PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018 CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL MUNICIPIO: NAVOJOA, SONORA

Transcripción

1 1 de SERVICIOS PERSONALES 16,957,285 16,957,285 16,957,285 16,957,285 16,957,285 16,957,285 19,008,427 16,957,285 20,251,278 16,957,285 16,957,285 31,640, ,515, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 9,780,610 9,780,610 9,780,610 9,780,610 9,780,610 9,780,610 9,780,610 9,780,610 9,780,610 9,780,610 9,780,610 9,780, ,367, DIETAS 298, , , , , , , , , , , ,805 3,585, Dietas 298, , , , , , , , , , , ,805 3,585, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481, ,781, Sueldos 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481,805 9,481, ,781, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 383, , , , , , , , , , , ,325 4,599, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 166, , , , , , , , , , , ,947 2,003, Honorarios 166, , , , , , , , , , , ,947 2,003, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 216, , , , , , , , , , , ,379 2,596, Sueldo base al personal eventual 216, , , , , , , , , , , ,379 2,596, RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,246,285 2,246,285 2,246,285 2,246,285 2,246,285 2,246,285 4,297,427 2,246,285 5,540,278 2,246,285 2,246,285 16,929,351 46,983, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 958, , , , , , , , , , , ,428 11,501, Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados 958, , , , , , , , , , , ,428 11,501, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO 363, , , , , ,060 2,414, ,060 3,657, , ,060 15,046,127 24,384, Prima vacacional 363, , , , , , , , , , , ,060 4,356, Aguinaldo o Gratificacion de fin de año ,051, ,293, ,683,067 20,028, HORAS EXTRAORDINARIAS 924, , , , , , , , , , , ,647 11,095, Remuneraciones por horas extraordinarias 924, , , , , , , , , , , ,647 11,095, COMPENSACIONES , Estímulos al personal de confianza , APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,465,205 4,465,205 4,465,205 4,465,205 4,465,205 4,465,205 4,465,205 4,465,205 4,465,205 4,465,205 4,465,205 4,465,205 53,582, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,041,037 3,041,037 3,041,037 3,041,037 3,041,037 3,041,037 3,041,037 3,041,037 3,041,037 3,041,037 3,041,037 3,041,037 36,492, Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 2,453,467 2,453,467 2,453,467 2,453,467 2,453,467 2,453,467 2,453,467 2,453,467 2,453,467 2,453,467 2,453,467 2,453,467 29,441, Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 36, Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 69,364 69,364 69,364 69,364 69,364 69,364 69,364 69,364 69,364 69,364 69,364 69, , Otras prestaciones de seguridad social 515, , , , , , , , , , , ,182 6,182, APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 17,060, Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 1,421,728 17,060, APORTACIONES PARA SEGUROS 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 29, Otros seguros de carácter laboral o económicos 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 29, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74, , ESTIMULOS 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74, , Estímulos al personal 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74,710 74, , IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18, OTROS IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,960,203 3,443,507 2,466,078 2,747,405 2,740,191 2,458,865 3,039,551 3,519,249 4,824,892 1,921,459 3,010,697 3,010,697 36,142, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 201, , , , , , , , , , , ,753 2,458, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 181, , , , , , , , , , , ,141 2,210, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 181, , , , , , , , , , , ,141 2,210, MATERIAL DE LIMPIEZA 20,265 23,581 16,875 18,805 18,756 16,826 20,810 24,101 33,058 13,139 20,612 20, , Material de limpieza 20,265 23,581 16,875 18,805 18,756 16,826 20,810 24,101 33,058 13,139 20,612 20, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 44,524 51,809 37,076 41,316 41,208 36,967 45,720 52,950 72,630 28,867 45,285 45, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 44,349 51,605 36,930 41,154 41,046 36,822 45,540 52,742 72,344 28,754 45,107 45, , Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 35,184 40,941 29,299 32,650 32,564 29,213 36,129 41,843 57,395 22,812 35,786 35, , Adquisición de agua potable 9,165 10,664 7,632 8,504 8,482 7,609 9,411 10,899 14,950 5,942 9,321 9, , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION , Utensilios para el servicio de alimentación , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 24,389 28,375 20,313 22,633 22,574 20,254 25,043 29,000 39,768 15,821 24,805 24, , MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24,389 28,375 20,313 22,633 22,574 20,254 25,043 29,000 39,768 15,821 24,805 24, , Material eléctrico y electrónico 24,389 28,375 20,313 22,633 22,574 20,254 25,043 29,000 39,768 15,821 24,805 24, , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Medicinas y productos farmacéuticos

2 2 de COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,459,401 2,861,794 2,048,000 2,282,228 2,276,222 2,041,994 2,525,466 2,924,856 4,011,917 1,594,557 2,501,442 2,501,442 30,029, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,459,401 2,861,794 2,048,000 2,282,228 2,276,222 2,041,994 2,525,466 2,924,856 4,011,917 1,594,557 2,501,442 2,501,442 30,029, Combustibles 2,407,156 2,801,000 2,004,493 2,233,746 2,227,868 1,998,615 2,471,817 2,862,722 3,926,691 1,560,683 2,448,304 2,448,304 29,391, Lubricantes y Aditivos 52,246 60,794 43,506 48,482 48,354 43,379 53,649 62,133 85,226 33,874 53,139 53, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 183, , , , , , , , , , , ,545 2,239, VESTUARIO Y UNIFORMES 182, , , , , , , , , , , ,996 2,232, Vestuario y uniformes 182, , , , , , , , , , , ,996 2,232, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL , Prendas de seguridad y protección personal , MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD , SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS , Sustancias materiales explosivas , MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA , Materiales de seguridad pública , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 46,540 53,132 39,800 43,637 43,539 39,702 47,622 54,165 71,973 32,372 47,229 47, , HERRAMIENTAS MENORES 46,540 53,132 39,800 43,637 43,539 39,702 47,622 54,165 71,973 32,372 47,229 47, , Herramientas menores 46,540 53,132 39,800 43,637 43,539 39,702 47,622 54,165 71,973 32,372 47,229 47, , SERVICIOS GENERALES 7,546,681 8,310,201 7,114,117 7,158,088 7,146,704 6,702,733 7,619,136 8,376,164 10,436,646 5,854,634 7,573,600 7,573,600 91,413, SERVICIOS BASICOS 1,307,932 1,352,775 1,262,084 1,288,187 1,287,518 1,261,415 1,315,294 1,359,803 1,480,948 1,211,551 1,312,617 1,312,617 15,752, ENERGIA ELÉCTRICA 1,197,533 1,229,852 1,164,490 1,183,303 1,182,821 1,164,008 1,202,839 1,234,917 1,322,227 1,128,071 1,200,910 1,200,910 14,411, Energía eléctrica 197, , , , , , , , , , , ,910 2,411, Energía eléctrica a escuelas Servicios e instalaciones para centros escolares Servicio de alumbrado público 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000, AGUA Agua TELEFONIA TRADICIONAL 33,259 38,300 28,105 31,040 30,964 28,030 34,087 39,090 52,708 22,425 33,786 33, , Telefonía tradicional 33,259 38,300 28,105 31,040 30,964 28,030 34,087 39,090 52,708 22,425 33,786 33, , TELEFONIA CELULAR 33,568 36,671 30,395 32,202 32,155 30,349 34,078 37,158 45,542 26,898 33,892 33, , Telefonía celular 33,568 36,671 30,395 32,202 32,155 30,349 34,078 37,158 45,542 26,898 33,892 33, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 28,567 32,619 24,424 26,782 26,722 24,363 29,232 33,254 44,201 19,857 28,990 28, , Servicios de Telecomunicaciones y Satelites 28,567 32,619 24,424 26,782 26,722 24,363 29,232 33,254 44,201 19,857 28,990 28, , SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 13,600 13,698 13,499 13,556 13,555 13,498 13,616 13,713 13,978 13,389 13,610 13, , Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información 13,600 13,698 13,499 13,556 13,555 13,498 13,616 13,713 13,978 13,389 13,610 13, , SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,356 1,578 1,129 1,259 1,255 1,126 1,393 1,613 2, ,379 1,379 16, Servicio Postal 1,356 1,578 1,129 1,259 1,255 1,126 1,393 1,613 2, ,379 1,379 16, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 2,428,252 2,562,681 2,290,814 2,369,063 2,367,057 2,288,807 2,450,323 2,583,748 2,946,907 2,139,331 2,442,297 2,442,297 29,311, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10, , Arrendamiento de edificios 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10,833 10, , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39, , Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39, , ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 820, , , , , , , ,948 1,338, , , ,666 10,020, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 820, , , , , , , ,948 1,338, , , ,666 10,020, ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 18,681, Arrendamiento financiero de muebles, maquinaria y equipo 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 1,556,798 18,681, OTROS ARRENDAMIENTOS 983 1, ,009 1,169 1, ,000 1,000 12, Otros arrendamientos 983 1, ,009 1,169 1, ,000 1,000 12, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 314, , , , , , , , , , , ,393 3,834, SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIASY RELACIONADOS 179, , , , , , , , , , , ,827 2,194, Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 179, , , , , , , , , , , ,827 2,194, SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 23,755 26,987 20,451 22,332 22,284 20,403 24,286 27,494 36,225 16,809 24,093 24, , Servicios de consultarías 23,755 26,987 20,451 22,332 22,284 20,403 24,286 27,494 36,225 16,809 24,093 24, , SERVICIOS DE CAPACITACION 26,221 28,842 23,541 25,067 25,027 23,502 26,651 29,253 36,334 20,587 26,494 26, , Servicios de capacitación 26,221 28,842 23,541 25,067 25,027 23,502 26,651 29,253 36,334 20,587 26,494 26, , SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 85,071 93,754 76,194 81,248 81,118 76,064 86,497 95, ,573 66,409 85,978 85,978 1,032,000

3 3 de Impresiones y publicaciones oficiales 85,071 93,754 76,194 81,248 81,118 76,064 86,497 95, ,573 66,409 85,978 85,978 1,032, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 253, , , , , , , , , , , ,122 2,533, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 103, ,078 85,932 95,760 95,508 85, , , ,336 66, , ,958 1,260, Servicios financieros y bancarios 103, ,078 85,932 95,760 95,508 85, , , ,336 66, , ,958 1,260, SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 62,640 62,640 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9, , Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 62,640 62,640 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9, , SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 81,903 88,984 74,662 78,784 78,679 74,557 83,065 90, ,225 66,682 82,642 82, , Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 81,903 88,984 74,662 78,784 78,679 74,557 83,065 90, ,225 66,682 82,642 82, , FLETES Y MANIOBRAS 5,442 5,515 5,368 5,410 5,409 5,367 5,454 5,526 5,721 5,287 5,450 5,450 65, Fletes y maniobras 5,442 5,515 5,368 5,410 5,409 5,367 5,454 5,526 5,721 5,287 5,450 5,450 65, SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y CONSERVACION 1,606,974 1,869,687 1,339,997 1,492,454 1,488,545 1,336,088 1,650,774 1,910,733 2,618,288 1,044,857 1,635,138 1,635,138 19,629, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES 469, , , , , , , , , , , ,117 5,739, Mantenimiento y conservación de inmuebles 417, , , , , , , , , , , ,554 5,096, Mantenimiento y conservación de áreas deportivas 33,251 39,492 28,489 31,656 31,575 28,408 34,945 40,344 55,042 22,359 34,620 34, , Mantenimiento y conservación de planteles escolares Mantenimiento y conservación de panteones 15,192 17,604 12,726 14,130 14,094 12,690 15,588 17,982 24,498 10,008 15,444 15, , Conservación de alumbrado público 3,440 4,003 2,864 3,192 3,184 2,856 3,532 4,091 5,611 2,230 3,499 3,499 42, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 18,937 21,520 16,296 17,799 17,761 16,257 19,361 21,924 28,902 13,385 19,207 19, , Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 18,937 21,520 16,296 17,799 17,761 16,257 19,361 21,924 28,902 13,385 19,207 19, , INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Mantenimiento y conservación de bienes informáticos REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 410, , , , , , , , , , , ,820 5,015, Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 410, , , , , , , , , , , ,820 5,015, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 704, , , , , , , ,071 1,149, , , ,758 8,604, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 704, , , , , , , ,071 1,149, , , ,758 8,604, SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,113 3,620 2,594 2,889 2,882 2,586 3,196 3,700 5,070 2,022 3,166 3,166 38, Servicios de jardinería y fumigación 3,113 3,620 2,594 2,889 2,882 2,586 3,196 3,700 5,070 2,022 3,166 3,166 38, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,096,701 1,270, ,601 1,020,001 1,017, ,001 1,125,301 1,298,201 1,768, ,301 1,114,901 1,114,901 13,384, DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 1,064,700 1,238, , , , ,000 1,093,300 1,266,200 1,736, ,300 1,082,900 1,082,900 13,000,000 1,064,700 1,238, , , , ,000 1,093,300 1,266,200 1,736, ,300 1,082,900 1,082,900 13,000,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32, ,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32, , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 162, , , , , , , , , , , ,604 1,988, VIATICOS EN EL PAÍS 161, , , , , , , , , , , ,754 1,977, Viáticos en el país 161, , , , , , , , , , , ,754 1,977, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE , , Cuotas , , SERVICIOS OFICIALES 319, , , , , , , , , , , ,687 4,285, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 317, , , , , , , , , , , ,218 4,267, Gastos de orden social y cultural 317, , , , , , , , , , , ,218 4,267, CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,446 1,671 1,216 1,347 1,343 1,212 1,483 1,706 2, ,469 1,469 17, Congresos y convenciones 1,446 1,671 1,216 1,347 1,343 1,212 1,483 1,706 2, ,469 1,469 17, OTROS SERVICIOS GENERALES 56,914 65,790 47,839 53,006 52,873 47,707 58,371 67,181 91,160 37,837 57,841 57, , OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,081 1, ,003 1, ,110 1,286 1, ,100 1,100 13, Impuestos y derechos 1,081 1, ,003 1, ,110 1,286 1, ,100 1,100 13, Sentencias y resoluciones judiciales , Sentencias y resoluciones judiciales , PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 24, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 24,960

4 4 de OTROS SERVICIOS GENERALES 53,169 61,869 44,275 49,339 49,209 44,146 54,598 63,232 86,733 34,473 54,078 54, , Servicios asistenciales 37,445 43,571 31,181 34,747 34,656 31,090 38,451 44,531 61,082 24,277 38,085 38, , Servicio de administración del impuesto predial 15,725 18,298 13,094 14,592 14,554 13,056 16,147 18,701 25,651 10,195 15,994 15, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,450,068 6,491,720 6,407,483 6,431,729 6,431,107 6,406,862 6,456,906 6,498,248 6,610,770 6,360,547 6,454,420 10,195,733 81,195, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 22,071, TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 22,071, Transferencias para gastos de operación 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 1,839,312 22,071, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12, SUBDIDIOS A LA INVERSION 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12, AYUDAS SOCIALES 818, , , , , , , , , , , ,910 9,876, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 234, , , , , , , , , , , ,162 2,846, Ayudas diversas Ayudas sociales a personas 234, , , , , , , , , , , ,162 2,846, Transferencias para apoyos en programas sociales BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 86, ,720 72,103 80,339 80,128 71,891 88, , ,165 56,157 88,048 88,048 1,057, Becas educativas , Fomento deportivo 86, ,637 72,019 80,256 80,045 71,808 88, , ,082 56,074 87,965 87,965 1,056, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 495, , , , , , , , , , , ,000 5,940, Acciones sociales básicas (desayunos escolares) 495, , , , , , , , , , , ,000 5,940, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 7,532,511 49,235, JUBILACIONES 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 7,532,511 49,235, Pago de pensiones y Jubilaciones 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 3,791,198 7,532,511 49,235, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 53,799 60,164 47,292 50,997 50,902 47,197 54,844 61,161 78,355 40,120 54,464 54, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 37,630 43,705 31,419 34,955 34,865 31,328 38,628 44,657 61,069 24,573 38,265 38, , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 12,344 14,364 10,279 11,455 11,425 10,249 12,676 14,680 20,136 8,003 12,555 12, , Muebles de oficina y estantería 12,344 14,364 10,279 11,455 11,425 10,249 12,676 14,680 20,136 8,003 12,555 12, , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA , Muebles, excepto de oficina y estantería , EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 22,171 25,716 18,546 20,610 20,557 18,493 22,753 26,272 35,851 14,550 22,541 22, , Equipo de computo y de tecnologías de la información 22,171 25,716 18,546 20,610 20,557 18,493 22,753 26,272 35,851 14,550 22,541 22, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2,624 3,053 2,185 2,435 2,429 2,179 2,695 3,121 4,281 1,701 2,669 2,669 32, Equipo de administración 2,624 3,053 2,185 2,435 2,429 2,179 2,695 3,121 4,281 1,701 2,669 2,669 32, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,081 1, ,003 1, ,110 1,286 1, ,100 1,100 13, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES , Equipos y aparatos audiovisuales , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 983 1, ,009 1,169 1, ,000 1,000 12, Cámaras fotográficas y de video 983 1, ,009 1,169 1, ,000 1,000 12, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE , CARROCERIAS Y REMOLQUES , Carrocerías y remolques , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,647 1,672 1,623 1,637 1,636 1,622 1,651 1,675 1,740 1,596 1,650 1,650 19, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL , Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION Equipo de comunicación y telecomunicación HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18, Refacciones y accesorios mayores 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18, BIENES INMUEBLES 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 78, TERRENOS 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42, Terrenos 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000

5 5 de ACTIVOS INTANGILES 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 76, SOFTWARE 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 76, Software 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 76, INVERSIÓN PÚBLICA 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 60,145, OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 60,145, DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 5,012,115 60,145, Mejoramiento de imagen urbana 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, , Infraestructura básica y equipamiento social 4,922,115 4,922,115 4,922,115 4,922,115 4,922,115 4,922,115 4,922,115 4,922,115 4,922,115 4,922,115 4,922,115 4,922,115 59,065, CECOP 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40, , DEUDA PÚBLICA 2,538,847 2,681,654 2,565,055 2,552,885 2,536,282 2,517,805 2,501,649 2,482,511 2,464,256 2,445,398 2,445,398 2,445,398 30,177, AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 13,916, AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 13,916, Amortización capital largo plazo Amortización de capital corto plazo 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 1,159,671 13,916, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 1,164,449 1,307,256 1,190,657 1,178,487 1,161,884 1,143,407 1,127,251 1,108,114 1,089,858 1,071,000 1,071,000 1,071,000 13,684, INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 1,164,449 1,307,256 1,190,657 1,178,487 1,161,884 1,143,407 1,127,251 1,108,114 1,089,858 1,071,000 1,071,000 1,071,000 13,684, Pago de intereses a largo plazo 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 12,852, Pago de intereses de corto plazo 93, , , ,487 90,884 72,407 56,251 37,114 18, , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 214, , , , , , , , , , , ,727 2,576, ADEFAS 214, , , , , , , , , , , ,727 2,576, Adefas 214, , , , , , , , , , , ,727 2,576,720 S U M A N : 41,518,997 42,956,646 40,569,425 40,910,503 40,874,586 40,102,861 43,692,627 42,906,732 49,678,312 38,591,558 41,507,979 59,932, ,243,383