T E S O R E R I A M U N I C I P A L AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2013 ABRIL- JUNIO

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1 AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2013 ABRIL- JUNIO

2 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2013 (Millones de pesos) ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE CUENTAS POR PAGAR A CONTO PLAZO EFECTIVO 219 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 45,219 BANCOS/TESORERÍA 64,334 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 40,856 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,212 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P 20,493 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A 13,851 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR 70 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 31,000 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 328,758 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 150,055 RETENCIONES Y CONSTRIBUCIONES POR PAGAR -6,583 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA 1,267 SUMA PASIVO CIRCULANTE 428,813 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 2,789 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO 4,267 PASIVO NO CIRCULANTE SUMA ACTIVO CIRCULANTE 269,994 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A 384,452 ACTIVO NO CIRCULANTE SUMA PASIVO NO CIRCULANTE 384,452 BIENES MUEBLES,IFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES TOTAL DE PASIVO 813,265 TERRENOS 1,470,334 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 142,046 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ 352,971 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 9,253 OTROS BIENES INMUEBLES 6,555 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 29,010 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 396 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,981 PATRIMONIO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 121,248 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,416 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 94,253 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 23,184 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,542,029 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 447 SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 1,636,282 ACTIVOS BIOLÓGICOS 52 TOTAL DE PATRIMONIO 1,636,282 ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE 146 ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 18,514 SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE 2,179,553 TOTAL DE ACTIVO 2,449,547 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 2,449,547

3 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2013 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS IM PORTE % INGRESOS DE GESTIÓN $40,752, % IMPUESTOS $18,527, % IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $18,527, % DERECHOS $13,503, % PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $380, % APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $8,340, % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $255,082, % PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 255,082, % PARTICIPACIONES 147,558, % APORTACIONES 76,285, % CONVENIOS 31,239, % Total de Ingresos 295,834, % GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 177,494, % SERVICIOS PERSONALES 148,757, % MATERIALES Y SUMINISTROS 12,895, % SERVICIOS GENERALES 15,841, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 9,645, % SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,802, % AYUDAS SOCIALES 7,843, % PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,629, % CONVENIOS 5,629, % INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS 8,658, % DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,658, % OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 152, % EXTRAORDINARIAS OTROS GASTOS 152, % Total de Gastos y otras Perdidas 201,580, % Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio 94,253, %

4 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 CONCEPTO IMPORTE INGRESOS TOTALES (PROPIOS-FED-ESTATALES) 305,834,335 IMPUESTOS 18,527,232 a) Predial Urbano 6,730,582 b) Predial Rustico 48,096 c) Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles 8,113,011 d) Otros impuestos 3,635,543 DERECHOS 13,503,367 PRODUCTOS 380,890 APROVECHAMIENTOS 8,340,540 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 10,000,000 PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28) 147,558,113 Fondo General de Participaciones 84,866,395 Fondo de Fomento Municipal 39,704,228 Impuesto Especial s/ Producción y Servicios 15,531 Impuestos Sobre Automoviles Nuevos 357,822 Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos 448,248 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel 11,239,530 Fondo de Fiscalización 4,004,886 Fondo de Compensación 6,803,155 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 118,318 APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 59,377,633 INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES 48,146,560 EGRESOS Y/O GASTOS TOTALES 207,425,811 GASTO OPERATIVO (a+b+c+d) 187,293,051 A) SERVICIOS PERSONALES 148,757,395 B) MATERIALES Y SUMINISTROS 12,895,583 C)SERVICIOS GENERALES 15,994,282 D) AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 9,645,791 GASTOS DE CAPITAL 20,132,760 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,458,795 OBRA PUBLICA 9,044,556 APORTACION A PROGRAMAS Y CONVENIOS 5,629,409 BALANCE PRIMARIO 98,408,524 INTERESES Y COMISIONES DE DEUDA PUBLICA 8,658,468 BALANCE FINANCIERO 89,750,056 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 72,421,467 BALANCE FISCAL 17,328,589 DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO

5 REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA REGISTRADA EN GOBIERNO Y OTROS PASIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 NUMERO FECHA DESCRIPCION PLAZO SALDO AL PRESTAMO AMORTIZACION PAGO DE PAGO SALDO 31/03/2013 JUNIO INTERESES TOTAL 30/06/2013 SAFRED-I0111/ oct-12 BANOBRAS 20 AÑOS 307,105 3,971 6,058 10, ,134 SAFRED-I dic-12 INTERACCIONES 3 AÑOS 69,871 5,885 1,073 6,958 63,986 SAFRED-CP125/2012/ /11/ FEB/13 CI BANCO 6 MESES 28,750 10,000 28, ,525 10,000 SAFRED-CP0009/ feb-13 BANORTE 6 MESES 15, , ,100 7,331 TOTAL DE DEUDA PUBLICA 420,887 10,000 46,436 8,176 54, ,451 18/12/2012-ENE- GOBIERNO DEL ESTADO MARZO/13 SRIA. ADMON. 12 MESES 189,976 57,609 51, , ,741 TOTAL GENERAL 610,863 67,609 98,280 8, , ,192

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