Estado T01 - DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO Tipo gestora Nº registro gestora Tipo IIC Nº registro IIC Nº compartimento

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1 Estado T1 - DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL Clave 1. PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO INVERSIONES FINANCIERAS Cartera interior Renta fija Deuda pública Renta fija privada admitida Emisiones avaladas Valores de entidades de crédito garantizados Valores pendientes de admisión a cotización Instrumentos del mercado monetario Renta fija no admitida a cot. art a) Valores no cotizados Adquisición temporal de activos Renta variable Acciones admitidas Acciones no admitidas cot. art a) Valores no cotizados Instituciones de Inversión colectiva Acciones y participaciones directiva Acciones y participaciones no directiva 36.1.d) Acciones y participaciones 36.1.j) Acciones y participaciones de inversión libre Depósitos Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j) Otros Opciones y warrants Entidades de capital riesgo Cartera exterior Renta fija Deuda pública Renta fija privada admitida Emisiones avaladas Valores de entidades de crédito garantizados Valores pendientes de admisión a cotización Instrumentos del mercado monetario Renta fija no admitida cot. art a) Valores no cotizados Adquisición temporal de activos Renta variable Acciones admitidas Acciones no admitidas cot. art a) Valores no cotizados Instituciones de Inversión colectiva Acciones y participaciones directiva Acciones y participaciones no directiva 36.1.d) Acciones y participaciones 36.1.j) Acciones y participaciones de inversión libre Depósitos en EECC Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j) Otros Opciones y warrants Entidades de capital riesgo Inversiones morosas, dudosas o en litigio INVERSIONES NO FINANCIERAS... 56

2 Estado T1 - DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL Clave 4. CUENTA DE TESORERIA Cuenta en el depositario Otras cuentas de tesorería NETO DEUDORES/ACREEDORES Deudores/acreedores por operaciones con derivados Depósitos en garantía por operaciones de RyC Márgenes a liquidar Operaciones swap Opciones emitidas Financiación por venta de valores recibidos en prestamo Cesión temporal de activos Otros deudores Otros acreedores Administraciones públicas Compartimento deudor/acreedor por IS Otros LUCRO CESANTE EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS (neto) CUENTAS DE ORDEN 1. Plusvalías latentes de cartera (netas) Plusvalías latentes de cartera Efecto impositivo sobre plusvalías (neto) Lucro cesante Capital nominal no suscrito ni en circulación () Bases Imponibles negativas a compensar Préstamo de valores recibidos Valores cedidos en préstamo Otras cuentas de orden TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN en Euros.

3 Estado T2 - DESCOMPOSICIÓN ANALITICA DE LOS RENDIMIENTOS 1. PATRIMONIO INICIAL SALDO NETO Suscripciones Reembolsos BENEFICIOS BRUTOS DISTRIBUIDOS RENDIMIENTOS NETOS RENDIMIENTOS DE GESTIÓN Intereses Dividendos Valores de renta fija Valores de renta variable Derivados Instituciones de Inversión colectiva Otros valores Otros rendimientos GASTOS REPERCUTIDOS Gastos de gestión corriente Comisión de gestión Comisión de depósito Otros gastos de gestión corriente Tasas por registros oficiales Admisión a Bolsa Difusión de valores liquidativos Otros gastos de gestión corriente Servicios exteriores Auditoría Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones públicas Otros servicios Retenciones no recuperadas por inversiones de cartera exterior Impuesto de sociedades Gasto por IS compartimento Otros INGRESOS Comisiones de descuento a favor de la institución Comisiones retrocedidas De intermediarios financieros Por inversiones en otras IIC Otras Ingreso compartimento por IS Otros PATRIMONIO FINAL en Euros. TOTAL Clave

4 Fecha: Mes MM AAAA ESTADO M4 - INVENTARIO DE INVERSIONES FINANCIERAS NÚMERO DE TÍTULOS Clave de T1 (1) Codigo Emisor (2) Código ISIN Emisión (3) Cod. estruc tura Divisa (4) (5) Descripción del valor (6) Existencias iniciales (7) Entradas (8) Salidas (9) Existencias finales (1) V. NOMINAL Existencias finales (11) Valor contable (12) Intereses (13) Valor de realización (14) Plusvalías latentes / Minusvalías (15) Dura ción (16) compensado (17) Cod.c ob. (18) Valor efectivo cedido en préstamo (19) Valor efectivo cedido en garantía (2) Código de cartera (21) s en Euros Página 1 / 1

5 Fecha: Mes MM AAAA ESTADO M5 - OPERACIONES DE RIESGO Y COMPROMISO (INCLUIDAS COMPRAS DE OPCIONES Y WARRANTS) A.1) RESUMEN DE OPERACIONES Y POSICIONES ABIERTAS EN EL MES DATOS DE LA OPERACIÓN NUMERO DE CONTRATOS Código Posiciones Posiciones nominal Delta de Código Mercad abiertas a fin abiertas a fin comprometi Valor de Vto. del Precio de de la Garantías Cod. Clave posición Código ISIN estructura Descripción del contrato o mes anterior Entradas Salidas de mes do realizacion contrato ejercicio opción recibidas garantia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) en Euros Página 1 / 1

6 ESTADO M5 - OPERACIONES DE RIESGO Y COMPROMISO (INCLUIDAS COMPRAS DE OPCIONES Y WARRANTS) A.2.) OTRA INFORMACIÓN DE LAS POSICIONES ABIERTAS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS DATOS DE LA OPERACIÓN DATOS DEL SUBYACENTE POSICIÓN NETA PRIMARIA CONTRAPARTE Clave Código de posición Código ISIN Código estructura Descripción del contrato Código subyacente Código identiticación Subyacente Vto. del subyacente Divisa Valor de mercado subyacente Duración del subyacente Duración posición ficticia Larga Corta Depósitos garantías pendiente liquidar ID-CODE contraparte Denominación Social Rating (1) (2) (3) (4) (5) (18) (19) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (3) (31) en Euros Página 1 / 1

7 Fecha: MM AAAA ESTADO MA2 - COEFICIENTE DE LIQUIDEZ Y DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL ARTÍCULO 36.1.j en euros Patrimonio IIC/ compartimento Coeficiente de liquidez Resto Inversiones financieras y deudores por operaciones con derivados Repos a 1 día Cuenta Inversiones valores Otras cuentas de Día s/ deuda pública depositario art j) Depositos en EC tesorería Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Fin mes anterior Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes Media Coeficientes (%)

8 ESTADO MB2 - PATRIMONIO IIC/CLASE o SERIE Y VALOR LIQUIDATIVO Nº clase/serie Denominación de la clase / serie Patrimonio Comisión de Descuentos a favor Dividendo Valor liquidativo Patrimonio Nº de partícipes Dia atribuido a la clase deposito del fondo distribuido clase/serie clase/ serie /accionistas Clave Clave Número Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Número Fin mes anterior Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes en euros Nº participaciones / acciones de la clase/ serie Comisión de gestión s/ patrimonio Comisión de gestión s/ resultados Impuesto de sociedades/is compartimento

9 ESTADO MD3 - COEFICIENTES DE OPERACIONES CON DERIVADOS MÉTODO ESTANDAR A) IMPORTES COMPROMETIDOS TOTALES Y NETOS B) PRIMAS PAGADAS EN OPCIONES Y WARRANTS Día del mes IMPORTES COMPROMETIDOS comprometido renta comprometido renta fija (1) Clave variable (2) Clave comprometido (1+2+3)*1/Pat % de importe comprometido neto divisa s/ Patrimonio Patrimonio Primas Pagadas (3) Clave % Clave Clave (4) Clave Primas recibidas compensables (4-5)*1/Pat. % sobre Patrimonio (5) Clave % Clave Fin mes anterior # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Día # DIV/! # DIV/! Fin mes # DIV/! # DIV/! s en euros

10 Estado MA7 - INFORMACIÓN AUXILIAR I I) NÚMERO DE INVERSORES DE LA GESTORA Clave PARTICIPES ACCIONISTAS 42 TOTAL. 43 TOTAL Unidades

11 ESTADO MB7 - INFORMACION AUXILIAR II I.) INTERVALOS DE INVERSIÓN POR IIC Intervalos de inversión (en euros) Más de 6.., 2.5.,1-6.., 1.2.,1-2.5., 6.,1-1.2., 3.,1-6., 15.,1-3., 6.,1-15., 3.,1-6., 6.,1-3., Hasta 6., Nº de Partícipes / Accionistas por intervalo Clave Unidades Clave 11 Más de 6.., ,1-6.., ,1-2.5., ,1-1.2., ,1-6., ,1-3., ,1-15., ,1-6., ,1-3., Hasta 6., 39 Volumen de inversión (en euros) TOTAL en euros.

12 ESTADO MC7 - INFORMACION AUXILIAR III I.2) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL COMPARTIMENTO SEGÚN NATURALEZA DE LOS PARTÍCIPES / ACCIONISTAS PARTÍCIPES/ ACCIONISTAS Nº de Partícipes / Accionistas Volumen de inversión Clave Unidades Clave PERSONAS FÍSICAS: Residentes No residentes PERSONAS JURÍDICAS: Entidades de Crédito Empresas de seguros Fondos de pensiones Otros agentes residentes Entidades no residentes COMERCIALIZADOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO: Personas físicas no residentes Entidades no residentes TOTAL I.3) INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES DE INTERMEDIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL COMPARTIMENTO CONCEPTO COMISIONES INTERMEDIACIÓN COMISIONES LIQUIDACIÓN Clave Clave Clave EMPRESAS DEL GRUPO Renta Variable Interior Exterior Renta fija Interior Exterior Derivados Interior Exterior IIC Interior Exterior VOLUMEN CONTRATADO TERCEROS Renta Variable Interior Exterior Renta fija Interior Exterior Derivados Interior Exterior IIC Interior Exterior TOTAL III) POLÍTICA DE INVERSIÓN DECLARADA 95 en euros

13 ESTADO MD7 - INFORMACION AUXILIAR IV Nº comprtimento Nº clase/serie Denominación de la clase / serie I) DATOS ESTADÍSTICOS DE CADA CLASE DE PARTICIPACIÓN O SERIE DE ACCIÓN Concepto Máxima Mínima Clave % Clave % Clave % (A) Comisión de Gestión sobre Patrimonio 91 (B) Comisión de Gestión sobre Resultados 92 (C) Comisión de Depositario 93 (D) Comisión de suscripción (E) Comisión de reembolso (F) Comisión de descuento a favor del fondo (G) V. liquidativo aplicado a suscrip. y reembolsos ( ó 1) 98 (H) Tipo de comisión sobre resultados ( ó 1) 99 (I) Divisa de denominación de la clase 91 (J) Frecuencia de cálculo del valor liquidativo 911 (K) Fecha de referencia del valor liquidativo 912

14 Fecha: Mes MM AAAA ESTADO M8 - POSICIONES CONJUNTAS: COEFICIENTES DE DIVERSIFICACIÓN CODIGO (1) GRUPO (2) EMISOR (3) (4) POSICIONES INVERSIONES FINANCIERAS RENTA FIJA RENTA VARIABLE DEPOSITOS EECC nº posiciones (5) (6) nº posiciones (7) (8) nº posiciones (9) (1) CONTRAPARTE nº posiciones (11) POSICIONES DERIVADOS (12) LARGA nº posiciones (13) (14) CORTA nº posiciones (15) TOTAL POSICION NETA (16) % S/ Patrimonio (17) en Euros Página 1 / 1

15 ESTADO A1 - APLICACION DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO TOTAL SALDOS DISPONIBLES Clave Beneficio neto del Ejercicio... 1 Remanente... 2 APLICACION SUMA... 3 Dividendos... 4 Otras reservas... 5 Reserva legal... 6 Reserva para acciones propias... 7 Reserva para acciones de la sociedad dominante... 8 Otras reservas... 9 Otros fines... 1 Remanente SUMA en euros

16 ESTADO P1 - BALANCE PÚBLICO TOTAL ACTIVO Clave 1. Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Acciones propias Gastos a distribuir en varios ejercicios Deudores Inversiones financieras Cartera interior Renta fija Renta variable Instituciones de Inversión colectiva Depósitos en EECC Otros Cartera exterior Renta fija Renta variable Instituciones de Inversión colectiva Depósitos en EECC Otros Intereses de la cartera de inversión Provisión por depreciación de valores mobiliarios Inversiones dudosas, morosas o en litigio Tesorería Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO PASIVO 1. Fondos propios Capital Partícipes Prima de emisión Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio Ingresos a distribuir en varios ejercicios Provisiones para riesgos y gastos Acreedores Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO I. Compromisos y derechos de compra II. Compromisos y derechos de venta TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO... 4 CUENTAS DE ORDEN 1. Plusvalías latentes de cartera (netas) Lucro cesante Capital nominal no suscrito ni en circulación () Otras cuentas de orden TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN... 45

17 ESTADO P1 - BALANCE PÚBLICO en euros

18 ESTADO P2 - CUENTA DE RESULTADOS PÚBLICA TOTAL DEBE Clave A) GASTOS Gastos de Personal Dotación para amortizaciones de inmovilizado Variación de las provisiones Otros gastos de explotación Comisión de gestión Comisión depositario Otros Gastos financieros Pérdidas en venta y amortización de activos financieros Por operaciones con acciones y obligaciones propias Por venta y amortización de activos de la cartera interior Por venta y amortización de activos de la cartera exterior Por operaciones de riesgo y compromiso Otros Resultados extraordinarios Impuesto sobre sociedades Otros gastos Periodificaciones IS compartimento Otras periodificaciones VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) HABER B) INGRESOS Exceso de provisiones para riesgos y gastos Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos Comisiones retrocedidas Ingresos financieros Beneficio en venta y amortización de activos financieros Por operaciones con acciones y obligaciones propias Por venta y amortización de activos de la cartera interior Por venta y amortización de activos de la cartera exterior Por operaciones de riesgo y compromiso Otros Resultados extraordinarios Periodificaciones IS compartimento Otras periodificaciones VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) en euros

19 ESTADO C1 - BALANCE PÚBLICO CONSOLIDADO DE LA IIC TOTAL ACTIVO Clave 1. Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Acciones propias Gastos a distribuir en varios ejercicios Deudores Inversiones financieras Cartera interior Renta fija Renta variable Instituciones de Inversión colectiva Depósitos en EECC Otros Cartera exterior Renta fija Renta variable Instituciones de Inversión colectiva Depósitos en EECC Otros Intereses de la cartera de inversión Provisión por depreciación de valores mobiliarios Inversiones dudosas, morosas o en litigio Tesorería Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO PASIVO 1. Fondos propios Capital Partícipes Prima de emisión Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio Ingresos a distribuir en varios ejercicios Provisiones para riesgos y gastos Acreedores Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO I. Compromisos y derechos de compra II. Compromisos y derechos de venta TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO... 4 CUENTAS DE ORDEN 1. Plusvalías latentes de cartera (netas) Lucro cesante Capital nominal no suscrito ni en circulación () Otras cuentas de orden TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN En euros

20 ESTADO C2 - CUENTA DE RESULTADOS PÚBLICA CONSOLIDADA DE LA IIC TOTAL DEBE Clave A) GASTOS Gastos de Personal Dotación para amortizaciones de inmovilizado Variación de las provisiones Otros gastos de explotación Comisión de gestión Comisión depositario Otros Gastos financieros Pérdidas en venta y amortización de activos financieros Por operaciones con acciones y obligaciones propias Por venta y amortización de activos de la cartera interior Por venta y amortización de activos de la cartera exterior Por operaciones de riesgo y compromiso Otros Resultados extraordinarios Impuesto sobre sociedades Otros gastos Periodificaciones VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)... 2 HABER B) INGRESOS Exceso de provisiones para riesgos y gastos Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos Comisiones retrocedidas Ingresos financieros Beneficio en venta y amortización de activos financieros Por operaciones con acciones y obligaciones propias Por venta y amortización de activos de la cartera interior Por venta y amortización de activos de la cartera exterior Por operaciones de riesgo y compromiso Otros Resultados extraordinarios Periodificaciones VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) En euros