MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Transcripción

1 ANEXOS

2 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 28,940, ,880, ,142, ,678, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 27,195, ,205, ,981, ,419, EFECTIVO 24, , BANCOS/TESORERIA 26,950, ,204, ,981, ,173, DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 100, , ADMINISTRACIÓN OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 120, , DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,369, ,675, ,801, ,242, CUENTAS POR COBRAR A CORTO 253, , , , DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 974, ,500, ,643, , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO 140, , , , DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 359, , ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO 359, , ALMACÉN 16, , ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 16, , ACTIVO NO CIRCULANTE 130,921, , , ,279, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 66, , , DEUDORES DIVERSOS A LARGO 66, , , BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 89,357, , ,716, PROCESO EDIFICIOS NO HABITACIONALES 5,313, ,313, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS , , OTROS BIENES INMUEBLES 84,043, ,043, BIENES MUEBLES 40,751, ,751, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,308, ,308, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 951, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 31, , EQUIPO DE TRANSPORTE 25,335, ,335, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,019, ,019, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,095, ,095, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,995, ,995, ACTIVOS BIOLÓGICOS 13, , ACTIVOS INTANGIBLES 635, , SOFTWARE 8, , LICENCIAS 626, , Fecha: 30/07/ :20:37 Pág.: 2

3 PASIVO ACTIVOS DIFERIDOS 111, , ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 111, , PASIVO CIRCULANTE ,359, ,312, ,459, ,505, CUENTAS POR PAGAR A CORTO ,566, ,851, ,573, ,287, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ,833, ,550, ,732, ,015, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO ,220, ,399, ,036, ,857, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO ,750, ,054, ,578, ,274, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO ,025, ,191, ,213, ,047, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO ,497, ,305, ,718, ,909, DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO 56, , , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO ,295, ,346, ,283, ,232, PORCIÓN A CORTO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO , ,845, ,405, PORCIÓN A CORTO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA , ,845, ,405, FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ,793, , , ,812, ADMINISTRACIÓN A CORTO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO ,793, , , ,812, PASIVO NO CIRCULANTE ,248, ,845, ,403, DEUDA PÚBLICA A LARGO ,248, ,845, ,403, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO ,248, ,845, ,403, HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO ,330, ,330, ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO ,330, ,330, PATRIMONIO MUNICIPAL AL ,330, ,330, HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 256,075, ,075, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 247,342, ,342, RESULTADO DE EJERCICIOS , , RESULTADO DEL EJERCICIO ,575, ,575, RESULTADO DEL EJERCICIO , , RESULTADO DEL EJERCICIO ,512, ,512, RESULTADO DEL EJERCICIO , , RESULTADO DEL EJERCICIO , , RESULTADO DEL EJERCICIO ,022, ,022, Fecha: 30/07/ :20:37 Pág.: 3

4 RESULTADO DEL EJERCICIO ,173, ,173, RESULTADO DEL EJERCICIO , , RESULTADO DEL EJERCICIO ,730, ,730, RESULTADO DEL EJERCICIO ,617, ,617, RESULTADO DEL EJERCICIO ,095, ,095, RESULTADO DEL EJERCICIO ,710, ,710, RESULTADO DEL EJERCICIO ,463, ,463, RESULTADO DEL EJERCICIO ,708, ,708, RESULTADO DEL EJERCICIO ,313, ,313, RESULTADO DEL EJERCICIO ,530, ,530, RESULTADO DEL EJERCICIO ,710, ,710, RESULTADO DEL EJERCICIO ,844, ,844, RESULTADO DEL EJERCICIO ,458, ,458, RESULTADO DEL EJERCICIO ,094, ,094, RESULTADO DEL EJERCICIO ,455, ,455, RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,733, ,733, CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 8,733, ,733, INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN , ,925, ,918, IMPUESTOS , ,258, ,254, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO , ,852, ,848, IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS ,755, ,755, TRANSACCIONES ACCESORIOS , , DERECHOS , ,026, ,023, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O , , EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS , , ACCESORIOS , , OTROS DERECHOS , ,971, ,968, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE , , BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , , MULTAS , , REINTEGROS , , Fecha: 30/07/ :20:37 Pág.: 4

5 OTROS APROVECHAMIENTOS , , PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ,301, ,301, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,301, ,301, PARTICIPACIONES ,181, ,181, APORTACIONES ,120, ,120, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,306, ,305, SERVICIOS PERSONALES ,951, ,950, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE ,863, ,863, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO ,560, ,560, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES , , SEGURIDAD SOCIAL , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS ,919, ,919, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS , , Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS , , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE , , REPARACION COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS , , DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES , , SERVICIOS GENERALES ,146, ,146, SERVICIOS BÁSICOS , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS , , SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES , , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y , , CONSERVACION SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS , , SERVICIOS OFICIALES , , OTROS SERVICIOS GENERALES , , ,800, , ,738, Fecha: 30/07/ :20:37 Pág.: 5

6 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR ,585, , ,523, PÚBLICO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO ,585, , ,523, PENSIONES Y JUBILACIONES ,215, ,215, PENSIONES , , JUBILACIONES ,077, ,077, OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES , , INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA , , INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA , , INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA , , CUENTAS DE CIERRE CONTABLE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS ,504, ,504, LEY DE INGRESOS ESTIMADA ,036, ,036, IMPUESTOS ,003, ,003, DERECHOS ,719, ,719, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE ,817, ,817, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,566, ,566, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ,227, ,043, ,816, IMPUESTOS ,258, ,007, ,748, DERECHOS ,026, ,722, ,696, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , ,817, ,277, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,301, ,566, ,264, LEY DE INGRESOS DEVENGADA ,233, ,233, IMPUESTOS ,262, ,262, DERECHOS ,029, ,029, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,301, ,301, LEY DE INGRESOS RECAUDADA , ,227, ,220, IMPUESTOS , ,258, ,254, DERECHOS , ,026, ,023, Fecha: 30/07/ :20:37 Pág.: 6

7 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,301, ,301, PRESUPUESTO DE EGRESOS ,988, ,988, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ,036, ,036, SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) ,781, ,781, MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO) ,083, ,083, SERVICIOS GENERALES (APROBADO) ,981, ,981, ,858, ,858, (APROBADO) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) ,018, ,018, INVERSION PUBLICA (APROBADO) ,153, ,153, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO) , , DEUDA PUBLICA (APROBADO) ,679, ,679, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ,652, ,706, ,946, SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) ,865, ,034, ,831, MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) ,139, , ,817, SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) ,966, ,520, ,446, ,196, ,077, ,119, (POR EJERCER) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) ,018, ,018, INVERSION PUBLICA (POR EJERCER) ,153, ,299, ,853, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR , , EJERCER) DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) ,832, ,453, ,620, MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ,553, ,553, SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO) , , MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) , , SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO) , , ,276, ,276, (MODIFICADO) DEUDA PUBLICA (MODIFICADO) , , PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ,215, ,469, ,746, SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO) ,952, ,952, MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO) , , , SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO) ,535, ,146, , (COMPOMETIDO) ,862, ,862, Fecha: 30/07/ :20:37 Pág.: 7

8 INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO) ,299, ,299, DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO) ,299, ,299, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ,417, ,175, , SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) ,952, ,951, , MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) , , , SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) ,146, ,146, ,810, ,821, , (DEVENGADO) DEUDA PUBLICA (DEVENGADO) ,299, ,181, , PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ,693, ,467, ,226, SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) ,951, ,951, MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) , , , SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) ,710, ,167, , ,769, ,737, , (EJERCIDO) DEUDA PUBLICA (EJERCIDO) ,181, ,536, ,645, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ,455, , ,874, SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) ,950, ,949, MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) , , , SERVICIOS GENERALES (PAGADO) ,167, , ,602, ,727, , ,716, (PAGADO) DEUDA PUBLICA (PAGADO) ,536, ,536, CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO TOTAL: 446,275, ,275, ,652,386, ,652,386, ,318,493, ,318,493, Fecha: 30/07/ :20:37 Pág.: 8