SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. ESTADO DE DURANGO Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2017

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1 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 30/sep/ :12 a.m. ACTIVO 2017 PASIVO 2017 ACTIVO CIRCULANTE $2,024, PASIVO CIRCULANTE $4,827, EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y P Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE Total de Activos No Circulantes $472, $59, $412, $1,535, $ $ $1,534, $17, $17, $2,024, $12,473, $12,427, $7,899, $1,515, $3,012, $33, $14, $19, $12, $12, $12,473, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES Total de Pasivos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC Total Hacienda Pública/Patrimonio $172, $28, $3, $141, $4,654, $4,654, $4,827, $4,827, $9,670, $166, $9,506, $9,506, $9,670, Total de Activos $14,498, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $14,498,660.42

2 Rep: rptestadoactividades Estado de Actividades Del 01/jul/2017 al 30/sep/ :15 a.m INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $193, $112, DERECHOS $193, $112, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Total de Ingresos y Otros Beneficios $193, $112, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $295, $162, SERVICIOS PERSONALES $121, $105, MATERIALES Y SUMINISTROS $37, $30, SERVICIOS GENERALES $136, $26, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSI?N P?BLICA Total de Gastos y otras Pérdidas $295, $162, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$102, $49, *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1

3 Rep: rptestadovariacionhacienda Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2017 Al 30/sep/ :16 a.m. Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO -$9,506, $19,343, $9,837, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $19,343, $19,343, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$9,506, $9,506, REVALÚOS RESERVAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO $9,506, $19,343, $9,837, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $19,509, $19,509, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -$19,509, $19,509, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $9,506, $166, $9,672,801.07

4 Rep: rptestadocambiossituacionfinanciera ACTIVO Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017 Origen $128, :16 a.m. Aplicación ACTIVO CIRCULANTE $147, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $412, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $560, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ACTIVO NO CIRCULANTE $19, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES $19, ACTIVOS INTANGIBLES $37, PASIVO PASIVO CIRCULANTE $37, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $52, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $14, PASIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $166, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $166, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $19,509, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

5 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos_r Concepto Estado Analítico del Activo Del 01/jul/2017 al 30/sep/2017 Saldo Inicial 1 Cargos del periodo 2 Abonos del periodo 3 Saldo Final 4(1+2-3) 10:17 a.m. Variación del Periodo (4-1) ACTIVO $14,675, $1,194, $1,371, $14,498, $177, ACTIVO CIRCULANTE $2,201, $1,194, $1,371, $2,024, $177, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $75, $946, $549, $472, $396, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,108, $247, $821, $1,535, $573, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $17, $17, ACTIVO NO CIRCULANTE $12,473, $12,473, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $12,427, $12,427, BIENES MUEBLES $33, $33, ACTIVOS INTANGIBLES $12, $12, Page 1

6 Rep: rptestadoflujosefectivo Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 30/sep/ :17 a.m. Concepto FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN $1,095, $404, DERECHOS $519, $404, OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $575, APLICACIÓN $682, $4,078, SERVICIOS PERSONALES $352, $315, MATERIALES Y SUMINISTRO $114, $109, SERVICIOS GENERALES $215, $68, OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $3,585, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $412, $3,673, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV $412, $3,673, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $59, $3,742, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $472, $68,264.88

7 Rep: rptestadoanaliticodeudaypasivos Denominación de las Deudas DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/jul/2017 Al 30/sep/2017 Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo 10:18 a.m. Saldo Final del Periodo Deuda Interna Instituciones de Crédito Peso México Títulos y Valores Peso México Arrendamientos Financieros Peso México Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Peso México Deuda Bilateral Peso México Títulos y Valores Peso México Arrendamientos Financieros Peso México Subtotal Corto Plazo Peso México Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Peso México Títulos y Valores Peso México Arrendamientos Financieros Peso México Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Peso México Deuda Bilateral Peso México Títulos y Valores Peso México Arrendamientos Financieros Peso México Subtotal Largo Plazo Peso México Otros Pasivos Peso México $4,902, Total Deuda y Otros Pasivos Peso México $4,902, $4,827, $4,827, Page 1

8 Rep: rptestadopresupuestoegresos_ua3 Ejercicio del Presupuesto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificacíon Administrativa Del 01/jul/2017 Al 30/sep/2017 Ampliaciones / Presupuesto Egreso (Reducciones) Vigente Al Egreso Aprobado Al 30/sep/ /sep/2017 Comprometido 10:20 a.m. Egreso Egreso Devengado Ejercido Egreso Pagado Subejercicio Sin Ramo/Dependencia DIRECCIÓN Sin Ramo/Dependencia $8,864, $8,864, $295, $295, $295, $295, $8,568, $8,864, $8,864, $295, $295, $295, $295, $8,568, Total Final $8,864, $8,864, $295, $295, $295, $295, $8,568, Page 1

9 Rep: rptestadopresupuestoegresos_cl2 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01/jul/2017 Al 30/sep/2017 Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 10:19 a.m. 1 2 Gasto Corriente $1,948, $1,948, $295, $295, $1,652, Gasto de Capital $6,916, $6,916, $6,916, Total $8,864, $8,864, $295, $295, $8,568, Page 1

10 Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/jul/2017 Al 30/sep/2017 Egresos 10:19 a.m. Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3=(1+2) = ( 3-4 ) SERVICIOS PERSONALES $570, $570, $121, $121, $448, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN $400, $400, $121, $121, $278, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $150, $150, $150, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $20, $20, $20, MATERIALES Y SUMINISTRO $554, $6, $548, $37, $37, $510, Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de $30, $30, $30, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $300, $6, $294, $11, $11, $282, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $62, $62, $62, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $60, $60, $19, $19, $40, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL $2, $2, $1, $1, $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $100, $100, $4, $4, $96, SERVICIOS GENERALES $824, $6, $830, $136, $136, $693, SERVICIOS BÁSICOS $268, $268, $3, $3, $264, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $71, $71, $11, $11, $59, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR $250, $250, $104, $104, $145, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5, $5, $1, $1, $3, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $80, $6, $86, $12, $12, $73, Servicios de traslados y viáticos $40, $40, $40, OTROS SERVICIOS GENERALES $110, $110, $3, $3, $106, INVERSIÓN PÚBLICA $6,916, $6,916, $6,916, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $5,100, $5,100, $5,100, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $1,816, $1,816, $1,816, Total del Gasto $8,864, $8,864, $295, $295, $8,568,859.39

11 Rep: rptestadopresupuestoegresos_fn3 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01/jul/2017 Al 30/sep/2017 Egresos 10:20 a.m. Concepto Aprobado Ampliaciones / Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 (Reducciones) 2 3=(1+2) = ( 3-4 ) DESARROLLO SOCIAL $8,864, $8,864, $295, $295, $8,568, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $8,864, $8,864, $295, $295, $8,568, Total del Gasto $8,864, $8,864, $295, $295, $8,568,859.39

12 Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/jul/2017 Al 30/sep/ :19 a.m. Rubros de los Ingresos Estimado (1) Ampliaciones / (Reduciones) (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengados (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 IMPUESTOS 0.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 DERECHOS $700, $700, $193, $193, , PRODUCTOS 0.00 Corriente 0.00 Capital 0.00 APROVECHAMIENTOS $449, $449, , Corriente $449, $449, , Capital 0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $50, $50, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $7,363, $7,363, ,363, Total $8,562, $8,562, $193, $193, ,369, Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado (1) Ampliaciones / (Reduciones) (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengados (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) Ingresos del Gobierno IMPUESTOS 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 DERECHOS $700, $700, $193, $193, , PRODUCTOS 0.00 Corriente 0.00 Capital 0.00 APROVECHAMIENTOS $449, $449, , Corriente $449, $449, , Capital 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $50, $50, , Ingresos de Organismos y Empresas 20 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $7,363, $7,363, ,363, Page 1

13 Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/jul/2017 Al 30/sep/ :19 a.m. Rubros de los Ingresos Estimado (1) Ampliaciones / (Reduciones) (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengados (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) Ingresos Derivados de Financiamiento 00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 Total $8,562, $8,562, $193, $193, ,369, Page 2

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