(Pesos) TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4,934,339,746 5,686,189,048 4,934,339,746 5,686,189,048. Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Transcripción

1 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos / Tesoreria 1,469,286, ,425,603 Servicios Personales por Pagar 178,633, ,554,393 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 2,335,110,547 1,183,634,465 Proveedores por Pagar 40,031,502 3,746,994 Contratistas por Obra Pública 365,543 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Transferencias Otorgadas 32,883, ,232 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 50,377, ,731,795 Retenciones y Contribuciones 23,036,386 74,861,027 Devoluciones de la Ley de Ingresos 17,714 16,636 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Otras Cuentas por Pagar 46,927, ,669 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios 115,520, ,790 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles 0 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo Anticipo a contratistas por Obra Pública 12,523,827 0 Documentos con Contratistas por Obra Pública 4,311 0 Almacen Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 61,124,524 3,969,390 Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar 154,801,276 22,453,527 Total de Activos Circulantes 1,105,370,033 1,569,761,043 Total de Pasivos Circulantes 330,835, ,530,205 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 386,410, ,779,671 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Patrimonio Terrenos 84,066,723 0 Patrimonio 4,850,272,523 3,859,866,689 Edificios no Habitacionales 397,509, ,576,209 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 210,726,823 85,190,722 Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado de Ejercicios Anteriores 0 0 Incrementos / Decrementos al Patrimonio Incrementos 11,504,929 0 Bienes Muebles Decrementos 668,492,012 0 Mobiliario y Equipo de Administracion 1,592,696,532 1,585,075,177 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 146,523, ,550,305 Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 1,213,402 1,081,083 Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro 410,218,490 1,317,792,153 Equipo de Transporte 429,703, ,700,461 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 411,786, ,143,202 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 160, ,576 Activos Intangibles Software 168,173, ,173,598 Total de Activos no Circulantes 3,828,969,713 4,116,428,005 Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,603,503,930 5,177,658,842 TOTAL DE ACTIVOS TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4,934,339,746 5,686,189,048 4,934,339,746 5,686,189,048

2 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 0 169,240 no Sujetos a Régimen de Dominio Público Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones 9,266,872 Reintegros 360,440,517 76,895,745 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 14,324,085,709 9,197,012,503 Transferencias al Resto del Sector Público 0 27,439,600 Otros Ingresos y Beneficios Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 0 62,487,424 TOTAL DE INGRESOS 13,963,645,192 9,219,479,894 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 5,589,698,793 3,790,429,370 Materiales y Suministros 282,789, ,579,223 Servicios Generales 2,162,249, ,928,729 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público (411 a 414) 508,338,112 12,434,043 Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 4,906,862,310 2,981,559,508 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 0 62,739,569 Donativos Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 254,927 1,057,420 Transferencias a Organismos Internacionales 37,832, ,116 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Disminución de Inventarios Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores 166, ,755 Otros Gastos Varios 65,234,752 2,566,516 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,553,426,702 7,901,687,741 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 410,218,490 1,317,792,153

3 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen Productos de Tipo Corriente 169,240 Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones 0 9,266,872 Reintegros 360,440,517 76,895,745 Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 14,324,085,709 9,197,012,503 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 27,439,600 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 0 62,487,424 Aplicaciones Servicios Personales 5,589,698,793 3,790,429,370 Materiales y Suministros 282,789, ,579,223 Servicios Generales 2,162,249, ,928,729 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 508,338,112 12,434,043 Ayudas Sociales 4,906,862,310 2,981,559,508 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 62,739,569 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 254,927 1,057,420 Transferencias a Organismos Internacionales 37,832, ,116 Gastos de Ejercicios Anteriores 166, ,755 Otros Gastos Varios 0 2,566,516 65,234,752 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 410,218,490 1,317,792,153 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar 88,136, ,366,833 Disminucion (aumento) en Inventarios 48,427,379 3,700,526 (Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar 625,837, ,936,832 Recursos Generados en la Operación 762,401,435 98,270,525 INVERSION Adquisicion de Activo Fijo 108,879, ,251 Fideicomisos 492,880, ,274,692 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 0 0 Diminucion en el Activo 601,759, ,750,943 OTROS Incrementos al Patrimonio 11,504,929 Decrementos al Patrimonio 668,492, ,987,084 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 407,410,819 1,079,311,735 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,273,235, ,748,333 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 865,824,234 1,312,060,068

4 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD NOTA DEL ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo (SI SF) 1ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 1,376,216, ,576,156, ,847,003,723 1,105,370, ,846, Efectivo y Equivalentes 1,273,235, ,479,775, ,887,186, ,824, ,410, Bancos Tesoreria 5,481,069 78,888,692,190 80,363,459,571 1,469,286,313 1,474,767, Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 1,267,753,985 35,591,083,376 34,523,726,813 2,335,110, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 31,390, ,968, ,982,152 50,377,234 18,986, Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo 31,390, ,968, ,982,152 50,377,234 18,986, Derechos a recibir Bienes o Servicios 58,894, ,119, ,969, ,044,041 69,149, Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo 58,894, ,119, ,969, ,044,041 69,149, Almacenes 12,697, ,293, ,866,011 61,124,524 48,427, Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 12,697, ,293, ,866,011 61,124,524 48,427, ACTIVO NO CIRCULANTE 4,430,728,922 3,788,479,238 4,390,238,448 3,828,969, ,759, Inversiones Financieras Largo Plazo 963,356,921 25,982, ,929, ,410, ,946, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 963,356,921 25,982, ,929, ,410, ,946, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 568,293, ,015, ,006, ,303, ,009, Terrenos 0 468,706, ,639,667 84,066,723 84,066, Edificios no Habitacionales 481,576,209 12,869,819 96,936, ,509,486 84,066, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 86,717, ,439, , ,726, ,009, Bienes Muebles 2,730,904,765 2,988,307,166 3,137,128,851 2,582,083, ,821, Mobiliario y Equipo de Administracion 1,752,419,518 2,028,227,082 2,187,950,068 1,592,696, ,722, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 151,545, ,212, ,234, ,523,235 5,022, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,134,825 2,256,308 2,177,731 1,213,402 78, Equipo de Transporte 498,919, ,427, ,644, ,703,096 69,216, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 326,724, ,963, ,901, ,786,367 85,061, Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos 160, , , , Bienes Intangibles 168,173, ,173, ,173, ,173, Software 168,173, ,173, ,173, ,173, Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciacion Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 1265 Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles TOTAL ACTIVO 5,806,945, ,364,636, ,237,242,171 4,934,339, ,606,009

5 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ANALITICO DE PASIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Concepto Saldos al Movimientos Depuracion o Saldo al Inicio del del Periodo Conciliacion Final del Periodo Periodo PASIVOS A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar a Corto Plazo 790,261, ,972, ,289, Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 4, , Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo 133,719, ,978,439 4,741, Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 32,692, ,108, ,801,276 TOTAL PASIVOS 956,673, ,837, ,835,816

6 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE 2012 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Patrimonio Neto al Final de los Ejercicios Anteriores 3,859,866,689 3,859,866,689 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior 0 3,859,866, ,859,866,689 Aportaciones 15,157,239 15,157,239 Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro 1,051,465,885 1,051,465,885 Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior 15,157,239 3,859,866,689 1,051,465, ,926,489,813 Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior -76,217,290-76,217,290 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior 15,157,239 3,859,866, ,248, ,850,272,523 Aportaciones -656,987, ,987,084 Resultado del Ejercicio Ahorro/Deshaorro 410,218, ,218,490 Patrimonio al Final del Ejercicio -641,829,845 3,859,866,689 1,385,467, ,603,503,930