Saldo Inicial FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

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1 - Balanza de Comprobación - Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Pág: 1/7 Cuentas: Todas Contables: CONAC Fecha y hora de impresión: 19/10/ :12 Cuenta: Incluir movs. cierre: No Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Deudor Acreedor Cargo Abono Saldo Final Deudor Acreedor EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA 1,006, ,198, ,080, , BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,150,00 208,428, ,353, ,225, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO CUENTAS POR COBRAR A CORTO 156, , DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 1,345, , , ,580, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A ,00 3, CORTO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRÁNSITO ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS VALORES EN GARANTÍA 186, , , BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN P INVERSIONES A LARGO TÍTULOS Y VALORES A LARGO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO DEUDORES DIVERSOS A LARGO INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,355, , ,381, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 68, ,55 70, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 1, , LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000, ,000, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 495, , COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS BIOLÓGICOS SOFTWARE 1,594, ,594, PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

2 - Balanza de Comprobación - Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Pág: 2/7 Cuentas: Todas Contables: CONAC Fecha y hora de impresión: 19/10/ :12 Cuenta: Incluir movs. cierre: No Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Deudor Acreedor Cargo Abono Saldo Final Deudor Acreedor CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS 244, , , OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ,733, , ,628, MUEBLES DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS , , , INTANGIBLES ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO ANTICIPOS A LARGO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO AMORTIZACIONES DE GASTOS DE INSTALACION OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 14,855, ,229, ,374, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO ,469, ,469, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,807, ,361, ,189, , A CORTO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO , ,353, ,276, DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PORCIÓN A CORTO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PORCIÓN A CORTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PORCIÓN A CORTO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO FONDOS CONTINGENTES A CORTO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO

3 - Balanza de Comprobación - Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Pág: 3/7 Cuentas: Todas Contables: CONAC Fecha y hora de impresión: 19/10/ :12 Cuenta: Incluir movs. cierre: No Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Deudor Acreedor Cargo Abono Saldo Final Deudor Acreedor OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO OTRAS PROVISIONES A CORTO INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO FONDOS EN GARANTÍA A LARGO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO FONDOS CONTINGENTES A LARGO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO OTRAS PROVISIONES A LARGO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DEL LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO 22, , (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,684, ,684, REVALÚO DE BIENES INMUEBLES REVALÚO DE BIENES MUEBLES REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES OTROS REVALÚOS RESERVAS DE PATRIMONIO RESERVAS TERRITORIALES RESERVAS POR CONTINGENCIAS CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

4 - Balanza de Comprobación - Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Pág: 4/7 Cuentas: Todas Contables: CONAC Fecha y hora de impresión: 19/10/ :12 Cuenta: Incluir movs. cierre: No Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Deudor Acreedor Cargo Abono Saldo Final Deudor Acreedor CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS DE DERECHOS OTROS DERECHOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS ACCESORIOS DE PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL MULTAS INDEMNIZACIONES REINTEGROS APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO ,178, ,178, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS , , OTROS INGRESOS FINANCIEROS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

5 - Balanza de Comprobación - Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Pág: 5/7 Cuentas: Todas Contables: CONAC Fecha y hora de impresión: 19/10/ :12 Cuenta: Incluir movs. cierre: No Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Deudor Acreedor Cargo Abono Saldo Final Deudor Acreedor OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 25,074, , ,004, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,844, ,844, SEGURIDAD SOCIAL 6,635, ,635, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 83, , PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 205, , DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS 34, , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2, , DE REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 316, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 15, , MENORES SERVICIOS BÁSICOS 468, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,462, ,462, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 400, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 120, , COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 237, , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 14, , PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 95, , SERVICIOS OFICIALES 79, , , OTROS SERVICIOS GENERALES 20, , ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUBSIDIOS SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BECAS AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PENSIONES JUBILACIONES OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES DONATIVOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO

6 - Balanza de Comprobación - Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Pág: 6/7 Cuentas: Todas Contables: CONAC Fecha y hora de impresión: 19/10/ :12 Cuenta: Incluir movs. cierre: No Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Deudor Acreedor Cargo Abono Saldo Final Deudor Acreedor TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 894, , DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 70, , DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO DEUDORA PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PROVISIONES DE PASIVOS LARGO DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL OTROS GASTOS VARIOS Construcción en Bienes no Capitalizable 6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 6.2 AHORRO DE LA GESTION 6.3 DESAHORRO DE LA GESTION VALORES EN CUSTODIA CUSTODIA DE VALORES INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA

7 - Balanza de Comprobación - Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Pág: 7/7 Cuentas: Todas Contables: CONAC Fecha y hora de impresión: 19/10/ :12 Cuenta: Incluir movs. cierre: No Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Deudor Acreedor Cargo Abono Saldo Final Deudor Acreedor SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA AVALES AUTORIZADOS AVALES FIRMADOS FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE 2,994, ,994, RESOLUCIÓN RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO ,994, ,994, JUDICIAL CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 9.1 SUPERAVIT FINANCIERO 9.2 DEFICIT FINANCIERO 9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES TOTAL 20,623, ,623, ,289, ,289, ,934, ,934,434.55

8 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos De La Gestión Estado de Actividades Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :09 Impuestos Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social Contribuciones De Mejoras Derechos Productos De Tipo Corriente Aprovechamientos De Tipo Corriente Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Ingresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De Ingresos Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación O Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Participaciones Y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 40,178, ,042,135.8 Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 43, ,326.5 Incremento Por Variación De Inventarios Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia Disminución Del Exceso De Provisiones Otros Ingresos Y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS 40,221, ,127, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos De Funcionamiento Servicios Personales 36,568, ,181,244.3 Materiales Y Suministros 573, ,385.7 Servicios Generales 2,883, ,547,197.9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público Transferencias Al Resto Del Sector Público Subsidios Y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones Y Jubilaciones Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos Transferencias A La Seguridad Social Donativos Transferencias Al Exterior Participaciones Y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Intereses De La Deuda Pública Comisiones De La Deuda Pública Gastos De La Deuda Pública Costo Por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones 964, ,315,144.5 Provisiones Disminución De Inventarios Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro Y Obsolescencia Aumento Por Insuficiencia De Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 40,990, ,582,972.4 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -769, ,455,510.1 Página: 1/2

9 Estado de Actividades Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :09 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor LIC. CARLOS MANUEL GUERRA KOERDELL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2

10 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos De La Gestión Estado de Actividades Del 01/09/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :10 Impuestos Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social Contribuciones De Mejoras Derechos Productos De Tipo Corriente Aprovechamientos De Tipo Corriente Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Ingresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De Ingresos Causados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación O Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Participaciones Y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 4,568, ,331,433.4 Otros Ingresos Y Beneficios Ingresos Financieros 19, ,346.6 Incremento Por Variación De Inventarios Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia Disminución Del Exceso De Provisiones Otros Ingresos Y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS 4,588, ,347, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos De Funcionamiento Servicios Personales 4,085, ,044,032.9 Materiales Y Suministros 67, ,651.0 Servicios Generales 344, ,400.4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público Transferencias Al Resto Del Sector Público Subsidios Y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones Y Jubilaciones Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos Transferencias A La Seguridad Social Donativos Transferencias Al Exterior Participaciones Y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Intereses De La Deuda Pública Comisiones De La Deuda Pública Gastos De La Deuda Pública Costo Por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones 99, ,059.7 Provisiones Disminución De Inventarios Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro Y Obsolescencia Aumento Por Insuficiencia De Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 4,596, ,491,144.1 AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -8, ,364.1 Página: 1/2

11 Estado de Actividades Del 01/09/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :10 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor LIC. CARLOS MANUEL GUERRA KOERDELL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2

12 Estado de Situación Financiera Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ : ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo Y Equivalentes 6,349, ,951,000.9 PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar A Corto Plazo 5,010, ,103,611.0 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes 1,583, ,489,290.6 Documentos Por Pagar A Corto Plazo Derechos A Recibir Bienes O Servicios Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo Inventarios Títulos Y Valores A Corto Plazo Almacenes Pasivos Diferidos A Corto Plazo Estimacion Por Perdida O Deterioro De Activos Circulantes Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo Otros Activos Circulantes 172, ,209.6 Provisiones A Corto Plazo TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 8,105, ,626,501.1 Otros Pasivos A Corto Plazo TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 5,010, ,103,611.0 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras A Largo Plazo Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso Bienes Muebles 10,949, ,109,241.4 Activos Intangibles 1,871, ,816,771.9 Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes -9,024, ,812,277.3 Activos Diferidos Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes Otros Activos No Circulantes TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 3,796, ,113,861.1 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar A Largo Plazo Documentos Por Pagar A Largo Plazo Deuda Pública A Largo Plazo Pasivos Diferidos A Largo Plazo Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo Provisiones A Largo Plazo TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones 5,010, ,103, Donaciones De Capital Actualizaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Publica/Patrimonio Generado Resultados Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -769, ,455,510.1 Resultados De Ejercicios Anteriores 7,684, ,114,791.1 Revalúos Reservas Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores Exceso O Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio Resultado Por Posición Monetaria Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL 6,914, ,659,280.9 TOTAL DE ACTIVOS 11,902, ,740,362.2 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 11,924, ,762,892.0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Página: 1/2

13 Estado de Situación Financiera Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :15 LIC. CARLOS MANUEL GUERRA KOERDELL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2

14 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :19 Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas ,114, ,430, ,684, ,430, ,430, ,114, ,114, Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,114, ,430, ,684, Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -769, , Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas -769, , Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,114, ,200, ,914, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor LIC. CARLOS MANUEL GUERRA KOERDELL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 1/2

15 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :19 Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Página: 2/2

16 Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :25 Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 40,178, ,042, Otros Orígenes de Operación 43, , Aplicación Servicios Personales 36,568, ,181, Materiales y Suministros 573, , Servicios Generales 2,883, ,547, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 964, ,315, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -769, ,455, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 28, Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 28, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio -741, ,455, ,156, ,389, ,415, ,933, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Página: 1/2

17 Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :25 Concepto LIC. CARLOS MANUEL GUERRA KOERDELL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2

18 Estado de Flujos de Efectivo Del 01/09/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :24 Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 4,568, ,331, Otros Orígenes de Operación 19, , Aplicación Servicios Personales 4,085, ,044, Materiales y Suministros 67, , Servicios Generales 344, , Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 99, , Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -8, , Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 2,55 Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 2, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio -5, , ,415, ,243, ,409, ,100, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Página: 1/2

19 Estado de Flujos de Efectivo Del 01/09/2018 Al 30/09/2018 Fecha y hora de impresión: 19/10/ :24 Concepto LIC. CARLOS MANUEL GUERRA KOERDELL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION Página: 2/2

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