BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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1 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 1086 Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esta Dirección General ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales de la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondientes al ejercicio Madrid, 16 de diciembre de El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Javier Aibar Bernad.

2 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL I. BALANCE Nº CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2006 Nº CUENTAS PASIVO EJERCICIO 2006 A) INMOVILIZADO , ,74 A) FONDOS PROPIOS , ,93 I. Inmovilizaciones inmateriales , ,66 I. PATRIMONIO , , Aplicaciones informáticas , , Patrimonio , , Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial (281) 3. Amortizaciones , , Patrimonio recibido en cesión , ,64 II. Inmovilizaciones materiales , ,94 (108) 4. Patrimonio entregado en cesión , ,20 220, Terrenos y construcciones , ,60 11 II. Reservas , ,97 222, Instalaciones técnicas y maquinaria , ,82 III. Resultados de ejercicios anteriores ,66 224, Utillaje y mobiliario , , Resultados positivos de ejercicios anteriores ,90 227,228, Otro inmovilizado , , Resultados negativos de ejercicios anteriores ,24 (282) 5. Amortizaciones , , IV. Resultados del ejercicio , ,23 III. Internas del sistema , , Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial , ,76 B) ACREEDORES A LARGO PLAZO , ,95 IV. Inversiones financieras permanentes , ,90 I. Emisiones de obligaciones ,251, Cartera de valores a largo plazo , , Obligaciones y bonos ,254, Otras inversiones y créditos a largo plazo , , Intereses de obligaciones y otros valores , Fianzas y depósitos constitituídos a largo plazo , ,64 II. Otras deudas a largo plazo , ,95 (297) 4. Provisiones , ,45 170, Deudas con entidades de crédito ,61 171,173, Otras deudas , ,95 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS , ,85 180, Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo , , III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos C) ACTIVO CIRCULANTE , ,45 I. Existencias C) ACREEDORES A CORTO PLAZO , , Productos farmacéuticos I. Emisiones de obligaciones Material sanitario de consumo Obligaciones y bonos a corto plazo ,33,34,35 3. Otros aprovisionamientos Intereses de obligaciones y otros valores II. Deudores , ,00 II. Deudas con entidades de crédito Deudores presupuestarios , , Préstamos y otras deudas Deudores no presupuestarios , , Deudas por intereses Deudores por administración de recursos atribuidos a III. Acreedores , ,15 otros entes y cuentas en relación con ellos , , Acreedores presupuestarios , , Organismos de Previsión Social, deudores , , Acreedores no presupuestarios , ,33 (490) 5. Provisiones , , Acreedores por administración de recursos atribuidos a III. Inversiones financieras temporales , ,23 otros entes y cuentas de relación con ellos , ,79 540,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo , ,95 475, Administraciones Públicas , ,69 542,544,545, Otras inversiones y créditos a corto plazo , ,79 521,523, Otros acreedores , Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo , ,48 560, Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo , ,47 (597),(598) 4. Provisiones , ,99 IV. Partidas pendientes de aplicación , ,01 57 IV. Tesorería , ,61 554, Partidas pendientes de aplicación , ,01 V. Partidas pendientes de aplicación , , Otras partidas pendientes de aplicación , Partidas pendientes de aplicación , ,61 485,585 V. Ajustes por periodificación Otras partidas pendientes de aplicación ,580 VI. Ajustes por periodificación GENERAL (A+B+C) , ,04 GENERAL (A+B+C) , ,04

3 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL Nº CUENTAS DEBE EJERCICIO 2006 Nº CUENTAS HABER EJERCICIO 2006 A) GASTOS , ,43 B) INGRESOS , ,83 1. Prestaciones Sociales , ,00 1. Ingresos de gestión ordinaria , , a) Pensiones a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores , , b) Incapacidad temporal b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados , , c) Maternidad d) Prestaciones familiares ) Otros ingresos de gestión ordinaria , , e) Prestaciones económicas de recuperación e 70 a) Prestación de servicios , ,92 indemnizaciones y entregas únicas , , b) Reintegros , , f) Prestaciones sociales c) Trabajos realizados para la entidad g) Prótesis y vehículos para inválidos ,776,777 d) Otros ingresos de gestión , , h) Farmacia y efectos y accesorios de 760 e) Ingresos de participaciones en capital , ,42 dispensación ambulatoria ,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de 639 i) Otras prestaciones créditos del activo inmovilizado , ,07 g) Otros intereses e ingresos asimilados , ,51 2. Gastos de funcionamiento de los servicios , ,19 763,769 g.1) Otros intereses , ,28 a) Aprovisionamientos , , g.2) Beneficios en inversiones financieras 1.658, ,23 600/605, (609) a.1) Compras , , h) Diferencias positivas de cambio a.2) Variación de existencias a.3) Otros gastos externos , ,44 3. Transferencias y subvenciones , ,63 b) Gastos de personal , , a) Transferencias corrientes , ,51 640,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados , , b) Subvenciones corrientes , ,75 642,643,644 b.2) Cargas sociales , , c) Transferencias de capital , ,21 68 c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado , , d) Subvenciones de capital , ,16 675,694,(794) d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables , ,44 4. Ganancias e ingresos extraordinarios , ,80 e) Otros gastos de gestión , ,89 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado , ,71 62 e.1) Servicios exteriores , , b) Beneficios por operaciones de endeudamiento , e.2) Tributos , , c) Ingresos extraordinarios , , e.3) Otros gastos de gestión corriente -- 0, d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios , ,18 f) Gastos financieros y asimilables , ,07 661,662,663,669 f.1) Por deudas , ,19 666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras , ,88 696,698,699,(796,798,799) g) Variación provisiones inversión financiera , , h) Diferencias negativas de cambio Transferencias y subvenciones , , a) Transferencias corrientes , , b) Subvenciones corrientes , , c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital Pérdidas y gastos extraordinarios , ,69 670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado , , b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios 2.951, d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,52 AHORRO , ,40 DESAHORRO DEBE , ,83 HABER , ,83

4 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. HOJA : 1 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO A , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO C , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO D , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.020, , , OTROS COMPLEMENTOS 1.020, , , OTROS COMPLEMENTOS 2.040, , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 3.090, , , , , ,24 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , POR DESEMPEÑO DEL PUESTO , , , , , , POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , , , , , , GRATIFICACIONES , , ,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,12 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , ,12 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P , , , ,23 41,77 953,08 505, AUXILIO POR DEFUNCION 1.500, , , ,23 41,77 953,08 505, DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P , , , , ,20 111, , , INDEMNIZACION A TANTO ALZADO , , , , ,20 111, , , DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 900,00 900,00 757,92 757,92 142,08 757, INDEMNIZACIONES POR BAREMO 900,00 900,00 757,92 757,92 142,08 757, REGIMEN GENERAL , , , , , ,77 30, PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS , , , , , ,77 30, PREST.Y ENT.UNIC.REGLA , , , , , , , ,38 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO , , , , , , , ,38

5 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. HOJA : 2 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 4 TRANSFERENC. CORRIENTES , , , , , , , ,38 OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , ,38 PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST , , , , , , , ,38 GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB , , , , , , , ,38

6 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. HOJA : 3 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO A , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO B , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO C , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO D , , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , INDEMNIZACION POR RESIDENCIA , , , , , , COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.390, ,00 550,77 550, ,23 550, OTROS COMPLEMENTOS 1.020, , , , , , OTROS COMPLEMENTOS 3.410, , , , , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES , , , , , ,95 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , OTRO PERSONAL , , , , , , LABORAL FIJO , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , LABORAL EVENTUAL , , , , , , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 8.930, , , ,59 817, ,59 13 LABORALES , , , , , , POR DESEMPEÑO DEL PUESTO , , , , , , POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , , , ,99-857, , PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 757,86 757,86-757,86 757, PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , ,65 392,39 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , ,91 392, CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , ,23 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , , ,23 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , ,86 392,39

7 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág HOJA : 4 1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 280,14 280,14-280,14 280,14 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES , , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , , , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL , , , , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , , , , POSTALES , , , , , , , COMUNICACIONES , , , , , , , DE GESTION ADMINISTRATIVA , , , , , , , DE COMUNICACION 2.108, , , , INFORMACION Y DIVULGACION , , , , , , , OTROS 1.120, , , GASTOS DIVERSOS , , , , , , , INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES , , , ,94 138, , SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS , , , , , , , SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA , , , , , , , COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS , , , , , , , TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF , , , , , , ,05 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS , , , , , , ,21 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV , , , , , , , OTRAS , , , , , , A LA ADMON.DEL ESTADO , , , , , ,00 40 A LA ADMON.DEL ESTADO , , , , , ,00 4 TRANSFERENC. CORRIENTES , , , , , ,00 OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , , TERRENOS Y BIENES NATURALES , , , , , , , ADQUISICIONES , , , , , , ,19 603, CONSTRUCCIONES , , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , MATERIAL DE TRANSPORTE , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , , , , , ,27

8 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. HOJA : 5 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 629 INMOVILIZADO INMATERIAL , , ,00 62 INVERSIONES NUEVAS , , , , , , , , TERRENOS Y BIENES NATURALES , , , CONSTRUCCIONES , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , MATERIAL DE TRANSPORTE , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.000, , , ,66 798, ,66 63 INVERSIONES DE REPOSICION , , , , , , ,42 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,14 OPERACIONES DE CAPITAL , , , , , , , ,14 PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT , , , , , , , ,40

9 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. HOJA : 6 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO A , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO B , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO C , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO D , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , INDEMNIZACION POR RESIDENCIA , , , , , , COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.050, ,00 707,99 707,99 342,01 707, OTROS COMPLEMENTOS 1.020, , , , , , OTROS COMPLEMENTOS 2.070, , , , , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES , , , , , ,53 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E , , , , , , OTRO PERSONAL , , , , , , LABORAL FIJO , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , LABORAL EVENTUAL 8.050, , , , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES , , , , , ,16 13 LABORALES , , , , , , POR DESEMPEÑO DEL PUESTO , , , , , , POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , , ,30 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , ,73 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , , ,73

10 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. HOJA : 7 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , , , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 9.040, , , , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , , , , MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 3,20 3,20-3,20 3, SUMINISTROS 3,20 3,20-3,20 3, POSTALES , , , , , , , COMUNICACIONES , , , , , , , DE GESTION ADMINISTRATIVA , , , , , , , INFORMACION Y DIVULGACION , , , , , , , COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO , , , , , , , OTROS , , , GASTOS DIVERSOS , , , , , , , INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES , , , , , , , SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS , , , , , , , OTROS , , , ,84 912, TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF , , , , , , ,65 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS , , , , , , , DIETAS , , , , , ,08 841, LOCOMOCION , , , , , , ,17 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO , , , , , , ,81 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV , , , , , , ,90 OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , ,20 PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD , , , , , , , ,20 GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT , , , , , , , ,60

11 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág HOJA : 8 1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263 GESTION FINANCIERA CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO A , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO B , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO C , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO D , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , INDEMNIZACION POR RESIDENCIA , , , , , , COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.020, , , OTROS COMPLEMENTOS 1.020, , , OTROS COMPLEMENTOS 2.040, , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES , , , , , ,25 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , POR DESEMPEÑO DEL PUESTO , , , , , , POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , ,72 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,44 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , ,44 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , INTERESES DE DEMORA , , , , , ,25 45, OTROS GASTOS FINANCIEROS , , , , , , ,62 28,80 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS , , , , , , ,87 74,01 3 GASTOS FINANCIEROS , , , , , , ,87 74, OTRAS TRANSFERENCIAS , , , , ,00 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS , , , , ,00

12 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág HOJA : 9 1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263 GESTION FINANCIERA CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 449 OTRAS TRANSFERENCIAS , , , , ,00 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT , , , , , OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST , , AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L , ,00 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO , ,00 4 TRANSFERENC. CORRIENTES , , , , ,00 OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , ,88 74, A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P , , , , , , A CENTROS MANCOMUNADOS , , , , , , A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,21 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,21 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL , , , , , , CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO , , , CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO , , , , , , , SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA , , , , , , AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC , , , , , , , SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA , , , , AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL , , , ,00 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS , , , , , , ,59 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , , , , AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL , , , , , , ,88 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL , , , , , , ,88 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , , , , ,88 OPERACIONES DE CAPITAL , , , , , , ,68 PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA , , , , , , ,56 74,01 GRUPO 42 GESTION FINANCIERA , , , , , , ,56 74,01

13 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág HOJA : LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO A , , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO B , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO C , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO D , , , ,79-265, , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , , INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 2.330, , , ,00 413, , COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.020, , , OTROS COMPLEMENTOS 1.020, , , OTROS COMPLEMENTOS 2.040, , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES , , , ,59 258, ,59 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , OTRO PERSONAL , , , , , , LABORAL FIJO , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , ,32 975, , LABORAL EVENTUAL 4.110, , , ,32 975, , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 290,00 290,00 379,39 379,39-89,39 379,39 13 LABORALES , , , , , , POR DESEMPEÑO DEL PUESTO , , , , , , , POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , ,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,91 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , ,91 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , ,77

14 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág HOJA : LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES , , , , , ,94 328, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , ,60 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV , , , , , , , , ENERGIA ELECTRICA , , , , , , , AGUA , , , , , ,01 217, GAS , , , , , , , COMBUSTIBLE , , , , , , , ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE , , , , , , , INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 3.540, , , , , ,64 93, VESTUARIO 3.350, , , ,40 372, ,40 990, LENCERIA Y VESTUARIO 3.350, , , ,40 372, ,40 990, MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC , , , , , ,94 336, OTROS SUMINISTROS , , , , , , , SUMINISTROS , , , , , , , SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2.226, , , ,13 125, COMUNICACIONES 2.226, , , ,13 125, AUTONOMICOS 511,73 511,73-511,73 451,91 59, LOCALES , , , , , , , TRIBUTOS , , , , , , , DE GESTION ADMINISTRATIVA , , , , , , DE COMUNICACION 289,98 289,98-289,98 289, INFORMACION Y DIVULGACION , , , , , , JURIDICOS, CONTENCIOSOS 8.300, ,00 216,68 216, ,32 216, OTROS , , , , , , GASTOS DIVERSOS , , , , , , INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES , , , , , , , LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , SEGURIDAD , , , , , , , OTROS , , , , , , , TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF , , , , , , ,52 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS , , , , , , ,92 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV , , , , , , , ,02 OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , , TERRENOS Y BIENES NATURALES , , , , , , , ADQUISICIONES , , , , , ,13

15 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág HOJA : LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 6221 CONSTRUCCIONES , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , ,30 62 INVERSIONES NUEVAS , , , , , , , TERRENOS Y BIENES NATURALES 371,66 371,66-371,66 371, ADQUISICIONES , , , , , , CONSTRUCCIONES , , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , ,68 63 INVERSIONES DE REPOSICION , , , , , , , ,44 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , , A CORTO PLAZO , , , A LARGO PLAZO , , , DEPOSITOS , , , A CORTO PLAZO , , , , , , A LARGO PLAZO , ,00 60,00 60, ,00 60, FIANZAS , , , , , ,36 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS , , , , , ,36 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , , , AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL , , ,00 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL , , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS , , ,00 OPERACIONES DE CAPITAL , , , , , , , ,93 PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO , , , , , , , ,95 GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO , , , , , , , ,95

16 Núm. 19 Jueves 22 de enero de 2009 Sec. III. Pág HOJA : LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO A , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO B , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO C , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO D , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , SUELDOS DEL GRUPO A , , , , RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS , , , , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES , , , , , ,61 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , OTRO PERSONAL , , , , , , LABORAL FIJO , , , , , , CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 420,00 420,00 420,39 420,39-0,39 420,39 13 LABORALES , , , , , , POR DESEMPEÑO DEL PUESTO , , , , , , POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , ,05 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,78 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , ,78 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM , , , , , , ,91 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES , , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , , , , , , ,34