Cuenta General Universidad Miguel Hernández de Elche

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1 Cuenta General Universidad Miguel Hernández de Elche

2 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio 2013 ÍNDICE Pág. 1 Balance de Situación 3 2 Cuenta de Resultado Económico Patrimonial 4 3 Ejecución del Presupuesto 5 Gastos 5 Ingresos 17 Gastos Cerrados 19 Ingresos Cerrados 21 Resultado Presupuestario 23 4 Memoria 24 Estado operativo 64 Cuadro de Financiación 65 Variación Capital circulante 66 Estado del Remanente de Tesorería 67 Estado de la Tesorería 68 Flujo neto de Tesorería 69 Conciliación Resultado 70 Modificaciones de crédito 71 Clasificación funcional del gasto 77 Ejecución proyectos inversión 79 Contratación administrativa 82 Subv. y transf. corrientes concedidas 83 Convenios 84 Acreedores por periodificación 89 Compromisos de gasto a posteriores 90 Subv. y transf. corrientes recibidas 91 Compromisos de ingreso a posteriores 92 Gastos con financiación afectada 93 Gastos con financiación afectada (Inversión) 94 5 Otra Información 95 Avales 95 Remanentes de crédito 96 Aplicación remanentes 97 Anulación de derechos presupuestarios 98 Devoluciones de ingresos 101 Deudores no ppto. y pagos pdtes. aplic. 104 Acreedores no ppto. y cobros pdtes. aplic. 105 Otros conceptos no presupuestarios 107

3 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 1 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Balance de Situación ACTIVO PASIVO A) INMOVILIZADO , ,55 A) FONDOS PROPIOS , ,91 I. Inversiones destinadas al uso general , I. Patrimonio , ,78 1. Terrenos y bienes naturales 1. Patrimonio 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 2. Patrimonio recibido en adscripción , ,28 3. Bienes comunales 3. Patrimonio recibido en cesión , ,83 4. Inv. milit. En infraestructura y otros bienes 4. Patrimonio recibido en gestión 5. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural , Patrimonio entregado en adscripción II. Inmovilizaciones inmateriales , ,69 6. Patrimonio entregado en cesión 1. Gastos de investigación y desarrollo , ,34 7. Patrimonio entregado al uso general , ,33 2. Propiedad industrial , ,03 II. Reservas 3. Aplicaciones informáticas , ,44 III. Resultados de ejercicios anteriores , ,78 4. Propiedad intelectual 1.205, ,82 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores , ,78 7. Otro inmovilizado inmaterial , ,16 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores 8. Amortizaciones , ,10 IV. Resultados del ejercicio , ,35 9. Provisiones III. Inmovilizaciones materiales , ,53 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS , ,99 1. Terrenos y construcciones , ,64 2. Instalaciones técnicas y maquinaria , ,17 C) ACRREDORES A LARGO PLAZO , ,65 3. Utillaje y mobiliario , ,50 4. Inversiones militares asociadas al funcionam. de los serv. I. Emisiones de oblig. y otros valores negoc. 5. Otro inmovilizado , ,16 II. Otras deudas a largo plazo , ,65 6. Amortizaciones , ,94 1. Deudas con entidades de crédito , ,88 7. Provisiones 2. Otras deudas , ,82 IV. Inversiones gestionadas 3. Deudas en moneda extranjera 1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo , ,95 2. Bienes gestionados para otros entes públicos III. Desembolsos pdtes. s/ acciones no exigidos 3. Provisiones V. Inversiones financieras permanentes , ,33 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,85 1. Cartera de valores a largo plazo , ,54 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo , ,87 I. Emisiones de oblig. y otros valores negoc. 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo , ,82 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 4. Provisiones , ,90 2. Deudas representadas en otros valores negociables VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda extranjera B) GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS II. Deudas con entidades de crédito , ,68 1. Préstamos y otras deudas C) ACTIVO CIRCULANTE , ,85 2. Deudas por intereses , ,68 III. Acreedores , ,31 I. Deudores , ,22 1. Acreedores presupuestarios , ,98 1. Deudores presupuestarios , ,00 2. Acreedores no presupuestarios , ,74 2. Deudores no presupuestarios , ,66 3. Acreed. admón. recursos por cuenta de otros ent. púb. 3. Deud. por admón. De recursos por cuenta de otros ent. púb. 4. Administraciones públicas , ,58 4. Administraciones públicas , ,60 5. Otros acreedores , ,02 5. Otros deudores , ,90 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 8.087, ,99 6. Provisiones , ,94 IV. Ajustes por periodificación , ,86 II. Inversiones financieras temporales , ,82 III. Tesorería , ,81 E) PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS A C.P. IV. Ajustes por periodificación 1. Provisión por devolución de ingresos TOTAL GENERAL , ,40 TOTAL GENERAL , ,40 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 3

4 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 2 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Cuenta del Resultado Económico Patrimonial DEBE HABER A) GASTOS , ,26 B) INGRESOS , ,61 1. Gtos. de funcionamiento serv. y prestac. sociales , ,57 1. Ingresos de gestión ordinaria , ,96 a) Gastos de personal , ,52 a) Ingresos por venta de productos , ,39 a.1) Sueldos, salarios y asimilados , ,19 a.2) Cargas sociales , ,33 b) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado , ,99 b) Prestaciones sociales c) Prestaciones de servicios , ,36 c.1) Precios públicos por prestación de servicios , ,06 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado , ,26 c.2) Precios públicos utilización privativa del dominio público , ,30 d) Variación de provisiones de tráfico , ,38 d) Tasas por prestación de servicios , ,22 d.1) Variación de provisiones y pérdidas créditos incobrables , ,38 2. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,09 e) Otros gastos de gestión , ,91 e.1) Servicios exteriores , ,19 a) Reintegros , ,13 e.2) Tributos 1.435, ,72 e.3) Otros gastos de gestión corriente b) Trabajos realizados por la entidad , ,39 f) Gastos financieros y asimilables , ,79 c) Otros ingresos de gestión , ,87 f.1) Por deudas , ,79 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , ,95 f.2) Pérdidas de inversiones financieras c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos , ,92 g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 3.210, ,66 d) Ingresos de participaciones en capital h) Diferencias negativas de cambio 9.041, ,05 e) Ing. de otros v. negociables y créditos activo inmovilizado , ,60 2. Transferencias y subvenciones , ,25 f) otros intereses e ingresos asimilados 7.894, ,62 f.1) Otros intereses e ingresos asimilados 7.894, ,62 a) Transferencias corrientes , ,25 f.2) Beneficios en inversiones financieras b) Subvenciones corrientes , g) Diferencias positivas de cambio 2, ,48 c) Transferencias de capital ,86 3. Transferencias y subvenciones , ,61 d) Subvenciones de capital 458,83 a) Transferencias corrientes , ,29 3. Pérdidas y gastos extraordinarios , ,44 b) Subvenciones corrientes , ,38 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado c) Transferencias de capital , ,67 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento d) Subvenciones de capital , ,27 c) Gastos extraordinarios 4. Ganancias e ingresos extraordinarios ,52 649,95 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,44 a) Beneficios procedentes del inmovilizado AHORRO , ,35 DESAHORRO b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios ,52-0,05 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 4

5 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 121 Gestión del Plan Estratégico de Calidad CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 22 Material, suministros y otros , , , , , , ,91 23 Indemnizaciones por razón del servicio 222,91 222,91-222,91 222,91 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto , , , , , ,56 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , ,91 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , , , , , ,68 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,68 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 5.805, , ,70 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 5.805, , ,70 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , , ,91 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 5

6 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 122 Dirección y servicios generales CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A Otro personal 16 Incentivos al rendimiento 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales , , ,50 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL , , ,50 20 Arrendamientos y cánones ,75 975, ,25 975,75 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , , , , , , ,87 22 Material, suministros y otros , , , , , , , ,55 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , , , , ,67 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto , , , , , , , ,57 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , , ,66 31 Préstamos y anticipos (moneda nacional) , , , ,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros , , , ,93 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS , , , ,93 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , , , , , , ,99 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,99 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general , , , , , , ,41 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios , , , , , , ,21 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , , , , ,62 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 90 Amortización de deuda emitida en moneda nacional , , , , , ,30 91 Amortización de préstamos en moneda nacional , , , ,25 TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , , ,55 TOTAL GENERAL , , , , , , , ,28 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 6

7 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 131 Relaciones Internacionales CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 131,36 131,36-131,36 131,36 22 Material, suministros y otros , , , , , ,46 310,85 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , ,13 101,10 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto ,00-919, , ,84 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , ,95 411,95 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , , , , , ,08 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,08 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 3.894, , ,25 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 3.894, , ,25 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , , ,03 411,95 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 7

8 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 134 Subvención a instituciones sin ánimo de lucro y cooperación al desarrollo CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 22 Material, suministros y otros , , , , , , ,22 23 Indemnizaciones por razón del servicio , ,64 472, ,73 406,91 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto , , ,87 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , ,13 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial , , , , , ,43 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , , , ,43 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , , ,13 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 8

9 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 322 Promoción empresarial y empleo universitario CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A Otro personal , , ,36 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL , , ,36 22 Material, suministros y otros , , , , , ,90 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , ,89 19, , ,55 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , , ,55 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , , , ,55 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 9

10 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 323 Promoción Institucional CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 22 Material, suministros y otros , , , , , ,05 291,71 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto 1.427, , , ,42 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , ,47 291,71 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , ,47 291,71 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 10

11 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 422 Enseñanza universitaria CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A Altos cargos , , , , , ,19 12 Personal docente e investigador , , , , , ,97 13 Personal de administración y servicios , , , , , ,28 14 Personal contratado (laboral temporal) ,15 338, , , , , ,90 15 Otro personal 29,72 29,72 29,72 16 Incentivos al rendimiento , , , , , ,99 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales ,41-78, , , , , ,00 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL ,13 289, , , , , ,33 20 Arrendamientos y cánones 3.915, , , ,52 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , , , , , , ,55 22 Material, suministros y otros , , , , , , ,17 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , , ,88 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto , , , , , , , ,48 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , , ,08 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , , , , , ,14 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,14 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general 1.711, , ,00 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios , , , , , , ,50 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , , , , ,50 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , , , ,58 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 11

12 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 423 Actividades de extensión universitaria CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 20 Arrendamientos y cánones , , , ,82 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,88-367,88-367,88 22 Material, suministros y otros , , , , , , , ,38 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , ,25 251,73 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto , , , , , , ,71 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , , ,82 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 47 A empresas privadas , , , ,77 132,22 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,24 810, ,74 759,50 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,51 891,72 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios , , , , , ,16 345,35 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial 3.051, , ,68 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , , , ,16 345,35 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , , , ,89 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 12

13 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 424 Actividades de Deportes y Estudiantes CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 20 Arrendamientos y cánones , , , ,02 22 Material, suministros y otros , , , , , , , ,89 23 Indemnizaciones por razón del servicio 7.039, , , ,61 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto , , , , , , ,57 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , , ,89 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios , , , ,46 419, ,46 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , ,46 419, ,46 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , , , ,89 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 13

14 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa 541 Investigación científica, técnica y aplicada CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL 20 Arrendamientos y cánones 4.627, , , ,04 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , , , , , ,54 956,26 22 Material, suministros y otros , , , , , , ,03 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , ,21 486,85 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto , , , , , , , ,90 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , , ,04 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , , , , , , , ,75 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , , ,75 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios , , , , , , ,82 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial , , , , , , ,06 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , , , ,88 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , , , ,67 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 14

15 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A Altos cargos , , , , , ,19 11 Personal eventual 12 Personal docente e investigador , , , , , ,97 13 Personal de administración y servicios , , , , , ,28 14 Personal contratado (laboral temporal) ,15 338, , , , , ,90 15 Otro personal , , ,08 16 Incentivos al rendimiento , , , , , ,99 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales , , , , , , ,00 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL , , , , , , ,33 20 Arrendamientos y cánones , , , ,15 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , , , , , , ,68 22 Material, suministros y otros , , , , , , , ,71 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , , , , , ,69 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto , , , , , , , ,66 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , , ,74 31 Préstamos y anticipos (moneda nacional) , , , ,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros , , , ,93 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS , , , ,93 40 A la Administración del Estado 41 A organismos autónomos administrativos 42 A la Seguridad Social 43 A organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 44 A empresas públicas y otros entes públicos 45 A Comunidades Autónomas 47 A empresas privadas , , , ,77 132,22 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , , , , , , , ,25 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , , ,47 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general , , , , , , ,41 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios , , , , , , ,88 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial , , , , , , ,06 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , , , , ,35 70 A la Administración del Estado 71 A organismos autónomos administrativos 72 A la Seguridad Social 76 A corporaciones locales 77 A empresas privadas 78 A familias e instituciones sin fines de lucro TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90 Amortización de deuda emitida en moneda nacional , , , , , ,30 91 Amortización de préstamos en moneda nacional , , , ,25 TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , , ,55 TOTAL GENERAL , , , , , , , ,56 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 15

16 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.1 Presupuesto de Gastos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OO.RR. NETAS REMANENTES OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO COMPROM. A CRÉDITO PAGOS PAGO A CAPÍTULO 1 PERSONAL , , , , , , ,33 CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , , ,74 CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS , , , ,93 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , , ,47 CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , , , , ,35 CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , , ,55 TOTAL GENERAL , , , , , , , ,56 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 16

17 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.2 Presupuesto de Ingresos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN PREVISIONES DE INGRESO DD.RR. NETOS EXCESO / COBROS DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVAS A DEFECTO NETOS A Tasas , , , , ,50 31 Precios públicos , , , , , , ,43 32 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios , , , , , , ,83 33 Venta de bienes , , , , , ,58 38 Reintegros , , , , ,23 39 Otros ingresos , , , , , ,10 TOT. CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , , , ,94 40 De la Administración del Estado , , , , , ,11 41 De Organismos Autónomos Administrativos , , ,13 44 De empresas públicas y otros entes públicos , , ,83 510,44 45 De Comunidades Autónomas , , , , , , ,14 46 De corporaciones locales , , , , , ,63 47 De empresas privadas , , , , , ,93 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro , , , , , ,01 49 Del exterior , , , , ,17 TOT. CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,15 50 Intereses de títulos y valores , , ,64 52 Intereses de depósitos , , ,42 55 Productos de concesiones admtvas. y aprovechamientos especiales , , , ,56 57 Resultados de operaciones comerciales 2,01 2,01 2,01 59 Otros ingresos patrimoniales , , ,65 TOT. CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,56 TOT. CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 70 De la Administración del Estado , , , , , De Organismos Autónomos Administrativos 4.286, , , , ,74 73 De organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 74 De empresas públicas y otros entes públicos , , , , , ,55 75 De Comunidades Autónomas , , , , , ,57 76 De corporaciones locales , , , , , ,33 77 De empresas privadas , , , , , ,90 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro , , , , ,41 413,22 79 Del exterior , , , , , ,53 TOT. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , ,10 87 Remanente de tesorería , , , , ,27 TOT. CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS , , , , ,27 92 Préstamos recibidos del interior , , , , ,50 94 Depósitos y fianzas recibidas TOT. CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS , , , , ,50 TOTAL GENERAL , , , , , , ,75 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 17

18 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.2 Presupuesto de Ingresos Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN PREVISIONES DE INGRESO DD.RR. NETOS EXCESO / COBROS DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVAS A DEFECTO NETOS A CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , , , ,94 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,15 CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,56 CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , ,10 CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , ,27 CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , , ,50 TOTAL GENERAL , , , , , , ,75 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 18

19 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Gastos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN OO. EJERCICIOS RECTIFICAC. Y TOTAL PAGOS OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ANTERIORES MODIFICAC. OBLIGACIONES NETOS A Altos cargos 12 Personal docente e investigador 13 Personal de administración y servicios 14 Personal contratado (laboral temporal) 15 Otro personal 16 Incentivos al rendimiento 17 Cuotas, prestaciones y gastos sociales , , ,42 TOT. CAPÍTULO 1 PERSONAL , , ,42 20 Arrendamientos y cánones 1.107, , ,43 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , , ,11 22 Material, suministros y otros , , , , ,39 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , , ,76 24 Gastos funcionamiento Campus, Centros, Dptos y otros ctros de gto , , ,74 851,79 TOT. CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , ,05 31 Préstamos y anticipos (moneda nacional) , , ,54 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 9,03 9,03 9,03 TOT. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 9, , , ,57 47 A empresas privadas 931,06 931,06 931,06 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , , ,10 TOT. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,16 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general , , ,59 330,40 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios , , , ,07 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso y otro inmov. inmaterial , , , ,24 TOT. CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , ,71 TOT. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOT. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , ,76 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 19

20 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Gastos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández Programa Todas las funciones CLASIFICACIÓN OO. EJERCICIOS RECTIFICAC. Y TOTAL PAGOS OO. PENDIENTES ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ANTERIORES MODIFICAC. OBLIGACIONES NETOS A CAPÍTULO 1 PERSONAL , , ,42 CAPÍTULO 2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , ,05 CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 9, , , ,57 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,16 CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES , , , ,71 CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , ,76 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 20

21 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Ingresos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN SALDO INICIAL DERECHOS DERECHOS A DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DD.RR. RECTIFICAC. ANULADOS COBRAR NETOS RECAUDADO A Precios públicos , , , ,67 32 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios , , , , ,31 33 Venta de bienes 3.215, , ,63 687,33 39 Otros ingresos , , , ,93 TOT. CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , ,24 43 De organismos autónomos comerciales, industriales o financieros 603,45 603,45 603,45 44 De empresas públicas y otros entes públicos , , ,94 45 De Comunidades Autónomas , , , ,30 46 De corporaciones locales , , ,68 47 De empresas privadas , ,59 600, ,53 48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro 182,07 182,07 182,07 TOT. CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,97 54 Rentas de bienes inmuebles , , ,52 55 Productos de concesiones admtvas. y aprovechamientos especiales 3.655, , ,60 TOT. CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES , , ,12 TOT. CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 70 De la Administración del Estado , , ,83 71 De Organismos Autónomos Administrativos 793,23 793,23 793,23 73 De organismos autónomos comerciales, industriales o financieros , , ,60 74 De empresas públicas y otros entes públicos , , , ,26 75 De Comunidades Autónomas , , , ,31 76 De corporaciones locales , , , ,85 77 De empresas privadas , , , , ,16 78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro , , , , ,29 79 Del exterior , ,12 908, ,69 TOT. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , ,39 TOT. CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS TOT. CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , ,72 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 21

22 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Cuentas anuales Ejercicio B Estado de liquidación del Presupuesto Presupuesto de Ingresos Ej. Cerrados Orgánica 30 Universidad Miguel Hernández CLASIFICACIÓN SALDO INICIAL DERECHOS DERECHOS A DD.RR. PDTES. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN DD.RR. RECTIFICAC. ANULADOS COBRAR NETOS RECAUDADO A CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , ,24 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,97 CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , ,12 CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , ,39 CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GENERAL , , , , , ,72 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 22

23 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 3 Cuentas anuales Ejercicio 2013 Estado de liquidación del Presupuesto 3.4 Resultado Presupuestario DD.RR. OO.RR. DD.RR. OO.RR. CONCEPTOS NETOS NETAS IMPORTES NETOS NETAS IMPORTES 1 Operaciones no financieras , , , , , ,19 2. Operaciones con activos financieros 3. Operaciones comerciales I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO , , , , , ,19 II. VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS , , , , , ,86 III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) , ,33 Desviaciones Positivas (-) , ,12 Créditos generados , ,05 Inversiones ,07 Desviaciones Negativas (+) , ,03 Créditos financiados con remanentes , ,56 Inversiones ,85 Créditos generados , ,47 IV. SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO , ,24 Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos Página. 23

24 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 1. MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS

25 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD La Universidad Miguel Hernández de Elche es una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, para la prestación del servicio público de educación superior, en el ámbito de sus competencias. La Universidad fue creada a partir de la Ley 2/1996, de 27 de diciembre, que fijaba su sede en la ciudad de Elche con centros dependientes de la Universidad en los campus situados en Sant Joan d Alacant, Orihuela y Altea, establecía el inicio de sus actividades académicas en el curso 1997/ 98, y fijaba un plazo máximo de tres meses para la aprobación por el Consell de la normativa provisional reguladora de su funcionamiento, que permanecería vigente hasta la aprobación de los estatutos. La normativa provisional reguladora se aprobó mediante Decreto Autonómico 137/97 de 1 de abril de 1997, al amparo del cual la Universidad inició, y continúa desarrollando, sus actividades. Con fecha 8 de octubre de 2004 los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández fueron aprobados por el Decreto 208/2004 del Consell de la Generalitat, posteriormente modificado por el Decreto 105/2012 de 29 de junio del Consell. En este Decreto se establecen los objetivos específicos de la Universidad, que se resumen a continuación: (a) Excelencia en la enseñanza superior, la investigación y la prestación de servicios. (b) Formación integral de la comunidad universitaria. (c) Vinculación con su entorno para la mejora de las condiciones de vida colaborando en desarrollo socio-económico, cultural y medio ambiental. (d) Formación de sus estudiantes orientada a la inserción profesional así como la introducción en la sociedad de avances científicos y técnicos. (e) Integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. (f) La no-discriminación de las personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria. SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS CUENTAS ANUALES PÁGINA 25