaje ,3% 215 Otras instalaciones. 0 0,0% 216 Mobiliario ,4% 217 Equipos para procesos de información ,0% 218 Elementos de Transporte ,0% 219 Otro inmovilizado material 0 0,0% 300 Existencias ,5% 260 Fianzas de locales y otro inmovilizado fianciero. 0 0,0% 570 Dinero de capital circulante extra. 0 0,0% Refinanciaciones 0 0,0% I.V.A. de las inversiones ,1% Inversión Total: ,0% Aportación prevista por los socios ,9% Financiación bancaria necesaria (anterior y actual) ,0% Interés del préstamo: 2,75% Años de duración del préstamo 15,00 Importe de los intereses anuales estimados: Importe de la cuota mensual del préstamo actual: Cuota del préstamo anual: ACTIVO Importe % INMOVILIZADO INMATERIAL 0 0,0% INMOVILIZADO MATERIAL ,6% INMOVILIZADO FINANCIERO 0 0,0% ACTIVO FIJO ,6% Importe % EXISTENCIAS ,5% DEUDORES ,9% TESORERÍA ,0% ACTIVO CIRCULANTE ,4% TOTAL INVERSIONES ,0% PASIVO Financiación Inicial Importe % FONDOS PROPIOS ,7% ACREEDORES A LARGO PLAZO ,3% ACREEDORES A CORTO PLAZO ,0% FINANCIACIÓN TOTAL ,0% Página 3 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

4 Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles Aportaciones de los socios Cash Flow de libre disposición Saldo Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles Años necesarios: 0,00 HARAN FALTA MAS DE 5 AÑOS Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles Inicio Hotel de Capricho, s.l. Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles Presupue sto Resultado del ejercicio Amortizaciones Total Presupue sto Capital del préstamo: Cash flow después de pago de préstamos: Página 4 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

5 Valor de la empresa: Valor de la empresa: Años de explotación: Beneficio esperado con la explotación: es pagadas: Beneficios totales Número de años del proyecto Flujos del proyecto: Inicio TIR DEL PROYECTO VAN DEL PROYECTO 4,25% SUPONDREMOS QUE LA INVERSIÓN SE VENDE AL FINAL DEL PERÍODO POR IMPORTE DE ,00% AÑOS TOTALES ANALIZADOS 35 SUPONDREMOS QUE LA INVERSIÓN SE VENDE AL FINAL DEL PERÍODO POR IMPORTE DE Siguiente s Esta estimación está basada en un inicio del proyecto aproximado en ago-17 La duración de las obras se extendería desde el inicio del proyecto en ago-17 La explotación real sería desde la apertura oct-17 con finalización en hasta la apertura en hasta la finalización ago-52 oct-17 ago-52 El 100% del proyecto TIR DEL PROYECTO VAN DEL PROYECTO ,25% Aportaciones de los socios Importe del préstamo recibido. PAGOS COBROS Ingresos Saldo 0,00% Saldo ,35% 83,52% 25,83% 39,30% -48,65% 100,00% Página 5 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

6 Ingresos de explotación Incremento anual previsto de las ventas. 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% Incremento anual previsto de las compras y gastos. 2,0% e f m a m j j a s o n d Total Ingresos de explotación Estancia Hotelera Cafetería, Comida y Bebida Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Spa & Wellness Center Ingresos de explotación Estancia Hotelera Cafetería, Comida y Bebida Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Spa & Wellness Center Ingresos de explotación Estancia Hotelera Cafetería, Comida y Bebida Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Spa & Wellness Center Ingresos de explotación Estancia Hotelera Cafetería, Comida y Bebida Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Spa & Wellness Center Ingresos de explotación Estancia Hotelera Cafetería, Comida y Bebida Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Spa & Wellness Center Página 6 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

7 Composición de las partidas de la cuenta de resultados de los 5 primeros ejercicios Ingresos de explotación Estancia Hotelera Cafetería, Comida y Bebida Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios Spa & Wellness Center Ingresos de explotación Euros Porcentaje Presupues Presupuest to o % 100% 100% 100% 100% 100% % 68% 68% 68% 68% 68% % 28% 28% 28% 28% 28% % 3% 3% 3% 3% 3% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100% Consumos de explotación. Estancia Hotelera % 3% 3% 3% 3% 3% Cafetería, Comida y Bebida % 10% 10% 10% 10% 10% Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios % 0% 0% 0% 0% 0% Spa & Wellness Center % 0% 0% 0% 0% 0% Arrendamientos % 0% 0% 0% 0% 0% Reparaciones y conservación % 6% 6% 6% 6% 6% Servicios profesionales % 1% 1% 1% 1% 1% Transportes % 0% 0% 0% 0% 0% Primas de seguros % 1% 0% 0% 0% 0% Servicios bancarios y similares % 1% 1% 0% 0% 0% Publicidad % 1% 1% 1% 1% 1% Suministros % 1% 1% 1% 1% 1% Otros servicios % 1% 1% 1% 1% 1% Otros tributos % 0% 0% 0% 0% 0% Amortizaciones % 8% 7% 7% 7% 7% Sueldos y Salarios % 51% 50% 50% 50% 50% % 13% 13% 13% 13% 13% Seguridad social % 16% 16% 16% 16% 16% Gastos de explotación % 100% 97% 97% 97% 96% Resultado de explotación % 0% 3% 3% 3% 4% Gastos Financieros % 3% 2% 2% 2% 1% Resultado del ejercicio Facturación mensual deseada: Facturación semanal deseada: Facturación diaria deseada: % -3% 1% 1% 2% 2% EBITDA % 8% 10% 10% 10% 10% % 33% 8% 8% 8% 8% % 8% 2% 2% 2% 2% % 1% 0% 0% 0% 0% Facturación diaria por cada trabajador: Facturación horaria por cada trabajador: % 0% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% 0% Página 7 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

8 - Balance de Situación. ACTIVO Porcentaje INMOVILIZADO ,0% 86,6% 78,4% 73,9% 68,9% 63,5% 57,6% INMOVILIZADO INMATERIAL ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% INMOVILIZADO MATERIAL ,0% 86,6% 80,0% 81,9% 83,6% 85,1% 86,3% INMOVILIZADO FINANCIERO ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% AMORTIZACIÓN ACUMULADA ,0% 0,0% -1,6% -8,0% -14,7% -21,6% -28,7% ACTIVO CIRCULANTE. EXISTENCIAS ,0% 2,5% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% DEUDORES ,0% 10,9% 12,4% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% TESORERÍA ,0% 0,0% 8,3% 20,7% 30,1% 35,5% 41,3% TOTAL ACTIVO ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Porcentaje PASIVO FONDOS PROPIOS ,0% 34,7% 31,4% 32,9% 34,9% 37,2% 40,0% Capital + Aportaciones temporales de lo ,0% 34,7% 32,0% 32,8% 33,5% 34,1% 34,6% Reservas ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 2,0% 3,8% Beneficios ,0% 0,0% -0,6% 0,8% 1,2% 1,7% 2,3% Pérdidas ejercicios anteriores ,0% 0,0% 0,0% -0,6% -0,7% -0,7% -0,7% ACREEDORES A LARGO PLAZO ,0% 65,3% 60,3% 58,4% 56,1% 53,4% 50,3% ACREEDORES A CORTO PLAZO ,0% 0,0% 8,3% 8,6% 9,0% 9,3% 9,6% TOTAL PASIVO ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Página 8 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

9 - Estado de Orígenes y Aplicación de Fondos. APLICACIONES E INVERSIONES Porcentaje INMOVILIZADO ,0% 100,0% 99,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DISMINUCIÓN DEL PASIVO A LARGO P ,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PÉRDIDAS ,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DISMINUCIÓN DE FONDOS PROPIOS ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORE ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL APLICACIONES ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ORÍGENES INCREMENTO DE CAPITAL O DE FOND ,0% 34,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% AUMENTO DEL PASIVO A LARGO PLAZO ,0% 65,3% 97,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% RESERVAS ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% BENEFICIO DEL EJERCICIO ,0% 0,0% 0,0% 10,5% 15,9% 20,8% 25,3% AMORTIZACIONES ,0% 0,0% 2,5% 89,5% 84,1% 79,2% 74,7% INMOVILIZADO ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL ORÍGENES ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ORÍGENES MENOS APLICACIONES ,0% 13,4% -23,2% 52,8% 55,1% 55,9% 57,3% VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULA EXISTENCIAS ,0% 18,5% 3,8% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% DEUDORES ,0% 81,5% 52,2% -67,7% -50,7% 0,0% 0,0% ACREEDORES ,0% 0,0% -34,7% -1,4% -2,0% -3,8% -3,5% TESORERÍA ,0% 0,0% -100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% AUMENTO (+) O DISMINUCIÓN (-) ,0% 100,0% -78,7% 31,0% 47,6% 96,7% 96,5% Página 9 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

10 Cuenta de pérdidas y ganancias Página 10 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

11 Resultado Económico Cuenta de pérdidas y ganancias e f m a m j j a s o n d Total A) OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas VENTAS DE MERCADERÍAS Aprovisionamientos. Compras a) Consumo de mercaderias COMPRAS DE MERCADERÍAS Gastos de personal a) Sueldos, salarios y auxiliares SUELDOS Y SALARIOS b) Cargas sociales SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROFESIONALES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD SUMINISTROS OTROS SERVICIOS OTROS TRIBUTOS AMORTIZACIONES A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN Gastos financieros b) Por deudas con terceros INTERESES DE DEUDAS OTROS GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPE B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Página 11 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

12 Resultado Económico 0 0 T1 T2 T3 T4 0 T1 T2 T3 T4 0 T1 T2 T3 T4 Cuenta de pérdidas y ganancias e f m a m j j a s o n d Total A) OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas VENTAS DE MERCADERÍAS Aprovisionamientos. Compras a) Consumo de mercaderias COMPRAS DE MERCADERÍAS Gastos de personal a) Sueldos, salarios y auxiliares SUELDOS Y SALARIOS b) Cargas sociales SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROFESIONALES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD SUMINISTROS OTROS SERVICIOS OTROS TRIBUTOS AMORTIZACIONES A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN Gastos financieros b) Por deudas con terceros INTERESES DE DEUDAS OTROS GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPE B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Página 12 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

13 Resultado Económico EST Cuenta de pérdidas y ganancias e f m a m j j a s o n d Total A) OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas VENTAS DE MERCADERÍAS Aprovisionamientos. Compras a) Consumo de mercaderias COMPRAS DE MERCADERÍAS Gastos de personal a) Sueldos, salarios y auxiliares SUELDOS Y SALARIOS b) Cargas sociales SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROFESIONALES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD SUMINISTROS OTROS SERVICIOS OTROS TRIBUTOS AMORTIZACIONES A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN Gastos financieros b) Por deudas con terceros INTERESES DE DEUDAS OTROS GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPE B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Página 13 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

14 Resultado Económico Explota Explota Cuenta de pérdidas y ganancias e f m a m j j a s o n d Total A) OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas VENTAS DE MERCADERÍAS Aprovisionamientos. Compras a) Consumo de mercaderias COMPRAS DE MERCADERÍAS Gastos de personal a) Sueldos, salarios y auxiliares SUELDOS Y SALARIOS b) Cargas sociales SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROFESIONALES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD SUMINISTROS OTROS SERVICIOS OTROS TRIBUTOS AMORTIZACIONES A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN Gastos financieros b) Por deudas con terceros INTERESES DE DEUDAS OTROS GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPE B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Página 14 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

15 Resultado Económico Cuenta de pérdidas y ganancias e f m a m j j a s o n d Total A) OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas VENTAS DE MERCADERÍAS Aprovisionamientos. Compras a) Consumo de mercaderias COMPRAS DE MERCADERÍAS Gastos de personal a) Sueldos, salarios y auxiliares SUELDOS Y SALARIOS b) Cargas sociales SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE PROFESIONALES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD SUMINISTROS OTROS SERVICIOS OTROS TRIBUTOS AMORTIZACIONES A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN Gastos financieros b) Por deudas con terceros INTERESES DE DEUDAS OTROS GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPE B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO Página 15 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

16 Bases del estudio. Los datos que han servido de base para la realización de los cálculos han sido facilitados por 3. Nombre Comercial Hotel de Capricho, s.l. Representante Madp Business Plan & Legal Services Teléfono Correo electrónico Actividad: Hotel en Palma de Mallorca Calle Paseo Marítimo Población Palma de Mallorca Código Postal Producto Precio de venta. Precio de Coste. 1 Estancia Hotelera 90,0 4,4 2 Cafetería, Comida y Bebida 22,0 7,5 3 Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios 6,6 0,1 4 Spa & Wellness Center 0,9 0,3 Número de unidades Máximas vendibles en el mejor mes del año Fecha de apertura: 01/10/ Estimaciones de Crecimiento: Crecimiento estimado de ventas para el Crecimiento estimado de ventas año para el resto de años incluido el Crecimiento estimado de ventas año para el resto de años incluido el Crecimiento estimado de ventas año para el resto de años incluido el Crecimiento estimado de gastos Impuesto sobre el valor añadido. IVA Iva sobre los ingresos 10,00 % Iva sobre compras 10,00 Financiación: Importe del préstamo recibido Dinero de los socios: sobre los gastos medios mensual Publicidad Suministros Arrendamientos 0 Duracion del contrato de alquiler 35 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% Página 16 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.

17 Socios Promotores Número de socios 7 Nombre Porcentaje Currículum 1 Madp Business Plan & Legal Services 40 2 Miguel Ángel DP 10 3 Juana María DP 10 Empresario con experiencia Profesional con experiencia Profesional con experiencia Apertura por las mañanas 1:00 del horario de los trabajadores o autónomos: Cierre por las mañanas 14:00 Apertura por las tardes 15:00 Cierre por las tardes 0:00 Inicio del horio de máxima actividad por las mañanas 6:00 Final del horario de máxima actividad por las mañanas 14:00 Inicio del horario de máxima actividad por las tardes 18:00 Final del horario de máxima actividad por las tardes 0:00 Puntuación de los días de la semana, de 0 a 10, en función de las ventas: lunes 6,00 martes 6,00 miercoles 7,00 jueves 8,00 viernes 10,00 sabado 10,00 domingo 5,00 Puntuación de los meses, de 0 a 10, en función de las ventas: Enero 5,50 Febrero 5,50 Marzo 6,50 Abril 7,00 Mayo 8,00 Junio 8,50 Julio 10,00 Agosto 10,00 Septiembre 9,00 Octubre 8,00 Noviembre 7,00 Diciembre 8,00 Plazos de cobro y de pago en días: Dias de cobro de los clientes 0 Dias de pago a los proveedores 60 Dias de pago de las inversiones (después de hacerlas) 60 Plazo para realizar las inversiones (antes de abrir) 90 Número de trabajadores Máximos 40 sobre el número de trabajador Número de trabajadores Mínimos 8,5714 Salario bruto medio Página 17 MADP Bussines Plan Legal Services info@madp.es Tel Producto Registrado.