1 - * ACTIVO * MONEDA: U.S. DÓLARES. PAGINA 1 de 13 ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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Gustavo Soto Henríquez
hace 5 años
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1 PAGINA 1 de *** ACTIVO *** DISPONIBLE ,890, CAJA 2, EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 236, BANCOS LOCALES 7,651, INVERSIONES FINANCIERAS ,731, VALORES 3,325, INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS 909, DIVERSOS INTRUMENTOS FINANCIEROS 11,333, RENDIMIENTOS POR INVERSIONES 162, PRIMAS POR COBRAR ,145, PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 1,323, PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 10,747, PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES 500, PRIMAS DE FIANZAS PRIMAS VENCIDAS 3,061, PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR 488, CR 0.00 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS , CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS 3, CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS INVERSIONES PERMANENTES ,930, PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES 19,930, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO ,154, INMUEBLES 1,333, MOBILIARIO Y EQUIPO 941, EQUIPOS DE TRANSPORTE 67, DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO 1,187, CR 0.00 OTROS ACTIVOS ,719, PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS 3,357,

2 PAGINA 2 de CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 242, IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR 1,110, CREDITO FISCAL-IVA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 276, PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS 267, CR 0.00 TOTAL CTAS. 1 - ACTIVO 64,573,912.69

3 PAGINA 3 de *** GASTOS *** SINIESTROS ,114, DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 853, DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 11,274, DE OTROS SEGUROS GENERALES 736, GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS 1,250, PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS ,857, DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 4,805, DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 106, DE OTROS SEGUROS GENERALES 885, DE FIANZAS 60, GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D ,419, DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 128, DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES 275, DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES 113, DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS 7, RECLAMOS EN TRAMITE 1,894, GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION ,792, COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 2,304, COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 3,299, COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES 517, COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS 3, GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS 305, OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 2,361, DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS ,766, DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 4,771, DE AUTOMOTORES 5,457, OTROS SEGUROS GENERALES 1,530, DE FIANZAS 6,

4 PAGINA 4 de GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION , POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS 11, PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA 14, GASTOS DE ADMINISTRACION ,671, DE PERSONAL 1,262, DE DIRECTORES 19, POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 999, POR SEGUROS 69, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 557, DEPRECIACION 179, GASTOS DIVERSOS 583, GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES , GASTOS EXTRAORDINARIOS 603, TOTAL CTAS. 4 - GASTOS 47,250, *-BALANCE-*- 111,824,388.87

5 PAGINA 5 de *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS ,531,066, RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR 8,870,179, RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR 8,430, RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO 11,635, RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR 2,631,951, RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT. 6,764, RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT. 2,105, TOTAL CTAS. 6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS 11,531,066,073.81

6 PAGINA 6 de *** CUENTAS DE CONTROL *** CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS ,551, DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 127,979, VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA 15,593, SALVAMENTOS POR REALIZAR 505, CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS 472, TOTAL CTAS. 8 - CUENTAS DE CONTROL 144,551,296.09

7 PAGINA 7 de *** PASIVO *** OBLIGACIONES CON ASEGURADOS , CR OBLIGACIONES POR SINIESTRO 6, CR 0.00 DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS 211, CR 0.00 OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 227, CR 0.00 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS ,822, CR RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS 1,000, CR 0.00 RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES 9,834, CR 0.00 RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES 466, CR 0.00 RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS 21, CR 0.00 RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS 500, CR 0.00 RESERVAS POR SINIESTROS ,891, CR RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS 2,494, CR 0.00 RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS 396, CR 0.00 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS ,660, CR OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ. 1,645, CR 0.00 OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS 14, CR 0.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS , CR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 8, CR 0.00 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES ,737, CR OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 1,084, CR 0.00 OBLIGACIONES CON AGENTES 2,653, CR 0.00 CUENTAS POR PAGAR ,531, CR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES 1,187, CR 0.00 REMUNERACIONES POR PAGAR 583, CR 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 714, CR 0.00 CUENTAS POR PAGAR A FILIALES 45, CR 0.00 PROVISIONES , CR PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES 183, CR 0.00

8 PAGINA 8 de OTROS PASIVOS ,325, CR INGRESOS DIFERIDOS 26, CR 0.00 DEBITO FISCAL-IVA 2,299, CR 0.00 TOTAL CTAS. 2 - PASIVO 25,605, CR

9 PAGINA 9 de *** PATRIMONIO *** CAPITAL SOCIAL ,400, CR CAPITAL PAGADO 8,400, CR 0.00 RESERVAS DE CAPITAL ,680, CR RESERVAS OBLIGATORIAS 1,680, CR 0.00 PATRIMONIO RESTRINGIDO , CR REVALUACIONES 13, CR 0.00 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES 644, CR 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS ,217, CR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,217, CR 0.00 TOTAL CTAS. 3 - PATRIMONIO 38,955, CR -*-PASIVO Y PATRIMONIO-*- 64,560, CR

10 PAGINA 10 de *** INGRESOS *** PRIMAS PRODUCTOS ,704, CR DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 13,062, CR 0.00 DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 23,687, CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 4,845, CR 0.00 DE FIANZAS 108, CR 0.00 INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL ,365, CR DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 472, CR 0.00 DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES 274, CR 0.00 DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES 211, CR 0.00 DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS 10, CR 0.00 RECLAMOS EN TRAMITE 1,397, CR 0.00 SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS , CR DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 255, CR 0.00 DE SEGUROS AUTOMOTORES 16, CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 27, CR 0.00 REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS , CR DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 56, CR 0.00 DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 9, CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES 27, CR 0.00 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES , CR DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 493, CR 0.00 DE OTROS SEGUROS GENERALES CR 0.00 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION , CR DEPOSITOS 337, CR 0.00 POR INVERSIONES EN VALORES 325, CR 0.00 DIVERSOS 60, CR 0.00 INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES , CR DISMINUCION DE PROVISIONES 451, CR 0.00

11 PAGINA 11 de INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES ,129, CR EXTRAORDINARIOS 1,104, CR 0.00 DE EJERCICIOS ANTERIORES 25, CR 0.00 TOTAL CTAS. 5 - INGRESOS 47,263, CR -*-BALANCE-*- 111,824, CR

12 PAGINA 12 de *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA *** 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ,531,066, CR TOTAL CTAS. 7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 11,531,066, CR

13 PAGINA 13 de *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA *** 91 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ,551, CR TOTAL CTAS. 9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 144,551, CR PRESIDENTE EJECUTIVO CONTADOR GENERAL

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