BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2008 (EN MILES DE COLONES)
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- Josefina Martin Farías
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1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2008 SETIEMBRE ACUMULADO INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS 18, , INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 17, , Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta 17, , Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta-colones 16, , Productos por inversiones en instrumentos financieros en el B.C.C.R y en el sector público no financiero del país - recursos propios 16, , Productos por inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta- Moneda Extranjera , Productos por inversiones en instrumentos financieros en el B.C.C.R y en el sector público no financiero del país - recursos propios , GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD) 1, , Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones 1, , Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y provisiones 1, , OTROS INGRESOS FINANCIEROS - 21, Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta - 21, Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta-colones - 21, Ganancia realizada en instrumentos financieros disponibles para la venta recursos propios - 21, INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES 4, , DISMINUCIÓN DE PROVISIONES 4, , Disminución de provisiones para obligaciones patronales 4, , Disminución de provisiones para obligaciones patronales-colones 4, , INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 139, ,415, COMISIONES POR SERVICIOS 139, ,413, Comisiones por administración de fondos de inversión 139, ,413, Comisiones por administración de fondos de inversión-colones 82, , Comisión de Administración 82, , Comisión de Salida Comisiones por administración de fondos de inversión-moneda Extranjera 56, , Comisión de Administración 56, , Comisión de Salida OTROS INGRESOS OPERATIVOS , Ingresos operativos varios , Ingresos operativos varios-colones , TOTAL INGRESOS 162, ,605, GASTOS GASTOS FINANCIEROS 7, , PÉRDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE DESARROLLO (UD) , Diferencias de cambio por disponibilidades , Diferencias de cambio por disponibilidades , OTROS GASTOS FINANCIEROS 7, , Otros gastos financieros diversos 7, , Otros gastos financieros diversos-colones 7, , GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 23, , COMISIONES POR SERVICIOS 16, , Comisiones por servicios de custodia de instrumentos financieros Comisiones por servicios de custodia de instrumentos financieros-colones Puestos de bolsa Comisiones a la entidad comercializadora y a ejecutivos de venta 4, , Comisiones a la entidad comercializadora y a ejecutivos de venta-colones 4, , Comisiones por operaciones con partes relacionadas 11, , Comisiones por operaciones con partes relacionadas-colones 11, , Comisiones por otros servicios Comisiones por otros servicios-colones GASTOS POR PROVISIONES 6, , Provisiones para obligaciones patronales 6, , Provisiones para obligaciones patronales-colones 6, , OTROS GASTOS OPERATIVOS 1, , Patentes , Patentes-Colones , Otros impuestos pagados en el país Otros impuestos pagados en el país-colones Gastos operativos varios , Gastos operativos por servicios bancarios y similares , Otros gastos operativos varios - 5, GASTOS DE ADMINISTRACION 131, ,196, GASTOS DE PERSONAL 84, , Sueldos y bonificaciones de personal permanente 58, , Página 1
2 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2008 SETIEMBRE ACUMULADO Sueldos y bonificaciones de personal permanente-colones 58, , Remuneraciones a directores y fiscales , Remuneraciones a directores y fiscales-colones , Viáticos , Viáticos-Colones , Décimotercer sueldo 5, , Décimotercer sueldo-colones 5, , Vacaciones - 8, Vacaciones-Colones - 8, Incentivos 3, , Incentivos-Colones 3, , Cargas sociales patronales 13, , Cargas sociales patronales-colones 13, , Refrigerios , Refrigerios-Colones , Capacitación , Capacitación-Colones , Seguros para el personal , Seguros para el personal-colones , Fondo de capitalización laboral 1, , Fondo de capitalización laboral-colones 1, , Otros gastos de personal , Otros gastos de personal-colones , GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS 6, , Servicios de computación , Servicios de computación-colones , Servicios de seguridad , Servicios de seguridad-colones , Servicios de limpieza 1, , Servicios de limpieza-colones 1, , Servicios de mensajería , Servicios de mensajería-colones , Otros servicios contratados 4, , Otros servicios contratados-colones 4, , GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES 2, , Pasajes y fletes , Pasajes y fletes-colones , Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos-colones Alquiler de vehículos Alquiler de vehículos-colones Teléfonos, telex, fax 1, , Teléfonos, telex, fax-colones 1, , Otros gastos de movilidad y comunicaciones , Otros gastos de movilidad y comunicaciones-colones , GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 29, , Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos , Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos-colones , Mantenimiento y reparación de inmuebles mobiliario y equipo, excepto vehículos 1, , Mantenimiento y reparación de inmuebles mobiliario y equipo, excepto vehículos-colones 1, , Agua y energía eléctrica 2, , Agua y energía eléctrica-colones 2, , Alquiler de inmuebles 6, , Alquiler de inmuebles-colones 6, , Alquiler de muebles y equipos , Alquiler de muebles y equipos-colones , Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos 4, , Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo excepto vehículos-colones 4, , Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler , Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler-colones , Otros gastos de infraestructura 12, , Otros gastos de infraestructura-colones 12, , GASTOS GENERALES 7, , Otros seguros 1, , Otros seguros-colones 1, , Papelería, útiles y otros materiales 1, , Papelería, útiles y otros materiales-colones 1, , Gastos legales Gastos legales-colones Suscripciones y afiliaciones , Suscripciones y afiliaciones-colones , Página 2
3 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2008 SETIEMBRE ACUMULADO Promoción y publicidad 2, , Promoción y publicidad-colones 2, , Amortización de Software , Amortización de Software-Colones , Gastos por materiales y suministros , Gastos por materiales y suministros-colones , Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras , Gastos de afiliación a organizaciones nacionales y extranjeras-colones , Aportes al presupuesto de las Superintendencias , Aportes al presupuesto de las Superintendencias-Colones , Gastos generales diversos , Gastos generales diversos-colones , IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD , IMPUESTO SOBRE LA RENTA - 6, Impuesto sobre la renta en el país - 6, Impuesto sobre la renta en el país-colones - 6, PARTICIPACIONES LEGALES SOBRE LA UTILIDAD , Participación de la Comisión Nacional de Emergencias , Participación de la Comisión Nacional de Emergencias-Colones , TOTAL GASTOS 162, ,501, Utilidad Neta: , Página 3
4 BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de setiembre del 2008 ACTIVO DISPONIBILIDADES 118, EFECTIVO 1, Dinero en Cajas y Bóvedas 1, Dinero en Cajas y Bóvedas-Colones 1, DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS 116, Cuentas corrientes y Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado y bancos creados por leyes especiales 116, Cuentas corrientes y Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado y bancos creados por leyes especiales-colones 100, Cuentas corrientes 100, Cuentas corrientes y Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado y bancos creados por leyes especiales-moneda Extranjera 15, Cuentas corrientes 15, INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2,238, INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 2,232, Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios 2,232, Instrumentos financieros del B.C.C.R - Recursos propios-colones 2,232, Valor adquisición de instrumentos financieros del B.C.C.R 2,333, (Amortización prima sobre instrumentos financieros del B.C.C.R) (52,060.31) Amortización descuento sobre instrumentos financieros del B.C.C.R 4, Ajuste por valuación de instrumentos financieros del B.C.C.R (53,700.08) CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5, Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros 5, Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros-colones 5, Productos por cobrar por inversiones disponibles para la venta 5, CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR 16, COMISIONES POR COBRAR 5, Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión 5, Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión-colones 2, Comisiones por cobrar por Administración 2, Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión-moneda Extranjera 2, Comisiones por cobrar por Administración 2, CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 11, Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 11, Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas-colones 11, Compañías relacionadas 11, IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR COBRAR Impuesto sobre la renta diferido Impuesto sobre la renta diferido-colones OTRAS CUENTAS POR COBRAR Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar-colones INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 147, EQUIPOS Y MOBILIARIO 118, Costo de equipos y mobiliario 118, Costo de equipos y mobiliario-colones 118, Costo de equipos de computacion 338, Costo de equipos de computación-colones 338, (DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO ) (308,610.37) (Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario) (63,316.79) (Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)-colones (63,316.79) (Depreciación acumulada del costo de equipos de computación) (245,293.58) (Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)-colones (245,293.58) OTROS ACTIVOS 107, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 52, Impuestos pagados por anticipado 25, Impuestos pagados por anticipado-colones 25, Impuesto sobre renta pagado por anticipada 25, Póliza de seguros pagada por anticipado 19, Póliza de seguros pagada por anticipado-colones 19, Otros gastos pagados por anticipado 7, Otros gastos pagados por anticipado-colones 7, CARGOS DIFERIDOS 49, Mejoras a propiedades en arrendamiento operativo 49, Mejoras a propiedades en arrendamiento operativo-colones 49, Costo de mejoras a propiedades en arrendamiento operativo 55, (Amortización de mejoras a propiedades en arrendamiento operativo) (5,771.77) BIENES DIVERSOS 1, Papelería, útiles y otros materiales Papelería, útiles y otros materiales-colones Biblioteca y Obras de Arte 1, Biblioteca y Obras de Arte-Colones 1, Valor de origen de obras de arte 1, Página 4
5 BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de setiembre del 2008 ACTIVOS INTANGIBLES 3, Software en uso 2, Software en uso-colones 2, Valor de adquisición del software 6, (Amortización acumulada de software adquirido) (4,213.18) Otros bienes Intangibles 1, Otros bienes Intangibles-Colones 1, Valor de Origen de Otros Bienes Intangibles 1, OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS Depósitos en garantía Depósitos en garantía-colones Depósitos efectuados en entidades públicas del país TOTAL ACTIVO 2,628, PASIVO OBLIGACIONES CON ENTIDADES OBLIGACIONES A LA VISTA CON ENTIDADES FINANCIERAS Otras obligaciones a la vista con entidades financieras Otras obligaciones a la vista con entidades financieras-colones CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES 226, CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS 148, Impuestos por pagar por cuenta de la entidad 6, Impuestos por pagar por cuenta de la entidad-colones 6, Aportaciones patronales por pagar 15, Aportaciones patronales por pagar-colones 15, Impuestos retenidos por pagar 6, Impuestos retenidos por pagar-colones 6, Impuestos retenidos a empleados por pagar 4, Impuestos retenidos a terceros por pagar 1, Aportaciones laborales retenidas por pagar 5, Aportaciones laborales retenidas por pagar-colones 5, Otras retenciones a terceros por pagar Otras retenciones a terceros por pagar-colones Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar 3, Participaciones sobre la utilidad o excedentes por pagar -Colones 3, Participación de la Comisión Nacional de Emergencias 3, Obligaciones por pagar sobre préstamos con partes relacionadas 17, Obligaciones por pagar sobre préstamos con partes relacionadas-colones 17, Compañías relacionadas 17, Vacaciones acumuladas por pagar 21, Vacaciones acumuladas por pagar-colones 21, Aguinaldo acumulado por pagar 48, Aguinaldo acumulado por pagar-colones 48, Aportes al presupuesto de las Superintendencias por pagar Aportes al presupuesto de las Superintendencias por pagar-colones Otras cuentas y comisiones por pagar 22, Otras cuentas y comisiones por pagar-colones 22, PROVISIONES 61, Provisiones para obligaciones patronales Provisiones para obligaciones patronales-colones Otras provisiones 61, Otras provisiones-colones 61, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO 16, Impuesto sobre la renta diferido 16, Impuesto sobre la renta diferido-colones 16, TOTAL PASIVO 226, PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MÍNIMO FUNCIONAMIENTO 745, CAPITAL PAGADO 745, Capital pagado ordinario 745, Capital pagado ordinario-colones 745, AJUSTES AL PATRIMONIO (69,810.10) AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS (69,810.10) Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta (69,810.10) Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta-colones (69,810.10) Ganancias (pérdidas) no realizadas (69,810.10) RESERVAS PATRIMONIALES 149, RESERVA LEGAL 149, Reserva legal 149, Reserva legal-colones 149, RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,474, UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,474, Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar 1,474, Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar-colones 1,474, Página 5
6 BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de setiembre del 2008 Utilidades de ejercicios anteriores 1,474, RESULTADO DEL PERÍODO 103, UTILIDAD O EXCEDENTE NETO DEL PERIODO 103, Utilidad o excedente del periodo 103, Utilidad o excedente del periodo-colones 103, TOTAL PATRIMONIO 2,402, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,628, Página 6
7 Estado de cambios en el Patrimonio AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2008 Total de Cambios en el Patrimonio 2,402, Capital Social 745, Saldo Inicial 745, Ajustes al Patrimonio (69,810.10) Saldo Inicial (62,337.44) Movimientos del periodo (7,472.66) Ajuste por valuación de Inversiones disponibles para la venta, neto de impuestos (7,472.66) Reservas Patrimoniales 149, Saldo Inicial 149, Resultados Acumulados de ejercicios anteriores 1,577, Utilidades (Pérdidas) sin afectar 1,577, Saldo Inicial 1,474, Utilidad Neta del periodo 103, Resultados acumulados de ejercicios anteriores 1,474, Resultados acumulados disponibles 996, Resultados acumulados restringidos para el cálculo de recursos propios 477, Resultado del periodo 103, Página 6
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