Corporación Andina de Fomento (CAF) Estados Financieros Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009

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Julián Miranda Herrera
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1 Corporación Andina de Fomento (CAF) Estados Financieros Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009

7 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) Balances Generales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Expresados en miles de dólares estadounidenses) ACTIVO NOTAS Efectivo en caja y bancos Depósitos en bancos Valores negociables: Comercializables 3 y Otras inversiones Cartera de créditos (US$ y US$ a valor razonable al 31 de diciembre de 2010 y 2009) 4 y Menos comisiones por préstamos, neto de costos de originación Menos previsión para posibles pérdidas Cartera de créditos, neta Inversiones de capital Intereses y comisiones por cobrar Instrumentos derivados 17 y Propiedades y equipos, neto Otros activos PASIVO Y PATRIMONIO Total activos PASIVO Depósitos recibidos Papeles comerciales Bonos (US$ y US$ a valor razonable al 31 de diciembre de 2010 y 2009) 10 y Préstamos y otras obligaciones (US$ y US$ y a valor razonable al 31 de diciembre de 2010 y 2009) Intereses por pagar Instrumentos derivados 17 y Gastos acumulados por pagar y otros pasivos Total pasivo PATRIMONIO 14 Capital suscrito y pagado (capital autorizado US$ millones) Superávit de capital Reservas patrimoniales Utilidades retenidas Total patrimonio Total pasivo y patrimonio Ver notas a los estados financieros 6

8 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) Estados de Ganancias y Pérdidas Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Expresados en miles de dólares estadounidenses) NOTAS Ingresos por intereses Préstamos 1(f) Inversiones y depósitos en bancos 1(e) y Comisiones sobre préstamos 1(f) Total ingresos por intereses Gastos por intereses Depósitos recibidos Papeles comerciales Avances y préstamos a corto plazo Bonos Préstamos y otras obligaciones Comisiones Total gastos por intereses Ingresos por intereses, neto Crédito a previsión para posibles pérdidas de cartera de créditos 4 (2.990) (1.656) Ingresos por intereses, neto después de crédito a previsión para posibles pérdidas de cartera de créditos Ingresos no financieros Otras comisiones Dividendos y participaciones patrimoniales Otros ingresos Total ingresos no financieros Gastos no financieros Gastos administrativos Otros gastos Total gastos no financieros Resultado neto antes de cambios no realizados en el valor razonable relacionado con los instrumentos financieros Cambios no realizados en el valor razonable relacionado con los instrumentos financieros (13.363) Utilidad neta Ver notas a los estados financieros 7

9 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) Estados de Patrimonio Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Expresados en miles de dólares estadounidenses) Reserva Capital Artículo N 42 Total suscrito Superávit del Convenio reservas Utilidades Total NOTAS y pagado de capital General Constitutivo patrimoniales retenidas patrimonio Saldos al 31 de diciembre de Aumento de capital Dividendos en acciones ( ) Utilidad neta Apartado para la reserva general ( ) - Apartado para la reserva Artículo N 42 del Convenio Constitutivo (31.139) - Distribución a los fondos de los accion (70.000) (70.000) Saldos al 31 de diciembre de Aumento de capital Dividendos en acciones ( ) Utilidad neta Apartado para la reserva general ( ) - Apartado para la reserva Artículo N 42 del Convenio Constitutivo (23.471) - Distribución a los fondos de los accion ( ) ( ) Saldos al 31 de diciembre de Ver notas a los estados financieros 8

10 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) Estados de Flujos del Efectivo Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Expresados en miles de dólares estadounidenses) NOTAS Flujo de efectivo por actividades operativas Utilidad neta Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto usado en actividades operativas- Pérdida no realizada en valores negociables Amortización de comisiones por préstamos, neto de costos de originación (11.943) (8.148) Crédito a previsión para posibles pérdidas de cartera de créditos 4 (2.990) (1.656) Participaciones patrimoniales (678) (9.129) Amortización de cargos diferidos Depreciación de propiedades y equipos Previsión para indemnizaciones laborales Fondo de previsión para el personal Cambios no realizados en el valor razonable relacionado con instrumentos financieros (13.713) Cambios netos en activos y pasivos operativos- Pagos o anticipos de indemnizaciones laborales (3.973) (5.352) Anticipos o pagos sobre el fondo de previsión para el personal (31) (717) Valores negociables comercializables, neto 3 ( ) ( ) Intereses y comisiones por cobrar (23.854) Otros activos (12.552) Intereses por pagar (39.911) Gastos acumulados por pagar y otros pasivos (3.929) Total ajustes y cambios netos en activos y pasivos operativos ( ) ( ) Efectivo neto usado en actividades operativas ( ) ( ) Flujo de efectivo por actividades de inversión Adquisiciones de otras inversiones 2 ( ) ( ) Vencimientos de otras inversiones Desembolsos de cartera de créditos y cobros de capital, neto 4 ( ) ( ) Inversiones patrimoniales 5 (8.561) (1.287) Adquisiciones de propiedades y equipos 6 (4.051) (5.684) Efectivo neto usado en actividades de inversión ( ) ( ) Van, ( ) ( ) Ver notas a los estados financieros 9

11 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) Estados de Flujos del Efectivo Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Expresados en miles de dólares estadounidenses) NOTAS Vienen, ( ) ( ) Flujo de efectivo por actividades de financiamiento Aumento neto en depósitos recibidos ( ) Aumento neto en papeles comerciales Producto de avances y préstamos a corto plazo Repago de avances y préstamos a corto plazo - ( ) Emisiones de bonos Repago de bonos 10 ( ) ( ) Contratación de préstamos y otras obligaciones Repago de préstamos y otras obligaciones 11 ( ) ( ) Distribución a los fondos de los accionistas 15 ( ) (70.000) Emisión de acciones Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo ( ) Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año Representado por Efectivo en caja y bancos Depósitos en bancos Revelación suplementaria Intereses pagados durante el año Actividades financieras que no generaron movimientos de efectivo Cambio en instrumentos derivados activos ( ) Cambio en instrumentos derivados pasivos (13.886) Ver notas a los estados financieros 10

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