EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

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1 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos 677,930, ,930, ,599, ,544, Decimotercer Mes 52,329, ,979, ,528, ,058, Decimocuarto Mes 52,329, ,929, ,436, ,471, Complementos 79,531,21 98,611,21 9,149, ,924, Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 723,50 723,50 55, , Contribuciones para Seguro Social 13,544, ,544, ,396, ,950, Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 7,298, ,298, ,957, ,084, Otras Contribuciones Patronales 53,111, ,111, ,030, ,820, PERSONAL NO PERMANENTE 936,798, ,128, ,154, ,360, Sueldos Básicos 148,975, ,975, ,293, ,678, Jornales 22,00 22,00 22, Decimotercer Mes 12,363, ,363, ,292, Decimocuarto Mes 12,363, ,363, ,467, ,896, Contribuciones para Seguro Social 6,841, ,841, , ,045, Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 1,364, ,364, , ,154, Contratos Especiales 1,854,00 1,854,00 1,854, Asignaciones Familiares 183,785, ,785, ,893, ,942, Asignaciones Familiares 300,00 300,00 300, RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 300,00 300,00 300,00

2 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 2 de Horas Extraordinarias 145,970, ,970, ,765, ,164, ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 145,970, ,970, ,765, ,164, Otras Asistencia Social al Personal 4,500,00 4,500,00 4,420, Beneficios y Compensaciones 4,500,00 4,500,00 4,420, Beneficios 155,433,00 117,103,00 3,732, ,605, Compensaciones 180,612,84 180,612,84 8,151, ,178, SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 336,045,84 297,715,84 11,884, ,783, ,607,400,00 1,607,400,00 174,697, ,972, Energía Eléctrica 100,00 100,00 100, Agua 344, , , Correo Postal 125, , , Telefonía Fija 5,991, ,991, , ,043, Telefonía Celular 60,67 60,67 56, Otros Servicios Básicos 1,698, ,548, ,695, ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 8,320, ,170, , ,339, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 27,675, ,675, ,00 4,631, Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción 51,914,40 176,914,40 44,556, ,358, Alquiler de Tierras y Terrenos 515,00 515,00 515, Otros Alquileres 119, , ,814.00

3 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 3 de 9 80,224, ,224, ,564, ,624, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 1,270, ,270, ,117, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 9,512, ,512, , ,101, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción 3,500,00 3,500,00 25,00 3,385, Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 1,922,09 1,922,09 1,919, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 1,276, ,276, , ,215, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 933, , , Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 6,597, ,197, , ,070, Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 49,485, ,485, ,002, ,461, Limpieza, Aseo y Fumigación 3,247, ,247, ,10 2,143, Mantenimiento de Sistemas Informáticos 233, , , SERVICIOS PROFESIONALES 77,979, ,579, ,559, ,568, Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 99,50 99,50 85, Servicios de Capacitación 4,840, ,640, ,640, Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 210,00 210,00 70, , Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas 394,430, ,330, ,101, ,017, Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 184,884, ,464, ,884, ,164, ,171, ,884, ,767,177.92

4 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 4 de Servicio de Transporte 30,740, ,740, ,123, ,171, Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 2,660,50 4,860,50 156, ,426, Primas y Gastos de Seguro 82,000,00 151,000,00 29,761, ,835, Comisiones y Gastos Bancarios 326,741, ,041, ,220, ,814, Publicidad y Propaganda 7,083, ,083, , , Servicio de Internet 1,965, ,965, ,330, Otros Servicios Comerciales y Financieros 1,168, ,168, ,165, PASAJES Y VIATICOS 452,358, ,858, ,962, ,454, Pasajes Nacionales 2,930, ,930, , ,842, Pasajes al Exterior 2,456, ,586, , ,415, Viáticos Nacionales 20,064, ,064, ,404, ,561, Viáticos al Exterior 3,049,23 3,269,23 341, ,137, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 28,499, ,849, ,827, ,956, Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios 17,135, ,135, , ,930, Impuestos Municipales Varios 3,646,00 3,646,00 1,006, Tasas 5,500,00 19,000,00 13,675, Gastos Judiciales 18,295, ,295, ,253, ,801, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 44,576, ,076, ,250, ,414, Ceremonial y Protocolo 1,255, ,255, , , Servicios de Vigilancia 47,100,00 47,100,00-18,554,41 20,693,912.35

5 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 5 de 9 48,355, ,355, ,355, ,564, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,324,780, ,743,280, ,607, ,086,690, Alimentos y Bebidas para Personas 2,409, ,409, , ,836, Madera, Corcho y sus Manufacturas 427, , , TEXTILES Y VESTUARIO 2,836,42 2,836,42 1, ,260, Hilados y Telas 762,00 762,00 762, Prendas de Vestir 20,00 20,00 20, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 782,00 782,00 782, Papel de Escritorio 5,260, ,260, , ,777, Papel para Computación 5,254, ,254, ,248, Productos de Artes Gráficas 5,175, ,175, ,046, Productos de Papel y Cartón 2,285, ,285, ,143, Libros, Revistas y Periódicos 74,00 74,00 70, Especies Timbradas y Valores 295,00 295,00 1,20 267, CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 18,345, ,345, , ,553, Llantas y Cámaras de Aire 5,147, ,147, , ,009, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,147, ,147, , ,009, Productos Químicos 2,079,20 2,079,20 1,60 1,229,785.30

6 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 6 de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 10,00 10,00 10, Abonos y Fertilizantes 414, , , Insecticidas, Fumigantes y Otros 951, , ,80 913, Tintas, Pinturas y Colorantes 1,900,07 1,900,07 9,00 1,447, Gasolina 22,094,54 22,094,54 76, ,105, Diesel 1,418,797,50 1,418,797,50 83,306, ,656, Gas LPG 27,50 27,50 27, Aceites y Grasas Lubricantes 12,729, ,729, , ,702, Bunker 94,000,00 94,000,00 12,782, ,149, Productos de Material Plástico 40,60 40,60 34, PRODUCTOS METALICOS 1,553,044, ,553,044, ,187, ,691, Productos Ferrosos 135,11 135,11 87, Productos no Ferrosos 445, , , Estructuras Metálicas Acabadas 412, , , Herramientas Menores 2,466, ,466, , ,150, Elementos de Ferretería 2,617, ,617, ,289, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 6,076, ,076, , ,358, Productos de Arcilla y Cerámica 863, , , Productos de Vidrio 141, , , Productos de Loza y Porcelana 113, , , Cemento, Cal y Yeso 137, , , Productos Aislantes 814, , ,757.00

7 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 7 de 9 2,071, ,071, ,005, MINERALES VARIOS Piedra, Arcilla y Arena 150,00 150,00 150, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 150,00 150,00 150, Elementos de Limpieza y Aseo Personal 4,047,53 4,047,53 122, ,926, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 8,144, ,144, , ,523, Utiles y Materiales Eléctricos 155,588, ,269, ,582, ,758, Utensilios de Cocina y Comedor 335,64 335,64 335, Repuestos y Accesorios 63,637, ,637, , ,816, Energia Electrica para Reventa 15,978,979, ,569,849, ,821,496, ,850,014, BIENES CAPITALIZABLES BIENES PREEXISTENTES 16,210,733, ,797,283, ,826,819, ,025,375, ,799,187, ,385,737, ,923,061, ,258,187, Tierras, Predios y Solares 163,369, ,369, ,000,00 147,685, Edificios y Locales 59, , , Instalaciones Varias 500,00 500,00 500, MAQUINARIA Y EQUIPO 163,929, ,929, ,000,00 148,245, Muebles Varios de Oficina 5,956, ,156, , ,300, Equipos Varios de Oficina 5,871, ,871, , ,288, Muebles para Alojamiento Colectivo 648,00 648,00 526, Electrodomésticos 15,00 15,00 15,00

8 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 8 de Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) 3,489, ,489, ,712, Equipo de Transporte Terrestre para Personas 2,000,00 2,000,00 2,000, Equipo de Elevación y Tracción 18,000,00 18,000,00 18,000, Equipo de Laboratorio no Médico 436,00 436,00 436, Equipo de Comunicación 85,646, ,946, ,060, ,795, Equipos para Computación 7,066,63 7,066,63 13, ,627, Herramientas Mayores 6,972, ,972, , ,135, Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes) ACTIVOS INTANGIBLES 99,085, ,187, ,085, ,687, ,279, ,437, ,273, Aplicaciones Informáticas 6,000,00 6,000,00 6,000, CONSTRUCCIONES 6,000,00 6,000,00 6,000, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 430,008, ,582, ,214,291, ,676,883, ,508, ,582, ,214,291, ,695,383, ,341, ,793, ,134, ,721, ,015, ,030,120, ,392,857, ,082,000,00 3,082,000,00 150,413, ,741,376, Ayuda Social a Personas 1,000,00 1,000,00 1,000, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR 1,000,00 1,000,00 1,000,00

9 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 9 de 9 PUBLICO Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central 47,531, ,531, ,531, Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 100,00 47,631, ,00 47,631, ,00 100,00 47,531, Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias 200,000,00 200,000,00 200,000,00 200,000,00 153,351, ,351, ,631, ,631, ,00 201,882, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 710 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO Amortización Préstamos del Sector Privado 156,326,65 156,326, Intereses por Préstamos del Sector Privado 1,141,960,95 1,141,960, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO 1,298,287,60 1,298,287, Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 74,000,00 74,000, Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 101,790, ,790, ,055, Intereses 5,522, ,522, ,522, ,312,40 1,479,600,00 181,312,40 1,479,600,00 TOTAL GENERAL: 25,541,600,00 25,546,650,00 2,409,879, ,269,686, ,577, ,577,379.00