MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)

Transcripción

1 ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Tipo INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO INVERSIONES A LARGO 0.00 ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto CUENTAS POR COBRAR A CORTO 983, , , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO TOTAL 983, , , ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO : Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 90 días 180 días 365 días +365 días DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 29, , , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 224, , , ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN 4, , DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 220, , PÚBLICAS A CORTO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO TOTAL 253, , , ESF-04 INVENTARIO: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Página 1 de 6

2 1.1.4 INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE 0.00 ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRÁNSITO 0.00 ESF-05 ALMACENES: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Método ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 0.00 CONSUMO ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Tipo Característica FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 ANÁLOGOS ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE 0.00 CAPITAL ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Dep. Gasto Dep. Acum. Método Tasas (*) BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 83,776, Línea recta CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS 80, Línea recta VIVIENDAS Línea recta EDIFICIOS NO HABITACIONALES Línea recta INFRAESTRUCTURA 83,696, Línea recta Página 2 de 6

3 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE Línea recta DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES Línea recta PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES Línea recta BIENES MUEBLES 4,971, Línea recta MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 693, Línea recta MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y Línea recta RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE Línea recta LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,562, Línea recta EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 103, Línea recta MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 612, Línea recta COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS Línea recta VALIOSOS ACTIVOS BIOLÓGICOS Línea recta TOTAL 88,748, (*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Amort. Gasto Amort. Acum. Método Tasas (*) ACTIVOS INTANGIBLES 58, Línea recta SOFTWARE 58, Línea recta PATENTES, MARCAS Y DERECHOS Línea recta CONCESIONES Y FRANQUICIAS Línea recta LICENCIAS Línea recta OTROS ACTIVOS INTANGIBLES Línea recta ACTIVOS DIFERIDOS Línea recta ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE Línea recta PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE Línea recta ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO Línea recta ANTICIPOS A LARGO Línea recta BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS Línea recta PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Línea recta TOTAL 58, Página 3 de 6

4 (*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Criterio ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 0.00 ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 ESF-11 OTROS ACTIVOS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Característica OTROS ACTIVOS CIRCULANTES BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO 0.00 ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 90 días 180 días 365 días +365 días CUENTAS POR PAGAR A CORTO 1,831, ,653, , , , SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 294, , , , , A CORTO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO Página 4 de 6

5 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO 1,537, ,502, , DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 68, , DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 68, , TOTAL 1,900, ,653, , , , ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Naturaleza Característica FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO FONDOS CONTINGENTES A CORTO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 0.00 CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO FONDOS EN GARANTÍA A LARGO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO FONDOS CONTINGENTES A LARGO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 0.00 CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 0.00 Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO 0.00 ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Naturaleza Característica OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0.00 Página 5 de 6

6 2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A 0.00 LARGO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO 0.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 6 de 6