Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Estados financieros

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Aarón Córdoba González
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1 Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Estados financieros

2 Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre Al 31 de diciembre Activo Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 280,403,093 $ 266,458,740 Cuenta por cobrar a ISSEMYM 29,238,097 28,190,201 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria 176,179, ,984,040 Impuestos por recuperar 17,077,234 8,856,486 Total del Activo Circulante 502,897, ,489,467 Instrumentos financieros derivados 1,847,030 4,645,149 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo 820,928, ,992,852 Depósitos en garantía 857, ,033 Gastos pagados por anticipado 299, ,088 Total del Activo $ 1,326,829,518 $ 1,334,551,589 Pasivo y capital contable Porción circulante de la deuda a largo plazo $ 15,883,989 $ 20,777,220 Proveedores y otras cuentas por pagar 5,875,966 4,342,730 Cuentas por pagar a partes relacionadas 44,020,572 57,352,628 Total del pasivo circulante 65,780,527 82,472,578 Deuda a largo plazo 794,773, ,935,740 Préstamo por pagar a partes relacionadas 95,138,287 97,584,291 Impuestos a la utilidad diferidos 70,814,173 62,070,371 Total del Pasivo 1,026,506,628 1,043,062,980 Capital contable: Capital social 94,170,390 94,170,390 Utilidades Retenidas 206,152, ,318,219 Total del capital contable 300,322, ,488,609 Total $ 1,326,829,518 $ 1,334,551,589

3 Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre y 2016 Ingreso por servicios $ 195,270,417 $ 181,651,468 Interés efectivo ganado 73,102,216 68,737,392 Total de ingreso 268,372, ,388,860 Costo por servicios 149,325, ,315,803 Utilidad Bruta 119,046, ,073,057 Gastos de administración 17,797,745 14,547,086 Utilidad de operación 101,248,953 95,525,971 Otros ingresos, neto 132,160 25,559 Resultado integral de financiamiento: Gastos por intereses (68,082,585) (65,664,114) Ingreso por intereses 8,883,525 6,311,246 Utilidad en cambios, neta - 2,291 Efecto de valuación de instrumentos financieros (17,467,258) (347,690) (76,666,318) (59,698,267) Utilidad antes de impuestos a la utilidad 24,714,795 35,853,263 Impuestos a la utilidad 8,743,802 10,079,233 Utilidad neta $ 15,970,993 $ 25,774,030

4 Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados financieros

5 Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre Activo Al 31 de diciembre Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 4,596,876 $ 7,043,617 Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar 6,084,083 5,771,541 Total del Activo Circulante 10,680,959 12,815,158 Activo financiero por infraestructura hospitalaria 466,530, ,207,578 Total del Activo $ 477,211,496 $ 480,022,736 Pasivo y capital contable Proveedores y otras cuentas por pagar $ 66,439,953 $ 66,431,787 Total del pasivo circulante 66,439,953 66,431,787 Préstamos por pagar a partes relacionadas 39,731,868 43,526,786 Total del Pasivo 106,171, ,958,573 Capital contable: Capital social 512,143, ,143,881 Resultados Acumulados (141,104,204) (142,079,718) Total del capital contable 371,039, ,064,163 Total Pasivo y Capital Contable $ 477,211,496 $ 480,022,736

6 Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre y 2016 Costo por construcción $ -. $ 18,517,532 Resultado Bruto - (18,517,532) Gastos de administración 645,358 23,217,553 Pérdida de operación (645,358) (41,735,085) Otros (gastos) ingresos, neto (31,834) 18,599 Resultado integral de financiamiento: Intereses a cargo (94,762) (70,814) Intereses a favor 303, ,205 Utilidad (pérdida) en cambios, neta 2,120,679 (2,372,420) Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 2,329,744 (2,193,029) Utilidad (pérdida) neta $ 1,652,552 $ (43,909,515)

7 Centra Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados financieros

8 Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre Activo Al 31 de diciembre Activo circulante: Efectivo $ 1,157,710 $ 725,524 Impuesto al valor agregado por recuperar 7,821,875 6,593,564 Total del Activo Circulante 8,979,585 7,319,088 Activo financiero por infraestructura 59,634,567 46,455,722 Impuesto a la utilidad diferido 903, ,351 Total del Activo $ 69,517,399 $ 54,646,161 Pasivo y capital contable Proveedores y otras cuentas por pagar $ 177,205 $ 97,971 Total del pasivo circulante 177,205 97,971 Préstamos por pagar a partes relacionadas 53,759,328 41,282,734 Total del Pasivo 53,936,533 41,380,705 Capital contable: Capital social 15,018,412 12,610,596 Resultados Acumulados 562, ,860 Total del capital contable 15,580,866 13,265,456 Total Pasivo y Capital Contable $ 69,517,399 $ 54,646,161

9 Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre y 2016 Gastos de Administración $ 124,301 $ 48,000 Pérdida de Operación (124,301) (48,000) Impuestos a la utilidad (31,895) 13,405 Resultado Neto $ (92,406) $ (61,405)

10 Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V. Estados financieros

11 Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre 2016 Al 31 de diciembre Activo Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 181,529,314 $ 181,973,676 Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud 27,947,239 10,296,867 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria 94,947,770 92,730,788 Impuestos por recuperar 4,774,012 12,524,798 Holdmar, S. A. de C. V. 146, ,740 Total del Activo Circulante 309,344, ,645,869 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo 1,077,022,225 1,078,991,156 Gastos pagados por anticipado 160,721 - Total del Activo $ 1,386,527,827 $ 1,376,637,025 Pasivo y capital contable Porción circulante de la deuda a largo plazo $ 14,762,352 $ 17,093,647 Proveedores y otras cuentas por pagar 377, ,055 Cuentas por pagar a partes relacionadas 57,638,568 48,079,623 Total del pasivo circulante 72,778,746 65,930,325 Deuda a largo plazo 721,630, ,736,989 Préstamos por pagar a partes relacionadas 120,272, ,605,944 Impuestos a la utilidad diferidos 89,147,712 81,900,174 Total del Pasivo 1,003,828,803 1,008,173,432 Capital contable: Capital social 203,034, ,034,519 Utilidades Retenidas 179,664, ,429,074 Total del capital contable 382,699, ,463,593 Total $ 1,386,527,827 $ 1,376,637,025

12 Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre y 2016 Ingreso por servicios $ 124,600,034 $ 112,471,399 Ingreso por interés efectivo 76,080,751 74,374,457 Total de ingreso 200,680, ,845,856 Costo por servicios 94,734,158 89,844,307 Utilidad bruta 105,946,627 97,001,549 Gastos de administración 14,703,061 25,416,043 Utilidad de operación 91,243,566 71,585,506 Otros ingresos, neto 727,670 50,474 Resultado integral de financiamiento: Ingreso por intereses 8,656,137 4,382,090 Gastos por intereses (79,144,078) (68,081,787) (Pérdida) utilidad en cambios, neta (326) 44,816 (70,488,267) (63,654,881) Utilidad antes de impuestos a la utilidad 21,482,969 7,981,099 Impuestos a la utilidad 7,247,538 2,553,952 Utilidad neta del año $ 14,235,431 $ 5,427,147

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