DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Transcripción

1 Página 1 de BANCOS MONEDA NACIONAL 10,556,218 1,803,000 1,803,000 10,556, OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES (729,013,945) 1,374,120, ,106, OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP DEUDORES DIVERSOS A CP 13,020,319 19,326,718 5,012,877 27,334, DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP 4,282,120 4,282, DEUDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL 86,435 86, RECURSOS POR COMPROBAR POR EL COMISIONADO HABILITADO 17,297, ,595 16,656, DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP 4,908,055 4,908, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN SERVICIOS A CP 57,047,851 80,062, , ,926, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP 130,789, ,789, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP 22,515,854,098 6,072,951, ,912,967 28,294,892, REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES EN DEPURACIÓN 29,309,138 36,311,142 (7,002,004) OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA 17,946 17, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO 1,726, , ,074, BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO 363,435,680 91,989,979 19,492, ,933, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 25,825,029 23,873, ,841 49,557, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,172,607 5,016,122 70,017 13,118, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 28,542,060 19,758, ,274 48,109, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 1,374,805 1,079,481 40,245 2,414, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 85,519,912 91,130,967 1,098, ,552, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 15,052,157 9,535, ,450 24,235, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO 34,208,652 8,393,392 47,659 42,554,385

2 Página 2 de FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO 14,657,210,788 15,485,879,795 3,215,433,446 26,927,657, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 191,534, ,534, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO 35,956,136,018 9,646,798, ,961,177 45,421,973, TIERRAS Y TERRENOS 3,555,975, ,388,036 7,742 3,711,355, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 13,726,639,999 93,506, ,868 13,819,511, INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 284,776,092,144 7,242,226, ,279, ,774,039, INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 36,510,500 26,645 36,537, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 59,069,302, ,364, ,237,072 58,983,430, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 1,227,116 (1,227,116) EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 22,982,628 7,059,683 8,566,054 21,476, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 1,291,535 3,058, ,777 4,058, CONTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 87,489,556,344 14,362,169,697 10,293,954,129 91,557,771, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 8,365,328,902 2,820,761,121 1,787,578,608 9,398,511, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,436,383 1,436, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 11,067,805,327 1,832,991,628 1,202,426,536 11,698,370, OTROS BIENES INMUEBLES 1,475,434,873 46,122,402 1,429,312, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 173,918,980 1,609,113 5, ,522, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 458,837, ,837, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 184,699, , ,131,257

3 Página 3 de EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 13,559,297 13,559, APARATOS DEPORTIVOS 2,028,939 2,028, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 19,328, ,872 19,569, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,742,754 1,742, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 285,715, , ,958, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 39,933, ,503 40,245, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 726,417,670 4,121, , ,649, CARROCERÍAS Y REMOLQUES 7,172,468 7,172, EQUIPO AEROESPACIAL 147,207, ,207, EMBARCACIONES 253,568, ,568, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,446,175 2,446, EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,032,628 1,032, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 3,696,321 3,696, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 162,035, , ,501, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 106,931, ,931, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 11,419,073, ,764, ,793,928 12,238,043, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 336,527, , ,930, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 62,669,385 62,669, OTROS EQUIPOS 177,441, ,441, BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 89,865,331 89,865, EQUINOS 4,997 4, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 7,337 1,831,824,935 1,835,843,850 4,026, PROVEEDORES POR PAGAR A CP 758,220,819 8,478,797,894 7,769,731,626 49,154, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP 112,249,439 19,320,250,230 19,031,302,848 (176,697,943) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP 171,000,000 3,919,809,240 4,946,545,789 1,197,736, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP 1,937,222 4,507,720,851 4,524,889,398 19,105, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 1,222,400,031 1,230,459,875 8,059,844

4 Página 4 de FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP 6,711,055 4,908,055 (1,803,000) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3,870,292,761 3,870,292, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 324,855,980 9,833,379,044 10,134,786, ,263, CUENTAS POR LIQUIDAR 13,376 1,326,097,110 60,605,997,352 59,279,913, FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CP 15,485,879,795 15,485,879, RECUPERACIONES DE CAPITAL POR CLASIFICAR A CP 260, ,669 (174,838) DONACIONES DE CAPITAL 4,579,732,760 4,121,187 4,583,853, RESULTADOS DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) 77,286,638,337 82,117,229,058 4,830,590, RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,585,041,404 4,831,033,159 82,361,367, ,115,375, RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES 353,530,072, ,530,072, RESULTADOS POR DIFERENCIAS EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES (9,967,381,559) (9,967,381,559) REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 240,421, ,421, CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 76,777,507, ,906,989 77,579,414, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 260, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,147,390,290 58,891,655 1,088,498, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 79,743, ,754 79,599, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 245,900,299 24,239, ,660, SEGURIDAD SOCIAL 322,496,284 16,154, ,341, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,156,308,746 36,626,984 1,119,681, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 56,569,928 24,294,368 32,275, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 16,132,051 5,198,126 10,933, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 35,414,690 20,378,226 15,036, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 19,650,055 1,113,163 18,536,892

5 Página 5 de COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 144,242,469 92,708,776 51,533, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 20,413,929 9,692,163 10,721, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 26,882,140 8,882,386 17,999, SERVICIOS BÁSICOS 231,810,658 20,229, ,581, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 65,125,102 1,207,952 63,917, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,461,350,008 60,853,646 2,400,496, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 889,399, , ,680, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 258,051,999 66,639, ,412, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 69,520, ,998 68,720, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 118,338,923 22,452,593 95,886, SERVICIOS OFICIALES 3,078, ,078, OTROS SERVICIOS GENERALES 301,697,986 3,931, ,766, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 2,708,485,366 49,887,240 2,658,598, SUBSIDIOS 1,687,819,540 9,039,997 1,678,779, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 61,652,437 61,652, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES 35,680,438 35,680, TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 37,227,224 5,557,041 31,670, CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 4,737,913,789 87,798,238 4,650,115, PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES 86,435 86, PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES 714, , GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES 12,546,208,410 12,546,208, OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS

6 Página 6 de 7 OTORGADAS 12,546,208,410 12,546,208, DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 400,513, ,017,801 3,445,906 1,107,085, RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL 400,513,517 3,445, ,017,801 1,107,085, AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 3,772,768 3,772, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 3,772,768 3,772, PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES 272,608,786 (272,608,786) RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES 272,608,786 (272,608,786) OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN 554,540, ,540, OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS 554,540, ,540, OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS 4,267,682,051 4,267,682, OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS 4,267,682,050 4,267,682, FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES 1,244,900 19,700 1,264, RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 74,238, ,360 63,259, ,638, RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS 7,039,869 5,996,215 13,036, FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES 65,597,153 56,100, , ,838, RECURSOS GENERALES POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO 356,383 1,174,380 31,978 1,498, CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO 1,046,374 1,046, EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO 1,046,374 1,046, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 126,146,236, ,146,236,133

7 Página 7 de PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 260,960,793, ,736,522,228 52,224,271, AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS 5,167,539,506 5,167,539, REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS 13,092,077,654 13,092,077, AMPLIACIONES COMPENSADAS 116,591,704, ,591,704, REDUCCIONES COMPENSADAS 116,591,704, ,591,704, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 83,158,968,478 76,508,217,302 6,650,751, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 64,753,058,216 64,752,695, , PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 60,975,069,711 59,325,957,005 1,649,112, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 58,025,802, ,602,146 57,697,200,032 T O T A L E S : 574,007,111, ,007,111, ,702,332, ,702,332, ,095,979, ,095,979,082